Informe a 11 feb 2015 TORRENOVA DE INVERSIONES, S.A., SICAV Indice de referencia Not Benchmarked Rating Morningstar™ Categoría Morningstar™ Mixtos Otros - Usado a lo largo del informe 12.5 Objetivo de inversión 12.0 Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La IIC cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCITS). Medidas de riesgo Alfa 3a Beta 3a R² Rátio de Inf. Tracking Error 11.5 Sharpe 3a Volatilidad Riesgo 3a Riesgo 5a Riesgo 10a 2.44 2.07 - (EUR) Fondo 11.0 Índice 10.5 10.0K 2010 2011 2012 2013 2014 01/15 3.48 - 1.80 - 6.55 - 6.17 - 3.51 - 1.23 - Rent. % Rentab. acum. % - Crecim. de 10000 (9 feb 2015) Año 3 meses 6 meses 1 año 3 años anualiz. 5 años anualiz. +/-Ind 1.53 1.75 3.39 5.52 5.26 4.88 - Rentabilidad Fondo +/- Índice Rentab. trimestral % 1er tr 2º tr 3er tr 4º tr 2014 2013 2012 2011 2010 1.00 2.55 2.61 1.08 0.73 1.15 -0.06 -0.64 -0.07 -1.72 1.19 1.74 2.74 -2.25 2.25 0.14 1.81 1.72 3.10 2.23 Cartera 31 ene 2015 Distribución de activos % corto patri. % 21.86 42.75 40.88 3.69 0.00 0.00 8.37 0.81 21.86 42.75 32.51 2.88 Style Box™ de Morningstar Estilo de acciones Valor Mixto Crecimiento Estilo 10 mayores posiciones América Europa Asia Estilo de renta fija Calidad crediticia Alto Med Bajo % largo Tamaño Grande Med. Peq. Acciones Obligaciones Efectivo Otro Baja Med. Alta Sensibilidad al interés <25 25-50 >75 Distribución por sectores % RV Spain(Kingdom Of)... Spain(Kingdom Of) 4.1%2018-07-30 Portugal(Rep Of) 4.35%2017-10-16 Spain(Kingdom Of) 3.3%2016-07-30 Ayt Ced Cajas Glob FRN2018-02-22 - 5.37 5.08 3.14 2.91 1.88 h Cíclico 30.37 r t y u 6.05 16.35 6.42 1.55 América 39.65 Estados Unidos Canadá Iberoamérica 39.65 0.00 0.00 Europa 56.40 Portugal(Rep Of) 4.2%2016-10-15 Portugal(Rep Of) 4.75%2019-06-14 Spain(Kingdom Of)... Banco Popular Espa... Bankia S.A. 3.5%2015-12-14 - 1.67 1.61 1.54 1.23 1.21 j Sensible al ciclo 40.35 i o p a 10.76 13.28 12.34 3.97 Reino Unido Zona Euro Europa - ex Euro Europa emergente Oriente Medio / África 17.80 29.59 5.64 0.00 3.36 Sector % cart Número total de acciones Número total de bonos % de activos en las 10 mayores posiciones 35 60 25.64 Materiales Básicos Consumo Cíclico Servicios Financieros Inmobiliario Servicios de Comunicación Energía Industria Tecnología k Defensivo 29.28 s Consumo Defensivo d Salud f Servicios Públicos 22.15 7.13 - Desglose por regiones 50-75 % RV Asia 3.95 Japón Australasia Asia - Desarrollada Asia - Emergente 3.95 0.00 0.00 0.00 Operaciones Gestora del fondo March Gestión de Fondos SGIIC Sitio Web www.marchgestion.c om Fecha Creación 15 jul 1993 Nombre del gestor Juan Berberana Juan Carlos Acitores VL (9 feb 2015) EUR 10.18 Cartera valorada 2015-01-31 EUR 1,115.38 Domicilio Divisa UCITS Dis/Acu ISIN España EUR Sí Acu ES0179551231 Inv. mín. inicial Inv. mín. adicional Comisión de gestión Comisión de depósito 1 Participación 1 Participación 0.70% 0.10% Este documento no ha sido verificado ni aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La información que contiene no constituye una oferta de inversión, ni un documento informativo oficial de la institución en él mencionada ni tampoco un extracto del mismo. March Gestión de Fondos, S.G.I.I.C., S.A.U. y Banca March, S.A. no se hacen responsables del uso que haga el receptor de esta información. Téngase también en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. © 2015 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página:(1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir. ® ß
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