1. No category

Informe a 11 feb 2015
March Moderado EPSV
Referencia
Rating Morningstar™
Categoría Morningstar™
N/A
-
Mixtos Euros Defensivos PP
Usado a lo largo del informe
11.0
Objetivo de inversión
10.8
March Moderado Plan de Previsión Social Individual se
trata de una Entidad de Previsión Social Voluntaria cuya
cartera está compuesta por un 70/80% en Renta Fija y
un 30/20% en Renta Variable. En particular, la cartera
de renta variable se invertirá en los mercados bursátiles
mundiales más representativos. La cartera de renta fija,
se materializará básicamente en pagarés de empresa,
eurodepósitos, depósitos a plazo fijo y operaciones
"repo".
Medidas de riesgo
10.6
-
Sharpe 3a
Volatilidad
Riesgo 3a
Riesgo 5a
Riesgo 10a
-
Los cálculos usan N/A (donde sea aplicable)
(EUR)
Fondo
10.4
Índice
10.2
10.0K
2010
2011
2012
2013
2014
01/15
-
-
-
-
5.00
-
1.41
-
Rent. %
Rentab. acum. %
Alfa 3a
Beta 3a
R²
Rátio de Inf.
Tracking Error
Crecim. de 10000
(9 feb 2015)
Año
3 meses
6 meses
1 año
3 años anualiz.
5 años anualiz.
+/-Ind
1.59
2.47
2.80
5.47
-
-
Rentabilidad
Fondo
+/- Índice
Rentab. trimestral %
1er tr
2º tr
3er tr
4º tr
2014
2013
2.63
-
1.62
-
0.58
0.62
0.10
1.30
Cartera 31 ene 2015
Distribución de activos
% largo
% corto
%
patrimonio
0.00
0.00
3.07
0.00
16.39
81.32
0.37
1.92
Valor Mixto Crecimiento
Estilo
10 mayores posiciones
América
Europa
Asia
Estilo de renta fija
Calidad crediticia
Alto Med Bajo
16.39
81.32
3.43
1.92
Estilo de acciones
Tamaño
Grande Med. Peq.
Acciones
Obligaciones
Efectivo
Otro
Style Box™ de Morningstar
Baja Med. Alta
Sensibilidad al interés
<25
25-50
>75
Distribución por sectores
% RV
Spain(Kingdom Of) 4%2020-04-30
Spain(Kingdom Of) 5.5%2017-07-30
Spain(Kingdom Of)...
Spain(Kingdom Of)...
Spain(Kingdom Of)...
- 13.35
- 8.67
- 7.49
- 3.39
- 3.39
h Cíclico
33.87
r
t
y
u
15.77
14.08
2.31
1.71
América
14.65
Estados Unidos
Canadá
Iberoamérica
14.65
0.00
0.00
Europa
82.52
Portugal(Rep Of) 4.35%2017-10-16
Spain(Kingdom Of) 3.3%2016-07-30
Spain(Kingdom Of)...
Spain(Kingdom Of) 4.4%2023-10-31
Spain(Kingdom Of)...
-
j Sensible al ciclo
37.23
i
o
p
a
6.07
8.65
15.55
6.98
Reino Unido
Zona Euro
Europa - ex Euro
Europa emergente
Oriente Medio / África
11.47
53.20
13.88
2.36
1.60
Sector % cart
Número total de acciones
Número total de bonos
% de activos en las 10 mayores posiciones
3.33
3.20
2.97
2.57
2.44
46
37
50.80
Materiales Básicos
Consumo Cíclico
Servicios Financieros
Inmobiliario
Servicios de Comunicación
Energía
Industria
Tecnología
k Defensivo
28.89
s Consumo Defensivo
d Salud
f Servicios Públicos
17.55
6.13
5.21
Desglose por regiones
50-75
% RV
Asia
2.83
Japón
Australasia
Asia - Desarrollada
Asia - Emergente
2.83
0.00
0.00
0.00
Operaciones
Gestora del fondo
Sitio Web
Fecha Creación
Nombre del gestor
Fecha de
incorporación
March Gestión de Pensiones
EGFP
www.bancamarch.es
10 jun 2013
Francisco Javier Pérez Hernández
10 jun 2013
Domicilio
Divisa
EUR
Dis/Acu
Acu
ISIN
VL (9 feb 2015)
Patrimonio (Mill) 2015-01-31
Inv. mín. inicial
Inv. mín. adicional
Comisión de gestión
Comisión de depósito
1 Participación
1 Participación
2.00%
0.00%
EUR 10.91
EUR 6.65
Este documento no ha sido verificado ni aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La información que contiene no constituye una oferta de inversión, ni un documento informativo oficial de la institución en él mencionada ni tampoco un
extracto del mismo. March Gestión de Pensiones SGFP SAU y Banca March, S.A. no se hacen responsables del uso que haga el receptor de esta información. Téngase también en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. (es)
© 2015 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página:(1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes
con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito
informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna
operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el
consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.
®
ß