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Informe a 11 feb 2015
March Pensión 2016 Protegido PP
Referencia
Rating Morningstar™
Categoría Morningstar™
Not Benchmarked
-
Garantizado PP
Usado a lo largo del informe
10.8
Objetivo de inversión
10.5
10.3
Garantiza el 100% del capital invertido. Sobre el 50%
del capital aportado se pagará el 100% de la
revalorización del IPC de marzo de 2016 respecto al IPC
de junio de 2009. Por el 50% restante, el 50% de la
media de las observaciones mensuales del índice Dow
Jones Eurostoxx 50 entre el 31/10/2009 y el 29/4/2016.
El valor inicial se fijará como el mayor de los precios de
cierre del DJ Eurostoxx 50 en el período comprendido
entre el 1/8/09 al 30/9/09 ambos inclusive.
Medidas de riesgo
Alfa 3a
Beta 3a
R²
Rátio de Inf.
Tracking Error
Sharpe 3a
Volatilidad
Riesgo 3a
Riesgo 5a
Riesgo 10a
0.31
4.75
-
Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)
(EUR)
10.0
Fondo
9.8
Índice
9.5
9.3K
2010
2011
2012
2013
2014
01/15
Rentabilidad
-7.68
-
6.95
-
2.31
-
3.74
-
-0.07
-
-0.07
-
Fondo
+/- Índice
Rent. %
Rentab. acum. %
-
Crecim. de 10000
(9 feb 2015)
Año
3 meses
6 meses
1 año
3 años anualiz.
5 años anualiz.
+/-Ind
0.19
-0.74
-1.04
-0.69
1.73
1.42
-
Rentab. trimestral %
1er tr
2º tr
3er tr
4º tr
2014
2013
2012
2011
2010
1.28
1.26
0.04
2.97
0.20
0.01
0.02
-5.16
0.70
-4.99
-0.08
2.21
3.35
0.75
2.70
-1.27
0.22
4.35
2.39
-5.57
Cartera 31 ene 2015
Distribución de activos
% largo
% corto
%
patrimonio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
79.71
20.29
0.00
Valor Mixto Crecimiento
Estilo
10 mayores posiciones
Sector % cart
Bankia S.A. 5.25%2016-04-07
Spain(Kingdom Of)...
Call March P. 2016 Protegido...
Spain(Kingdom Of) 4%2020-04-30
Número total de acciones
Número total de bonos
% de activos en las 10 mayores posiciones
- 65.86
- 10.62
- 2.55
- 0.68
0
4
79.71
Distribución por sectores
h Cíclico
r
t
y
u
Materiales Básicos
Consumo Cíclico
Servicios Financieros
Inmobiliario
j Sensible al ciclo
i
o
p
a
América
Europa
Asia
Estilo de renta fija
Servicios de Comunicación
Energía
Industria
Tecnología
k Defensivo
s Consumo Defensivo
d Salud
f Servicios Públicos
Calidad crediticia
Alto Med Bajo
0.00
79.71
20.29
0.00
Estilo de acciones
Tamaño
Grande Med. Peq.
Acciones
Obligaciones
Efectivo
Otro
Style Box™ de Morningstar
Baja Med. Alta
Sensibilidad al interés
<25
% RV
25-50
50-75
>75
No hay datos disponibles
0.00
0.00
0.00
-
Operaciones
Gestora del fondo
Sitio Web
Fecha Creación
Nombre del gestor
Fecha de
incorporación
March Gestión de Pensiones
EGFP
www.bancamarch.es
8 jun 2009
Santiago Montero Ruiz
8 jun 2009
Domicilio
Divisa
EUR
Dis/Acu
Acu
ISIN
VL (9 feb 2015)
Patrimonio (Mill) 2015-01-31
Inv. mín. inicial
Inv. mín. adicional
Comisión de gestión
Comisión de depósito
EUR 1,000
EUR 1,000
1.40%
0.10%
EUR 10.43
EUR 5.00
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