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Informe a 16 mar 2015
LLUC VALORES, SICAV, S.A.
Indice de referencia
100% MSCI World LCL
Rating Morningstar™
Categoría Morningstar™
Mixtos Otros
-
Usado a lo largo del informe
16.0
Objetivo de inversión
15.0
14.0
Fondo con un perfil de riesgo decidido. Procura batir a
los principales mercados bursátiles globales con menor
riesgo (volatilidad). La exposición a bolsa estará en
torno al 70% en condiciones de mercado normales, si
bien no hay limitaciones en dicho porcentaje. Se elimina
el riesgo divisa en la inversión en renta variable, salvo
situaciones puntuales en los que a divisa actúe como
cobertura natural a movimientos de mercado.
Medidas de riesgo
Alfa 3a
Beta 3a
R²
Rátio de Inf.
Tracking Error
Sharpe 3a
Volatilidad
Riesgo 3a
Riesgo 5a
Riesgo 10a
1.67
7.10
-
(EUR)
13.0
Fondo
12.0
Índice
11.0
10.0K
2010
2011
2012
2013
2014
02/15
12.77
4.94
-9.73
-
15.63
-
12.34
-
6.83
-
9.60
-
Rent. %
Rentab. acum. %
-
Crecim. de 10000
(12 mar 2015)
Año
3 meses
6 meses
1 año
3 años anualiz.
5 años anualiz.
+/-Ind
10.12 6.67
15.06 16.23
11.09 1.90
18.31 2.11
12.37 16.76
8.72 9.86
Rentabilidad
Fondo
+/- Índice
Rentab. trimestral %
1er tr
2014
2013
2012
2011
2010
2.10
5.12
7.37
0.77
3.87
3er tr
4º tr
1.92 1.21
-2.78 4.76
-1.02 4.74
-2.42 -13.88
-5.76 4.99
2º tr
1.43
4.94
3.89
6.60
9.72
Cartera 28 feb 2015
Distribución de activos
% corto
patri. %
84.08
5.04
44.16
1.51
0.00
0.00
30.84
3.94
84.08
5.04
13.32
-2.44
Style Box™ de Morningstar
Estilo de acciones
Valor Mixto Crecimiento
Estilo
10 mayores posiciones
América
Europa
Asia
Estilo de renta fija
Calidad crediticia
Alto Med Bajo
% largo
Tamaño
Grande Med. Peq.
Acciones
Obligaciones
Efectivo
Otro
Baja Med. Alta
Sensibilidad al interés
<25
25-50
>75
Distribución por sectores
% RV
Sony Corp ADR
Quanta Services Inc
LM Ericsson Telephone Company B
Toyota Motor Corp ADR
KKR & Co LP
a
p
a
t
y
2.79
2.36
2.30
2.24
2.12
h Cíclico
42.64
r
t
y
u
10.19
17.13
15.26
0.07
América
42.26
Estados Unidos
Canadá
Iberoamérica
35.76
4.36
2.14
Europa
43.22
Jeronimo Martins SGPS SA
Bayerische Motoren Werke AG
Adidas AG
Wells Fargo & Co
Samsung Electronics Co Ltd GDR
s
t
t
y
a
2.12
2.11
2.09
2.09
2.08
j Sensible al ciclo
39.62
i
o
p
a
2.58
5.92
17.62
13.50
Reino Unido
Zona Euro
Europa - ex Euro
Europa emergente
Oriente Medio / África
15.47
20.30
5.15
0.00
2.30
Asia
14.51
Japón
Australasia
Asia - Desarrollada
Asia - Emergente
5.98
0.00
5.07
3.47
Sector % cart
Número total de acciones
Número total de bonos
% de activos en las 10 mayores posiciones
43
10
22.29
Materiales Básicos
Consumo Cíclico
Servicios Financieros
Inmobiliario
Servicios de Comunicación
Energía
Industria
Tecnología
k Defensivo
17.74
s Consumo Defensivo
d Salud
f Servicios Públicos
15.21
2.42
0.10
Desglose por regiones
50-75
% RV
Operaciones
Gestora del fondo
March Gestión de
Fondos SGIIC
Sitio Web
www.marchgestion.c
om
Fecha Creación
3 feb 1998
Nombre del gestor
Juan Berberana
Juan Carlos Acitores
VL (12 mar 2015)
EUR 10.03
Cartera valorada
2015-02-28
EUR 208.23
Domicilio
Divisa
UCITS
Dis/Acu
ISIN
España
EUR
Sí
Acu
ES0158867038
Inv. mín. inicial
Inv. mín. adicional
Comisión de gestión
Comisión de depósito
1 Participación
1 Participación
1.00%
0.10%
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extracto del mismo. March Gestión de Fondos, S.G.I.I.C., S.A.U. y Banca March, S.A. no se hacen responsables del uso que haga el receptor de esta información. Téngase también en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
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