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Informe a 11 feb 2015
March Acciones EPSV
Referencia
Rating Morningstar™
Categoría Morningstar™
N/A
-
RV Global PP
Usado a lo largo del informe
11.3
Objetivo de inversión
11.0
10.8
March Acciones Plan de Previsión Social Individual se
trata de una Entidad de Previsión Social Voluntaria cuya
cartera está compuesta principalmente por Renta
Variable Internacional (como mínimo el 75% de la
cartera). En particular, la cartera de renta variable se
invertirá en los mercados bursátiles mundiales mas
representativos. El porcentaje de renta fija, se
materializarán básicamente en depósitos y operaciones
"repo".
Medidas de riesgo
-
Sharpe 3a
Volatilidad
Riesgo 3a
Riesgo 5a
Riesgo 10a
-
Los cálculos usan N/A (donde sea aplicable)
(EUR)
10.5
Fondo
10.3
Índice
10.0
9.8K
2010
2011
2012
2013
2014
01/15
-
-
-
-
1.73
-
4.76
-
Rent. %
Rentab. acum. %
Alfa 3a
Beta 3a
R²
Rátio de Inf.
Tracking Error
Crecim. de 10000
(9 feb 2015)
Año
3 meses
6 meses
1 año
3 años anualiz.
5 años anualiz.
+/-Ind
6.98
8.09
8.80
9.13
-
-
Rentabilidad
Fondo
+/- Índice
Rentab. trimestral %
1er tr
2º tr
3er tr
4º tr
2014
2013
2.74
-
2.25
-
-2.32
-
-0.86
3.05
Cartera 31 dic 2014
Distribución de activos
115.71
32.80
0.00
2.54
%
Style Box™ de RV de Morningstar
% RV
patrimonio
Gigante
Grande
Mediano
Pequeño
Micro
36.54
21.95
32.63
7.09
1.79
% corto
0.00
0.00
51.05
0.00
115.71
32.80
-51.05
2.54
Tamaño
Grande Med. Peq.
Acciones
Obligaciones
Efectivo
Otro
% largo
Valor Mixto Crecimiento
Estilo
CMM
América
Asia
EUR 15715
<25
10 mayores posiciones
Europa
25-50
>75
Distribución por sectores
% RV
Spain(Kingdom Of)...
Futuro S&P 500 Mini Marzo15
Futuro Eurostoxx 50 Marzo 15
Wolters Kluwer NV
Deutsche Telekom AG
- 32.80
- 32.69
- 21.24
t 2.94
i 2.57
h Cíclico
32.29
r
t
y
u
13.96
13.65
2.02
2.66
América
23.82
Estados Unidos
Canadá
Iberoamérica
22.93
0.00
0.90
Europa
74.12
Acerinox SA
Akzo Nobel NV
Nestle SA
Schindler Holding AG
E On SE
r
r
s
p
f
j Sensible al ciclo
36.67
i
o
p
a
6.50
6.45
14.23
9.49
Reino Unido
Zona Euro
Europa - ex Euro
Europa emergente
Oriente Medio / África
7.28
50.06
12.85
1.87
2.06
Sector % cart
Número total de acciones
Número total de bonos
% de activos en las 10 mayores posiciones
2.52
2.51
2.50
2.19
2.17
50
1
104.14
Materiales Básicos
Consumo Cíclico
Servicios Financieros
Inmobiliario
Servicios de Comunicación
Energía
Industria
Tecnología
k Defensivo
31.05
s Consumo Defensivo
d Salud
f Servicios Públicos
18.89
8.53
3.63
Desglose por regiones
50-75
% RV
Asia
2.05
Japón
Australasia
Asia - Desarrollada
Asia - Emergente
2.05
0.00
0.00
0.00
Operaciones
Gestora del fondo
Sitio Web
Fecha Creación
Nombre del gestor
Fecha de
incorporación
March Gestión de Pensiones
EGFP
www.bancamarch.es
26 jul 2013
Francisco Javier Pérez Hernández
26 jul 2013
Domicilio
Divisa
EUR
Dis/Acu
Acu
ISIN
VL (9 feb 2015)
Patrimonio (Mill) 2014-12-31
Inv. mín. inicial
Inv. mín. adicional
Comisión de gestión
Comisión de depósito
1 Participación
1 Participación
1.50%
0.25%
EUR 11.44
EUR 1.03
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