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Informe a 11 feb 2015
March Pensión 80/20 PP
Referencia
Rating Morningstar™
Categoría Morningstar™
40% ML Global Govt TR USD, 40% Euribor QQQQ
3 Month EUR, 20% MSCI World LCL
Mixtos Euros Defensivos PP
Usado a lo largo del informe
12.5
Objetivo de inversión
12.0
Mixto de renta fija europea con una exposición bursátil
entre el 10% y el 30%. En renta fija invierte en emisores
de alta calidad crediticia con una duración entre 1 año
y 3,5 años.
Medidas de riesgo
Alfa 3a
Beta 3a
R²
Rátio de Inf.
Tracking Error
11.5
Sharpe 3a
Volatilidad
Riesgo 3a
Riesgo 5a
Riesgo 10a
1.40
3.07
med
inf med
inf med
Los cálculos usan 40% ML Global Govt TR USD, 40% Euribor 3 Month EUR, 20%
MSCI World LCL (donde sea aplicable)
(EUR)
Fondo
11.0
Índice
10.5
10.0K
2010
2011
2012
2013
2014
01/15
2.99
0.51
-2.08
-2.71
3.18
-1.52
6.15
0.36
4.85
-2.44
1.70
0.13
Rent. %
Rentab. acum. %
2.30
0.36
19.05
-0.36
3.65
Crecim. de 10000
(9 feb 2015)
Año
3 meses
6 meses
1 año
3 años anualiz.
5 años anualiz.
+/-Ind
2.09
3.11
3.76
5.84
4.70
3.63
0.52
-4.46
-3.81
-2.91
-1.19
-0.96
Rentabilidad
Fondo
+/- Índice
Rentab. trimestral %
1er tr
2º tr
3er tr
4º tr
2014
2013
2012
2011
2010
2.89
2.51
1.87
0.11
1.23
1.48
-0.55
-2.55
-0.43
-1.91
0.21
2.36
2.34
-2.21
1.99
0.20
1.73
1.56
0.46
1.69
Cartera 31 ene 2015
Distribución de activos
% largo
% corto
%
patrimonio
0.00
0.00
1.21
1.99
16.70
73.70
9.01
0.59
Valor Mixto Crecimiento
Estilo
10 mayores posiciones
América
Europa
Asia
Estilo de renta fija
Calidad crediticia
Alto Med Bajo
16.70
73.70
10.23
2.58
Estilo de acciones
Tamaño
Grande Med. Peq.
Acciones
Obligaciones
Efectivo
Otro
Style Box™ de Morningstar
Baja Med. Alta
Sensibilidad al interés
<25
25-50
>75
Distribución por sectores
% RV
Spain(Kingdom Of) 4.1%2018-07-30
Spain(Kingdom Of)...
Portugal(Rep Of) 4.35%2017-10-16
Spain(Kingdom Of)...
Portugal(Rep Of) 4.2%2016-10-15
-
6.06
5.49
3.40
2.81
2.80
h Cíclico
36.26
r
t
y
u
13.77
18.78
1.96
1.75
América
15.76
Estados Unidos
Canadá
Iberoamérica
15.76
0.00
0.00
Europa
81.84
Bankinter Sa 3.875%2015-10-30
Spain(Kingdom Of) 4.4%2023-10-31
Cp Comboios De Por...
Junta De Andalucia...
Italy(Rep Of) 4.5%2023-05-01
-
2.79
2.76
2.62
2.54
2.34
j Sensible al ciclo
34.44
i
o
p
a
5.73
8.04
14.57
6.10
Reino Unido
Zona Euro
Europa - ex Euro
Europa emergente
Oriente Medio / África
10.75
54.74
11.80
2.38
2.17
Sector % cart
Número total de acciones
Número total de bonos
% de activos en las 10 mayores posiciones
47
50
33.62
Materiales Básicos
Consumo Cíclico
Servicios Financieros
Inmobiliario
Servicios de Comunicación
Energía
Industria
Tecnología
k Defensivo
29.30
s Consumo Defensivo
d Salud
f Servicios Públicos
16.44
6.55
6.31
Desglose por regiones
50-75
% RV
Asia
2.40
Japón
Australasia
Asia - Desarrollada
Asia - Emergente
2.40
0.00
0.00
0.00
Operaciones
Gestora del fondo
Sitio Web
Fecha Creación
Nombre del gestor
Fecha de
incorporación
March Gestión de Pensiones
EGFP
www.bancamarch.es
31 mar 1989
Francisco Javier Pérez Hernández
31 mar 1989
Domicilio
Divisa
EUR
Dis/Acu
Acu
ISIN
VL (9 feb 2015)
Patrimonio (Mill) 2015-01-31
Inv. mín. inicial
Inv. mín. adicional
Comisión de gestión
Comisión de depósito
1 Participación
1 Participación
1.50%
0.25%
EUR 22.59
EUR 96.08
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