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Informe a 11 feb 2015
March Acciones PP
Referencia
Rating Morningstar™
Categoría Morningstar™
MSCI World PR LCL
QQQ
RV Global PP
Usado a lo largo del informe
16.0
Objetivo de inversión
15.0
14.0
Invierte un mínimo del 75% en las principales bolsas
internacionales y en las compañías con mejores
perspectivas. Al menos el 30% de la cartera está
invertida en monedas distintas al euro.
Medidas de riesgo
-
Sharpe 3a
Volatilidad
Riesgo 3a
Riesgo 5a
Riesgo 10a
1.29
6.87
inf med
inf med
med
Los cálculos usan MSCI World PR LCL (donde sea aplicable)
(EUR)
13.0
Fondo
12.0
Índice
11.0
10.0K
2010
2011
2012
2013
2014
01/15
13.44
5.62
-8.74
-1.18
8.14
-4.93
15.77
-10.48
2.22
-5.48
5.88
6.50
Rent. %
Rentab. acum. %
Alfa 3a
Beta 3a
R²
Rátio de Inf.
Tracking Error
Crecim. de 10000
(9 feb 2015)
Año
3 meses
6 meses
1 año
3 años anualiz.
5 años anualiz.
+/-Ind
8.19
10.04
11.89
10.58
9.58
8.33
6.02
6.84
3.90
-2.29
-4.19
-2.11
Rentabilidad
Fondo
+/- Índice
Rentab. trimestral %
1er tr
2º tr
3er tr
4º tr
2014
2013
2012
2011
2010
2.95
7.20
5.67
-0.79
3.59
1.94
-2.72
-2.18
-1.63
-5.37
-2.65
6.15
3.54
-9.96
5.29
0.06
4.59
1.04
3.86
9.92
Cartera 31 ene 2015
Distribución de activos
76.12
19.78
0.79
3.32
%
Style Box™ de RV de Morningstar
% RV
patrimonio
Gigante
Grande
Mediano
Pequeño
Micro
30.27
26.88
28.95
10.53
3.37
% corto
0.00
0.00
0.00
0.00
76.12
19.78
0.78
3.32
Tamaño
Grande Med. Peq.
Acciones
Obligaciones
Efectivo
Otro
% largo
Valor Mixto Crecimiento
Estilo
CMM
América
Sector % cart
Asia
EUR 12516
<25
10 mayores posiciones
Europa
Distribución por sectores
% RV
25-50
Desglose por regiones
50-75
>75
% RV
Spain(Kingdom Of) 4%2020-04-30
Wolters Kluwer NV
Schindler Holding AG
Akzo Nobel NV
Nestle SA
- 19.78
t 3.18
p 3.07
r 2.91
s 2.76
h Cíclico
36.97
r
t
y
u
14.82
18.28
2.12
1.75
América
16.75
Estados Unidos
Canadá
Iberoamérica
16.75
0.00
0.00
Europa
80.67
Deutsche Telekom AG
Tesco PLC
Acerinox SA
Reckitt Benckiser Group PLC
LM Ericsson Telephone Company...
i
s
r
s
a
j Sensible al ciclo
36.62
i
o
p
a
5.88
8.31
15.97
6.46
Reino Unido
Zona Euro
Europa - ex Euro
Europa emergente
Oriente Medio / África
10.68
52.28
12.99
2.38
2.33
Número total de acciones
Número total de bonos
% de activos en las 10 mayores posiciones
2.74
2.74
2.60
2.35
2.17
46
1
44.29
Materiales Básicos
Consumo Cíclico
Servicios Financieros
Inmobiliario
Servicios de Comunicación
Energía
Industria
Tecnología
k Defensivo
26.41
s Consumo Defensivo
d Salud
f Servicios Públicos
16.76
6.94
2.71
Asia
2.58
Japón
Australasia
Asia - Desarrollada
Asia - Emergente
2.58
0.00
0.00
0.00
Operaciones
Gestora del fondo
Sitio Web
Fecha Creación
Nombre del gestor
Fecha de
incorporación
March Gestión de Pensiones
EGFP
www.bancamarch.es
23 nov 2001
Francisco Javier Pérez Hernández
23 nov 2001
Domicilio
Divisa
EUR
Dis/Acu
Acu
ISIN
VL (9 feb 2015)
Patrimonio (Mill) 2015-01-31
Inv. mín. inicial
Inv. mín. adicional
Comisión de gestión
Comisión de depósito
1 Participación
1 Participación
1.50%
0.25%
EUR 9.72
EUR 28.41
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