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Imantia Ibex 35, F.I.
IMANTIA CAPITAL S.G.I.I.C. S.A.
Información del fondo
Criterio de inversión
ISIN
ES0149051007
Clave CAFI
00433 / 000
Clase
Registro CNMV
Nº: 236
Divisa
EURO
Domicilio
ESP
Riesgo (**)
7
(**) Riesgo incluido en DFI. Este es un dato indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base
a datos históricos.
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX-35, compuesto por los 35 valores más líquidos y
de mayor capitalización negociados en las Bolsas de Valores Españolas pudiendo para ello superar los
límites generales de diversificación. Al objeto de replicar el índice IBEX 35 se invertirá en los valores que lo
integran, en la misma proporción que tengan en dicho índice, y en instrumentos derivados sobre el propio
Índice o sus componentes, pudiendo invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto),
que repliquen o tomen como referencia el índice, armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora. Para
replicar el índice se podrán superar los límites generales de diversificación.
Evolución del valor liquidativo en base 1000
01/feb/2017
Rentabilidad anualizada (periodos ≥ 1)
1.200
Fondo
Sector
Índice
IIC
1.150
YTD(*)
0,21%
1,37%
0,27%
Imantia Ibex 35 Fi
1.100
1m
0,21%
1,64%
0,27%
1.050
3m
4,2%
6%
4,46%
6m
10,87%
9,97%
12,82%
Sectorización Morningstar
1.000
Categoría
RV España
Índice
Sep
Oct
Nov
IMANTIA IBEX 35 FI
Definición de la categoría RV España de
Morningstar
Dic
Feb
2017
MSCI Spain NR EUR
RV España
MSCI Spain NR EUR
(*)YTD=Rentabilidad año en curso
Rentabilidad acumulada para periodos inferiores a 1
año
Rentabilidad anualizada para periodos iguales o
superiores a 1 año
Rentabilidad histórica
Fondos que invierten principalmente en renta variable
española. Invierten al menos el 75% del patrimonio en
renta variable, y al menos el 75% de ésta en empresas
española.
01/feb/2017
1,5
1,2
YTD(*)
0,9
Fondo
Sector
Índice
0,21%
1,37%
0,27%
(*)YTD=Rentabilidad año en curso
0,6
Datos
Último valor liquidativo (01/feb/2017)
Patrimonio (03/feb/2017)
Nº de partícipes (03/feb/2017)
Importe mínimo de inversión inicial
11,2354€
0,3
2,58M€
0
YTD
57
10€
Importes mínimos sucesivos
0€
Importe mínimo permanencia
10€
IMANTIA IBEX 35 FI
RV España
Riesgo
31/dic/2016
Volatilidad del fondo frente a su grupo comparable (sector Morningstar) en 1 año.
Rating
Morningstar
Comisiones
Comisión de gestión
0,35%
Comisión de depositaria
0,05%
MSCI Spain NR EUR
Fondo Sector
Índice
Rent.anualizada(TAE)
15,79%
10,91%
Volatilidad anualizada
18,46%
20,18%
Ratio de Sharpe
0,24
0,20
Beta
0,92
Depositaria
CECABANK, S.A.
Ahorro Corporación Financiera, S.V., S.A. (ACF), no se hace responsable de la veracidad,
exactitud o actualización de los datos e información contenidos en el presente documento, el
cual no supone recomendación, invitación u oferta alguna de compra o venta de los valores o
instrumentos financieros objeto del mismo por parte de ACF. Esta información se dirige única y
exclusivamente a las Entidades comercializadoras de los productos de inversión colectiva objeto
de la misma. Este documento es de carácter comercial. Rentabilidades pasadas no garantizan
rendimientos futuros.
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antes haberla comprobado. Morningstar Network S.L. le informa que: (i) ninguna decisión de inversión
debe hacerse sin antes haber consultado con asesor financiero profesional; (ii) rentabilidades pasadas no
garantizan rentabilidades futuras; y (iii) el valor de sus inversiones puede tanto bajar como subir.
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Imantia Ibex 35, F.I.
IMANTIA CAPITAL S.G.I.I.C. S.A.
Principales posiciones
31/dic/2016
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL.S.A.
TELEFONICA. S.A.
CASH & CASH EQUIVALENTS
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
CUENTA CECABANK
IBERDROLA. S.A.
LYXOR ETF IBEX 35
FUTURO IBEX35 10
REPSOL YPF SA ADR
RESTO
13,03%
10,93%
8,01%
7,64%
7,59%
7,24%
7,15%
4,79%
4,77%
3,54%
25,31%
Composición por paises
31/dic/2016
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España 89,28%
Estados Unidos De
America Se In 0,82%
Islas Anglonormandas
Islas Del 2,08%
Resto 7,82%
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