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Objetivo del Fondo: Invertir en Instrumentos de
deuda de mediano y largo plazo, tanto títulos
públicos como obligaciones negociables de
empresas.
Informe al:
04/01/2016
RENDIMIENTOS Anualizados *
Lombard Renta Fija
Benchmark: Promedio FCIs comparables
Rend. 30 días
Perfil del inversor: Agresivo
Rend. 60 días
Horizonte de inversión recomendado: 12 meses.
Calificacion: A-bf.ar Moody's
Detalles del Fondo.
Rend. 90 días
Desde 22/09/15
Acumulado 2016
Rendimiento 2015
COMPOSICION DE CARTERA
Naturaleza: Renta Fija
Bonac
Comisión Ingreso / Egreso : n/a
Lebac
Suscripciones y Rescates: contra débito y crédito
en cuenta
Inciso K
FCI
Cta Cte
PATRIMONIO NETO
Liquidez: 72 hs
V. CUOTAPARTE
Honorarios Totales: 2,00% anual
Agente de Adm.: 1,50% anual
Agente de Cust.: 0,50% anual
19,38%
2,48%
6,03%
0,39%
218.453.206
14,035629
21,71%
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
18,74%
13,23%
12,17%
11,28%
7,21%
6,75%
1,70%
0,41%
0,38%
3 AL16 - BONAC JULIO 2016 - VTO. 12/07/2016
4 AM17P - AM17 - BONAR $ BADLAR 2017
5 L20E6 - LEBAC INTERNAS $ - VTO.20/01/16
6 DICP -DISCOUNT EN $ 5.83% VTO 2033 LEY ARG
7 L27E6 - LEBAC INTERNAS $ - VTO. 27/01/16
9 YCA8O - ON YPF S.A. Clase 41 (k) - VTO. 24/09/20
10 XNC6O (k) - ON AXION ENERGY ARGENTINA Clase 6 - Inc k
FIMA PREMIUM F.C.I.- CLASE B
CUENTA CORRIENTE
40.940.932
28.910.000
26.585.000
24.631.772
15.759.900
14.755.425
3.703.046
892.106
828.285
13.167.436
849.309
6,03%
0,39%
* Netos de Honorarios de Administración
Bloombarg Ticker: LOMBRFD AR Equity
Evolución Cuotaparte
1,11
Head P. Manager: Tomás Salmain 4132-6331
$ 47.430.000
2 A2M6P - BONAC Serie 1 - VTO.31/03/16
8 YCAAO (k)- ON YPF Clase 43 (k) - VTO. 23/10/23
53,69%
18,03%
Bonos Soberanos
Honorarios de Éxito: n/a
10,84%
33,24%
37,47%
35,33%
16,84%
28,34%
INVERSIONES
1 AY16 - BONAC SERIE III VTO 09/05/2016
22/09/15 - Actualidad
1,10
1,09
Lombard Renta Fija
1,08
Contactos
Leila Alí
Susana Arena
Fernando Trotta
1,07
4132-6275
4132-6060 al 64
4132-6060 al 64
1,06
1,05
1,04
1,03
1,02
1,01
1,00
22/09/15
24/09/15
26/09/15
28/09/15
30/09/15
02/10/15
04/10/15
06/10/15
08/10/15
10/10/15
12/10/15
14/10/15
16/10/15
18/10/15
20/10/15
22/10/15
24/10/15
26/10/15
28/10/15
30/10/15
01/11/15
03/11/15
05/11/15
07/11/15
09/11/15
11/11/15
13/11/15
15/11/15
17/11/15
19/11/15
21/11/15
23/11/15
25/11/15
27/11/15
29/11/15
01/12/15
03/12/15
05/12/15
07/12/15
09/12/15
11/12/15
13/12/15
15/12/15
17/12/15
19/12/15
21/12/15
23/12/15
25/12/15
27/12/15
29/12/15
31/12/15
02/01/16
04/01/16
0,99
Agente de Custodia de Productos de
Inversión Colectiva de
Fondos Comunes de Inversión
Las inversiones en cuotaspartes del fondo no constituyen depósitos en Banco Patagonia S.A. a los fines de la ley de entidades financieras, ni cuentan con ninguna
de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en
entidades financieras. Asimismo, Banco Patagonia S.A. se encuentra impedida por normas del BCRA de asumir, tácita o explícitamente, compromiso alguno en
cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes ó del otorgamiento de liquidez
a tal fin.
Agente de Administración de Productos de
Inversión Colectiva de
Fondos Comunes de Inversión
Ranking al:
04/01/2016
Ranking - Selección de Fondos de Renta Fija
Fondo
Sociedad
Depositaria
FBA Horizonte
BBVA Francés
Goal Renta Global - Clase B
Itaú
Lombard Renta Fija
Banco Patagonia
Tavelli Renta
Banco de Valores
1822 Raices Renta Global
Superfondo U$S Plus - Clase B
Provincia
(*) Santander Rio
Alpha Renta Fija Serie 1 - Clase B
ICBC
Promedio Peer Group
4
-0,45%
1,23%
0,18%
0,90%
-0,39%
-1,62%
-1,58%
0,18%
5
1
3
2
4
7
6
7
0,82%
1,68%
-0,22%
0,75%
-0,04%
-1,91%
-1,92%
0,44%
2
1
5
3
4
6
7
Rendimiento en días (*)
31
60
0,41%
2
6,88%
-4,57%
4
2,23%
0,92%
1
5,46%
-0,15%
3
4,60%
-5,89%
5
0,15%
-27,84%
6
-23,25%
-29,21%
7
-26,59%
-2,29%
3,18%
1
4
2
3
5
6
7
90
14,34%
9,60%
9,24%
9,54%
6,00%
-16,69%
-23,96%
8,85%
1
2
4
3
5
6
7
180
26,44%
13,31%
13,54%
15,19%
5,63%
-19,70%
-27,71%
14,50%
1
4
3
2
5
6
7
367
43,12%
33,60%
28,14%
24,41%
23,64%
-12,48%
-22,81%
29,34%
1
2
3
4
5
6
7
Acu. 2016
-0,45%
1,23%
0,18%
0,90%
-0,39%
-1,62%
-1,58%
5
1
3
2
4
7
6
Patrimonio
Moneda
Monto
$
190.816.866
$
117.937.336
$
218.453.206
$
137.921.069
$
58.348.267
$
19.716.738
$
19.761.325
0,18%
# No posee valores a la fecha
(*) Los patrimonios incluyen todas las clases
Agente de Custodia de Productos de
Inversión Colectiva de
Fondos Comunes de Inversión
Agente de Administración de Productos de
Inversión Colectiva de
Fondos Comunes de Inversión