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ICBC Investments Argentina S.A.
FONDO COMUN DE INVERSION "ALPHA RENTA BALANCEADA GLOBAL"
Composición de la cartera al 30 de Diciembre de 2015
ACTIVOS
% CARTERA*
Tenaris S.A.
Banco Frances S.A.
BMA - Banco Macro SA
Grupo Financiero Galicia
Pampa Energía S.A.
Petrobras Energía S.A.
Petrolera Pampa S.A.
SIDERAR
Telecom Argentina
YPF S.A
AM17P - Bono de la Nacion Argentina $ B+2% VTO 2017
AY16 - Bonos del Tesoro Nacional vto Mayo 2016
NF18P - Bonos Garantizados en Pesos 2% - 2018
AA17D - Bonar X Bono Nacion Arg. u$s 7% 2017
AY24 - Bonos de la Nacion Argentina en US$ a 8,75%
DICA - Bono RA Desc en USD 8.28 Argentina
PARA - Bono RA a la Par en USD 2038 Argentina
TBILL4W - Treasury Bill 14/01/16
CLCAO - ON Central Térmica Loma de la Lata - Clase A
PNC7O - ON Pan American Energy Clase 7 TV
XNC6O - ON Axion Energy Argentina Clase 6
YCA8O - ON YPF Clase 41
YCAAO - ON YPF Clase XLIII TV
CPC2O - ON Compañia General de Combustibles Clase 2- DL
BP21 - Título de Deuda de Pcia Bs As al 10,875% vto 2021
FCI GOAL PESOS Clase B
HF Pesos Clase I FCI
X03F6 - Lebac U$D 03/02/2016
L06E6 - Lebac Vto 06/01/2016
L13E6 - Lebac BCRA vto 13/01/2016
L27E6 - Lebac vto 27/01/2016
BGALC - ON Clase C Vto 2019 Banco de Galicia
OCEX1 - ON Capex Clase I TF
OIRY7 - ON IRSA Clase 2 Vencimiento 07/07/2020
ONY13 - ON Clase 13 de Tarjeta Naranja
OPNY1 - ON Pan American Energy LLC Clase 1
TSC1O - ON Transportadora Gas del Sur Clase 1 vto 14/05/2020
YCA6O - ON YPF - Clase 39 - TF USD
YPCUO - ON YPF XXVIII U$D
BGAC1 - ON Clase 1 vto 2018 Banco de Galicia
BMAC1 - ON Clase 1 de Banco Macro S.A.
BP18D - Bono de la Prov. de Bs. As. 2018
NRC2V - VCP Intesar - Clase II TV
Disponibilidades
0,33%
2,83%
4,04%
6,43%
1,43%
0,69%
0,16%
3,01%
0,69%
1,75%
2,19%
3,14%
0,89%
4,96%
9,39%
21,57%
2,02%
2,75%
0,21%
0,19%
0,40%
0,31%
0,61%
0,38%
3,34%
0,88%
1,98%
0,55%
0,74%
1,75%
4,70%
1,04%
0,03%
3,13%
0,56%
0,58%
0,79%
1,39%
3,91%
0,98%
5,23%
0,29%
0,02%
0,33%
DLR032016 - Contrato Dólar Futuro
4,44%
DLR042016 - Contrato Dólar Futuro
DLR052016 - Contrato Dolar Rofex
DLR062016 - Contrato Futuro Rofex
7,56%
3,09%
4,76%
* % Cartera: los porcentajes corresponden a la participación de cada activo respecto del patrimonio neto del fondo
Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. a los
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