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ICBC Investments Argentina S.A.
FONDO COMUN DE INVERSION "ALPHA RENTA CAPITAL"
Composición de la cartera al 30 de Diciembre de 2015
ACTIVOS
% CARTERA*
AM17P - Bono de la Nacion Argentina $ B+2% VTO 2017
PR14 - Bono Consolidación vto 1/4/16
A2M6P - Bonos del Tesoro Nacional vto Marzo 2016
A2S6 - Bonos del Tesoro Nacional vto Septiembre 2016
AY16 - Bonos del Tesoro Nacional vto Mayo 2016
AF17 - Bonad 2017 Dolar Linked
AJ17 - Bonad Junio 2017 Dolar Linked
AM18 - Bonad 2018 Dolar Linked
AS17 - Bonad Septiembre 2017
CLCAO - ON Central Térmica Loma de la Lata - Clase A
SV3GO - ON Savant Pharm Clase G
XNC6O - ON Axion Energy Argentina Clase 6
YCA8O - ON YPF Clase 41
YCAAO - ON YPF Clase XLIII TV
CPC2O - ON Compañia General de Combustibles Clase 2- DL
BDC18 - Titulos de Deuda Publica Vto 2018 - Clase 3
BDC19 - Titulo de Deuda Publica al 3,98% Vto 17/05/2019
PUO19 - Bono para el Desarrollo e Infraestructura del Chubut Clase I
VC03A - FF Vicentin Exportaciones III VDFA
VC05A - FF Vicentin Exportaciones V VDFA
FCI GOAL PESOS Clase B
HF Pesos Clase I FCI
L02M6 - Lebac BCRA vto 02/03/2016
L03F6 - Lebac vto 03/02/16
L06E6 - Lebac Vto 06/01/2016
L09M6 - Lebac vto 09/03/2016
L10F6 - Lebac vto 10/02/2016
L17F6 - Lebac Vto. 17/02/2016
BHCXO - ON Banco Hipotecario Clase XXXI
BPC4O - ON Banco Supervielle Clase IV TF USD
OCR14 - ON Cresud Serie VII Clase XIV Tasa Fija
OYP19 - ON YPF Clase XIX
RF12O - ON Agrofina Serie 2 U$D
RZ13O - ON Rizobacter Serie I Clase U$D
SN2AO - ON San Miguel Serie 2 - Clase A - U$D
SNS1O - ON San Miguel Serie 1 USD
YPCZO - ON YPF XXXIII U$D
NRC2V - VCP Intesar - Clase II TV
Disponibilidades
0,34%
0,00%
5,07%
2,45%
5,66%
2,71%
5,36%
5,80%
4,40%
0,72%
0,41%
0,71%
0,29%
0,36%
0,29%
1,63%
2,95%
1,69%
0,20%
1,47%
5,63%
2,21%
6,29%
1,92%
6,58%
2,50%
7,62%
6,37%
1,22%
0,52%
0,32%
1,45%
0,80%
0,68%
0,39%
1,22%
1,62%
0,03%
2,65%
DLR012016 - Contrato Dólar Futuro
DLR022016 - Contrato Dólar Futuro
DLR032016 - Contrato Dólar Futuro
11,36%
26,83%
26,97%
* % Cartera: los porcentajes corresponden a la participación de cada activo respecto del patrimonio neto del fondo
Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. a
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inversores. En tal sentido, el valor de las cuotaspartes fluctúa por lo que al momento del rescate el mismo puede ser mayor o
menor al valor que dichas cuotapartes poseían al momento de efectuarse la inversión. Ni ICBC Investments Argentina S.A.
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