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Objetivo del Fondo: Invertir en Instrumentos de
deuda de mediano y largo plazo, tanto títulos
públicos como obligaciones negociables de
empresas.
Informe al:
26/02/2015
RENDIMIENTOS DIRECTOS *
INVERSIONES
Lombard Renta Fija
Benchmark: Promedio FCIs comparables
Perfil del inversor: Agresivo
Horizonte de inversión recomendado: 12 meses.
-1,19%
Semanal
1 AY24D - BONAR 2024 EN USD VTO.07/05/24
$ 51.492.916
26,71%
2 AA17 - BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES 7% 2017 - BONAR XVII
$ 50.758.638
26,33%
Rend. 30 días
1,55%
3 BD4C6 - CABA Clase 10 USD - VTO.27/11/16
$ 35.240.000
18,28%
Acumulado 2015
4,54%
4 BNN16 - L.T. PROV NEUQUEN GARANTIZADA S1 C 2 - VTO.29/11/16
$
8.784.400
4,56%
22,85%
5 AS16P - BONAR 2016 - VTO. 29/09/16
$
5.052.500
2,62%
1040,47%
6 AO16D - BONAD 2016 - VTO.28/10/16
$
4.750.000
2,46%
7 TVPP - TITULOS VINCUL PBI EN PESOS
$
1.257.426
0,65%
Rendimiento 2014
Calificacion: A-bf.ar Moody's
Desde el inicio
Detalles del Fondo.
COMPOSICION DE CARTERA
Bonos
56,31%
8 L17J5 - LEBAC INTERNAS $ - VTO. 17/06/15
$
4.626.343
2,40%
Dollar Linked
25,30%
L22A5 - LEBAC INTERNAS $ - VTO. 22/04/15
$
9.454.263
4,90%
Comisión Ingreso / Egreso : n/a
Lebac
18,39%
L24J5 - LEBAC INTERNAS $ - VTO. 24/06/15
$ 11.964.420
6,21%
Honorarios de Éxito: n/a
CUENTA CORRIENTE
0,00%
L27Y5 - LEBAC INTERNAS $ - VTO. 27/05/15
$
4,88%
CUENTA CORRIENTE
Suscripciones y Rescates: contra débito y crédito
en cuenta
$
V. CUOTAPARTE
Naturaleza: Renta Fija
PATRIMONIO NETO
Liquidez: 72 hs
-
0,00%
11,404711
* Netos de Honorarios de Administración
Honorarios Totales: 2,00% anual
Agente de Adm.: 1,50% anual
Agente de Cust.: 0,50% anual
Bloombarg Ticker: LOMBRFD AR Equity
Fund Manager: Sebastian Carballo 4132-6334
Portfolio Manager: Tomás Salmain 4132-6331
Contactos
4132-6275
4132-6060 al 64
4132-6060 al 64
Lombard Renta Fija vs Benchmark
5,00
4,80
4,60
4,40
4,20
4,00
3,80
3,60
3,40
3,20
3,00
2,80
2,60
2,40
2,20
2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
Lombard Renta Fija
Promedio Peer Group
ene-08
mar-08
may-08
jun-08
ago-08
oct-08
dic-08
feb-09
abr-09
jun-09
ago-09
oct-09
dic-09
feb-10
abr-10
jun-10
ago-10
oct-10
dic-10
feb-11
abr-11
jun-11
ago-11
oct-11
dic-11
feb-12
abr-12
jun-12
ago-12
oct-12
dic-12
feb-13
abr-13
jun-13
ago-13
oct-13
dic-13
ene-14
mar-14
may-14
jul-14
sep-14
nov-14
ene-15
Leila Alí
Susana Arena
Laura Galuppo
192.782.572
9.401.670
Las inversiones en cuotaspartes del fondo no constituyen depósitos en Banco Patagonia S.A. a los fines de la ley de entidades financieras, ni cuentan con ninguna de las
garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras.
Asimismo, Banco Patagonia S.A. se encuentra impedida por normas del BCRA de asumir, tácita o explícitamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier
momento, del valor del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes ó del otorgamiento de liquidez a tal fin.
Agente de Custodia de Productos de
Inversión Colectiva de
Fondos Comunes de Inversión
Agente de Administración de Productos de
Inversión Colectiva de
Fondos Comunes de Inversión
Ranking al:
26/02/2015
Ranking - Selección de Fondos de Renta Fija
Fondo
Sociedad
Depositaria
Rendimiento en días (*)
1
7
0,61%
FBA Horizonte
BBVA Banco Frances S.A.
-0,08%
5
-0,24%
2
2,86%
2
8,03%
3
Tavelli Renta
Banco de Valores S.A.
0,00%
4
-0,26%
3
1,50%
4
4,48%
5
Superfondo U$S Plus (*)
Banco Santander Rio S.A.
0,30%
2
-1,92%
5
0,79%
5
9,50%
2
Lombard Renta Fija
Banco Patagonia S.A.
0,02%
3
-1,19%
4
1,55%
3
6,20%
4
-0,57%
1
5,28%
2,34%
1
13,23%
90
Banco Provincia de Buenos Aires
0,11%
0,78%
Patrimonio
64
1822 Raices Renta Global
Promedio Peer Group
1
30
7,50%
1
7,31%
181
365
8,28%
1
10,01%
2
27,22%
4,07%
4
7,02%
4
22,94%
3,96%
5
5,36%
5
22,07%
4
5,57%
3
$
21.598.910
4,51%
3
8,38%
3
18,75%
5
4,54%
4
$
192.782.572
24,13%
1
Monto
11,58%
8,78%
37,06%
Moneda
2
5,51%
1
Acu. 2015
13,21%
1
$
72.816.730
2
6,04%
2
$
78.201.237
3
3,66%
5
$
83.615.883
6,09%
# No posee valores a la fecha
(*) Los patrimonios incluyen todas las clases
Agente de Custodia de Productos de
Inversión Colectiva de
Fondos Comunes de Inversión
Agente de Administración de Productos de
Inversión Colectiva de
Fondos Comunes de Inversión