Objetivo del Fondo: Invertir principalmente en Instrumentos de renta variable. Benchmark: Índice Merval Informe al: 03/02/2016 RENDIMIENTOS DIRECTOS * Lombard Acciones Líderes Perfil del inversor: Agresivo Horizonte de inversión recomendado: 12 meses. Semanal 2,79% Rend. 30 días -1,47% Acumulado 2016 Detalles del Fondo. Naturaleza: Acciones 7,30% Rendimiento 2015 10,56% COMPOSICION DE CARTERA INVERSIONES 1 GGAL - GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. $ 342.125 17,55% 2 YPFD $ 272.258 13,96% 3 PAMPA ENERGIA S.A. $ 213.818 10,97% 4 COME - COMERCIAL DEL PLATA S.A. $ 176.220 9,04% 5 BMA - BANCO MACRO S.A. $ 164.778 8,45% 6 TS - TENARIS S.A. $ 142.628 7,32% Energía 17,43% 7 FRAN - BBVA BANCO FRANCES $ 133.940 6,87% Comisión Ingreso / Egreso : n/a Gas y Petróleo 19,53% 8 ERAR - SIDERAR $ 116.915 6,00% Honorarios de Éxito: n/a Bancos 32,87% 9 APBR - PETROLEO BRASILEIRO S.A. $ 108.507 5,57% Suscripciones y Rescates: contra débito y crédito en cuenta Metalúrgicas Siderúrgicas Otros Liquidez: 72 hs 10 ALUA - ALUAR S.A. $ 92.031 4,72% 6,00% 11 EDN - EDENOR S.A. $ 77.711 3,99% 12 YCAAO (k)- ON YPF Clase 43 (k) - VTO. 23/10/23 $ 58.811 3,02% 13 TRAN - TRANSENER S.A. $ 48.375 2,48% FIMA PREMIUM F.C.I.- CLASE B $ 1.634 0,08% CUENTA CORRIENTE $ - 0,00% 16,86% Cuenta Corriente Honorarios Totales: 2,00% anual Agente de Adm.: 1,60% anual Agente de Cust.: 0,40% anual 7,32% PATRIMONIO NETO V. CUOTAPARTE 0,00% 1.949.751 1,073033 * Netos de Honorarios de Administración Head P. Manager: Tomás Salmain 4132-6331 Contactos 4132-6275 4132-6060 al 64 4132-6060 al 64 Evolución Cuotaparte Lombard Acciones Líderes 3/9/15 6/9/15 9/9/15 12/9/15 15/9/15 18/9/15 21/9/15 24/9/15 27/9/15 30/9/15 3/10/15 6/10/15 9/10/15 12/10/15 15/10/15 18/10/15 21/10/15 24/10/15 27/10/15 30/10/15 2/11/15 5/11/15 8/11/15 11/11/15 14/11/15 17/11/15 20/11/15 23/11/15 26/11/15 29/11/15 2/12/15 5/12/15 8/12/15 11/12/15 14/12/15 17/12/15 20/12/15 23/12/15 26/12/15 29/12/15 1/1/16 4/1/16 7/1/16 10/1/16 13/1/16 16/1/16 19/1/16 22/1/16 25/1/16 28/1/16 31/1/16 3/2/16 Leila Alí Susana Arena Fernando Trotta 1,36 1,32 1,28 1,24 1,20 1,16 1,12 1,08 1,04 1,00 0,96 0,92 0,88 0,84 0,80 Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión Las inversiones en cuotaspartes del fondo no constituyen depósitos en Banco Patagonia S.A. a los fines de la ley de entidades financieras, ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco Patagonia S.A. se encuentra impedida por normas del BCRA de asumir, tácita o explícitamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes ó del otorgamiento de liquidez a tal fin. Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión Ranking al: 03/02/2016 Ranking - Selección de Fondos de Acciones Fondo Sociedad Depositaria Indice Merval Rendimiento en días (*) 1 7 30 0,42% 1 3,10% 3 -3,44% 11 Patrimonio 03/09/15 61 Moneda Acu. Inicio 90 -14,91% 11 -13,78% 10 1,19% Monto 9 1810 Renta Variable Argentina Credicoop 0,29% 2 2,50% 11 -3,25% 10 -14,74% 10 -14,22% 11 1,09% 10 $ 55.114.912 Pionero Acciones Macro 0,15% 3 2,85% 6 -2,47% 9 -12,49% 9 -11,07% 9 0,80% 11 $ 31.278.168 Fima PB Acciones - Clase B Galicia -0,02% 4 3,17% 2 -1,02% 7 -11,38% 6 -10,37% 6 1,28% 8 $ 59.830.762 Lombard Acciones Lideres Banco Patagonia -0,22% 5 2,79% 8 -1,47% 8 -11,77% 8 -10,40% 7 7,30% 4 $ 1.949.751 Premier Renta Variable - Clase A Supervielle -0,23% 6 3,30% 1 -0,29% 5 -10,56% 5 -9,87% 5 5,64% 5 $ 99.930.895 Alpha Acciones - Clase A ICBC -0,23% 7 2,76% 9 0,39% 2 -9,36% 3 -8,20% 3 8,88% 3 $ 10.082.964 MAF Acciones Argentinas Mariva -0,27% 8 2,83% 7 -0,20% 4 -11,53% 7 -11,06% 8 2,21% 7 $ 15.269.672 Pellegrini Acciones - Clase A Nación -0,33% 9 2,72% 10 -0,07% 3 -10,28% 4 -8,73% 4 10,86% 2 $ 41.629.531 FBA Calificado - Clase B BBVA Francés -0,34% 10 3,04% 5 -0,64% 6 -9,20% 2 -7,14% 2 5,26% 6 $ 112.715.934 HF Acciones Lideres - Clase I HSBC -0,96% 11 3,06% 4 4,67% 1 -5,17% 1 -4,33% 1 23,01% 1 $ 172.368.269 Promedio Peer Group -0,38% 3,01% 0,64% -9,31% -8,20% 9,79% # No posee valores a la fecha Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva de