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ICBC Investments Argentina S.A.
FONDO COMUN DE INVERSION "ALPHA AHORRO"
Composición de la cartera al 30 de Diciembre de 2015
Activos
AM17P - Bono de la Nacion Argentina $ B+2% VTO 2017
A2M6P - Bonos del Tesoro Nacional vto Marzo 2016
A2S6 - Bonos del Tesoro Nacional vto Septiembre 2016
AL16 - Bonos del Tesoro Nacional vto Julio 2016
AY16 - Bonos del Tesoro Nacional vto Mayo 2016
CLCAO - ON Central Térmica Loma de la Lata - Clase A
PNC7O - ON Pan American Energy Clase 7 TV
SV3GO - ON Savant Pharm Clase G
XNC6O - ON Axion Energy Argentina Clase 6
YCA8O - ON YPF Clase 41
YCAAO - ON YPF Clase XLIII TV
CPC2O - ON Compañia General de Combustibles Clase 2- DL
PUO19 - Bono para el Desarrollo e Infraestructura del Chubut Clase I
BCM16 - Letras del Tesoro de la Ciudad de Buenos Aires TV 266 días
BD7C6- Titulo de Deuda Publica Vto. 20/07/2016
AC03A - FF Accicom Prestamos Personales III VDFA
BC04A - FF Bancor Personales IV VDFA
BP38A - FF Banco Piano 38 VDFA
BT35A - FF Best Consumer Finance 35 VRDA
C112A - FF Consubond Serie 112 VDFA
C113A - FF Consubond 113 VDFA
C114A - FF Consubond 114
CG25A - FF CGM Leasing 25 VDFA
CL35A - FF Columbia Personales 35 VDFA
CL36A - FF Columbia Personales 36 VDFA
CM04A - FF Comafi Leasing Pymes Serie IV TV
CM22A - FF Credimas 22 VDFA
CM23A - FF Credimas 23 VDFA TF
FT08A - FF CCF Creditos Serie 8 TF
FV34A - FF Fava XXXIV VDF
G111A - FF Garbarino 111 VDFA
G112A - FF Garbarino 112 VDFA
G115A - FF Garbarino 115 VDFA
M128B - FF Megabono Credito 128 VDFB
M132A - FF Megabono Credito 132 VDFA
M133A - FF Megabono 133 VDFA
M134A - FF Megabono 134 VDFA
M136A - FF Megabono 136 VDFA
M137A - FF Megabono 137 VDFA
M137B - FF Megabono 137 VDFB
M139A - FF Megabono 139 VDFA
MF06A - FF Comafi Personales VI VDFA
MR52A - FF CMR Falabella LII VDF
MR53A - FF Falabella 53 VDFA
MY18A - FF AMFAYS 18 VDFA
% CARTERA*
1,34%
2,45%
3,47%
3,37%
3,44%
0,05%
0,10%
0,02%
0,10%
0,23%
1,90%
0,10%
0,19%
0,28%
0,14%
0,02%
0,06%
0,15%
0,03%
0,03%
0,06%
0,16%
0,10%
0,04%
0,12%
0,01%
0,03%
0,09%
0,11%
0,03%
0,12%
0,03%
0,37%
0,00%
0,06%
0,08%
0,04%
0,26%
0,21%
0,10%
0,28%
0,07%
0,03%
0,32%
0,01%
MY19A - FF AMFAYS 19 VDFA
PV21A - FF PVCRED XXI VRDA
PV22A - FF PVCRED Serie XXII VRDA
PV23A - FF PVCRED 23 VDFA
RB77A - FF Ribeiro 77 VRDA
RB77B - FF Ribeiro 77 VRDB
RB78A - FF Ribeiro 78 VRDA
RB79A - FF Ribeiro 79 VRDA
RG01A - FF RG Albanesi - Serie 1 VRD
RM34A - FF Red Mutual 34 VDF Senior
RM36A - FF Red Mutual XXXVI VDFA
RM37A - FF Red Mutual 37 VDF Senior
RM38A - FF Red Mutual 38 VDFA
RM39A - FF Red Mutual 39 VDFS
S118A - FF Secubono 118 VDFA
S119A - FF Secubono 119 VDFA
S119B - FF Secubono 119 VDFB
S121A - FF Secubono 121 VDFA
S122A - FF Secubono Credinea 122 VDFA
S123A - FF Secubono 123 VDFA
SP78V - FF Supervielle Creditos 78 VDF TV
SP80A - FF Supervielle Créditos 80 VDF TV
SP81A - FF Supervielle Creditos 81 VDF TV
SP82A - FF Supervielle Creditos 82 VDF
SP83A - FF Supervielle Créditos 83 VDF TV
SP84A - FF Supervielle Créditos 84 VDF TV
SP85A - FF Supervielle Créditos 85 VDF
SP86A - FF Supervielle Creditos 86 VDF TV
SP87A - FF Supervielle Créditos 87 VDFA TF
SP88A - FF Supervielle Créditos 88 VDFA
TG18A - FF Cetrogar XVIII VDFA
VC04B - FF Vicentín Exportaciones IV VDFB
CG27A - FF CGM Leasing 27 VDFA
AL Ahorro - Clase B FCI
FCI GOAL PESOS Clase B
LOMRP - FCI Lombard Renta en Pesos
L03F6 - Lebac vto 03/02/16
L06E6 - Lebac Vto 06/01/2016
L10F6 - Lebac vto 10/02/2016
L13E6 - Lebac BCRA vto 13/01/2016
L17F6 - Lebac Vto. 17/02/2016
L20E6 - Lebac vto 20/01/2016
L24F6 - Lebac BCRA vto 24/02/2016
L27E6 - Lebac vto 27/01/2016
BC2G6- Letras del Tesoro del Gobierno de CABA vto 18/08/16
BCF16 - Letras del Tesoro del Gobierno de CABA vto 11/02/16
LC2F6 - Letra del Tesoro del Gobierno de CABA vto 11/02/16
LCE16 - Letras del Tesoro del Gob de CABA vto 14/01/16
SNS1O - ON San Miguel Serie 1 USD
BCC5O - ON Banco CMF Clase 5 TV
BCC6O - ON Banco CMF Clase 6 TM
BDC3O - ON BACS Serie 3
BDC4O - ON BACS 4 TV
0,04%
0,02%
0,07%
0,36%
0,04%
0,02%
0,05%
0,10%
0,14%
0,01%
0,03%
0,04%
0,12%
0,13%
0,10%
0,07%
0,02%
0,15%
0,03%
0,11%
0,01%
0,01%
0,08%
0,03%
0,18%
0,38%
0,04%
0,14%
0,26%
0,54%
0,02%
0,15%
0,24%
1,06%
0,76%
2,58%
3,14%
6,69%
1,98%
4,47%
3,95%
4,03%
3,92%
3,74%
0,42%
0,14%
0,41%
0,95%
0,13%
0,25%
0,29%
0,13%
0,28%
BDC5O - ON BACS 5
BDC6O - ON BACS Clase 6 TM
BFC7O - ON BBVA Frances Clase 7 TV
BFC9O - ON BBVA Frances Clase 9 TV
BFCAO - ON Banco Francés Clase 10 TV
BFCGO - ON BBVA Banco Francés Clase 15 TV
BFCHO - ON BBVA Banco Francés 16 TV
BGC3O - ON Banco Patagonia Clase III TM
BHCTO - ON Banco Hipotecario Clase 27
BHCWO - ON Banco Hipotecario Clase XXX
BHSOO - ON Banco Hipotecario Serie XXIII
BHSQO - ON Banco Hipotecario Serie XXV
BMCBO - ON Banco Comafi Clase 11 TV
BMCEO - ON Banco Comafi - Clase 13 TM
BNC5O - ON Banco Santander Río Clase V TV
BSCGO - ON BSF Banco de Servicios Financieros SA Clase 15
BTCEO - ON Banco Itau 13
BTCGO - ON Banco Itau Clase 15 Tasa Mixta
BZS7O - ON Banco Saenz VII TM
CDC6O - ON Cordial Compañía Financiera Clase 6 TF
CFS4V - ON CFN Serie 4
CLC3O - ON Central Térmica Loma de la Lata - Clase 3
CLCCO - ON Central Termica Loma de la Lata - Clase C
CNCGO - ON CFA XV TM
CND2O - ON CFA XII Serie II TV
CNE2O - ON CFA XIII Serie II
CS9IO - ON Cresud 17 TV
CSAKO - ON Cresud Serie X - Clase XIX
CSBMO - ON Cresud Clase XXI TM
CTC5O - ON Central Termica Güemes S.A. Clase 5
CTC6O - ON Central Termica Güemes S.A. Clase 6
FT92O - ON Fiat Credito Cia Financiera Clase 9 - Serie II
FTA1O - ON Fiat Credito Cia Financiera Clase 10 - Serie I
FTC8O - ON Fiat Crédito Compañia Financiera S.A. Clase VIII
GF61O - ON Grupo Financiero Galicia VI Serie I
GLS5O - ON Grimoldi Clase V Tasa Mixta
GPIBO- ON GPAT Compañia Financiera Serie XVII Clase B TV
GPJBO - ON GPAT Compañia Financiera Serie XVIII - Clase B
GPSLO - ON GPAT XX
GRCGO - ON Grupo Supervielle Clase XV
GRCHO - ON Grupo Supervielle Clase 16
GRCKO - ON Grupo Supervielle Clase 19 TM
IPCAO - ON IRSA Propiedades Comerciales - Clase I
LDC2O - ON Ledesma Clase 2 TV
LDC3O - ON Ledesma - Clase 3
MBCKO - ON Mercedes Benz Financiera 19 TV
MBCMO - ON Mercedes-Benz Cia Financiera 21 TV
MBCQO - ON Mercedes Benz 25 TV
MDC5O - ON Medanito Clase 5 TM
NWC6O - ON Newsan Clase 6 TV
OBUL1 - ON Banco Columbia Clase 1 TV
OTS11 - ON Tarshop Clase XI
PCC2O - ON PCR Clase 2 TV
0,30%
0,29%
0,17%
0,07%
0,20%
0,40%
0,29%
0,58%
0,42%
0,84%
0,34%
0,79%
0,17%
0,25%
0,38%
0,38%
0,53%
0,64%
0,23%
0,23%
0,13%
0,10%
0,51%
0,29%
0,32%
0,22%
0,48%
0,14%
0,28%
0,11%
0,14%
0,26%
0,34%
0,15%
0,14%
0,11%
0,53%
0,25%
0,56%
0,14%
0,08%
0,27%
1,10%
0,29%
0,41%
0,21%
0,03%
0,15%
0,19%
0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
PCC3O - Petroquimica Comodoro Rivadavia Clase 3
PNC2O - ON Pan American Energy Clase II TV
PNC4O - ON Pan American Energy Clase IV TV
PSSKO - ON PSA Finance Argentina Serie 19 TF
RBSTO - ON Rombo Compañia Financiera Serie 27 TV
RBSUO - ON Rombo Cia Financiera Serie 28 TV
RBSVO - ON Rombo Cia financiera 29 TV
RCC3O - ON Arcor Clase 3 TV
RF11O- ON Agrofina Serie 1
TCCJO - ON Tarjeta Cuyana XVIII
TCCLO - ON Tarjetas Cuyanas XX
TCF2O - ON Tarjetas Cuyanas XIV Serie II
TLS1O - ON Telecom Personal Serie 1 TM
TNR2O - ON Tarjeta Naranja Clase 26 Serie 2
TRCNO - ON Tarshop 22 TM
TYCEO - ON TOYOTA CLASE 13 TV
YCA2O- ON YPF Clase XXXV TV
YCA7O - ON YPF Clase 40 TV
YPCYO - ON YPF Clase XXXII
BWS6V - VCP Banco Mariva serie VI
NLC2V - VCP Angel Estrada - Clase II
PPCBV - VCP Petrolera Pampa 11
NRC2V - VCP Intesar - Clase II TV
Banco Galicia
Banco Hipotecario
Banco Nacion Argentina
Banco Patagonia
Disponibilidades
0,48%
0,30%
0,57%
0,07%
0,13%
0,30%
0,36%
0,09%
0,06%
0,20%
0,69%
0,11%
0,28%
0,14%
0,29%
0,42%
0,64%
0,43%
0,05%
0,28%
0,34%
0,08%
0,01%
5,55%
1,39%
6,87%
1,66%
0,46%
* % Cartera: los porcentajes corresponden a la participación de cada activo respecto del patrimonio neto del fondo
Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. a los fines de la
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expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al
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