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NAFMEX7 Fondo Líquido Nafinsa, S.A de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.
CARTERA DE VALORES AL 19 noviembre, 2015
Tipo Valor
Emisora
TÍTULOS PARA NEGOCIAR
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
VALORES GUBERNAMENTALES
LD
BONDESD
161027
LD
BONDESD
161229
LD
BONDESD
170223
S
UDIBONO
171214
S
UDIBONO
190613
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR
OPERACIONES DE REPORTO
REPORTADO
LD
BONDESD
171019
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Serie
Calif. / Bursatilidad
Cant. Títulos
Valor Razonable
Participación Porcentual
HR AAA
HR AAA
HR AAA
HR AAA
HR AAA
500,000
600,000
500,000
35,235
17,174
50,042,578.00
59,977,597.20
49,966,401.50
20,144,067.08
10,035,742.15
190,166,385.93
190,166,385.93
21.68
25.98
21.64
8.73
4.35
82.37
82.37
HR AAA
408,329
40,709,504.79
40,709,504.79
230,875,890.72
17.63
17.63
100.00
CLASIFICACIÓN
MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL
CALIFICACIÓN
AAA/3-F
VaR Promedio
Límite de VaR
0.063%
0.340%
ACTIVOS NETOS
230,832,472.30
En el cálculo del VAR se utilizó el método paramétrico con un nivel de confianza del 95%, una muestra de un año de observaciones y un horizonte de tiempo de un día.
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Lic. Juan Manuel Pérez Porrúa