14/01/2015 - BME Renta Fija
BOLETIN DIARIO DE OPERACIONES PLATAFORMA SEND miércoles, 14 de enero de 2015 Nº 1.200 MERCADO MULTILATERAL ACTIVOS BONO DEL TESORO BONOS BONOS CONVERTIBLES LETRA DEL TESORO OBLIGACION DEL TESORO OBLIGACIONES PARTICIP. PREFERENTES VOLUMEN NOMINAL NEGOCIADO 21,00 206,06 277,10 1,00 579,00 2.016,33 60,85 VOLUMEN EFECTIVO NEGOCIADO 21,94 207,82 289,35 1,00 743,67 2.142,81 59,59 MERCADO BILATERAL ACTIVOS VOLUMEN NOMINAL NEGOCIADO VOLUMEN EFECTIVO NEGOCIADO Volúmenes expresados en miles de Euros miércoles, 14 de enero de 2015 Nº 1.200 1 - Operaciones al contado 1.1 Renta Fija Privada ISIN ES0340609058 KYG773751063 ES0211837077 ES0211839149 ES0305014047 ES0211843091 ES0211839156 ES0376252005 ES0214970081 ES0211839164 ES0268675024 ES0214979181 ES0214970073 ES0211839206 ES0211839172 ES0240609000 ES0240609018 ES0211839180 ES0211839198 ES0113549002 ES0231429004 ES0231429038 USU90716AA64 Total General Cód BS PPR OS OS BS OS OS BS OS OS BC OS OS OS OS OS OS OS OS PPR OS OS PPR Descripción del valor Emisor Caixabank, S.A. Sabadell Intl Equity AVASA Audasa EMISORA SANTANDER Aucalsa Audasa Meliá Hotels La Caixa Audasa LIBERBANK, S.A. Caja Guadalajara La Caixa Audasa Audasa Caixabank, S.A. Caixabank, S.A. Audasa Audasa Bankinter Emisiones Eroski Eroski Unión Fenosa Fncial USA Cupón Fecha vto. 4,910 20-01-15 VBLE 24-02-15 3,550 15-06-15 3,320 12-12-15 VBLE 09-05-16 3,700 17-05-16 3,700 17-05-16 7,800 31-07-16 7,500 31-01-17 4,850 27-03-18 7,000 17-07-18 VBLE 30-12-19 VBLE 30-03-20 4,750 01-04-20 6,000 31-05-21 4,000 09-02-22 5,000 09-02-22 5,750 16-05-22 5,200 26-06-23 VBLE Perpetua VBLE Perpetua VBLE Perpetua VBLE Perpetua Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Nº Op. 11 1 5 1 1 3 5 1 33 8 6 1 25 4 2 67 21 3 3 7 2 2 2 214 Volúmenes euros Precio Nominal Efectivo Máximo Medio Mínimo 174,00 174,48 100,045 100,045 100,045 1,50 1,49 99,500 99,500 99,500 58,00 58,47 100,500 100,500 100,500 1,00 1,01 101,000 101,000 101,000 30,00 31,12 103,720 103,720 103,720 31,00 31,57 101,500 101,500 101,500 35,50 36,33 102,010 102,001 102,000 2,06 2,22 106,250 106,250 106,250 633,00 708,00 111,510 111,494 111,480 25,00 26,52 107,000 105,662 105,421 277,10 289,35 104,500 104,422 104,250 2,00 2,06 102,500 102,500 102,500 241,00 242,30 100,500 100,353 100,320 49,50 52,18 105,000 105,000 105,000 10,50 11,72 111,889 111,088 110,900 702,00 742,00 105,700 105,509 105,400 167,90 180,44 107,550 107,231 107,101 23,40 25,98 110,600 110,519 110,500 11,00 11,76 106,452 106,447 106,422 47,35 46,10 97,990 97,353 96,794 5,03 2,47 46,000 45,697 45,571 20,50 10,01 45,950 45,901 45,900 12,00 12,00 100,001 100,001 100,001 2.560,34 2.699,58 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 2 de 9 - miércoles, 14 de enero de 2015 1.2 Nº 1.200 Deuda del Estado ISIN ES00000123L8 ES0L01510160 ES00000123Q7 ES00000123B9 ES00000123K0 ES00000123U9 ES00000123X3 ES00000121G2 ES00000124W3 ES00000123C7 ES00000124C5 Total General Cód BON LET BON OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL Descripción del valor Emisor Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Cupón Fecha vto. 4,000 30-07-15 DESC 16-10-15 4,500 31-01-18 5,500 30-04-21 5,850 31-01-22 5,400 31-01-23 4,400 31-10-23 4,800 31-01-24 3,800 30-04-24 5,900 30-07-26 5,150 31-10-28 Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Nº Op. 1 1 1 1 1 3 8 1 3 2 2 24 Volúmenes euros Precio Nominal Efectivo Máximo Medio Mínimo 20,00 20,78 102,055 102,055 102,055 1,00 1,00 0,121 0,121 0,121 1,00 1,16 111,550 111,550 111,550 50,00 65,52 127,110 127,110 127,110 2,00 2,74 131,530 131,530 131,530 67,00 90,89 130,850 130,484 130,440 305,00 381,41 124,500 124,123 123,440 49,00 64,49 127,000 127,000 127,000 47,00 57,46 119,535 119,535 119,535 15,00 21,54 140,840 140,837 140,830 44,00 59,62 134,995 134,422 134,155 601,00 766,61 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 3 de 9 - miércoles, 14 de enero de 2015 Nº 1.200 2 - Emisiones negociadas 2.1 Renta Fija Privada ISIN Descripción de la emisión Cod Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Cód Saldo Circulación Último precio Precio Fecha ENERGIA Y AGUA USU90716AA64 ES0384849008 PPR Unión Fenosa Fncial USA BS ZINKIA ENTERTAINMENT VBLE Perpetua 11,000 12-11-15 EUR EUR A A 69.090,88 2.238,00 100,001 56,000 14-01-15 14-02-14 Sb Sb VBLE Perpetua VBLE Perpetua EUR EUR A A 60.000,00 125.000,00 9,000 7,910 29-10-13 30-10-13 Sb Sb VBLE Perpetua VBLE Perpetua EUR EUR A A 360.000,00 300.000,00 46,000 45,950 14-01-15 14-01-15 7,800 31-07-16 EUR A 76.383,89 106,250 14-01-15 3,700 4,350 3,320 3,700 4,850 4,750 6,000 5,750 5,200 3,550 17-05-16 09-06-19 12-12-15 17-05-16 27-03-18 01-04-20 31-05-21 16-05-22 26-06-23 15-06-15 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR A A A A A A A A A A 50.643,00 229.400,00 63.451,00 66.801,00 95.326,00 400.000,00 66.111,00 180.303,60 193.000,00 200.000,00 101,500 104,400 101,000 102,000 105,500 105,000 111,889 110,500 106,452 100,500 14-01-15 13-01-15 14-01-15 14-01-15 14-01-15 14-01-15 14-01-15 14-01-15 14-01-15 14-01-15 VBLE CERO 2,500 8,000 8,250 VBLE 1,095 1,000 5,000 3,000 4,250 VBLE VBLE VBLE 4,910 4,000 5,000 3,000 VBLE VBLE VBLE VBLE Perpetua 29-12-19 25-05-16 29-07-21 19-10-21 24-02-15 04-05-16 30-06-16 28-10-16 17-04-15 30-04-15 10-06-24 30-07-19 29-09-19 20-01-15 09-02-22 09-02-22 03-06-15 28-11-15 30-12-19 16-03-15 24-02-15 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 2.099,00 185,92 10.508,00 200.000,00 250.000,00 10.840,00 360.000,00 500.000,00 44.256,33 489.642,00 150.000,00 4.878,00 2.604,00 9.715,00 3.000.000,00 2.072.363,30 1.301.501,60 72.452,00 3.500,00 8.500,00 2.876,00 20.398,00 103,500 30-12-13 - 19-11-14 09-01-15 13-01-15 23-12-14 12-01-15 - 05-01-15 13-01-15 13-11-14 04-09-14 12-01-15 20-10-14 14-01-15 14-01-15 14-01-15 13-01-15 11-11-14 14-01-15 22-04-13 09-01-15 METAL MECANICA ES0235972009 ES0235972017 OS Fagor Electrodomésticos OS Fagor Electrodomésticos ALIMENTACION ES0231429004 ES0231429038 OS Eroski OS Eroski INMOBILIARIAS ES0376252005 BS Meliá Hotels TRANSPORTES Y COMUNICACIONES ES0211843091 ES0311843009 ES0211839149 ES0211839156 ES0211839164 ES0211839206 ES0211839172 ES0211839180 ES0211839198 ES0211837077 OS BS OS OS OS OS OS OS OS OS Aucalsa Aucalsa Audasa Audasa Audasa Audasa Audasa Audasa Audasa AVASA BANCOS Y CAJAS ES0848873008 ES0213051057 ES0335701019 ES0213790019 ES0213790027 ES0113860003 ES03138600U5 ES03138601F4 ES0313860589 ES0313440150 ES0458673037 ES0214973077 ES0214974042 ES0214974117 ES0340609058 ES0240609000 ES0240609018 ES0415474305 ES0214979157 ES0214979181 ES0114965009 ES0114607007 PPR OS BS OS OS PPR BS BS BC BS CH OS OS OS BS OS OS CH OS OS PPR PPR Banca Civica Banco Gallego Banco Grupo Cajatres Banco Popular Banco Popular Banco Sabadell Banco Sabadell Banco Sabadell Banco Sabadell Banesto C.España Salamanca Soria Caixa Sabadell Caixa Terrassa Caixa Terrassa Caixabank, S.A. Caixabank, S.A. Caixabank, S.A. Caja España Caja Guadalajara Caja Guadalajara Caja Navarra CAM Capital B Sb Sb 1 3 Sb Sb Sb Sb Sb Sb Sb 1 C 99,100 108,920 109,506 99,600 100,000 100,500 100,650 100,890 100,200 90,000 103,950 100,045 105,451 107,101 100,500 100,450 102,500 100,000 100,170 Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 4 de 9 - miércoles, 14 de enero de 2015 Nº 1.200 Renta Fija Privada (continuación) ISIN ES0214954135 ES0214954150 ES0414970253 ES0414970337 ES0214970081 ES0414970352 ES0414970394 ES0214970073 ES0268675008 ES0268675016 ES0268675024 KYG773751063 Cód OS OS CH CH OS CH CH OS BC BC BC PPR Descripción de la emisión Emisor Serie Cupón Ibercaja Sb VBLE Ibercaja Sb VBLE La Caixa VBLE La Caixa VBLE La Caixa Sb 7,500 La Caixa VBLE La Caixa VBLE La Caixa Sb VBLE LIBERBANK, S.A. A 5,000 LIBERBANK, S.A. B 5,000 LIBERBANK, S.A. C 7,000 Sabadell Intl Equity A VBLE Fecha vto. 20-04-18 25-04-19 30-06-16 30-09-16 31-01-17 30-03-17 30-09-17 30-03-20 17-07-18 17-07-18 17-07-18 24-02-15 Cod Mon Rep EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A Saldo Circulación 62.434,50 83.763,50 10.646,00 7.982,00 1.505.499,00 6.380,00 13.462,00 3.000.000,00 61.897,92 13.116,72 173.700,98 18.792,50 Último precio Precio Fecha 94,990 05-01-15 92,000 09-01-15 99,000 13-01-15 99,000 13-01-15 111,480 14-01-15 98,750 07-01-15 98,750 13-01-15 100,330 14-01-15 32,989 08-01-15 37,112 24-12-14 104,310 14-01-15 99,500 14-01-15 ENTIDADES DE FINANCIACION ES0113549002 ES0305014047 ES0305014054 ES0305014013 ES0305014179 ES0305014237 ES0305014104 ES0143561043 ES0143561001 ES0168569004 ES0170412003 PPR BS BS BS BS BS BS PPR PPR PPR PPR Bankinter Emisiones EMISORA SANTANDER EMISORA SANTANDER EMISORA SANTANDER EMISORA SANTANDER EMISORA SANTANDER EMISORA SANTANDER Guipuzcoano Capital Guipuzcoano Capital Pastor P. Preferentes. Popular Capital I 8 10 2 25 33 14 3 I 1 D VBLE VBLE VBLE VBLE VBLE VBLE VBLE VBLE VBLE VBLE VBLE Perpetua 09-05-16 15-06-16 14-03-17 30-10-17 24-11-17 10-07-19 19-02-15 24-02-15 Perpetua Perpetua Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR A A A A A A A A A A A 58.275,75 15.192,00 29.800,00 1.000,00 20.000,00 28.506,00 47.895,00 17.733,70 1.160,40 4.817,70 5.641,40 97,990 103,720 99,960 100,000 97,520 97,390 99,900 101,500 99,600 101,150 95,654 Fax 915974403 http://www.aiaf.es 14-01-15 14-01-15 26-11-14 07-04-14 02-01-15 13-01-15 29-12-14 23-12-14 02-01-15 12-01-15 08-01-15 - 5 de 9 - miércoles, 14 de enero de 2015 2.2 Nº 1.200 Deuda del Estado: Tesoro Público ISIN Cód Descripción de la emisión Cod Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Saldo Circulación Último precio Precio Fecha TESORO PÚBLICO ES0000012916 ES00000123T1 ES00000122F2 ES00000123L8 ES00000123P9 ES00000120G4 ES00000122X5 ES00000123W5 ES00000123J2 ES00000120J8 ES00000124I2 ES0000012783 ES00000126V0 ES00000123Q7 ES00000121A5 ES00000124B7 ES00000124V5 ES00000121L2 ES00000121O6 ES00000126C0 ES00000122D7 ES00000122T3 ES00000123B9 ES00000123K0 ES00000123U9 ES00000123X3 ES00000121G2 ES00000124W3 ES00000126B2 ES00000122E5 ES00000123C7 ES00000124C5 ES0000011868 ES0000012411 ES0000012932 ES00000120N0 ES00000121S7 ES00000124H4 ES00000126D8 OBL BON BON BON BON OBL BON BON BON OBL BON OBL BON BON OBL BON BON OBL OBL BON OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público 4,400 2,750 3,000 4,000 3,750 3,150 3,250 3,300 4,250 3,800 2,100 5,500 0,500 4,500 4,100 3,750 2,750 4,600 4,30 1,400 4,000 4,850 5,500 5,850 5,400 4,400 4,800 3,800 2,750 4,650 5,900 5,150 6,000 5,750 4,200 4,900 4,700 5,150 4,000 31-01-15 31-03-15 30-04-15 30-07-15 31-10-15 31-01-16 30-04-16 30-07-16 31-10-16 31-01-17 30-04-17 30-07-17 31-10-17 31-01-18 30-07-18 31-10-18 30-04-19 30-07-19 31-10-19 31-01-20 30-04-20 31-10-20 30-04-21 31-01-22 31-01-23 31-10-23 31-01-24 30-04-24 31-10-24 30-07-25 30-07-26 31-10-28 31-01-29 30-07-32 31-01-37 30-07-40 30-07-41 31-10-44 31-10-64 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 20.975.784,00 10.540.308,00 18.827.938,00 19.575.908,00 14.569.835,00 20.638.526,00 21.221.193,00 17.107.638,00 21.181.915,00 21.453.444,00 21.582.286,00 20.085.781,00 8.080.857,00 19.491.858,00 18.942.408,00 19.477.718,00 22.405.166,00 20.758.373,00 21.161.146,00 12.114.563,00 22.584.731,00 18.387.219,00 24.001.924,00 20.316.132,00 17.435.502,00 19.500.810,00 15.050.898,00 21.185.840,00 23.500.034,00 14.241.154,00 13.968.304,00 13.672.483,00 18.278.622,44 16.105.658,00 16.639.837,00 13.373.882,00 12.493.650,00 6.724.304,00 1.000.000,00 100,355 100,730 100,840 102,055 102,550 103,005 103,780 104,445 106,855 107,105 103,740 112,460 99,715 111,550 111,890 111,391 108,440 116,835 116,255 102,270 116,325 121,190 127,110 131,530 130,850 124,500 127,000 119,535 107,925 126,885 140,840 134,155 143,650 147,660 126,180 138,780 134,340 144,270 112,500 23-12-14 11-12-14 12-01-15 14-01-15 31-12-14 22-12-14 10-12-14 12-01-15 13-01-15 03-12-14 21-11-14 09-01-15 07-01-15 14-01-15 08-01-15 13-01-15 07-01-15 13-01-15 13-01-15 05-12-14 02-01-15 12-01-15 14-01-15 14-01-15 14-01-15 14-01-15 14-01-15 14-01-15 02-12-14 07-01-15 14-01-15 14-01-15 09-01-15 13-01-15 13-01-15 13-01-15 07-01-15 06-01-15 08-12-14 En estos saldos no se reducen los principales segregados Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 6 de 9 - miércoles, 14 de enero de 2015 2.3 Nº 1.200 Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados ISIN Cód Descripción de la emisión Cod Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Saldo Circulación Último precio Precio Fecha TESORO PÚBLICO ES0000011892 ES00000120C3 ES00000124Y9 ES00000122L0 ES00000122S5 ES00000125Q2 ES00000123O2 ES0000012601 ES00000121Y5 ES00000123S3 ES00000124L6 ES0000011900 ES00000120I0 ES00000124Z6 ES00000122M8 ES00000123E3 ES00000125R0 ES0000012619 ES00000121Z2 ES00000123M6 ES00000124M4 ES0000011918 ES00000120M2 ES00000125A6 ES00000122N6 ES00000125N9 ES00000125S8 ES0000012627 ES0000012817 ES00000122A3 ES00000124N2 ES0000011926 ES00000123V7 ES00000125B4 ES00000122O4 ES00000121F4 ES0000012635 ES00000122B1 ES00000124J0 ES00000124O0 ES0000011934 ES00000125C2 ES00000122P1 ES00000121R9 ES0000012643 ES00000121V1 ES00000122C9 ES0000011942 ES00000125D0 ES00000122I6 ES00000122Q9 CUP PRL CUP CUP PRL CUP PRL CUP CUP PRL CUP CUP PRL CUP CUP PRL CUP CUP CUP PRL CUP CUP PRL CUP CUP PRL CUP CUP PRL CUP CUP CUP PRL CUP CUP PRL CUP CUP PRL CUP CUP CUP CUP PRL CUP PRL CUP CUP CUP PRL CUP Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público Tesoro Público CERO DESC DESC CERO DESC DESC DESC CERO CERO DESC DESC CERO DESC DESC CERO DESC DESC CERO CERO DESC DESC CERO DESC DESC CERO DESC DESC CERO DESC CERO DESC CERO DESC DESC CERO DESC CERO CERO DESC DESC CERO DESC CERO DESC CERO DESC CERO CERO DESC DESC CERO 31-01-15 31-01-15 31-01-15 30-04-15 30-04-15 30-04-15 30-07-15 30-07-15 31-10-15 31-10-15 31-10-15 31-01-16 31-01-16 31-01-16 30-04-16 30-04-16 30-04-16 30-07-16 31-10-16 31-10-16 31-10-16 31-01-17 31-01-17 31-01-17 30-04-17 30-04-17 30-04-17 30-07-17 30-07-17 31-10-17 31-10-17 31-01-18 31-01-18 31-01-18 30-04-18 30-07-18 30-07-18 31-10-18 31-10-18 31-10-18 31-01-19 31-01-19 30-04-19 30-07-19 30-07-19 31-10-19 31-10-19 31-01-20 31-01-20 30-04-20 30-04-20 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 207.410,00 4.000,00 275,40 1.960,00 45.000,00 756,00 5.500,00 37.300,00 430,00 86.000,00 6.540,00 207.410,00 20.000,00 275,40 1.960,00 24.000,00 756,00 37.300,00 430,00 1.200,00 6.540,00 207.410,00 1.000,00 275,40 1.960,00 36.000,00 756,00 37.300,00 167.300,00 430,00 6.540,00 207.410,00 47.200,00 275,40 1.960,00 1.000,00 28.090,00 430,00 104.000,00 6.540,00 207.410,00 275,40 1.960,00 10.000,00 28.090,00 10.000,00 430,00 207.410,00 275,00 36.600,00 1.960,00 1,410 0,840 0,872 0,962 3,017 2,805 - - - - - - - - - 11-12-13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17-10-14 - - 17-10-14 - - - - - - - 16-10-14 - - 17-12-13 - - 05-02-14 - - Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 7 de 9 - miércoles, 14 de enero de 2015 Nº 1.200 Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados (continuación) ISIN ES0000012650 ES00000122Z0 ES00000123A1 ES0000011959 ES00000125E8 ES00000123F0 ES00000123G8 ES0000012668 ES0000011967 ES00000123N4 ES00000125F5 ES0000012676 ES0000011975 ES00000124X1 ES00000125G3 ES0000012684 ES0000011983 ES00000121K4 ES0000012692 ES00000126X6 ES0000011991 ES00000122U1 ES0000012700 ES0000012007 ES00000123I4 ES0000012718 ES0000012023 ES0000012726 ES0000012031 ES0000012734 ES0000011876 ES0000012049 ES0000012742 ES0000012940 ES0000012759 ES0000012957 ES0000012767 ES0000012965 ES0000012593 ES0000012775 ES0000012973 ES00000120P5 ES0000012981 ES00000120Q3 ES0000012999 ES00000120R1 ES00000120A7 ES00000120S9 ES00000120B5 ES00000120D1 ES00000120T7 Cód CUP PRL CUP CUP CUP PRL CUP CUP CUP PRL CUP CUP CUP PRL CUP CUP CUP PRL CUP PRL CUP PRL CUP CUP PRL CUP CUP CUP CUP CUP PRL CUP CUP CUP CUP CUP CUP CUP PRL CUP CUP CUP CUP CUP CUP CUP CUP CUP CUP PRL CUP Descripción de la emisión Emisor Serie Cupón Tesoro Público CERO Tesoro Público DESC Tesoro Público CERO Tesoro Público CERO Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público CERO Tesoro Público CERO Tesoro Público CERO Tesoro Público DESC Tesoro Público CERO Tesoro Público CERO Tesoro Público CERO Tesoro Público DESC Tesoro Público DESC Tesoro Público CERO Tesoro Público CERO Tesoro Público DESC Tesoro Público CERO Tesoro Público DESC Tesoro Público CERO Tesoro Público DESC Tesoro Público CERO Tesoro Público CERO Tesoro Público DESC Tesoro Público CERO Tesoro Público CERO Tesoro Público CERO Tesoro Público CERO Tesoro Público CERO Tesoro Público DESC Tesoro Público CERO Tesoro Público CERO Tesoro Público CERO Tesoro Público CERO Tesoro Público CERO Tesoro Público CERO Tesoro Público CERO Tesoro Público DESC Tesoro Público CERO Tesoro Público CERO Tesoro Público CERO Tesoro Público CERO Tesoro Público CERO Tesoro Público CERO Tesoro Público CERO Tesoro Público CERO Tesoro Público CERO Tesoro Público CERO Tesoro Público DESC Tesoro Público CERO Fecha vto. 30-07-20 31-10-20 31-10-20 31-01-21 31-01-21 30-04-21 30-04-21 30-07-21 31-01-22 31-01-22 31-01-22 30-07-22 31-01-23 31-01-23 31-01-23 30-07-23 31-01-24 31-01-24 30-07-24 31-10-24 31-01-25 30-07-25 30-07-25 31-01-26 30-07-26 30-07-26 31-01-27 30-07-27 31-01-28 30-07-28 31-01-29 31-01-29 30-07-29 31-01-30 30-07-30 31-01-31 30-07-31 31-01-32 30-07-32 30-07-32 31-01-33 30-07-33 31-01-34 30-07-34 31-01-35 30-07-35 31-01-36 30-07-36 31-01-37 31-01-37 30-07-37 Cod Mon Rep EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A Saldo Circulación 28.090,00 100.000,00 4.850,00 207.410,00 275,40 8.700,00 480,00 28.090,00 207.410,00 16.500,00 275,40 28.090,00 207.410,00 5.100,00 275,40 28.090,00 207.410,00 1.000,00 28.090,00 10.000,00 207.410,00 3.000,00 28.090,00 207.410,00 1.000,00 28.090,00 207.410,00 28.090,00 207.410,00 28.090,00 3.456.800,00 207.410,00 28.090,00 2.690,00 28.090,00 2.690,00 28.090,00 2.690,00 488.600,00 28.090,00 2.690,00 590,00 2.690,00 590,00 2.690,00 590,00 2.690,00 590,00 2.690,00 64.000,00 590,00 Último precio Precio Fecha - - - - - 3,905 20-12-13 - - - 3,945 29-11-13 - - - - - - - 2,066 15-10-14 - - - - - - - - - - - - 3,985 02-04-14 - - - - - - - 4,250 18-02-14 - - - - - - - - - - 4,350 21-03-14 - - Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 8 de 9 - miércoles, 14 de enero de 2015 Nº 1.200 Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados (continuación) ISIN ES00000120U5 ES00000120V3 ES00000120O8 ES00000120W1 ES00000122V9 ES00000122W7 Cód CUP CUP PRL CUP PRL CUP Descripción de la emisión Emisor Serie Cupón Tesoro Público CERO Tesoro Público CERO Tesoro Público DESC Tesoro Público CERO Tesoro Público DESC Tesoro Público CERO Fecha vto. 30-07-38 30-07-39 30-07-40 30-07-40 30-07-41 30-07-41 Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Cod Mon Rep EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A EUR A Saldo Circulación 590,00 590,00 2.000,00 590,00 15.000,00 710,00 Último precio Precio Fecha - - 3,680 25-09-14 - - - - Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 9 de 9 -
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