1. Turismo

BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
Renta Fija y Deuda Pública Private Fixed Income and Public Debt
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBTS, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
Valor
Security
Cód.ISIN
ISIN Code
Total en
Circulación
Total
Outstanding
Próximo
Interés
Next
Interest
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Fecha
Emisión
Issue
Date
Próximo Cupón
s/Nom. Unitario
Next Cupon
o/Nom.Unit
Amortización Redemption
Cambios /TIR (en %)(1) Prices /IRR (%)(1)
Del día Session
%
%
Clase Per.
Type Per.
Bruto
Gross
Fecha
Date
Próxima Final Tipo Precio
Next Final Type Price
Preced.
Prev.
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
Mín.
Min.
Fecha
Date
ENTES PUBLICOS ESTATALES
NC CAJA DE EMISIONES 5,00% - 1
ES0015440011
13.812,89
3,01 06-55
5,00
F
T
0,0375 01-04-15 01-16 04-20 SO 100,00
74,000 09-02-12
C.AUTONOMAS Y ENTES DEPEND.
ME
ME
ME
ME
UNIVER.JAIME I CASTELLON 1997(OC)
UNIVERS.POLITEC.VAL.1997(OC)
UNIVERSIDAD DE ALICANTE 1997(OC)
UNIVERSIDAD DE VALENCIA 1997(OC)
ES0282104001
ES0282103003
ES0282101007
ES0282102005
25.843.516,00
54.091.080,00
63.106.260,00
45.075.900,00
6.010,12
6.010,12
6.010,12
6.010,12
10-97
10-97
10-97
10-97
6,50
6,60
6,50
6,60
F
F
F
F
A
A
A
A
390,6579
396,6680
390,6579
396,6680
15-12-15
15-12-15
15-12-15
15-12-15
12-17
12-22
12-17
12-22
12-17
12-22
12-17
12-22
U
U
U
U
100,00
100,00
100,00
100,00
107,640
113,000
110,000
100,000
27-10-14
23-12-14
06-12-07
13-11-13
ES0213469580
ES0213469754
NL0009360494
NL0009360528
NL0009360502
NL0009360510
ES0002750000
ES0002750059
ES0002750067
ES0002750018
90.151.500,00
20.675.088,20
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
26.641,51
52.737,75
27.646,00
788.433,87
601,01
18.542,68
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3,01
30,05
150,25
6,01
05-96
01-97
04-10
04-10
04-10
04-10
01-51
01-51
01-51
06-46
8,50
A
M
S
A
T
A
S
S
S
T
51,0860
3,3802
20,5000
50,0000
1,7125
64,6500
0,0601
0,6000
3,0000
0,0601
17-06-15
15-01-15
27-04-15
27-04-15
27-01-15
27-04-15
01-07-15
01-07-15
01-07-15
01-04-15
06-21
03-15
04-17
04-20
04-15
04-20
07-15
07-15
07-15
04-15
06-21
09-16
04-17
04-20
04-15
04-20
07-22
07-22
07-22
01-31
U
RN
U
U
U
U
SO
SO
SO
SO
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
143,440 17-09-13
4,10
5,00
0,68
6,46
4,00
4,00
4,00
4,00
F
V
F
V
V
V
F
F
F
F
30.000.000,00 100.000,00 12-14
350.000.000,00
1.000,00 07-14
125.000.000,00
1.000,00 07-14
625.000.000,00
1.000,00 02-14
156.288.000,00
1.000,00 05-13
55.000.000,00
1.000,00 01-06
171.000.000,00
1.000,00 09-13
24.200.000,00
1.000,00 01-14
50.000.000,00
1.000,00 02-14
60.000.000,00
1.000,00 07-06
55.000.000,00
1.000,00 07-06
115.000.000,00
1.000,00 01-07
150.000.000,00
1.000,00 03-12
0,75
1,19
2,10
2,87
3,75
3,93
4,00
4,00
4,00
4,47
4,64
4,81
4,87
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
05-12-15
30-07-15
31-10-15
10-02-15
01-04-15
29-12-15
20-09-15
20-09-15
20-10-15
12-07-15
11-07-15
10-10-15
26-03-15
12-16
07-17
10-20
02-19
04-18
12-35
09-18
09-18
10-22
07-21
07-36
10-22
03-15
VALORES EXTRANJEROS
ME
ME
ME
ME
ME
ME
NC
NC
NC
NC
BANCO EUROPEO INVER.1996(JN)21
BANCO EUROPEO INVER.1997(EN)-16
BO. ROYAL BANK 4,1% EM.27.04.10
BO. ROYAL BANK 5% INF.EM.ABR.10
BO.ROYAL BANK 4.5% F/V EM.ABR.10
BO.ROYAL BANK 7,8% EUR.EM.ABR.10
MAJZEN 1928 - A
MAJZEN 1928 - B
MAJZEN 1928 - C
MAJZEN 1946
100,000
100,250
99,800
103,000
70,000
61,000
75,000
86,000
11-07-12
17-05-10
03-09-10
11-07-12
30-12-08
20-03-09
15-04-10
08-01-15
86,000 08-01
DEUDA ANOTADA
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
AUT C. ARAGON- 0,750 12/2016
AUT C. ARAGON- 1,150 07/2017
AUT C. ARAGON- 2,100 10/2020
AUT C. ARAGON- 2,875 02/2019
AUT C. ARAGON- 3,750 04/2018
AUT C. ARAGON- 3,930 12/2035
AUT C. ARAGON- 4,000 09/2018
AUT C. ARAGON- 4,000 09/2018
AUT C. ARAGON- 4,000 10/2022
AUT C. ARAGON- 4,470 07/2021
AUT C. ARAGON- 4,6455 07/2036
AUT C. ARAGON- 4,815 10/2022
AUT C. ARAGON- 4,875 03/2015
viernes, 09 de enero de 2015
ES0000107492
ES0000107484
ES0000107476
ES0000107443
ES0000107419
ES0000107104
ES0000107427
ES0000107435
ES0000107468
ES0000107120
ES0000107112
ES0000107138
ES0000107351
Friday, 09 January 2015
1
86,000 08-01
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE BILBAO BILBAO STOCK EXCHANGE
Renta Fija y Deuda Pública Private Fixed Income and Public Debt
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBTS, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
Valor
Security
AUT C. ARAGON- 5,000 10/2020
AUT C. ARAGON- 5,100 10/2020
AUT C. ARAGON- 5,100 11/2020
AUT C. ARAGON- 5,150 01/2037
AUT C. ARAGON- 5,450 10/2016
AUT C. ARAGON- 5,6020 12/2015
AUT C. ARAGON- 5,750 04/2017
AUT C. ARAGON- 5,900 02/2016
AUT C. ARAGON- 6,0220 12/2016
AUT C. ARAGON- 6,150 07/2015
AUT C. ARAGON- 6,162 01/2016
AUT C. ARAGON- 6,625 02/2023
AUT C. ARAGON- 7,500 03/2027
AUT C. ARAGON- 8,2500 01/2027
AUT C. ARAGON- VBLE 01/2025
AUT C. ARAGON- VBLE 12/2016
AUT C. CANARIA- 0,5000 12/2019
AUT C. CANARIA- 1,750 12/2018
AUT C. CANARIA- 2,000 11/2016
AUT C. CANARIA- 2,000 12/2016
AUT C. CANARIA- 2,000 12/2017
AUT C. CANARIA- 3,900 11/2035
AUT C. CANARIA- 4,200 10/2036
AUT C. CANARIA- 4,450 11/2019
AUT C. CANARIA- 4,929 03/2020
AUT C. CANARIA- 5,750 10/2029
AUT C. CANARIA- 6,050 10/2015
AUT C. MURCIA- 2,168 12/2023
AUT C. MURCIA- 4,695 03/2020
AUT C. MURCIA- 4,725 11/2018
AUT C. MURCIA- 6,000 09/2015
AUT C. MURCIA- VBLE 07/2031
AUT C. MURCIA- VBLE 10/2031
AUT C.F.NAVARRA- 3,587 02/2022
AUT C.F.NAVARRA- 3,600 04/2015
AUT C.F.NAVARRA- 3,650 02/2015
AUT C.F.NAVARRA- 3,875 02/2017
AUT C.F.NAVARRA- 3,950 02/2024
AUT C.F.NAVARRA- 4,000 11/2021
viernes, 09 de enero de 2015
Cód.ISIN
ISIN Code
ES0000107211
ES0000107229
ES0000107237
ES0000107450
ES0000107088
ES0000107328
ES0000107096
ES0000107245
ES0000107336
ES0000107070
ES0000107302
ES0000107252
ES0000107344
ES0000107401
ES0000107195
ES0000107161
ES0000093429
ES0000093411
ES0000093379
ES0000093387
ES0000093403
ES0000093270
ES0000093296
ES0000093254
ES0000093361
ES0000093148
ES0000093171
ES0000102246
ES0000102139
ES0000102154
ES0000102105
ES0000102162
ES0000102170
ES0001353376
ES0001353210
ES0001353319
ES0001353251
ES0001353368
ES0001353228
Friday, 09 January 2015
Total en
Circulación
Total
Outstanding
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Próximo
Interés
Next
Interest
Fecha
Emisión
Issue
Date
33.000.000,00 50.000,00 10-10
25.000.000,00 50.000,00 10-10
25.000.000,00 50.000,00 11-10
75.000.000,00
1.000,00 02-14
71.000.000,00
1.000,00 10-01
1.000.000,00 50.000,00 12-11
119.744.000,00
1.000,00 04-02
139.000.000,00 50.000,00 02-11
1.000.000,00 50.000,00 12-11
263.114.000,00
1.000,00 07-00
5.000.000,00 50.000,00 11-11
20.000.000,00 50.000,00 02-11
37.000.000,00
1.000,00 03-12
401.000.000,00
1.000,00 01-13
54.000.000,00
1.000,00 01-10
39.500.000,00
1.000,00 12-08
50.000.000,00
1.000,00 12-14
75.000.000,00
1.000,00 12-13
200.000.000,00
1.000,00 11-11
16.900.000,00
1.000,00 12-11
51.305.000,00
1.000,00 12-12
65.562.000,00
1.000,00 11-05
75.000.000,00
1.000,00 10-06
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1.000,00 03-10
64.992.000,00
1.000,00 08-99
60.000.000,00
1.000,00 10-00
50.000.000,00
1.000,00 12-14
251.600.000,00
1.000,00 03-10
50.000.000,00
1.000,00 11-10
111.876.000,00
1.000,00 09-00
25.000.000,00 100.000,00 07-11
20.000.000,00 100.000,00 10-11
140.000.000,00
1.000,00 02-14
138.200.000,00
1.000,00 04-05
30.000.000,00
1.000,00 02-12
293.000.000,00
1.000,00 02-10
88.800.000,00
1.000,00 02-14
207.190.000,00
1.000,00 11-06
Próximo Cupón
s/Nom. Unitario
Next Cupon
o/Nom.Unit
Amortización Redemption
Cambios /TIR (en %)(1) Prices /IRR (%)(1)
Del día Session
%
%
5,00
0,42
0,42
4,95
5,45
5,60
5,75
5,90
6,02
6,15
6,16
6,62
7,50
8,25
0,63
0,52
0,50
1,75
2,00
2,00
2,00
3,90
4,20
4,45
4,92
5,75
6,05
2,16
4,69
4,72
6,00
4,80
5,30
3,58
3,60
3,65
3,87
3,95
4,00
Clase Per.
Type Per.
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
V
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
V
F
F
F
F
F
F
A
M
M
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Bruto
Gross
Fecha
Date
04-10-15
04-02-15
15-01-15
31-01-15
31-10-15
29-12-15
19-04-15
11-02-15
29-12-15
19-07-15
29-01-15
21-02-15
01-03-15
17-01-15
28-01-15
15-06-15
18-12-15
04-12-15
10-11-15
23-12-15
03-12-15
30-11-15
25-10-15
17-11-15
09-03-15
15-10-15
20-10-15
11-12-15
30-03-15
05-11-15
29-09-15
29-07-15
13-10-15
14-02-15
28-04-15
10-02-15
17-02-15
14-02-15
23-11-15
Próxima Final Tipo Precio
Next Final Type Price
Preced.
Prev.
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
10-20
10-20
11-20
01-37
10-16
12-15
04-17
02-16
12-16
07-15
01-16
02-23
03-27
01-27
01-25
12-16
12-19
12-18
11-16
12-16
12-17
11-35
10-36
11-19
03-20
10-29
10-15
12-23
03-20
11-18
09-15
07-31
10-31
02-22
04-15
02-15
02-17
02-24
11-21
2
Mín.
Min.
Fecha
Date
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE BILBAO BILBAO STOCK EXCHANGE
Renta Fija y Deuda Pública Private Fixed Income and Public Debt
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBTS, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
Valor
Security
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AUT C.F.NAVARRA- 4,200 06/2016
AUT C.F.NAVARRA- 4,200 09/2019
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AUT C.F.NAVARRA- 4,875 10/2018
AUT C.F.NAVARRA- 4,929 02/2019
AUT C.F.NAVARRA- 5,250 03/2016
AUT C.F.NAVARRA- 5,529 02/2016
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AUT C.F.NAVARRA- 5,850 11/2015
AUT CAS. LEON- 1,950 12/2015
AUT CAS. LEON- 2,080 12/2023
AUT CAS. LEON- 2,350 03/2025
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AUT CAS. LEON- 7,200 11/2026
AUT CAS. LEON- VBLE 03/2023
AUT CAS. LEON- VBLE 09/2016
AUT CAS. LEON- VBLE 11/2017
AUT CAS. LEON- VBLE 12/2026
AUT CC AA RIOJA- 1,840 03/2020
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AUT CC AA RIOJA- 3,250 06/2016
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AUT CC AA RIOJA- 4,367 01/2018
AUT CC AA RIOJA- 4,500 12/2017
AUT CO.CAS.MANCH- 1,852 12/2021
viernes, 09 de enero de 2015
Cód.ISIN
ISIN Code
ES0001353343
ES0001353327
ES0001353244
ES0001353350
ES0001353269
ES0001353236
ES0001353335
ES0001353285
ES0001353277
ES0001353293
ES0001353178
ES0001351388
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ES0001351412
ES0001351438
ES0001351354
ES0001351172
ES0001351396
ES0001351362
ES0001351305
ES0001351180
ES0001351370
ES0001351271
ES0001351149
ES0001351339
ES0001351347
ES0001351255
ES0001351297
ES0001351263
ES0001351289
ES0001351230
ES0001351420
ES0000103053
ES0000103046
ES0000103038
ES0000103020
ES0000103004
ES0000103012
ES0001350273
Friday, 09 January 2015
Total en
Circulación
Total
Outstanding
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Próximo
Interés
Next
Interest
Fecha
Emisión
Issue
Date
40.000.000,00
1.000,00 06-13
50.000.000,00
1.000,00 01-13
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1.000,00 12-14
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1.000,00 12-14
50.000.000,00
1.000,00 06-13
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275.000.000,00
1.000,00 01-13
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1.000,00 03-13
80.000.000,00
1.000,00 12-14
Próximo Cupón
s/Nom. Unitario
Next Cupon
o/Nom.Unit
Amortización Redemption
Cambios /TIR (en %)(1) Prices /IRR (%)(1)
Del día Session
%
%
4,07
4,20
4,20
4,25
4,30
4,87
4,92
5,25
5,52
5,80
5,85
1,95
2,08
0,72
2,75
3,50
3,85
4,60
4,40
4,45
4,65
4,70
4,75
5,15
6,27
6,50
6,60
7,20
3,40
2,53
0,39
0,97
1,23
2,00
3,25
4,31
4,36
4,50
1,85
Clase Per.
Type Per.
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
V
V
V
F
F
F
F
F
F
F
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
S
A
A
A
A
A
A
A
Bruto
Gross
Fecha
Date
20-06-15
30-06-15
30-09-15
31-01-15
17-02-15
31-10-15
05-02-15
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24-02-15
09-06-15
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01-12-15
01-12-15
24-03-15
17-12-15
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03-06-15
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25-01-15
01-12-15
17-12-15
Próxima Final Tipo Precio
Next Final Type Price
Preced.
Prev.
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
06-19
06-16
09-19
01-24
02-20
10-18
02-19
03-16
02-16
06-18
11-15
12-15 12-15 SO
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12-29
12-16
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06-16
06-18
01-18
12-17
12-21
3
Mín.
Min.
Fecha
Date
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE BILBAO BILBAO STOCK EXCHANGE
Renta Fija y Deuda Pública Private Fixed Income and Public Debt
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBTS, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
Valor
Security
AUT CO.CAS.MANCH- 3,875 01/2036
AUT CO.CAS.MANCH- 4,588 09/2017
AUT CO.CAS.MANCH- 4,625 11/2022
AUT CO.CAS.MANCH- 5,6020 04/2015
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AUT CO.CAS.MANCH- 7,7050 02/2033
AUT CO.CAS.MANCH- VBLE 12/2023
AUT COM.MADRID- 2,100 05/2024
AUT COM.MADRID- 2,875 04/2019
AUT COM.MADRID- 2,875 07/2023
AUT COM.MADRID- 3,160 09/2015
AUT COM.MADRID- 3,875 09/2022
AUT COM.MADRID- 4,110 06/2016
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AUT COM.MADRID- 5,125 05/2023
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AUT COM.MADRID- 5,500 04/2024
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AUT COM.MADRID- 7,550 07/2026
AUT COM.MADRID- VBLE 06/2015
AUT COM.MADRID- VBLE 06/2017
AUT COM.MADRID- VBLE 10/2016
AUT COM.MADRID- VBLE 10/2016
AUT COM.MADRID- VBLE 11/2020
AUT COM.MADRID- VBLE 11/2021
viernes, 09 de enero de 2015
Cód.ISIN
ISIN Code
ES0001350125
ES0001350182
ES0001350133
ES0001350265
ES0001350216
ES0001350174
ES0001350141
ES0001350208
ES0001350224
ES0001350257
ES0001350117
ES0000101560
ES0000101586
ES0000101644
ES0000101248
ES0000101636
ES0000101255
ES0000101602
ES0000101263
ES0000101388
ES0000101396
ES0000101503
ES0000101313
ES0000101594
ES0000101628
ES0000101578
ES0000101610
ES0000101495
ES0000101552
ES0000101438
ES0000101545
ES0000101446
ES0000101461
ES0000101453
ES0000101297
ES0000101271
ES0000101529
ES0000101412
ES0000101289
Friday, 09 January 2015
Total en
Circulación
Total
Outstanding
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Próximo
Interés
Next
Interest
Fecha
Emisión
Issue
Date
200.000.000,00
1.000,00 01-06
50.000.000,00
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1.000,00 11-06
Próximo Cupón
s/Nom. Unitario
Next Cupon
o/Nom.Unit
Amortización Redemption
Cambios /TIR (en %)(1) Prices /IRR (%)(1)
Del día Session
%
%
3,87
4,58
4,62
5,60
0,48
5,95
5,30
6,00
0,50
7,70
0,14
1,05
3,34
2,87
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4,11
5,15
4,30
4,62
4,68
4,75
4,99
5,00
5,12
5,12
5,25
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5,50
5,65
5,75
6,21
7,55
0,90
0,45
0,09
3,25
3,30
0,07
Clase Per.
Type Per.
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
V
V
V
V
V
A
A
A
A
M
A
A
A
M
A
S
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
T
A
S
S
A
S
Bruto
Gross
Fecha
Date
31-01-15
24-09-15
30-11-15
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31-01-15
15-02-15
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20-05-15
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17-07-15
21-09-15
01-09-15
23-06-15
21-05-15
15-09-15
23-06-15
12-03-15
26-03-15
17-06-15
12-02-15
03-03-15
31-05-15
26-02-15
14-02-15
30-04-15
11-03-15
01-02-15
21-06-15
21-07-15
29-03-15
28-06-15
10-04-15
30-04-15
29-11-15
29-05-15
Próxima Final Tipo Precio
Next Final Type Price
01-36
09-17
11-22
04-15
01-21
09-30
07-25
01-21
01-21
02-33
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05-24
04-19
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09-15
09-22
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05-24
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06-15
03-20
03-15
06-18
02-36
03-43
05-23
02-44
02-17
04-24
03-16
02-18
06-16
07-26
06-15
06-17
10-16
10-16
11-20
11-21
Preced.
Prev.
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
101,500 30-01-13
4
Mín.
Min.
Fecha
Date
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE BILBAO BILBAO STOCK EXCHANGE
Renta Fija y Deuda Pública Private Fixed Income and Public Debt
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBTS, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
NC
ME
ME
NC
NC
NC
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
NC
ME
ME
ME
Cód.ISIN
ISIN Code
Total en
Circulación
Total
Outstanding
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Fecha
Emisión
Issue
Date
%
%
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ES0000099095
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300.000.000,00
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25.000.000,00
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1.000,00
1.000,00
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1.000,00
1.000,00
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1.000,00
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1.000,00
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11-05
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12-09
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03-10
07-07
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05-11
11-13
03-14
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11-13
11-13
11-13
12-13
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05-11
05-11
02-13
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05-11
06-13
10-13
10-14
02-14
11-13
04-14
04-05
05-13
3,60
3,86
4,06
4,65
4,79
0,12
3,15
3,50
4,12
4,25
4,75
4,85
5,00
5,15
5,70
6,60
6,90
7,50
3,50
3,87
3,80
4,10
4,31
5,20
5,50
6,12
6,50
6,61
7,75
4,25
0,12
0,41
3,02
0,65
1,89
3,30
2,95
3,70
3,89
Valor
Security
AUT ISLAS BALEARES- 3,6090 03/2015
AUT ISLAS BALEARES- 3,869 11/2020
AUT ISLAS BALEARES- 4,063 11/2035
AUT ISLAS BALEARES- 4,650 01/2017
AUT ISLAS BALEARES- 4,796 03/2020
AUT ISLAS BALEARES- VBLE 05/2023
AUT J.ANDALUCIA- 3,150 01/2015
AUT J.ANDALUCIA- 3,500 02/2016
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AUT J.ANDALUCIA- 5,700 07/2028
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AUT J.ANDALUCIA- 6,900 06/2017
AUT J.ANDALUCIA- 7,500 11/2030
AUT J.EXTREMADURA- 3,500 01/2019
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AUT J.EXTREMADURA- 4,100 04/2020
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AUT J.EXTREMADURA- 6,500 05/2019
AUT J.EXTREMADURA- 6,612 05/2016
AUT J.EXTREMADURA- 7,750 02/2025
AUT J.EXTREMADURA- VBLE 03/2031
AUT J.EXTREMADURA- VBLE 05/2023
AUT J.EXTREMADURA- VBLE 06/2024
AUT J.EXTREMADURA- VBLE 10/2028
AUT J.GALICIA- 1,374 05/2019
AUT J.GALICIA- 1,890 12/2016
AUT J.GALICIA- 2,750 02/2017
AUT J.GALICIA- 2,950 04/2021
AUT J.GALICIA- 3,700 04/2015
AUT J.GALICIA- 3,890 05/2016
viernes, 09 de enero de 2015
Próximo
Interés
Next
Interest
Friday, 09 January 2015
Próximo Cupón
s/Nom. Unitario
Next Cupon
o/Nom.Unit
Amortización Redemption
Cambios /TIR (en %)(1) Prices /IRR (%)(1)
Del día Session
Clase Per.
Type Per.
F
F
F
F
F
V
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
V
V
V
F
F
F
F
F
F
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
A
A
A
A
A
A
A
Bruto
Gross
Fecha
Date
04-03-15
23-11-15
23-11-15
22-12-15
04-03-15
25-05-15
20-01-15
15-02-15
20-01-15
31-10-15
24-01-15
17-03-15
13-07-15
24-05-15
20-07-15
29-11-15
16-06-15
30-11-15
29-01-15
14-03-15
15-04-15
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20-11-15
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27-05-15
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22-03-15
27-05-15
10-06-15
30-10-15
10-05-15
12-02-15
02-02-15
10-04-15
11-04-15
10-05-15
Próxima Final Tipo Precio
Next Final Type Price
03-15
11-20
11-35
01-17
03-20
05-23
01-15
02-16
01-20
10-36
01-18
03-20
07-22
05-34
07-28
11-30
06-17
11-30
01-19
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04-25
04-20
11-20
11-25
07-32
02-18
05-19
05-16
02-25
03-31
05-23
06-24
10-28
05-19
12-16
02-17
04-21
04-15
05-16
Preced.
Prev.
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
100,000 19-08-14
106,000 15-04-14
5
Mín.
Min.
Fecha
Date
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE BILBAO BILBAO STOCK EXCHANGE
Renta Fija y Deuda Pública Private Fixed Income and Public Debt
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBTS, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
Cód.ISIN
ISIN Code
Total en
Circulación
Total
Outstanding
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
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ES0001352246
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ES0001352345
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ES0001352386
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ES0302762085
ES0302762101
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171.752.000,00
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171.752.000,00
2.579.070.000,00
171.752.000,00
171.752.000,00
1.000,00
1.000,00
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50.000,00
1.000,00
50.000,00
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1.000,00
0,01
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1.000,00
1.000,00
1.000,00
150.253,03
150.253,03
150.253,03
100.000,00
100.000,00
100.000,00
1.000,00
100.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
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1.000,00
1.000,00
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1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Valor
Security
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AUT J.GALICIA- 4,910 03/2015
AUT J.GALICIA- 5,357 11/2017
AUT J.GALICIA- 5,400 07/2018
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AUT J.GALICIA- 6,131 04/2018
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AUT J.GALICIA- VBLE 04/2016
AUT J.GALICIA- VBLE 04/2016
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AUT J.GALICIA- VBLE 11/2016
AUT J.GALICIA- VBLE 11/2017
AUT J.GALICIA- VBLE 11/2028
ODP ADIF- 10,500 10/2024
ODP ADIF- 10,550 12/2024
ODP ADIF- 9,900 12/2024
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ODP AYUNMADRID- 4,550 06/2036
ODP AYUNMADRID- 4,650 01/2017
ODP AYUNMADRID- 5,078 12/2018
ODP AYUNMADRID- VBLE 10/2022
ODP FFPP- 2,450 10/2018
ODP FFPP- 3,820 01/2022
ODP FFPP- VBLE 05/2015
ODP FFPP- VBLE 05/2016
ODP FFPP- VBLE 05/2016
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ODP FFPP- VBLE 05/2017
ODP FFPP- VBLE 05/2018
ODP FFPP- VBLE 11/2015
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ODP FFPP- VBLE 11/2016
ODP FFPP- VBLE 11/2016
ODP FFPP- VBLE 11/2017
viernes, 09 de enero de 2015
Friday, 09 January 2015
Próximo
Interés
Next
Interest
Fecha
Emisión
Issue
Date
Próximo Cupón
s/Nom. Unitario
Next Cupon
o/Nom.Unit
Amortización Redemption
Cambios /TIR (en %)(1) Prices /IRR (%)(1)
Del día Session
%
%
03-13
4,00
11-05
4,02
11-09
4,20
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4,80
03-13
4,87
03-12
4,91
11-10
5,35
07-98
5,40
01-13
5,76
01-13
6,13
12-97
6,28
12-12
6,96
04-11
0,79
04-11
3,28
06-11
0,90
11-06
2,16
11-10
0,70
11-10
3,35
10-94 10,50
12-94 10,55
07-94
9,90
06-06
4,35
06-06
4,55
10-07
4,65
12-08
5,07
10-07
0,09
01-14
4,34
01-14
3,82
12-12
1,28
12-12
1,28
11-13
0,76
12-12
1,28
11-13
0,76
11-13
0,76
12-12
1,28
11-13
0,76
12-12
1,28
11-13
0,76
11-13
0,76
Clase Per.
Type Per.
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
V
V
V
V
V
F
F
F
F
F
F
F
V
F
F
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
T
A
T
A
T
A
A
A
A
A
A
A
A
S
A
A
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
Bruto
Gross
Fecha
Date
01-12-15
28-11-15
30-11-15
26-03-15
01-07-15
09-03-15
24-11-15
20-07-15
03-04-15
03-04-15
15-12-15
28-12-15
01-04-15
15-04-15
29-03-15
02-11-15
24-02-15
22-11-15
19-10-15
19-12-15
19-12-15
16-06-15
16-06-15
10-01-15
02-12-15
10-04-15
31-10-15
31-01-15
28-02-15
28-02-15
28-02-15
28-02-15
28-02-15
28-02-15
28-02-15
28-02-15
28-02-15
28-02-15
28-02-15
Próxima Final Tipo Precio
Next Final Type Price
12-16
11-35
11-19
03-20
07-19
03-15
11-17
07-18
04-17
04-18
12-17
12-17
04-16
04-16
06-15
11-16
11-17
11-28
10-24 10-24
12-24 12-24
12-24 12-24
06-21
06-36
01-17
12-18
10-22
10-18
01-22
05-15
05-16
05-16
05-17
05-17
05-18
11-15
11-15
11-16
11-16
11-17
U 100,00
U 100,00
U 100,00
Preced.
Prev.
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
157,993 20-06-02
178,500 14-07-03
157,229 17-12-03
6
Mín.
Min.
Fecha
Date
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE BILBAO BILBAO STOCK EXCHANGE
Renta Fija y Deuda Pública Private Fixed Income and Public Debt
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBTS, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
Valor
Security
ODP FROB- 5,500 07/2016
ODP I.C.O.- 6,750 12/2026
POE J.ANDALUCIA DESC 24/04/2015
POE J.ANDALUCIA DESC 25/09/2015
POE J.ANDALUCIA DESC 26/02/2016
POE J.ANDALUCIA DESC 26/06/2015
POE J.ANDALUCIA DESC 27/02/2015
POE J.ANDALUCIA DESC 27/03/2015
POE J.ANDALUCIA DESC 27/11/2015
POE J.ANDALUCIA DESC 28/08/2015
POE J.ANDALUCIA DESC 29/01/2016
POE J.ANDALUCIA DESC 29/05/2015
POE J.ANDALUCIA DESC 30/01/2015
POE J.ANDALUCIA DESC 31/07/2015
Cód.ISIN
ISIN Code
ES0302761020
ES0200130369
ES05000906G5
ES05000906L5
ES05000906Q4
ES05000906I1
ES05000906E0
ES05000906F7
ES05000906N1
ES05000906K7
ES05000906P6
ES05000906H3
ES05000906D2
ES05000906J9
Total en
Circulación
Total
Outstanding
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Próximo
Interés
Next
Interest
Fecha
Emisión
Issue
Date
2.505.000.000,00 100.000,00 07-11
90.151.815,63
0,01 07-97
22.500.000,00
1.000,00 10-13
34.600.000,00
1.000,00 03-14
3.000.000,00
1.000,00 08-14
32.000.000,00
1.000,00 12-13
37.350.000,00
1.000,00 08-13
28.300.000,00
1.000,00 03-14
19.400.000,00
1.000,00 05-14
9.500.000,00
1.000,00 02-14
6.000.000,00
1.000,00 07-14
16.850.000,00
1.000,00 11-13
31.400.000,00
1.000,00 01-14
15.440.000,00
1.000,00 01-14
Próximo Cupón
s/Nom. Unitario
Next Cupon
o/Nom.Unit
Amortización Redemption
Cambios /TIR (en %)(1) Prices /IRR (%)(1)
Del día Session
%
%
Clase Per.
Type Per.
5,50
6,75
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
A
A
Bruto
Gross
Fecha
Date
Próxima Final Tipo Precio
Next Final Type Price
Preced.
Prev.
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
Mín.
Min.
Fecha
Date
12-07-15 07-16
28-12-15 12-26
04-15
09-15
02-16
06-15
02-15
03-15
11-15
08-15
01-16
05-15
01-15
07-15
SERVS.FINANCIEROS E INMOBILIA.
BANCOS Y CAJAS DE AHORRO
NC B.POPULAR ESPAÑOL BO.SUB. II/2012
7%
NC OB.CONV.B.SABADELL I/2013
NC OB.CONV.B.SABADELL II/2013
ES0313790059
645.792.000,00
1.000,00 06-12
7,00
F
T
17,5000 25-02-15 11-15 11-15
U 100,00
29,060 05-01-15
ES0313860449
ES0313860456
461.855.000,00
307.117.041,28
1.000,00 02-13
5,08
3,92 02-13 10,20
I
F
T
T
12,7025 21-01-15 07-15 07-15
0,0999 11-02-15 11-15 11-15
U 100,00
U 100,00
54,600 08-01-15
72,533 08-01-15
55,490
71,031
55,600
71,031
31,000 05-01
29,060 05-01
58,000 09-01
78,000 02-01
54,600 08-01
71,031 09-01
(1) Para activos al descuento: Rentabilidad
(1) For discount assets: Return
viernes, 09 de enero de 2015
Friday, 09 January 2015
7