1. No category

BOLETIN DIARIO DE OPERACIONES
PLATAFORMA SEND
martes, 21 de octubre de 2014
Nº 1.142
MERCADO MULTILATERAL
ACTIVOS
BONOS
BONOS CONVERTIBLES
CÉDULAS HIPOTECARIAS
LETRA DEL TESORO
OBLIGACION DEL TESORO
OBLIGACIONES
PARTICIP. PREFERENTES
VOLUMEN NOMINAL
NEGOCIADO
607,05
406,07
21,00
41,00
178,00
2.221,40
289,03
VOLUMEN EFECTIVO
NEGOCIADO
623,03
412,94
21,10
40,94
234,57
2.358,48
276,26
MERCADO BILATERAL
ACTIVOS
VOLUMEN NOMINAL
NEGOCIADO
VOLUMEN EFECTIVO
NEGOCIADO
Volúmenes expresados en miles de Euros
martes, 21 de octubre de 2014
Nº 1.142
1 - Operaciones al contado
1.1 Renta Fija Privada
ISIN
ES0340609058
ES0415474305
ES0211837077
ES0211839149
ES0211839156
ES0376252005
ES0313860589
ES0214970081
ES0268675008
ES0268675024
ES0311843009
ES0214970073
ES0211839206
ES0211839172
ES0213790019
ES0213790027
ES0240609000
ES0240609018
ES0211839180
ES0211839198
ES0283691014
ES0231429004
ES0231429038
ES0114607007
ES0170412003
USU90716AA64
KYG7513K1379
KYG773751063
ES0113549002
Total General
Cód
BS
CH
OS
OS
OS
BS
BC
OS
BC
BC
BS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
Descripción del valor
Emisor
Caixabank, S.A.
Caja España
AVASA
Audasa
Audasa
Meliá Hotels
Banco Sabadell
La Caixa
LIBERBANK, S.A.
LIBERBANK, S.A.
Aucalsa
La Caixa
Audasa
Audasa
Banco Popular
Banco Popular
Caixabank, S.A.
Caixabank, S.A.
Audasa
Audasa
Vidacaixa
Eroski
Eroski
CAM Capital
Popular Capital
Unión Fenosa Fncial USA
Repsol Intl Capital
Sabadell Intl Equity
Bankinter Emisiones
Cupón
Fecha vto.
4,910 20-01-15
3,000 03-06-15
3,550 15-06-15
3,320 12-12-15
3,700 17-05-16
7,800 31-07-16
5,000 28-10-16
7,500 31-01-17
5,000 17-07-18
7,000 17-07-18
4,350 09-06-19
VBLE 30-03-20
4,750 01-04-20
6,000 31-05-21
8,000 29-07-21
8,250 19-10-21
4,000 09-02-22
5,000 09-02-22
5,750 16-05-22
5,200 26-06-23
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Nº
Op.
20
2
4
4
3
4
2
15
1
11
1
54
10
1
14
10
40
10
3
5
1
2
1
8
1
8
1
8
18
262
Volúmenes euros
Precio
Nominal
Efectivo
Máximo
Medio
Mínimo
503,00
509,85
101,080 101,051 101,000
21,00
21,10
100,063 100,063 100,063
59,00
61,31
100,900 100,881 100,760
22,50
23,38
101,050 101,050 101,050
17,50
18,40
102,000 102,000 102,000
100,05
108,97
107,125 107,123 107,100
20,00
20,40
102,000 102,000 102,000
618,00
696,31
112,400 112,197 112,110
4,30
1,50
34,990
34,990
34,990
381,77
391,03
102,500 102,426 101,253
4,00
4,21
103,652 103,652 103,652
819,00
826,11
100,949 100,619 100,130
84,00
90,19
105,000 104,705 104,250
5,00
5,72
109,200 109,200 109,200
56,00
60,59
106,970 106,309 106,200
132,00
143,09
108,992 108,332 108,200
254,10
268,43
105,781 105,386 105,300
46,70
50,54
107,901 107,900 107,900
9,00
10,13
107,790 107,663 107,410
92,00
100,60
105,000 104,899 104,750
1,00
1,00
100,000 100,000 100,000
0,60
0,29
46,700
46,408
46,350
5,00
2,39
45,540
45,540
45,540
51,00
51,20
100,500 100,393 100,000
6,00
5,74
95,700
95,700
95,700
40,98
40,72
99,700
99,382
99,200
12,00
11,70
97,500
97,500
97,500
22,00
15,98
74,004
72,638
72,000
157,05
150,91
96,490
96,092
96,020
3.544,55
3.691,79
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 2 de 9 -
martes, 21 de octubre de 2014
1.2
Nº 1.142
Deuda del Estado
ISIN
ES0L01504106
ES0L01506192
ES00000121O6
ES00000123U9
ES0000011868
ES0000012932
Total General
Cód
LET
LET
OBL
OBL
OBL
OBL
Descripción del valor
Emisor
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Cupón
Fecha vto.
DESC 10-04-15
DESC 19-06-15
4,30 31-10-19
5,400 31-01-23
6,000 31-01-29
4,200 31-01-37
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Nº
Op.
1
1
2
2
1
2
9
Volúmenes euros
Precio
Nominal
Efectivo
Máximo
Medio
Mínimo
35,00
34,95
0,288
0,288
0,288
6,00
5,99
0,359
0,359
0,359
50,00
60,14
116,070 116,070 116,070
30,00
39,27
126,990 126,988 126,985
85,00
119,96
136,770 136,770 136,770
13,00
15,20
113,940 113,866 113,780
219,00
275,51
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 3 de 9 -
martes, 21 de octubre de 2014
Nº 1.142
2 - Emisiones negociadas
2.1 Renta Fija Privada
ISIN
Descripción de la emisión
Cod
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
Cód
Saldo
Circulación
Último precio
Precio
Fecha
ENERGIA Y AGUA
USU90716AA64
ES0384849008
PPR Unión Fenosa Fncial USA
BS ZINKIA ENTERTAINMENT
VBLE Perpetua
11,000 12-11-15
EUR
EUR
A
A
69.090,88
2.238,00
99,700
56,000
21-10-14
14-02-14
Sb
Sb
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
EUR
EUR
A
A
60.000,00
125.000,00
9,000
7,910
29-10-13
30-10-13
Sb
Sb
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
EUR
EUR
A
A
360.000,00
300.000,00
46,350
45,540
21-10-14
21-10-14
7,800 31-07-16
EUR
A
76.383,89
107,125
21-10-14
3,700
4,350
3,320
3,700
4,850
4,750
6,000
5,750
5,200
3,550
17-05-16
09-06-19
12-12-15
17-05-16
27-03-18
01-04-20
31-05-21
16-05-22
26-06-23
15-06-15
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
50.643,00
229.400,00
63.451,00
66.801,00
95.326,00
400.000,00
66.111,00
180.303,60
193.000,00
200.000,00
101,550
103,652
101,050
102,000
104,850
104,250
109,200
107,410
105,000
100,900
20-10-14
21-10-14
21-10-14
21-10-14
17-10-14
21-10-14
21-10-14
21-10-14
21-10-14
21-10-14
VBLE
CERO
2,500
8,000
8,250
5,000
VBLE
2,500
3,000
4,250
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
4,910
4,000
5,000
3,000
VBLE
VBLE
VBLE
Perpetua
29-12-19
25-05-16
29-07-21
19-10-21
28-10-16
Perpetua
15-12-14
17-04-15
30-04-15
29-10-14
29-10-14
10-06-24
30-07-19
29-09-19
20-01-15
09-02-22
09-02-22
03-06-15
28-11-15
30-12-19
16-03-15
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2.099,00
185,92
10.508,00
200.000,00
250.000,00
50.954,40
10.840,00
14.999,85
489.642,00
150.000,00
11.605,00
27.876,00
4.878,00
2.604,00
9.715,00
3.000.000,00
2.072.363,30
1.301.501,60
72.452,00
3.500,00
8.500,00
2.876,00
103,500
30-12-13
- 23-09-14
21-10-14
21-10-14
21-10-14
20-10-14
09-07-14
20-10-14
06-10-14
29-09-14
10-10-14
04-09-14
24-12-13
20-10-14
21-10-14
21-10-14
21-10-14
21-10-14
31-07-14
20-10-14
22-04-13
METAL MECANICA
ES0235972009
ES0235972017
OS Fagor Electrodomésticos
OS Fagor Electrodomésticos
ALIMENTACION
ES0231429004
ES0231429038
OS Eroski
OS Eroski
INMOBILIARIAS
ES0376252005
BS
Meliá Hotels
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ES0211843091
ES0311843009
ES0211839149
ES0211839156
ES0211839164
ES0211839206
ES0211839172
ES0211839180
ES0211839198
ES0211837077
OS
BS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
Aucalsa
Aucalsa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
AVASA
BANCOS Y CAJAS
ES0848873008
ES0213051057
ES0335701019
ES0213790019
ES0213790027
ES0313860589
ES0113860003
ES0313980056
ES0313440150
ES0458673037
KYG175471039
KYG175471112
ES0214973077
ES0214974042
ES0214974117
ES0340609058
ES0240609000
ES0240609018
ES0415474305
ES0214979157
ES0214979181
ES0114965009
PPR
OS
BS
OS
OS
BC
PPR
BC
BS
CH
PPR
PPR
OS
OS
OS
BS
OS
OS
CH
OS
OS
PPR
Banca Civica
Banco Gallego
Banco Grupo Cajatres
Banco Popular
Banco Popular
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Valencia
Banesto
C.España Salamanca Soria
Caixa Preference
Caixa Preference
Caixa Sabadell
Caixa Terrassa
Caixa Terrassa
Caixabank, S.A.
Caixabank, S.A.
Caixabank, S.A.
Caja España
Caja Guadalajara
Caja Guadalajara
Caja Navarra
B
Sb
Sb
3
1
Sb
A
B
Sb
Sb
Sb
Sb
Sb
Sb
Sb
1
99,100
106,970
108,200
102,000
95,800
92,750
101,200
100,541
99,600
99,700
100,200
94,990
103,950
101,065
105,781
107,900
100,063
100,450
101,000
100,000
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Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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martes, 21 de octubre de 2014
Nº 1.142
Renta Fija Privada (continuación)
ISIN
KYG1755U1195
ES0115009005
ES0114607007
KYG3014M1024
ES0214954135
ES0214954150
ES0414970253
ES0414970337
ES0214970081
ES0414970352
ES0414970394
ES0214970073
ES0114970009
ES0268675008
ES0268675016
ES0268675024
KYG773751063
Cód
PPR
PPR
PPR
PPR
OS
OS
CH
CH
OS
CH
CH
OS
PPR
BC
BC
BC
PPR
Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
Caja San Fernando PPR
A
VBLE
Cajacanarias
I
VBLE
CAM Capital
C
VBLE
El Monte Intl Capital
A
VBLE
Ibercaja
Sb
VBLE
Ibercaja
Sb
VBLE
La Caixa
VBLE
La Caixa
VBLE
La Caixa
Sb
7,500
La Caixa
VBLE
La Caixa
VBLE
La Caixa
Sb
VBLE
La Caixa
I
VBLE
LIBERBANK, S.A.
A
5,000
LIBERBANK, S.A.
B
5,000
LIBERBANK, S.A.
C
7,000
Sabadell Intl Equity
A
VBLE
Fecha vto.
29-10-14
05-11-14
Perpetua
29-10-14
20-04-18
25-04-19
30-06-16
30-09-16
31-01-17
30-03-17
30-09-17
30-03-20
Perpetua
17-07-18
17-07-18
17-07-18
Perpetua
Cod
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
4.367,70
938,00
20.398,00
3.902,00
62.434,50
83.763,50
10.646,00
7.982,00
1.505.499,00
6.380,00
13.462,00
3.000.000,00
38.298,00
61.897,92
13.181,00
173.955,68
18.792,50
Último precio
Precio
Fecha
48,000 13-03-14
98,071 15-09-14
100,500 21-10-14
45,010 09-05-14
90,000 08-10-14
92,500 03-10-14
98,050 15-10-14
98,000 20-10-14
112,110 21-10-14
97,000 08-10-14
97,000 17-10-14
100,600 21-10-14
99,000 20-10-14
34,990 21-10-14
40,330 26-09-14
102,061 21-10-14
72,000 21-10-14
SEGUROS
ES0283691014
OS Vidacaixa
Sb
VBLE Perpetua
EUR
A
146.000,00
100,000
21-10-14
I
B
D
8
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16-10-14
09-10-14
21-10-14
21-10-14
17-10-14
ENTIDADES DE FINANCIACION
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ES0128469006
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KYG7513K1379
KYG7513K1452
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PPR
PPR
BS
BS
BS
BS
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
PPR
Bankinter Emisiones
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El Monte Particip Prefer
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EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
Guipuzcoano Capital
Guipuzcoano Capital
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Popular Capital
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Repsol Intl Capital
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29-10-14
29-10-14
09-05-16
15-06-16
14-03-17
10-07-19
Perpetua
Perpetua
Perpetua
Perpetua
Perpetua
Perpetua
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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2.2
Nº 1.142
Deuda del Estado: Tesoro Público
ISIN
Cód
Descripción de la emisión
Cod
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
Saldo
Circulación
Último precio
Precio
Fecha
TESORO PÚBLICO
ES00000121P3
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- 09-10-14
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15-10-14
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12-09-14
21-10-14
09-10-14
17-10-14
15-10-14
- -
En estos saldos no se reducen los principales segregados
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
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2.3
Nº 1.142
Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados
ISIN
Cód
Descripción de la emisión
Cod
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
Saldo
Circulación
Último precio
Precio
Fecha
TESORO PÚBLICO
ES00000121U3
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14-10-14
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Nº 1.142
Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados (continuación)
ISIN
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ES00000122I6
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ES00000120B5
Cód
CUP
PRL
CUP
CUP
PRL
CUP
CUP
CUP
PRL
CUP
CUP
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PRL
CUP
CUP
CUP
PRL
CUP
CUP
CUP
PRL
CUP
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PRL
CUP
CUP
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CUP
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PRL
CUP
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Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
Tesoro Público
DESC
Tesoro Público
DESC
Tesoro Público
CERO
Tesoro Público
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Tesoro Público
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Tesoro Público
CERO
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Tesoro Público
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Fecha vto.
31-01-20
30-04-20
30-04-20
30-07-20
31-10-20
31-10-20
31-01-21
31-01-21
30-04-21
30-04-21
30-07-21
31-01-22
31-01-22
31-01-22
30-07-22
31-01-23
31-01-23
31-01-23
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31-01-24
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30-07-24
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30-07-25
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31-01-29
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31-01-30
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31-01-35
30-07-35
31-01-36
30-07-36
31-01-37
Cod
Mon Rep
EUR A
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EUR A
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EUR A
EUR A
EUR A
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EUR A
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EUR A
EUR A
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Saldo
Circulación
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590,00
2.690,00
Último precio
Precio
Fecha
- 2,805 05-02-14
- - - - - - 3,905 20-12-13
- - - 3,945 29-11-13
- - - - - - - 2,066 15-10-14
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- - - - - - - 4,250 18-02-14
- - - - - - - - - - -
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Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 8 de 9 -
martes, 21 de octubre de 2014
Nº 1.142
Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados (continuación)
ISIN
ES00000120D1
ES00000120T7
ES00000120U5
ES00000120V3
ES00000120O8
ES00000120W1
ES00000122V9
ES00000122W7
Cód
PRL
CUP
CUP
CUP
PRL
CUP
PRL
CUP
Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
Tesoro Público
DESC
Tesoro Público
CERO
Tesoro Público
CERO
Tesoro Público
CERO
Tesoro Público
DESC
Tesoro Público
CERO
Tesoro Público
DESC
Tesoro Público
CERO
Fecha vto.
31-01-37
30-07-37
30-07-38
30-07-39
30-07-40
30-07-40
30-07-41
30-07-41
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Cod
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
64.000,00
590,00
590,00
590,00
2.000,00
590,00
15.000,00
710,00
Último precio
Precio
Fecha
4,350 21-03-14
- - - 3,680 25-09-14
- - - -
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 9 de 9 -