1. No category

BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
Renta Fija y Deuda Pública Private Fixed Income and Public Debt
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBTS, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
Valor
Security
Cód.ISIN
ISIN Code
Total en
Circulación
Total
Outstanding
Próximo
Interés
Next
Interest
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Fecha
Emisión
Issue
Date
Próximo Cupón
s/Nom. Unitario
Next Cupon
o/Nom.Unit
Amortización Redemption
Cambios /TIR (en %)(1) Prices /IRR (%)(1)
Del día Session
%
%
Clase Per.
Type Per.
Bruto
Gross
Fecha
Date
Próxima Final Tipo Precio
Next Final Type Price
Preced.
Prev.
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
Mín.
Min.
Fecha
Date
ENTES PUBLICOS ESTATALES
NC CAJA DE EMISIONES 5,00% - 1
ES0015440011
13.812,89
3,01 06-55
5,00
F
T
0,0375 01-04-15 01-16 04-20 SO 100,00
74,000 09-02-12
C.AUTONOMAS Y ENTES DEPEND.
ME
ME
ME
ME
UNIVER.JAIME I CASTELLON 1997(OC)
UNIVERS.POLITEC.VAL.1997(OC)
UNIVERSIDAD DE ALICANTE 1997(OC)
UNIVERSIDAD DE VALENCIA 1997(OC)
ES0282104001
ES0282103003
ES0282101007
ES0282102005
25.843.516,00
54.091.080,00
63.106.260,00
45.075.900,00
6.010,12
6.010,12
6.010,12
6.010,12
10-97
10-97
10-97
10-97
6,50
6,60
6,50
6,60
F
F
F
F
A
A
A
A
390,6579
396,6680
390,6579
396,6680
15-12-15
15-12-15
15-12-15
15-12-15
12-17
12-22
12-17
12-22
12-17
12-22
12-17
12-22
U
U
U
U
100,00
100,00
100,00
100,00
107,640
113,000
110,000
100,000
27-01-15
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14-01-15
13-11-13
ES0213469580
ES0213469754
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NL0009360528
NL0009360502
NL0009360510
ES0002750000
ES0002750059
ES0002750067
ES0002750018
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20.675.088,20
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
26.641,51
52.737,75
27.646,00
788.433,87
601,01
18.542,68
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3,01
30,05
150,25
6,01
05-96
01-97
04-10
04-10
04-10
04-10
01-51
01-51
01-51
06-46
8,50
A
M
S
A
T
A
S
S
S
T
51,0860
3,3802
20,5000
50,0000
1,7125
64,6500
0,0601
0,6000
3,0000
0,0601
17-06-15
15-02-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
27-04-15
01-07-15
01-07-15
01-07-15
01-04-15
06-21
03-15
04-17
04-20
04-15
04-20
07-15
07-15
07-15
04-15
06-21
09-16
04-17
04-20
04-15
04-20
07-22
07-22
07-22
01-31
U
RN
U
U
U
U
SO
SO
SO
SO
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
143,440 17-09-13
4,10
5,00
0,68
6,46
4,00
4,00
4,00
4,00
F
V
F
V
V
V
F
F
F
F
30.000.000,00 100.000,00 12-14
350.000.000,00
1.000,00 07-14
125.000.000,00
1.000,00 07-14
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1.000,00 02-14
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55.000.000,00
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1.000,00 01-14
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1.000,00 02-14
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1.000,00 07-06
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1.000,00 01-07
150.000.000,00
1.000,00 03-12
0,75
1,15
2,10
2,87
3,75
3,93
4,00
4,00
4,00
4,47
4,64
4,81
4,87
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
750,0000
11,5000
21,0000
28,7500
37,5000
39,3000
40,0000
40,0000
40,0000
44,7000
46,4550
48,1500
48,7500
05-12-15
30-07-15
31-10-15
10-02-16
01-04-15
29-12-15
20-09-15
20-09-15
20-10-15
12-07-15
11-07-15
10-10-15
26-03-15
12-16
07-17
10-20
02-19
04-18
12-35
09-18
09-18
10-22
07-21
07-36
10-22
03-15
12-16
07-17
10-20
02-19
04-18
12-35
09-18
09-18
10-22
07-21
07-36
10-22
03-15
107,640 27-01 107,640 27-01
110,000 14-01 110,000 14-01
VALORES EXTRANJEROS
ME
ME
ME
ME
ME
ME
NC
NC
NC
NC
BANCO EUROPEO INVER.1996(JN)21
BANCO EUROPEO INVER.1997(EN)-16
BO. ROYAL BANK 4,1% EM.27.04.10
BO. ROYAL BANK 5% INF.EM.ABR.10
BO.ROYAL BANK 4.5% F/V EM.ABR.10
BO.ROYAL BANK 7,8% EUR.EM.ABR.10
MAJZEN 1928 - A
MAJZEN 1928 - B
MAJZEN 1928 - C
MAJZEN 1946
100,000
100,250
99,800
103,000
70,000
61,000
75,000
86,000
11-07-12
17-05-10
03-09-10
11-07-12
30-12-08
20-03-09
15-04-10
08-01-15
86,000 08-01
DEUDA ANOTADA
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
AUT C. ARAGON- 0,750 12/2016
AUT C. ARAGON- 1,150 07/2017
AUT C. ARAGON- 2,100 10/2020
AUT C. ARAGON- 2,875 02/2019
AUT C. ARAGON- 3,750 04/2018
AUT C. ARAGON- 3,930 12/2035
AUT C. ARAGON- 4,000 09/2018
AUT C. ARAGON- 4,000 09/2018
AUT C. ARAGON- 4,000 10/2022
AUT C. ARAGON- 4,470 07/2021
AUT C. ARAGON- 4,6455 07/2036
AUT C. ARAGON- 4,815 10/2022
AUT C. ARAGON- 4,875 03/2015
viernes, 13 de febrero de 2015
ES0000107492
ES0000107484
ES0000107476
ES0000107443
ES0000107419
ES0000107104
ES0000107427
ES0000107435
ES0000107468
ES0000107120
ES0000107112
ES0000107138
ES0000107351
Friday, 13 February 2015
1
86,000 08-01
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE MADRID MADRID STOCK EXCHANGE
Renta Fija y Deuda Pública Private Fixed Income and Public Debt
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBTS, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
Valor
Security
Cód.ISIN
ISIN Code
AUT C. ARAGON- 5,000 10/2020
AUT C. ARAGON- 5,100 10/2020
AUT C. ARAGON- 5,100 11/2020
AUT C. ARAGON- 5,150 01/2037
AUT C. ARAGON- 5,450 10/2016
AUT C. ARAGON- 5,6020 12/2015
AUT C. ARAGON- 5,750 04/2017
AUT C. ARAGON- 5,900 02/2016
AUT C. ARAGON- 6,0220 12/2016
AUT C. ARAGON- 6,150 07/2015
AUT C. ARAGON- 6,162 01/2016
AUT C. ARAGON- 6,625 02/2023
AUT C. ARAGON- 7,500 03/2027
AUT C. ARAGON- 8,2500 01/2027
AUT C. ARAGON- VBLE 01/2025
AUT C. ARAGON- VBLE 12/2016
AUT C. CANARIA- 0,5000 12/2019
AUT C. CANARIA- 1,750 12/2018
AUT C. CANARIA- 2,000 11/2016
AUT C. CANARIA- 2,000 12/2016
AUT C. CANARIA- 2,000 12/2017
AUT C. CANARIA- 3,900 11/2035
AUT C. CANARIA- 4,200 10/2036
AUT C. CANARIA- 4,450 11/2019
AUT C. CANARIA- 4,929 03/2020
AUT C. CANARIA- 5,750 10/2029
AUT C. CANARIA- 6,050 10/2015
AUT C. MURCIA- 2,168 12/2023
AUT C. MURCIA- 4,695 03/2020
AUT C. MURCIA- 4,725 11/2018
AUT C. MURCIA- 6,000 09/2015
AUT C. MURCIA- VBLE 07/2031
AUT C. MURCIA- VBLE 10/2031
AUT C.F.NAVARRA- 3,587 02/2022
AUT C.F.NAVARRA- 3,600 04/2015
AUT C.F.NAVARRA- 3,875 02/2017
AUT C.F.NAVARRA- 3,950 02/2024
AUT C.F.NAVARRA- 4,000 11/2021
AUT C.F.NAVARRA- 4,075 06/2019
viernes, 13 de febrero de 2015
ES0000107211
ES0000107229
ES0000107237
ES0000107450
ES0000107088
ES0000107328
ES0000107096
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ES0000107195
ES0000107161
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ES0000093411
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ES0000093361
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ES0000093171
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ES0000102154
ES0000102105
ES0000102162
ES0000102170
ES0001353376
ES0001353210
ES0001353251
ES0001353368
ES0001353228
ES0001353343
Friday, 13 February 2015
Total en
Circulación
Total
Outstanding
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Próximo
Interés
Next
Interest
Fecha
Emisión
Issue
Date
33.000.000,00 50.000,00 10-10
25.000.000,00 50.000,00 10-10
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50.000.000,00
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1.000,00 11-06
40.000.000,00
1.000,00 06-13
Próximo Cupón
s/Nom. Unitario
Next Cupon
o/Nom.Unit
Amortización Redemption
Cambios /TIR (en %)(1) Prices /IRR (%)(1)
Del día Session
%
%
5,00
5,10
5,10
5,15
5,45
5,60
5,75
5,90
6,02
6,15
6,16
6,62
7,50
8,25
1,08
1,04
0,50
1,75
2,00
2,00
2,00
3,90
4,20
4,45
4,92
5,75
6,05
2,16
4,69
4,72
6,00
4,50
5,00
3,58
3,60
3,87
3,95
4,00
4,07
Clase Per.
Type Per.
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
V
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
V
F
F
F
F
F
F
A
M
M
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Bruto
Gross
2.500,0000
212,5000
212,5000
51,5000
54,5000
2.801,0000
57,5000
2.950,0000
3.011,0000
61,5000
3.081,0000
3.312,5000
75,0000
82,5000
5,4200
5,2020
5,0000
17,5000
20,0000
20,0000
20,0000
39,0000
42,0000
44,5000
49,2900
57,5000
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47,2500
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4.500,0000
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36,0000
38,7500
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40,7500
Fecha
Date
04-10-15
04-03-15
15-02-15
31-01-16
31-10-15
29-12-15
19-04-15
11-02-16
29-12-15
19-07-15
29-01-16
21-02-15
01-03-15
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04-12-15
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29-07-15
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28-04-15
17-02-15
14-02-15
23-11-15
20-06-15
Próxima Final Tipo Precio
Next Final Type Price
10-20
10-20
11-20
01-37
10-16
12-15
04-17
02-16
12-16
07-15
01-16
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12-16
12-19
12-18
11-16
12-16
12-17
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10-36
11-19
03-20
10-29
10-15
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03-20
11-18
09-15
07-31
10-31
02-22
04-15
02-17
02-24
11-21
06-19
Preced.
Prev.
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
10-20
10-20
11-20
01-37
10-16
12-15
04-17
02-16
12-16
07-15
01-16
02-23
03-27
01-27
01-25
12-16
12-19
12-18
11-16
12-16
12-17
11-35
10-36
11-19
03-20
10-29
10-15
12-23
03-20
11-18
09-15
07-31
10-31
02-22
04-15
02-17
02-24
11-21
06-19
2
Mín.
Min.
Fecha
Date
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE MADRID MADRID STOCK EXCHANGE
Renta Fija y Deuda Pública Private Fixed Income and Public Debt
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBTS, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
Valor
Security
Cód.ISIN
ISIN Code
AUT C.F.NAVARRA- 4,200 06/2016
AUT C.F.NAVARRA- 4,200 09/2019
AUT C.F.NAVARRA- 4,250 01/2024
AUT C.F.NAVARRA- 4,300 02/2020
AUT C.F.NAVARRA- 4,875 10/2018
AUT C.F.NAVARRA- 4,929 02/2019
AUT C.F.NAVARRA- 5,250 03/2016
AUT C.F.NAVARRA- 5,529 02/2016
AUT C.F.NAVARRA- 5,800 06/2018
AUT C.F.NAVARRA- 5,850 11/2015
AUT CAS. LEON- 1,950 12/2015
AUT CAS. LEON- 2,080 12/2023
AUT CAS. LEON- 2,350 03/2025
AUT CAS. LEON- 2,750 12/2029
AUT CAS. LEON- 3,500 12/2016
AUT CAS. LEON- 3,850 11/2016
AUT CAS. LEON- 4,000 04/2024
AUT CAS. LEON- 4,400 05/2020
AUT CAS. LEON- 4,450 07/2015
AUT CAS. LEON- 4,650 11/2022
AUT CAS. LEON- 4,700 06/2022
AUT CAS. LEON- 4,750 05/2016
AUT CAS. LEON- 5,150 12/2017
AUT CAS. LEON- 6,270 02/2018
AUT CAS. LEON- 6,505 03/2019
AUT CAS. LEON- 6,600 02/2023
AUT CAS. LEON- 7,200 11/2026
AUT CAS. LEON- VBLE 03/2023
AUT CAS. LEON- VBLE 09/2016
AUT CAS. LEON- VBLE 11/2017
AUT CAS. LEON- VBLE 12/2026
AUT CC AA RIOJA- 0,8000 01/2017
AUT CC AA RIOJA- 1,840 03/2020
AUT CC AA RIOJA- 2,000 12/2015
AUT CC AA RIOJA- 3,250 06/2016
AUT CC AA RIOJA- 4,310 06/2018
AUT CC AA RIOJA- 4,367 01/2018
AUT CC AA RIOJA- 4,500 12/2017
AUT CO.CAS.MANCH- 1,852 12/2021
viernes, 13 de febrero de 2015
ES0001353327
ES0001353244
ES0001353350
ES0001353269
ES0001353236
ES0001353335
ES0001353285
ES0001353277
ES0001353293
ES0001353178
ES0001351388
ES0001351404
ES0001351412
ES0001351438
ES0001351354
ES0001351172
ES0001351396
ES0001351362
ES0001351305
ES0001351180
ES0001351370
ES0001351271
ES0001351149
ES0001351339
ES0001351347
ES0001351255
ES0001351297
ES0001351263
ES0001351289
ES0001351230
ES0001351420
ES0000103061
ES0000103053
ES0000103046
ES0000103038
ES0000103020
ES0000103004
ES0000103012
ES0001350273
Friday, 13 February 2015
Total en
Circulación
Total
Outstanding
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Próximo
Interés
Next
Interest
Fecha
Emisión
Issue
Date
50.000.000,00
1.000,00 01-13
95.380.000,00
1.000,00 09-09
15.000.000,00
1.000,00 12-13
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1.000,00 02-11
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1.000,00 11-00
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1.000,00 11-13
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1.000,00 12-14
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1.000,00 06-13
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1.000,00 01-13
275.000.000,00
1.000,00 01-13
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60.000.000,00
1.000,00 06-13
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30.000.000,00
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66.000.000,00
1.000,00 03-13
80.000.000,00
1.000,00 12-14
Próximo Cupón
s/Nom. Unitario
Next Cupon
o/Nom.Unit
Amortización Redemption
Cambios /TIR (en %)(1) Prices /IRR (%)(1)
Del día Session
%
%
4,20
4,20
4,25
4,30
4,87
4,92
5,25
5,52
5,80
5,85
1,95
2,08
2,35
2,75
3,50
3,85
4,00
4,40
4,45
4,65
4,70
4,75
5,15
6,27
6,50
6,60
7,20
3,40
2,49
0,78
1,96
0,80
1,84
2,00
3,25
4,31
4,36
4,50
1,85
Clase Per.
Type Per.
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
V
V
V
F
F
F
F
F
F
F
F
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
S
A
A
A
A
A
A
A
A
Bruto
Gross
42,0000
42,0000
42,5000
43,0000
48,7500
4.929,0000
52,5000
55,2900
58,0000
58,5000
19,5000
20,8000
23,5000
27,5000
35,0000
38,5000
40,0000
44,0000
44,5000
46,5000
47,0000
47,5000
51,5000
62,7000
65,0500
3.300,0000
72,0000
1.700,0000
2.492,0000
196,3250
9,8100
8,0000
18,4000
20,0000
32,5000
43,1000
43,6700
45,0000
18,5200
Fecha
Date
30-06-15
30-09-15
31-01-16
17-02-15
31-10-15
05-02-16
04-03-15
24-02-15
09-06-15
16-11-15
01-12-15
01-12-15
24-03-15
17-12-15
05-12-15
15-11-15
30-04-15
22-05-15
30-07-15
08-11-15
20-06-15
16-05-15
05-12-15
19-02-15
01-03-15
24-02-15
11-11-15
22-03-15
15-09-15
20-05-15
10-06-15
31-01-16
03-03-15
27-12-15
03-06-15
15-06-15
25-01-16
01-12-15
17-12-15
Próxima Final Tipo Precio
Next Final Type Price
06-16
09-19
01-24
02-20
10-18
02-19
03-16
02-16
06-18
11-15
12-15
12-23
03-25
12-29
12-16
11-16
04-24
05-20
07-15
11-22
06-22
05-16
12-17
02-18
03-19
02-23
11-26
03-23
09-16
11-17
12-26
01-17
03-20
12-15
06-16
06-18
01-18
12-17
12-21
Preced.
Prev.
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
06-16
09-19
01-24
02-20
10-18
02-19
03-16
02-16
06-18
11-15
12-15
12-23
03-25
12-29
12-16
11-16
04-24
05-20
07-15
11-22
06-22
05-16
12-17
02-18
03-19
02-23
11-26
03-23
09-16
11-17
12-26
01-17
03-20
12-15
06-16
06-18
01-18
12-17
12-21
3
Mín.
Min.
Fecha
Date
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE MADRID MADRID STOCK EXCHANGE
Renta Fija y Deuda Pública Private Fixed Income and Public Debt
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBTS, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
Valor
Security
Cód.ISIN
ISIN Code
AUT CO.CAS.MANCH- 3,875 01/2036
AUT CO.CAS.MANCH- 4,588 09/2017
AUT CO.CAS.MANCH- 4,625 11/2022
AUT CO.CAS.MANCH- 5,6020 04/2015
AUT CO.CAS.MANCH- 5,800 01/2021
AUT CO.CAS.MANCH- 5,950 09/2030
AUT CO.CAS.MANCH- 5.300 07/2025
AUT CO.CAS.MANCH- 6,000 01/2021
AUT CO.CAS.MANCH- 6,000 01/2021
AUT CO.CAS.MANCH- 7,7050 02/2033
AUT CO.CAS.MANCH- VBLE 12/2023
AUT COM.MADRID- 2,100 05/2024
AUT COM.MADRID- 2,875 04/2019
AUT COM.MADRID- 2,875 07/2023
AUT COM.MADRID- 3,160 09/2015
AUT COM.MADRID- 3,875 09/2022
AUT COM.MADRID- 4,110 06/2016
AUT COM.MADRID- 4,125 05/2024
AUT COM.MADRID- 4,300 09/2026
AUT COM.MADRID- 4,622 06/2015
AUT COM.MADRID- 4,688 03/2020
AUT COM.MADRID- 4,750 03/2015
AUT COM.MADRID- 4,990 06/2018
AUT COM.MADRID- 5,000 02/2036
AUT COM.MADRID- 5,125 03/2043
AUT COM.MADRID- 5,125 05/2023
AUT COM.MADRID- 5,250 02/2044
AUT COM.MADRID- 5,500 02/2017
AUT COM.MADRID- 5,500 04/2024
AUT COM.MADRID- 5,650 03/2016
AUT COM.MADRID- 5,750 02/2018
AUT COM.MADRID- 6,213 06/2016
AUT COM.MADRID- 7,550 07/2026
AUT COM.MADRID- VBLE 06/2015
AUT COM.MADRID- VBLE 06/2017
AUT COM.MADRID- VBLE 10/2016
AUT COM.MADRID- VBLE 10/2016
AUT COM.MADRID- VBLE 11/2020
AUT COM.MADRID- VBLE 11/2021
viernes, 13 de febrero de 2015
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ES0001350182
ES0001350133
ES0001350265
ES0001350216
ES0001350174
ES0001350141
ES0001350208
ES0001350224
ES0001350257
ES0001350117
ES0000101560
ES0000101586
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ES0000101248
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ES0000101602
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ES0000101388
ES0000101396
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ES0000101594
ES0000101628
ES0000101578
ES0000101610
ES0000101495
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ES0000101446
ES0000101461
ES0000101453
ES0000101297
ES0000101271
ES0000101529
ES0000101412
ES0000101289
Friday, 13 February 2015
Total en
Circulación
Total
Outstanding
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Próximo
Interés
Next
Interest
Fecha
Emisión
Issue
Date
200.000.000,00
1.000,00 01-06
50.000.000,00
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1.000,00 04-12
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140.000.000,00 50.000,00 09-10
25.000.000,00 50.000,00 07-10
85.000.000,00 50.000,00 11-10
27.000.000,00 50.000,00 01-11
17.702.000,00
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100.000.000,00
1.000,00 12-03
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1.000,00 05-13
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1.000,00 02-14
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1.000,00 06-06
1.600.000.000,00
1.000,00 02-14
1.957.133.000,00
1.000,00 09-06
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1.000,00 06-09
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25.000.000,00 50.000,00 11-10
179.000.000,00
1.000,00 11-06
Próximo Cupón
s/Nom. Unitario
Next Cupon
o/Nom.Unit
Amortización Redemption
Cambios /TIR (en %)(1) Prices /IRR (%)(1)
Del día Session
%
%
3,87
4,58
4,62
5,60
5,80
5,95
5,30
6,00
6,00
7,70
0,28
2,10
2,87
2,87
3,16
3,87
4,11
4,12
4,30
4,62
4,68
4,75
4,99
5,00
5,12
5,12
5,25
5,50
5,50
5,65
5,75
6,21
7,55
3,61
0,45
0,18
6,51
3,00
0,15
Clase Per.
Type Per.
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
V
V
V
V
V
A
A
A
A
M
A
A
A
M
A
S
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
T
A
S
S
A
S
Bruto
Gross
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45,8800
46,2500
56,0200
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3.000,0000
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28,7500
28,7500
31,6000
38,7500
41,1000
41,2500
43,0000
46,2200
46,8800
47,5000
49,9000
50,0000
51,2500
51,2500
52,5000
55,0000
55,0000
56,5000
57,5000
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75,5000
9,0470
4,5420
0,9100
32,5525
1.500,0000
0,7590
Fecha
Date
31-01-16
24-09-15
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28-02-15
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20-05-15
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17-07-15
21-09-15
01-09-15
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23-06-15
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26-03-15
17-06-15
12-02-16
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26-02-15
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11-03-15
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29-03-15
28-06-15
10-04-15
30-04-15
29-11-15
29-05-15
Próxima Final Tipo Precio
Next Final Type Price
01-36
09-17
11-22
04-15
01-21
09-30
07-25
01-21
01-21
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12-23
05-24
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09-15
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06-16
05-24
09-26
06-15
03-20
03-15
06-18
02-36
03-43
05-23
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02-17
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03-16
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06-16
07-26
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10-16
10-16
11-20
11-21
01-36
09-17
11-22
04-15
01-21
09-30
07-25
01-21
01-21
02-33
12-23
05-24
04-19
07-23
09-15
09-22
06-16
05-24
09-26
06-15
03-20
03-15
06-18
02-36
03-43
05-23
02-44
02-17
04-24
03-16
02-18
06-16
07-26
06-15
06-17
10-16
10-16
11-20
11-21
Preced.
Prev.
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
101,500 30-01-13
4
Mín.
Min.
Fecha
Date
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE MADRID MADRID STOCK EXCHANGE
Renta Fija y Deuda Pública Private Fixed Income and Public Debt
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBTS, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
NC
ME
ME
NC
NC
NC
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
NC
ME
ME
ME
ME
Valor
Security
AUT ISLAS BALEARES- 3,6090 03/2015
AUT ISLAS BALEARES- 3,869 11/2020
AUT ISLAS BALEARES- 4,063 11/2035
AUT ISLAS BALEARES- 4,650 01/2017
AUT ISLAS BALEARES- 4,796 03/2020
AUT ISLAS BALEARES- VBLE 05/2023
AUT J.ANDALUCIA- 3,500 02/2016
AUT J.ANDALUCIA- 4,125 01/2020
AUT J.ANDALUCIA- 4,250 10/2036
AUT J.ANDALUCIA- 4,750 01/2018
AUT J.ANDALUCIA- 4,850 03/2020
AUT J.ANDALUCIA- 5,000 07/2022
AUT J.ANDALUCIA- 5,150 05/2034
AUT J.ANDALUCIA- 5,700 07/2028
AUT J.ANDALUCIA- 6,600 11/2030
AUT J.ANDALUCIA- 6,900 06/2017
AUT J.ANDALUCIA- 7,500 11/2030
AUT J.EXTREMADURA- 3,500 01/2019
AUT J.EXTREMADURA- 3,875 03/2024
AUT J.EXTREMADURA- 3.800 04/2025
AUT J.EXTREMADURA- 4,100 04/2020
AUT J.EXTREMADURA- 4,311 11/2020
AUT J.EXTREMADURA- 5,200 11/2025
AUT J.EXTREMADURA- 5,500 07/2032
AUT J.EXTREMADURA- 6,125 02/2018
AUT J.EXTREMADURA- 6,500 05/2019
AUT J.EXTREMADURA- 6,612 05/2016
AUT J.EXTREMADURA- 7,750 02/2025
AUT J.EXTREMADURA- VBLE 03/2031
AUT J.EXTREMADURA- VBLE 05/2023
AUT J.EXTREMADURA- VBLE 06/2024
AUT J.EXTREMADURA- VBLE 10/2028
AUT J.GALICIA- 1,374 05/2019
AUT J.GALICIA- 1,890 12/2016
AUT J.GALICIA- 2,750 02/2017
AUT J.GALICIA- 2,950 04/2021
AUT J.GALICIA- 3,700 04/2015
AUT J.GALICIA- 3,890 05/2016
AUT J.GALICIA- 4,000 12/2016
viernes, 13 de febrero de 2015
Próximo
Interés
Next
Interest
Cód.ISIN
ISIN Code
Total en
Circulación
Total
Outstanding
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Fecha
Emisión
Issue
Date
%
%
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ES0001352543
ES0001352527
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100.000.000,00
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25.000.000,00
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1.000,00
1.000,00
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1.000,00
1.000,00
0,01
1.000,00
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1.000,00
1.000,00
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1.000,00
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1.000,00
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1.000,00
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1.000,00
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03-10
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11-05
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12-09
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10-07
03-10
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11-10
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11-13
03-14
04-14
11-13
11-13
11-13
12-13
02-13
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05-11
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05-11
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10-14
02-14
11-13
04-14
04-05
05-13
03-13
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3,86
4,06
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3,50
4,12
4,25
4,75
4,85
5,00
5,15
5,70
6,60
6,90
7,50
3,50
3,87
3,80
4,10
4,31
5,20
5,50
6,12
6,50
6,61
7,75
3,25
2,65
0,83
2,72
1,37
1,89
2,75
2,95
3,70
3,89
4,00
Friday, 13 February 2015
Próximo Cupón
s/Nom. Unitario
Next Cupon
o/Nom.Unit
Amortización Redemption
Cambios /TIR (en %)(1) Prices /IRR (%)(1)
Del día Session
Clase Per.
Type Per.
F
F
F
F
F
V
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
V
V
V
F
F
F
F
F
F
F
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
A
A
A
A
A
A
A
A
Bruto
Gross
36,0900
38,6900
40,6300
4.650,0000
47,9600
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35,0000
41,2500
42,5000
47,5000
48,5000
50,0000
51,5000
0,0006
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69,0000
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35,0000
38,7500
38,0000
41,0000
43,1100
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55,0000
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65,0000
6.612,0000
77,5000
3.250,0000
1.325,0000
4,1910
2.720,0000
687,0000
18,9000
1.375,0000
29,5000
37,0000
38,9000
40,0000
Fecha
Date
04-03-15
23-11-15
23-11-15
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24-05-15
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30-07-15
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27-05-15
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30-10-15
10-05-15
12-02-16
02-02-16
10-04-15
11-04-15
10-05-15
01-12-15
Próxima Final Tipo Precio
Next Final Type Price
03-15
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12-16
03-15
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11-35
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07-28
11-30
06-17
11-30
01-19
03-24
04-25
04-20
11-20
11-25
07-32
02-18
05-19
05-16
02-25
03-31
05-23
06-24
10-28
05-19
12-16
02-17
04-21
04-15
05-16
12-16
Preced.
Prev.
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
100,000 19-08-14
106,000 15-04-14
5
Mín.
Min.
Fecha
Date
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE MADRID MADRID STOCK EXCHANGE
Renta Fija y Deuda Pública Private Fixed Income and Public Debt
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBTS, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
Valor
Security
AUT J.GALICIA- 4,025 11/2035
AUT J.GALICIA- 4,205 11/2019
AUT J.GALICIA- 4,805 03/2020
AUT J.GALICIA- 4,875 07/2019
AUT J.GALICIA- 4,910 03/2015
AUT J.GALICIA- 5,357 11/2017
AUT J.GALICIA- 5,400 07/2018
AUT J.GALICIA- 5,763 04/2017
AUT J.GALICIA- 6,131 04/2018
AUT J.GALICIA- 6,280 12/2017
AUT J.GALICIA- 6,964 12/2017
AUT J.GALICIA- VBLE 04/2016
AUT J.GALICIA- VBLE 04/2016
AUT J.GALICIA- VBLE 06/2015
AUT J.GALICIA- VBLE 11/2016
AUT J.GALICIA- VBLE 11/2017
AUT J.GALICIA- VBLE 11/2028
ODP ADIF- 10,500 10/2024
ODP ADIF- 10,550 12/2024
ODP ADIF- 9,900 12/2024
ODP AYUNMADRID- 4,350 06/2021
ODP AYUNMADRID- 4,550 06/2036
ODP AYUNMADRID- 4,650 01/2017
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ODP AYUNMADRID- VBLE 10/2022
ODP FFPP- 2,450 10/2018
ODP FFPP- 3,820 01/2022
ODP FFPP- VBLE 05/2015
ODP FFPP- VBLE 05/2016
ODP FFPP- VBLE 05/2016
ODP FFPP- VBLE 05/2017
ODP FFPP- VBLE 05/2017
ODP FFPP- VBLE 05/2018
ODP FFPP- VBLE 11/2015
ODP FFPP- VBLE 11/2015
ODP FFPP- VBLE 11/2016
ODP FFPP- VBLE 11/2016
ODP FFPP- VBLE 11/2017
ODP FROB- 5,500 07/2016
viernes, 13 de febrero de 2015
Cód.ISIN
ISIN Code
Total en
Circulación
Total
Outstanding
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
ES0001352246
ES0001352295
ES0001352303
ES0001352493
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ES0001352337
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ES0001352451
ES0001352345
ES0001352352
ES0001352386
ES0001352253
ES0001352329
ES0001352311
ES0200190421
ES0200190439
ES0200190405
ES0201001130
ES0201001148
ES0201001155
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200.000.000,00
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2.579.070.000,00
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171.752.000,00
2.579.070.000,00
171.752.000,00
2.579.070.000,00
171.752.000,00
171.752.000,00
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0,01
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150.253,03
150.253,03
150.253,03
100.000,00
100.000,00
100.000,00
1.000,00
100.000,00
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1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
100.000,00
Friday, 13 February 2015
Próximo
Interés
Next
Interest
Fecha
Emisión
Issue
Date
Próximo Cupón
s/Nom. Unitario
Next Cupon
o/Nom.Unit
Amortización Redemption
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Del día Session
%
%
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4,02
11-09
4,20
03-10
4,80
03-13
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03-12
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11-10
5,35
07-98
5,40
01-13
5,76
01-13
6,13
12-97
6,28
12-12
6,96
04-11
3,17
04-11
3,28
06-11
3,57
11-06
2,16
11-10
2,82
11-10
3,05
10-94 10,50
12-94 10,55
07-94
9,90
06-06
4,35
06-06
4,55
10-07
4,65
12-08
5,07
10-07
0,18
01-14
2,45
01-14
3,82
12-12
5,11
12-12
5,11
11-13
3,06
12-12
5,11
11-13
3,06
11-13
3,06
12-12
5,11
11-13
3,06
12-12
5,11
11-13
3,06
11-13
3,06
07-11
5,50
Clase Per.
Type Per.
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
V
V
V
V
V
F
F
F
F
F
F
F
V
F
F
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
F
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
T
A
T
A
T
A
A
A
A
A
A
A
A
S
A
A
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
A
Bruto
Gross
Fecha
Date
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2.102,5000
2.402,5000
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0,0005
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30,5000
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4.550,0000
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12,7955
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12,7955
7,6643
12,7955
7,6643
7,6643
5.500,0000
28-11-15
30-11-15
26-03-15
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24-11-15
20-07-15
03-04-15
03-04-15
15-12-15
28-12-15
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15-04-15
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24-02-15
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19-10-15
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16-06-15
16-06-15
10-01-16
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31-10-15
31-01-16
28-02-15
28-02-15
28-02-15
28-02-15
28-02-15
28-02-15
28-02-15
28-02-15
28-02-15
28-02-15
28-02-15
12-07-15
Próxima Final Tipo Precio
Next Final Type Price
11-35
11-19
03-20
07-19
03-15
11-17
07-18
04-17
04-18
12-17
12-17
04-16
04-16
06-15
11-16
11-17
11-28
10-24
12-24
12-24
06-21
06-36
01-17
12-18
10-22
10-18
01-22
05-15
05-16
05-16
05-17
05-17
05-18
11-15
11-15
11-16
11-16
11-17
07-16
11-35
11-19
03-20
07-19
03-15
11-17
07-18
04-17
04-18
12-17
12-17
04-16
04-16
06-15
11-16
11-17
11-28
10-24
12-24
12-24
06-21
06-36
01-17
12-18
10-22
10-18
01-22
05-15
05-16
05-16
05-17
05-17
05-18
11-15
11-15
11-16
11-16
11-17
07-16
U 100,00
U 100,00
U 100,00
Preced.
Prev.
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
157,993 20-06-02
178,500 14-07-03
157,229 17-12-03
6
Mín.
Min.
Fecha
Date
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE MADRID MADRID STOCK EXCHANGE
Renta Fija y Deuda Pública Private Fixed Income and Public Debt
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBTS, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
Valor
Security
Cód.ISIN
ISIN Code
ODP I.C.O.- 6,750 12/2026
POE J.ANDALUCIA DESC 24/04/2015
POE J.ANDALUCIA DESC 25/09/2015
POE J.ANDALUCIA DESC 26/02/2016
POE J.ANDALUCIA DESC 26/06/2015
POE J.ANDALUCIA DESC 27/02/2015
POE J.ANDALUCIA DESC 27/03/2015
POE J.ANDALUCIA DESC 27/11/2015
POE J.ANDALUCIA DESC 28/08/2015
POE J.ANDALUCIA DESC 29/01/2016
POE J.ANDALUCIA DESC 29/05/2015
POE J.ANDALUCIA DESC 29/07/2016
POE J.ANDALUCIA DESC 31/07/2015
ES0200130369
ES05000906G5
ES05000906L5
ES05000906Q4
ES05000906I1
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ES05000906N1
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ES05000906P6
ES05000906H3
ES05000906V4
ES05000906J9
Total en
Circulación
Total
Outstanding
90.151.815,63
27.500.000,00
34.600.000,00
3.000.000,00
32.000.000,00
37.350.000,00
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19.400.000,00
9.500.000,00
6.000.000,00
16.850.000,00
4.000.000,00
22.440.000,00
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
0,01
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Próximo
Interés
Next
Interest
Fecha
Emisión
Issue
Date
Próximo Cupón
s/Nom. Unitario
Next Cupon
o/Nom.Unit
Amortización Redemption
Cambios /TIR (en %)(1) Prices /IRR (%)(1)
Del día Session
%
%
Clase Per.
Type Per.
07-97
10-13
03-14
08-14
12-13
08-13
03-14
05-14
02-14
07-14
11-13
01-15
01-14
6,75
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
A
Bruto
Gross
Fecha
Date
Próxima Final Tipo Precio
Next Final Type Price
0,0007 28-12-15 12-26
04-15
09-15
02-16
06-15
02-15
03-15
11-15
08-15
01-16
05-15
07-16
07-15
Preced.
Prev.
Fecha
Date
Cierre
Closing
Durante el año During the year
CMP
VWAP
Máx.
Max.
Fecha
Date
Mín.
Min.
Fecha
Date
12-26
04-15
09-15
02-16
06-15
02-15
03-15
11-15
08-15
01-16
05-15
07-16
07-15
SERVS.FINANCIEROS E INMOBILIA.
BANCOS Y CAJAS DE AHORRO
NC B.POPULAR ESPAÑOL BO.SUB. II/2012
7%
NC OB.CONV.B.SABADELL I/2013
NC OB.CONV.B.SABADELL II/2013
ES0313790059
645.792.000,00
1.000,00 06-12
7,00
F
T
17,5000 25-02-15 11-15 11-15
U 100,00
26,560 12-02-15
27,500
27,446
31,000 05-01
25,003 21-01
ES0313860449
ES0313860456
461.855.000,00
307.117.041,28
1.000,00 02-13
5,08
3,92 02-13 10,20
I
F
T
T
12,7025 21-04-15 07-15 07-15
0,0999 11-05-15 11-15 11-15
U 100,00
U 100,00
58,990 10-02-15
79,900 11-02-15
58,990
76,611
58,990
76,602
63,000 22-01
84,000 21-01
54,600 08-01
71,031 09-01
(1) Para activos al descuento: Rentabilidad
(1) For discount assets: Return
viernes, 13 de febrero de 2015
Friday, 13 February 2015
7