1. No category

BOLETIN DIARIO DE OPERACIONES
PLATAFORMA SEND
miércoles, 18 de febrero de 2015
Nº 1.225
MERCADO MULTILATERAL
ACTIVOS
BONO DEL TESORO
BONOS
BONOS CONVERTIBLES
CÉDULAS HIPOTECARIAS
LETRA DEL TESORO
OBLIGACION DEL TESORO
OBLIGACIONES
PARTICIP. PREFERENTES
VOLUMEN NOMINAL
NEGOCIADO
37,00
294,14
116,00
26,00
16,00
376,00
2.798,68
27,60
VOLUMEN EFECTIVO
NEGOCIADO
39,91
299,98
99,13
25,68
16,00
468,20
2.954,52
27,33
MERCADO BILATERAL
ACTIVOS
VOLUMEN NOMINAL
NEGOCIADO
VOLUMEN EFECTIVO
NEGOCIADO
Volúmenes expresados en miles de Euros
miércoles, 18 de febrero de 2015
Nº 1.225
1 - Operaciones al contado
1.1 Renta Fija Privada
ISIN
ES0313440150
ES0211837077
ES0211843091
ES0211839156
ES0305014054
ES03138601F4
ES0376252005
ES0214970081
ES0414970352
ES0305014179
ES0268675008
ES0268675024
ES0214954150
ES0311843009
ES0305014104
ES0214970073
ES0211839206
ES0211839172
ES0213790019
ES0213790027
ES0240609000
ES0240609018
ES0211839180
ES0211839198
USU90716AA64
ES0113549002
ES0231429004
ES0231429038
Total General
Cód
BS
OS
OS
OS
BS
BS
BS
OS
CH
BS
BC
BC
OS
BS
BS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
PPR
PPR
OS
OS
Descripción del valor
Emisor
Banesto
AVASA
Aucalsa
Audasa
EMISORA SANTANDER
Banco Sabadell
Meliá Hotels
La Caixa
La Caixa
EMISORA SANTANDER
LIBERBANK, S.A.
LIBERBANK, S.A.
Ibercaja
Aucalsa
EMISORA SANTANDER
La Caixa
Audasa
Audasa
Banco Popular
Banco Popular
Caixabank, S.A.
Caixabank, S.A.
Audasa
Audasa
Unión Fenosa Fncial USA
Bankinter Emisiones
Eroski
Eroski
Cupón
Fecha vto.
3,000 17-04-15
3,550 15-06-15
3,700 17-05-16
3,700 17-05-16
VBLE 15-06-16
1,000 30-06-16
7,800 31-07-16
7,500 31-01-17
VBLE 30-03-17
VBLE 30-10-17
5,000 17-07-18
7,000 17-07-18
VBLE 25-04-19
4,350 09-06-19
VBLE 10-07-19
VBLE 30-03-20
4,750 01-04-20
6,000 31-05-21
8,000 29-07-21
8,250 19-10-21
4,000 09-02-22
5,000 09-02-22
5,750 16-05-22
5,200 26-06-23
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Nº
Op.
2
2
3
5
2
2
4
20
1
1
3
8
2
1
5
16
26
2
7
8
53
22
14
5
1
1
4
7
227
Volúmenes euros
Precio
Nominal
Efectivo
Máximo
Medio
Mínimo
6,00
6,04
100,420 100,420 100,420
72,00
72,83
100,500 100,500 100,500
126,50
130,02
102,110 102,101 102,100
175,50
180,06
101,920 101,920 101,810
37,00
37,03
100,080 100,080 100,080
40,00
39,86
99,502
99,502
99,502
41,14
44,40
107,501 107,500 107,500
495,00
555,00
111,400 111,038 111,000
26,00
25,68
98,750
98,750
98,750
22,00
21,87
99,410
99,410
99,410
34,00
12,56
36,950
36,944
36,940
82,00
86,57
105,650 105,573 105,500
3,00
2,81
93,500
93,493
93,490
1,00
1,06
105,315 105,315 105,315
147,00
149,72
101,850 101,850 101,850
149,00
149,80
100,000
99,969
99,950
383,00
412,68
107,500 106,878 106,050
28,50
32,97
114,600 114,600 114,600
18,00
19,30
107,000 106,749 106,101
53,00
57,56
108,251 107,883 107,750
464,00
488,36
104,972 104,671 104,401
449,90
490,48
108,500 108,298 107,511
216,00
247,11
114,000 113,347 113,001
52,50
58,75
111,000 110,942 110,620
0,60
0,60
100,000 100,000 100,000
27,00
26,73
99,000
99,000
99,000
63,63
32,15
50,400
50,350
50,300
49,15
24,64
50,000
49,987
49,500
3.262,42
3.406,64
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 2 de 9 -
miércoles, 18 de febrero de 2015
1.2
Nº 1.225
Deuda del Estado
ISIN
ES0L01504106
ES0L01506192
ES00000123P9
ES00000123Q7
ES00000121O6
ES00000123K0
ES00000123U9
ES00000123X3
ES00000124W3
ES00000126Z1
ES00000123C7
ES00000124C5
ES00000120N0
ES00000124H4
Total General
Cód
LET
LET
BON
BON
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
OBL
Descripción del valor
Emisor
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Cupón
Fecha vto.
DESC 10-04-15
DESC 19-06-15
3,750 31-10-15
4,500 31-01-18
4,30 31-10-19
5,850 31-01-22
5,400 31-01-23
4,400 31-10-23
3,800 30-04-24
1,600 30-04-25
5,900 30-07-26
5,150 31-10-28
4,900 30-07-40
5,150 31-10-44
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Nº
Op.
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
17
Volúmenes euros
Precio
Nominal
Efectivo
Máximo
Medio
Mínimo
9,00
9,00
0,039
0,039
0,039
7,00
7,00
0,070
0,070
0,070
18,00
18,65
102,470 102,470 102,470
19,00
21,26
111,640 111,640 111,640
50,00
58,78
116,234 116,234 116,234
14,00
18,39
131,060 131,053 131,050
78,00
101,80
130,280 130,218 130,200
30,00
37,54
123,795 123,795 123,795
92,00
112,81
119,540 119,540 119,540
47,00
47,09
100,090 100,090 100,090
3,00
4,37
142,440 142,440 142,440
53,00
73,80
137,900 137,674 137,400
6,00
8,95
146,450 146,450 146,450
3,00
4,66
153,600 153,600 153,600
429,00
524,10
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 3 de 9 -
miércoles, 18 de febrero de 2015
Nº 1.225
2 - Emisiones negociadas
2.1 Renta Fija Privada
ISIN
Descripción de la emisión
Cod
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
Cód
Saldo
Circulación
Último precio
Precio
Fecha
ENERGIA Y AGUA
USU90716AA64
ES0384849008
PPR Unión Fenosa Fncial USA
BS ZINKIA ENTERTAINMENT
VBLE Perpetua
11,000 12-11-15
EUR
EUR
A
A
69.090,88
2.238,00
100,000
56,000
18-02-15
14-02-14
Sb
Sb
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
EUR
EUR
A
A
60.000,00
125.000,00
9,000
7,910
29-10-13
30-10-13
Sb
Sb
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
EUR
EUR
A
A
360.000,00
300.000,00
50,400
50,000
18-02-15
18-02-15
7,800 31-07-16
EUR
A
76.383,89
107,500
18-02-15
3,700
4,350
3,320
3,700
4,850
4,750
6,000
5,750
5,200
3,550
17-05-16
09-06-19
12-12-15
17-05-16
27-03-18
01-04-20
31-05-21
16-05-22
26-06-23
15-06-15
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
50.643,00
229.400,00
63.451,00
66.801,00
95.326,00
400.000,00
66.111,00
180.303,60
193.000,00
200.000,00
102,100
105,315
100,252
101,810
106,500
107,500
114,600
114,000
110,620
100,500
18-02-15
18-02-15
12-02-15
18-02-15
17-02-15
18-02-15
18-02-15
18-02-15
18-02-15
18-02-15
VBLE
CERO
2,500
8,000
8,250
VBLE
1,095
1,000
5,000
3,000
4,250
VBLE
VBLE
VBLE
4,000
5,000
3,000
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
Perpetua
29-12-19
25-05-16
29-07-21
19-10-21
24-02-15
04-05-16
30-06-16
28-10-16
17-04-15
30-04-15
10-06-24
30-07-19
29-09-19
09-02-22
09-02-22
03-06-15
28-11-15
30-12-19
16-03-15
24-02-15
20-04-18
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2.099,00
185,92
10.508,00
200.000,00
250.000,00
10.840,00
360.000,00
500.000,00
44.256,33
489.642,00
150.000,00
4.878,00
2.604,00
9.715,00
2.072.363,30
1.301.501,60
72.452,00
3.500,00
8.500,00
2.876,00
20.398,00
62.434,50
103,500
30-12-13
- 19-11-14
18-02-15
18-02-15
13-02-15
17-02-15
18-02-15
17-02-15
18-02-15
09-02-15
04-09-14
11-02-15
20-10-14
18-02-15
18-02-15
16-02-15
11-11-14
14-01-15
22-04-13
02-02-15
12-02-15
METAL MECANICA
ES0235972009
ES0235972017
OS Fagor Electrodomésticos
OS Fagor Electrodomésticos
ALIMENTACION
ES0231429004
ES0231429038
OS Eroski
OS Eroski
INMOBILIARIAS
ES0376252005
BS
Meliá Hotels
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ES0211843091
ES0311843009
ES0211839149
ES0211839156
ES0211839164
ES0211839206
ES0211839172
ES0211839180
ES0211839198
ES0211837077
OS
BS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
Aucalsa
Aucalsa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
AVASA
BANCOS Y CAJAS
ES0848873008
ES0213051057
ES0335701019
ES0213790019
ES0213790027
ES0113860003
ES03138600U5
ES03138601F4
ES0313860589
ES0313440150
ES0458673037
ES0214973077
ES0214974042
ES0214974117
ES0240609000
ES0240609018
ES0415474305
ES0214979157
ES0214979181
ES0114965009
ES0114607007
ES0214954135
PPR
OS
BS
OS
OS
PPR
BS
BS
BC
BS
CH
OS
OS
OS
OS
OS
CH
OS
OS
PPR
PPR
OS
Banca Civica
Banco Gallego
Banco Grupo Cajatres
Banco Popular
Banco Popular
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banesto
C.España Salamanca Soria
Caixa Sabadell
Caixa Terrassa
Caixa Terrassa
Caixabank, S.A.
Caixabank, S.A.
Caja España
Caja Guadalajara
Caja Guadalajara
Caja Navarra
CAM Capital
Ibercaja
B
Sb
Sb
1
3
Sb
Sb
Sb
Sb
Sb
Sb
Sb
1
C
Sb
99,100
107,000
107,750
100,341
100,000
99,502
100,600
100,420
100,600
100,200
90,000
103,950
104,650
108,500
100,350
100,450
102,500
100,000
100,200
96,000
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Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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miércoles, 18 de febrero de 2015
Nº 1.225
Renta Fija Privada (continuación)
ISIN
ES0214954150
ES0414970253
ES0414970337
ES0214970081
ES0414970352
ES0414970394
ES0214970073
ES0268675008
ES0268675016
ES0268675024
KYG773751063
Cód
OS
CH
CH
OS
CH
CH
OS
BC
BC
BC
PPR
Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
Ibercaja
Sb
VBLE
La Caixa
VBLE
La Caixa
VBLE
La Caixa
Sb
7,500
La Caixa
VBLE
La Caixa
VBLE
La Caixa
Sb
VBLE
LIBERBANK, S.A.
A
5,000
LIBERBANK, S.A.
B
5,000
LIBERBANK, S.A.
C
7,000
Sabadell Intl Equity
A
VBLE
Fecha vto.
25-04-19
30-06-16
30-09-16
31-01-17
30-03-17
30-09-17
30-03-20
17-07-18
17-07-18
17-07-18
24-02-15
Cod
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
83.763,50
10.646,00
7.982,00
1.505.499,00
6.380,00
13.462,00
3.000.000,00
61.897,92
13.116,72
173.700,98
18.792,50
Último precio
Precio
Fecha
93,500 18-02-15
99,250 17-02-15
99,000 13-02-15
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ENTIDADES DE FINANCIACION
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BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
PPR
PPR
PPR
PPR
Bankinter Emisiones
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EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
Guipuzcoano Capital
Guipuzcoano Capital
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Popular Capital
I
8
10
2
25
33
42
14
3
I
1
D
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VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
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24-02-15
Perpetua
Perpetua
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
EUR
EUR
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18-02-15
17-02-15
18-02-15
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18-02-15
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- 18-02-15
29-01-15
02-01-15
17-02-15
11-02-15
- 5 de 9 -
miércoles, 18 de febrero de 2015
2.2
Nº 1.225
Deuda del Estado: Tesoro Público
ISIN
Cód
Descripción de la emisión
Cod
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
Saldo
Circulación
Último precio
Precio
Fecha
TESORO PÚBLICO
ES00000123T1
ES00000122F2
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Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
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Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
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Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
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Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
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Tesoro Público
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EUR
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A
A
A
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09-02-15
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09-02-15
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13-02-15
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18-02-15
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10-02-15
18-02-15
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17-02-15
18-02-15
18-02-15
13-02-15
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12-02-15
18-02-15
09-02-15
18-02-15
16-01-15
En estos saldos no se reducen los principales segregados
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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miércoles, 18 de febrero de 2015
2.3
Nº 1.225
Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados
ISIN
Cód
Descripción de la emisión
Cod
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
Saldo
Circulación
Último precio
Precio
Fecha
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PRL
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A
A
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17-10-14
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- - - - - - - 16-10-14
- - 17-12-13
- - 05-02-14
- - - - -
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Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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miércoles, 18 de febrero de 2015
Nº 1.225
Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados (continuación)
ISIN
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ES00000123F0
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ES00000120O8
Cód
CUP
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PRL
CUP
CUP
CUP
PRL
CUP
CUP
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CUP
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CUP
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CUP
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CUP
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CUP
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PRL
CUP
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CUP
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PRL
CUP
CUP
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Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
Tesoro Público
CERO
Tesoro Público
DESC
Tesoro Público
DESC
Tesoro Público
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Tesoro Público
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Tesoro Público
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Tesoro Público
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Tesoro Público
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Tesoro Público
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Tesoro Público
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Tesoro Público
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Tesoro Público
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Tesoro Público
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Tesoro Público
CERO
Tesoro Público
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Tesoro Público
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Tesoro Público
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Fecha vto.
31-01-21
31-01-21
30-04-21
30-04-21
30-07-21
31-01-22
31-01-22
31-01-22
30-07-22
31-01-23
31-01-23
31-01-23
30-07-23
31-01-24
31-01-24
30-07-24
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31-01-25
30-07-25
30-07-25
31-01-26
30-07-26
30-07-26
31-01-27
30-07-27
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31-01-29
31-01-29
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31-01-30
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30-07-32
30-07-32
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31-01-37
30-07-37
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30-07-39
30-07-40
Cod
Mon Rep
EUR A
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EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
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EUR A
EUR A
EUR A
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Saldo
Circulación
207.410,00
275,40
8.700,00
480,00
28.090,00
207.410,00
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28.090,00
207.410,00
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275,40
28.090,00
207.410,00
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207.410,00
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207.410,00
28.090,00
207.410,00
28.090,00
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207.410,00
28.090,00
2.690,00
28.090,00
2.690,00
28.090,00
2.690,00
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28.090,00
2.690,00
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2.690,00
590,00
2.690,00
590,00
2.690,00
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2.690,00
64.000,00
590,00
590,00
590,00
2.000,00
Último precio
Precio
Fecha
- - 3,905 20-12-13
- - - 3,945 29-11-13
- - - - - - - 1,360 27-01-15
- - - - - - - - - - - - 3,985 02-04-14
- - - - - - - 4,250 18-02-14
- - - - - - - - - - 4,350 21-03-14
- - - 3,680 25-09-14
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Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 8 de 9 -
miércoles, 18 de febrero de 2015
Nº 1.225
Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados (continuación)
ISIN
ES00000120W1
ES00000122V9
ES00000122W7
Descripción de la emisión
Cód
Emisor
Serie Cupón
CUP Tesoro Público
CERO
PRL Tesoro Público
DESC
CUP Tesoro Público
CERO
Fecha vto.
30-07-40
30-07-41
30-07-41
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Cod
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
590,00
15.000,00
710,00
Último precio
Precio
Fecha
- - - -
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 9 de 9 -