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BOLETIN DIARIO DE OPERACIONES
PLATAFORMA SEND
martes, 24 de marzo de 2015
Nº 1.249
MERCADO MULTILATERAL
ACTIVOS
BONO DEL TESORO
BONOS
BONOS CONVERTIBLES
OBLIGACION DEL TESORO
OBLIGACIONES
PARTICIP. PREFERENTES
VOLUMEN NOMINAL
NEGOCIADO
85,00
532,50
94,90
94,00
2.220,95
70,00
VOLUMEN EFECTIVO
NEGOCIADO
95,98
550,81
88,93
141,05
2.290,17
69,53
MERCADO BILATERAL
ACTIVOS
VOLUMEN NOMINAL
NEGOCIADO
VOLUMEN EFECTIVO
NEGOCIADO
Volúmenes expresados en miles de Euros
martes, 24 de marzo de 2015
Nº 1.249
1 - Operaciones al contado
1.1 Renta Fija Privada
ISIN
ES0211837077
ES03138600U5
ES0305014047
ES0211839156
ES0305014054
ES03138601F4
ES03138601N8
ES0214970081
ES0211839164
ES0268675008
ES0268675024
ES0311843009
ES0305014104
ES0214970073
ES0211839206
ES0213790027
ES0240609000
ES0240609018
ES0211839180
ES0211839198
ES0231429004
ES0231429038
USU90716AA64
ES0113549002
Total General
Cód
OS
BS
BS
OS
BS
BS
BS
OS
OS
BC
BC
BS
BS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
PPR
PPR
Descripción del valor
Emisor
AVASA
Banco Sabadell
EMISORA SANTANDER
Audasa
EMISORA SANTANDER
Banco Sabadell
Banco Sabadell
La Caixa
Audasa
LIBERBANK, S.A.
LIBERBANK, S.A.
Aucalsa
EMISORA SANTANDER
La Caixa
Audasa
Banco Popular
Caixabank, S.A.
Caixabank, S.A.
Audasa
Audasa
Eroski
Eroski
Unión Fenosa Fncial USA
Bankinter Emisiones
Cupón
Fecha vto.
3,550 15-06-15
1,095 04-05-16
VBLE 09-05-16
3,700 17-05-16
VBLE 15-06-16
1,000 30-06-16
1,00 26-08-16
7,500 31-01-17
4,850 27-03-18
5,000 17-07-18
7,000 17-07-18
4,350 09-06-19
VBLE 10-07-19
VBLE 30-03-20
4,750 01-04-20
8,250 19-10-21
4,000 09-02-22
5,000 09-02-22
5,750 16-05-22
5,200 26-06-23
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Nº
Op.
1
3
1
1
4
1
2
31
3
1
12
6
2
20
2
6
20
10
7
8
10
5
3
4
163
Volúmenes euros
Precio
Nominal
Efectivo
Máximo
Medio
Mínimo
3,00
3,04
100,305 100,305 100,305
45,00
44,98
100,000
99,806
99,750
25,00
26,76
107,040 107,040 107,040
1,00
1,03
101,800 101,800 101,800
127,00
127,28
100,220 100,220 100,220
2,00
1,99
99,250
99,250
99,250
58,00
57,67
99,750
99,362
98,500
924,00
1.027,68
109,999 109,429 109,000
70,50
75,86
106,263 106,263 106,263
16,98
6,66
39,250
39,250
39,250
77,92
82,27
105,900 105,582 105,571
219,50
234,90
105,850 105,811 105,750
56,00
57,23
102,190 102,190 102,190
500,00
503,98
100,000
99,855
99,751
4,00
4,32
106,600 106,600 106,600
56,00
60,75
107,000 106,992 106,950
215,00
225,66
104,100 104,001 103,900
71,40
77,21
107,000 106,947 106,700
124,20
141,48
113,510 112,324 112,000
68,50
76,75
111,520 110,611 110,000
77,35
38,97
50,000
49,894
49,800
106,00
53,43
50,000
50,000
50,000
23,00
23,00
100,020 100,020 100,020
47,00
46,53
99,000
99,000
99,000
2.918,35
2.999,43
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 2 de 9 -
martes, 24 de marzo de 2015
1.2
Nº 1.249
Deuda del Estado
ISIN
ES00000123Q7
ES00000124B7
ES00000124V5
ES00000123C7
Total General
Cód
BON
BON
BON
OBL
Descripción del valor
Emisor
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Tesoro Público
Cupón
Fecha vto.
4,500 31-01-18
3,750 31-10-18
2,750 30-04-19
5,900 30-07-26
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Nº
Op.
1
1
2
2
6
Volúmenes euros
Precio
Nominal
Efectivo
Máximo
Medio
Mínimo
14,00
15,76
111,885 111,885 111,885
50,00
56,77
112,035 112,035 112,035
21,00
23,46
109,230 109,229 109,210
94,00
141,05
146,195 146,191 146,185
179,00
237,04
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 3 de 9 -
martes, 24 de marzo de 2015
Nº 1.249
2 - Emisiones negociadas
2.1 Renta Fija Privada
ISIN
Descripción de la emisión
Cod
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
Cód
Saldo
Circulación
Último precio
Precio
Fecha
ENERGIA Y AGUA
USU90716AA64
ES0384849008
PPR Unión Fenosa Fncial USA
BS ZINKIA ENTERTAINMENT
VBLE Perpetua
11,000 12-11-15
EUR
EUR
A
A
69.090,88
2.238,00
100,020
56,000
24-03-15
14-02-14
Sb
Sb
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
EUR
EUR
A
A
60.000,00
125.000,00
9,000
7,910
29-10-13
30-10-13
Sb
Sb
VBLE Perpetua
VBLE Perpetua
EUR
EUR
A
A
360.000,00
300.000,00
49,800
50,000
24-03-15
24-03-15
7,800 31-07-16
EUR
A
76.383,89
107,000
23-03-15
3,700
4,350
3,320
3,700
4,850
4,750
6,000
5,750
5,200
3,550
17-05-16
09-06-19
12-12-15
17-05-16
27-03-18
01-04-20
31-05-21
16-05-22
26-06-23
15-06-15
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
50.643,00
229.400,00
63.451,00
66.801,00
95.326,00
400.000,00
66.111,00
180.303,60
193.000,00
200.000,00
102,000
105,750
101,300
101,800
106,263
106,600
114,200
112,000
110,000
100,305
16-03-15
24-03-15
23-03-15
24-03-15
24-03-15
24-03-15
17-03-15
24-03-15
24-03-15
24-03-15
VBLE
CERO
2,500
8,000
8,250
1,095
1,000
1,00
5,000
3,000
4,250
VBLE
VBLE
VBLE
4,000
5,000
3,000
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
Perpetua
29-12-19
25-05-16
29-07-21
19-10-21
04-05-16
30-06-16
26-08-16
28-10-16
17-04-15
30-04-15
10-06-24
29-03-15
30-04-15
09-02-22
09-02-22
03-06-15
28-11-15
30-12-19
20-04-18
25-04-19
30-06-16
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2.099,00
185,92
10.508,00
200.000,00
250.000,00
360.000,00
500.000,00
500.000,00
44.256,33
489.642,00
150.000,00
4.878,00
9.715,00
2.604,00
2.072.363,30
1.301.501,60
72.452,00
3.500,00
8.500,00
62.434,50
83.763,50
10.646,00
103,500
30-12-13
- 19-11-14
23-03-15
24-03-15
24-03-15
24-03-15
24-03-15
18-03-15
17-03-15
24-02-15
04-09-14
20-10-14
11-02-15
24-03-15
24-03-15
20-03-15
11-11-14
13-03-15
23-03-15
23-03-15
18-03-15
METAL MECANICA
ES0235972009
ES0235972017
OS Fagor Electrodomésticos
OS Fagor Electrodomésticos
ALIMENTACION
ES0231429004
ES0231429038
OS Eroski
OS Eroski
INMOBILIARIAS
ES0376252005
BS
Meliá Hotels
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ES0211843091
ES0311843009
ES0211839149
ES0211839156
ES0211839164
ES0211839206
ES0211839172
ES0211839180
ES0211839198
ES0211837077
OS
BS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
Aucalsa
Aucalsa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
Audasa
AVASA
BANCOS Y CAJAS
ES0848873008
ES0213051057
ES0335701019
ES0213790019
ES0213790027
ES03138600U5
ES03138601F4
ES03138601N8
ES0313860589
ES0313440150
ES0458673037
ES0214973077
ES0214974117
ES0214974042
ES0240609000
ES0240609018
ES0415474305
ES0214979157
ES0214979181
ES0214954135
ES0214954150
ES0414970253
PPR
OS
BS
OS
OS
BS
BS
BS
BC
BS
CH
OS
OS
OS
OS
OS
CH
OS
OS
OS
OS
CH
Banca Civica
Banco Gallego
Banco Grupo Cajatres
Banco Popular
Banco Popular
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banco Sabadell
Banesto
C.España Salamanca Soria
Caixa Sabadell
Caixa Terrassa
Caixa Terrassa
Caixabank, S.A.
Caixabank, S.A.
Caja España
Caja Guadalajara
Caja Guadalajara
Ibercaja
Ibercaja
La Caixa
B
Sb
Sb
3
Sb
Sb
Sb
Sb
Sb
Sb
Sb
Sb
Sb
99,100
106,000
107,000
99,750
99,250
99,750
100,610
100,210
100,500
100,200
103,950
90,000
103,900
106,700
100,300
100,450
103,550
93,999
91,041
99,250
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Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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martes, 24 de marzo de 2015
Nº 1.249
Renta Fija Privada (continuación)
ISIN
ES0414970337
ES0214970081
ES0414970352
ES0414970394
ES0214970073
ES0268675008
ES0268675016
ES0268675024
Cód
CH
OS
CH
CH
OS
BC
BC
BC
Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
La Caixa
VBLE
La Caixa
Sb
7,500
La Caixa
VBLE
La Caixa
VBLE
La Caixa
Sb
VBLE
LIBERBANK, S.A.
A
5,000
LIBERBANK, S.A.
B
5,000
LIBERBANK, S.A.
C
7,000
Fecha vto.
30-09-16
31-01-17
30-03-17
30-09-17
30-03-20
17-07-18
17-07-18
17-07-18
Cod
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
7.982,00
1.505.499,00
6.380,00
13.462,00
3.000.000,00
61.897,92
13.116,72
173.700,98
Último precio
Precio
Fecha
99,000 11-03-15
109,000 24-03-15
99,000 17-03-15
98,750 06-03-15
99,850 24-03-15
39,250 24-03-15
41,620 12-03-15
105,581 24-03-15
ENTIDADES DE FINANCIACION
ES0113549002
ES0305014047
ES0305014054
ES0305014013
ES0305014179
ES0305014237
ES0305014377
ES0305014385
ES0305014104
ES0305014369
ES0168569004
ES0170412003
PPR
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
BS
PPR
PPR
Bankinter Emisiones
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
EMISORA SANTANDER
Pastor P. Preferentes.
Popular Capital
I
8
10
2
25
33
42
44
14
43
1
D
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
VBLE
Perpetua
09-05-16
15-06-16
14-03-17
30-10-17
24-11-17
05-02-18
19-02-18
10-07-19
12-02-20
Perpetua
Perpetua
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
58.275,75
15.192,00
29.800,00
1.000,00
20.000,00
28.506,00
8.376,00
2.853,00
47.895,00
35.918,00
4.817,70
5.641,40
99,000
107,040
100,220
100,000
99,500
98,950
102,190
99,240
101,100
99,000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
24-03-15
24-03-15
24-03-15
07-04-14
17-03-15
20-03-15
- - 24-03-15
17-03-15
23-03-15
23-03-15
- 5 de 9 -
martes, 24 de marzo de 2015
2.2
Nº 1.249
Deuda del Estado: Tesoro Público
ISIN
Cód
Descripción de la emisión
Cod
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
Saldo
Circulación
Último precio
Precio
Fecha
TESORO PÚBLICO
ES00000123T1
ES00000122F2
ES00000123L8
ES00000123P9
ES00000120G4
ES00000122X5
ES00000123W5
ES00000123J2
ES00000120J8
ES00000124I2
ES0000012783
ES00000126V0
ES00000123Q7
ES00000121A5
ES00000124B7
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16-03-15
20-03-15
12-03-15
16-01-15
En estos saldos no se reducen los principales segregados
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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martes, 24 de marzo de 2015
2.3
Nº 1.249
Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados
ISIN
Cód
Descripción de la emisión
Cod
Emisor
Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep
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Circulación
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Fecha
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martes, 24 de marzo de 2015
Nº 1.249
Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados (continuación)
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Emisor
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Saldo
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Último precio
Precio
Fecha
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- - -
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Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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martes, 24 de marzo de 2015
Nº 1.249
Deuda del Estado: Cupones y Principales Segregados (continuación)
ISIN
ES00000120V3
ES00000120O8
ES00000120W1
ES00000122V9
ES00000122W7
ES00000126E6
Cód
CUP
PRL
CUP
PRL
CUP
PRL
Descripción de la emisión
Emisor
Serie Cupón
Tesoro Público
CERO
Tesoro Público
DESC
Tesoro Público
CERO
Tesoro Público
DESC
Tesoro Público
CERO
Tesoro Público
DESC
Fecha vto.
30-07-39
30-07-40
30-07-40
30-07-41
30-07-41
31-10-44
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Cod
Mon Rep
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
EUR A
Saldo
Circulación
590,00
2.000,00
590,00
15.000,00
710,00
209.400,00
Último precio
Precio
Fecha
- 3,680 25-09-14
- - - - -
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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