+CIVRDE CI FONDO,S.A. DE C.V. CARTERA DE VALORES AL 20 noviembre, 2014 Tipo Valor Emisora VALORES EN DIRECTO MATERIALES 1 CEMEX CPO 1 GMEXICO B 1 MEXCHEM * 1 PE&OLES * INDUSTRIAL 1 ALFA A 1 ASUR B 1 GEO B 1 ICA * 1 OMA B 1 URBI * SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO 1 ALSEA * 1 ELEKTRA * PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE 1 AC * 1 BIMBO A 1 COMERCI UBC 1 FEMSA UBD 1 HERDEZ * 1 KIMBER A 1 KOF L 1 SORIANA B 1 WALMEX V SALUD 1 LAB B SERVICIOS FINANCIEROS 1 BOLSA A 1 GENTERA * 1 GFNORTE O 1 SANMEX B SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1 AMX L 1 AXTEL CPO 1 AZTECA CPO 1 TLEVISA CPO TOTAL DIRECTO VALORES EN REPORTO GUBERNAMENTALES LD BONDESD 191226 TOTAL REPORTO TOTAL DE INVERSION EN VALORES Serie Calif. / Bursatilidad Cant. Títulos Valor Razonable Participación Porcentual ALTB ALTB ALTB ALTB 427,119 150,377 33,368 3,542 7,295,192.52 6,804,559.25 1,712,779.44 1,027,959.24 8.67 8.09 2.04 1.22 ALTB ALTB NULB ALTB ALTB NULB 136,351 7,259 13,260 19,299 7,296 14,274 5,369,502.38 1,335,873.77 0.01 411,840.66 481,827.84 0.01 6.38 1.59 0.00 0.49 0.57 0.00 ALTB ALTB 17,247 2,544 721,786.95 1,475,494.56 0.86 1.75 ALTB ALTB ALTB ALTB MEDB ALTB ALTB MEDB ALTB 12,387 42,027 15,336 76,373 7,809 51,896 17,428 8,732 186,499 1,084,357.98 1,640,313.81 815,415.12 10,101,856.71 281,124.00 1,679,354.56 2,408,549.60 358,623.24 5,570,725.13 1.29 1.95 0.97 12.00 0.33 2.00 2.86 0.43 6.62 ALTB 27,888 873,452.16 1.04 ALTB ALTB ALTB ALTB 13,964 31,795 88,696 64,845 393,505.52 947,173.05 7,121,401.84 2,036,133.00 0.47 1.13 8.46 2.42 ALTB MEDB MEDB ALTB 785,724 35,924 35,695 85,791 12,610,870.20 135,074.24 246,295.50 8,574,810.45 83,515,852.74 14.98 0.16 0.29 10.19 99.24 6,478 641,942.85 641,942.85 84,157,795.59 0.76 0.76 100.00 HR AAA CLASIFICACIÓN RVESINDIPC CALIFICACIÓN VaR Promedio 1.177% Límite de VaR 2.500% "En el calculo del VaR se emplea el método de simulación histórica con un nivel de confianza de 95%, asimismo se toma una muestra de 252 días para su cálculo y un horizonte de confianza de 1 día". _________________________________________________ Manuel Sarmiento Serrano