+CIVRDE CI FONDO,S.A. DE C.V. CARTERA DE VALORES AL 30

+CIVRDE CI FONDO,S.A. DE C.V.
CARTERA DE VALORES AL 13 noviembre, 2014
Tipo Valor
Emisora
VALORES EN DIRECTO
MATERIALES
1
CEMEX
CPO
1
GMEXICO
B
1
MEXCHEM
*
1
PE&OLES
*
INDUSTRIAL
1
ALFA
A
1
ASUR
B
1
GEO
B
1
ICA
*
1
OMA
B
1
URBI
*
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO
1
ALSEA
*
1
ELEKTRA
*
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE
1
AC
*
1
BIMBO
A
1
COMERCI
UBC
1
FEMSA
UBD
1
HERDEZ
*
1
KIMBER
A
1
KOF
L
1
SORIANA
B
1
WALMEX
V
SALUD
1
LAB
B
SERVICIOS FINANCIEROS
1
BOLSA
A
1
GENTERA
*
1
GFNORTE
O
1
SANMEX
B
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
1
AMX
L
1
AXTEL
CPO
1
AZTECA
CPO
1
TLEVISA
CPO
TOTAL DIRECTO
VALORES EN REPORTO
GUBERNAMENTALES
IM
BPAG28
150423
TOTAL REPORTO
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Serie
Calif. / Bursatilidad
Cant. Títulos
Valor Razonable
Participación Porcentual
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
427,119
150,377
33,368
3,542
7,111,531.35
6,768,468.77
1,707,440.56
1,008,690.76
8.63
8.21
2.07
1.22
ALTB
ALTB
NULB
ALTB
ALTB
NULB
135,551
7,259
13,260
19,299
7,296
14,274
5,350,197.97
1,300,304.67
0.01
411,647.67
471,978.24
0.01
6.49
1.58
0.00
0.50
0.57
0.00
ALTB
ALTB
16,547
2,544
700,930.92
1,428,608.64
0.85
1.73
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
MEDB
ALTB
ALTB
MEDB
ALTB
12,687
42,027
15,336
75,873
7,809
51,896
17,428
8,732
186,499
1,103,134.65
1,594,504.38
802,992.96
9,850,591.59
280,108.83
1,661,709.92
2,391,993.00
371,110.00
5,622,944.85
1.34
1.94
0.97
11.95
0.34
2.02
2.90
0.45
6.82
ALTB
27,388
816,984.04
0.99
ALTB
ALTB
ALTB
ALTB
13,964
31,795
88,196
64,245
410,401.96
944,629.45
7,208,259.08
2,046,845.70
0.50
1.15
8.75
2.48
ALTB
MEDB
MEDB
ALTB
776,724
35,924
38,195
85,291
12,264,471.96
124,656.28
263,163.55
8,265,550.81
82,283,852.58
14.88
0.15
0.32
10.03
99.86
1,162
116,245.04
116,245.04
82,400,097.62
0.14
0.14
100.00
HR AAA
CLASIFICACIÓN
RVESINDIPC
CALIFICACIÓN
VaR Promedio
1.181%
Límite de VaR
2.500%
"En el calculo del VaR se emplea el método de simulación histórica con un nivel de confianza de 95%, asimismo se toma una muestra de 252 días para su cálculo y un horizonte de
confianza de 1 día".
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Manuel Sarmiento Serrano