Balanza de Comprobación
San Sebastian del Oeste, Jal. (2013) ADMINISTRACION 2012-2015 Balanza de Comprobación de Mayo Todos los Recursos en Esta Balanza Hoja N 1 SALDO MOVIMIENTO SALDO INICIAL Deudor Cuenta Descripción de la Cta Acreedor Deudor Acreedor Deudor Acreedor 1 ACTIVO 1.1.1.1.0 Efectivo 1.1.1.2.0 Bancos/Tesorería 1.1.1.9.0 Otros Efectivos y Equivalentes 241,580.21 0.00 481,663.02 602,959.13 120,284.10 0.00 1,093,845.48 0.00 2,360,958.00 2,786,819.64 667,983.84 0.00 2,681.48 0.00 2,558.82 2,558.82 2,681.48 0.00 1,338,107.17 0.00 2,845,179.84 3,392,337.59 790,949.42 0.00 1.1.2.2.0 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 258,000.00 0.00 129,000.00 0.00 387,000.00 0.00 1.1.2.3.0 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 344,600.27 0.00 131,438.09 107,685.60 368,352.76 0.00 1.1.2.4.0 Contribuciones por recuperar a Corto Plazo 1,179.00 0.00 0.00 0.00 1,179.00 0.00 1.1.2.5.0 Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo 29,999.60 0.00 0.00 0.00 29,999.60 0.00 1.1.2.6.0 Préstamos otorgados a Corto Plazo 26,042.00 0.00 24,150.00 12,900.00 37,292.00 0.00 659,820.87 0.00 284,588.09 120,585.60 823,823.36 0.00 309,054.30 0.00 125,990.49 155,959.70 279,085.09 0.00 0.00 0.00 40,090.00 0.00 40,090.00 0.00 309,054.30 0.00 166,080.49 155,959.70 319,175.09 0.00 1.1.3.1.0 Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Pla 1.1.3.9.0 Otros Derechos a recibir bines o servicios a Corto Plazo 1.2.2.2.0 Deudores Diversos a Largo Plazo 50,007.00 0.00 0.00 0.00 50,007.00 0.00 50,007.00 0.00 0.00 0.00 50,007.00 0.00 1.2.3.5.1 Edificacion Habitacional en Proceso 4,511,379.98 0.00 79,900.00 0.00 4,591,279.98 0.00 1.2.3.5.2 Edificacion no Habitacional en Proceso 4,130,153.42 0.00 35,815.95 0.00 4,165,969.37 0.00 1.2.3.5.3 Construccion de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petrol 1,301,789.87 0.00 32,988.38 0.00 1,334,778.25 0.00 1.2.3.5.4 Division de Terrenos y Construccion de Obras de Urbanizacion e 961,329.29 0.00 0.00 0.00 961,329.29 0.00 1.2.3.5.5 Construccion de vias de comunicacion 2,834,790.02 0.00 351,728.00 0.00 3,186,518.02 0.00 1.2.3.5.6 Otras Construcciones de Ingenieria Civil u Obra pesada en Proc 845,757.41 0.00 6,960.00 0.00 852,717.41 0.00 1.2.3.6.0 Construcciones en Proceso en Bienes Propios 1,509,427.79 0.00 0.00 0.00 1,509,427.79 0.00 1.2.3.6.1 x 390,823.70 0.00 215,943.75 0.00 606,767.45 0.00 1.2.3.6.2 Edificacion no Habitacional En Proceso 1,361,604.12 0.00 0.00 0.00 1,361,604.12 0.00 1.2.3.6.3 Construccion de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petról 2,051,472.98 0.00 0.00 0.00 2,051,472.98 0.00 1.2.3.6.4 Division de Terrenos y Construccion de Obras de Urbanizacion 3,377,624.27 0.00 0.00 0.00 3,377,624.27 0.00 1.2.3.6.5 Construccion de Vias de Comunicacion en Proceso 7,965,632.56 0.00 12,224.40 0.00 7,977,856.96 0.00 31,241,785.41 0.00 735,560.48 0.00 31,977,345.89 0.00 1.2.4.1.0 Mobiliario y Equipo de Administración 1.2.4.1.1 Muebles de Oficina y Estantería 1.2.4.1.3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 1.2.4.2.3 9,414.33 0.00 0.00 0.00 9,414.33 0.00 32,481.58 0.00 6,500.00 0.00 38,981.58 0.00 316,101.12 0.00 0.00 0.00 316,101.12 0.00 Cámaras fotográficas y de Video 7,104.64 0.00 0.00 0.00 7,104.64 0.00 1.2.4.4.1 Automóviles y Equipo Terrestre 611,999.00 0.00 0.00 0.00 611,999.00 0.00 1.2.4.6.3 Maquinaria y Equipo de Construcción 173,942.00 0.00 0.00 0.00 173,942.00 0.00 1.2.4.6.5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación 93,397.24 0.00 7,505.20 0.00 100,902.44 0.00 1.2.4.6.6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctr 18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 1,262,439.91 0.00 14,005.20 0.00 1,276,445.11 0.00 1.2.7.1.0 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos 1 ACTIVO 2 PASIVO 230,702.00 0.00 0.00 0.00 230,702.00 0.00 230,702.00 0.00 0.00 0.00 230,702.00 0.00 $35,091,916.66 $0.00 $4,045,414.10 $3,668,882.89 $35,468,447.87 $0.00 San Sebastian del Oeste, Jal. (2013) ADMINISTRACION 2012-2015 Balanza de Comprobación de Mayo Todos los Recursos en Esta Balanza Hoja N 2 SALDO MOVIMIENTO SALDO INICIAL Deudor Cuenta Descripción de la Cta Acreedor Deudor Deudor Acreedor Acreedor 2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00 201,563.60 201,563.60 0.00 0.00 2.1.1.2.0 Proveedores por pagar a Corto Plazo 0.00 583,726.17 26,577.57 410,856.68 0.00 968,005.28 2.1.1.7.0 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.00 170,821.23 70,214.62 71,356.16 0.00 171,962.77 2.1.1.9.0 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0.00 4,500.20 0.00 0.00 0.00 4,500.20 0.00 759,047.60 298,355.79 683,776.44 0.00 1,144,468.25 2.1.2.9.0 2.2.3.3.0 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo 0.00 344,600.27 107,685.60 131,438.09 0.00 368,352.76 0.00 344,600.27 107,685.60 131,438.09 0.00 368,352.76 0.00 11,674,990.02 80,517.17 0.00 0.00 11,594,472.85 0.00 11,674,990.02 80,517.17 0.00 0.00 11,594,472.85 $0.00 $12,778,637.89 $486,558.56 $815,214.53 $0.00 $13,107,293.86 2 PASIVO 3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 3.2.1.0.0 3.2.2.0.0 Resultados del Ejercicio: ( Ahorro/ Desahorro ) Resultado de Ejercicios Anteriores 0.00 3,979,810.55 0.00 47,875.24 0.00 4,027,685.79 0.00 3,979,810.55 0.00 47,875.24 0.00 4,027,685.79 0.00 18,333,468.22 0.00 0.00 0.00 18,333,468.22 0.00 18,333,468.22 0.00 0.00 0.00 18,333,468.22 $0.00 $22,313,278.77 $0.00 $47,875.24 $0.00 $22,361,154.01 3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 4.1.1.1.0 Impuesto sobre los Ingresos 0.00 3,285.00 0.00 0.00 0.00 3,285.00 4.1.1.2.0 Impuestos sobre el Patrimonio 0.00 582,109.70 0.00 35,859.50 0.00 617,969.20 4.1.1.7.0 Accesorios 0.00 5,612.00 0.00 0.00 0.00 5,612.00 0.00 591,006.70 0.00 35,859.50 0.00 626,866.20 4.1.4.1.0 Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de 0.00 10,857.00 0.00 220.00 0.00 11,077.00 4.1.4.3.0 Derechos por prestacón de servicios 0.00 357,375.66 0.00 100,465.92 0.00 457,841.58 4.1.4.4.0 Accesorios de derechos 0.00 2,761.29 0.00 520.99 0.00 3,282.28 0.00 370,993.95 0.00 101,206.91 0.00 472,200.86 4.1.5.1.0 Productos derivados del uso y aprovechamiento de biene no s 0.00 24,542.00 0.00 5,886.00 0.00 30,428.00 4.1.5.9.0 Otros productos que generan ingresos corrientes 0.00 106,858.15 0.00 13,864.64 0.00 120,722.79 0.00 131,400.15 0.00 19,750.64 0.00 151,150.79 4.1.6.1.0 Incentivos derivados de la Colaboracion Fiscal 0.00 1,956.00 0.00 250.00 0.00 2,206.00 4.1.6.8.0 Aprovechamientos por Cooperaciones 0.00 785,800.00 0.00 79,900.00 0.00 865,700.00 0.00 787,756.00 0.00 80,150.00 0.00 867,906.00 4.2.1.1.0 Participaciones 0.00 10,236,287.85 0.00 2,414,820.88 0.00 12,651,108.73 4.2.1.3.0 Convenios 0.00 159,875.00 0.00 40,240.00 0.00 200,115.00 0.00 10,396,162.85 0.00 2,455,060.88 0.00 12,851,223.73 $0.00 $12,277,319.65 $0.00 $2,692,027.93 $0.00 $14,969,347.58 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 5.1.1.1.0 Renumeraciones al Personal de Caràcter Permanente 5.1.1.2.0 Renumeraciones al Personal de Caràcter Transitorio 5.1.1.3.0 2,892,507.92 0.00 726,073.88 0.00 3,618,581.80 0.00 456,089.88 0.00 103,534.00 0.00 559,623.88 0.00 Renumeraciones Adicionales y Especiales 1,884.00 0.00 0.00 0.00 1,884.00 0.00 5.1.1.4.0 Seguridad Social 8,200.00 0.00 0.00 0.00 8,200.00 0.00 5.1.1.7.0 Pago de estìmulos a servidores pùblicos 1,800.00 0.00 600.00 0.00 2,400.00 0.00 San Sebastian del Oeste, Jal. (2013) ADMINISTRACION 2012-2015 Balanza de Comprobación de Mayo Todos los Recursos en Esta Balanza Hoja N 3 SALDO MOVIMIENTO SALDO INICIAL Deudor Cuenta Acreedor Descripción de la Cta Deudor Deudor Acreedor Acreedor 3,360,481.80 0.00 830,207.88 0.00 4,190,689.68 0.00 5.1.2.1.0 Meriales de Administraciòn, Emisiòn de documentos y Artìcul 250,515.01 0.00 53,253.52 0.00 303,768.53 0.00 5.1.2.2.0 Alimentos y Utensilios 219,631.73 0.00 84,962.61 0.00 304,594.34 0.00 5.1.2.4.0 Meriales y Artìculos de Construcciòn y de reparaciòn 41,132.54 0.00 16,034.33 0.00 57,166.87 0.00 5.1.2.5.0 Productos Quìmicos, Farmacèuticos y de Laboratorio 54,220.54 0.00 1,238.06 0.00 55,458.60 0.00 5.1.2.6.0 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,039,074.21 0.00 494,685.60 0.00 1,533,759.81 0.00 5.1.2.7.0 Vestuario, Blancos, Prendas de Protecciòn y Artìculos Deportiv 22,865.69 0.00 6,919.28 0.00 29,784.97 0.00 5.1.2.8.0 Meriales y Suministros para Seguridad 0.00 0.00 11,949.55 0.00 11,949.55 0.00 5.1.2.9.0 Refacciones y Accesorios menores de equipo de transporte 281,759.17 0.00 158,280.72 0.00 440,039.89 0.00 1,909,198.89 0.00 827,323.67 0.00 2,736,522.56 0.00 5.1.3.1.0 Servicios Básicos 526,559.75 0.00 127,760.38 0.00 654,320.13 0.00 5.1.3.2.0 Servicios de Arrendamiento 69,515.30 0.00 6,950.00 0.00 76,465.30 0.00 5.1.3.3.0 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 51,083.58 0.00 55,768.86 0.00 106,852.44 0.00 5.1.3.4.0 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 338,514.80 0.00 98,310.29 0.00 436,825.09 0.00 5.1.3.5.0 Servicios de Instalaciòn, Reparaciòn, Mantenimiento y Conserva 591,739.23 0.00 205,939.83 0.00 797,679.06 0.00 5.1.3.6.0 Servicios de Comunicaciòn Social y Publicidad 69,600.00 0.00 0.00 0.00 69,600.00 0.00 5.1.3.7.0 Servicios de Traslado y Viàticos 112,753.69 0.00 41,646.39 0.00 154,400.08 0.00 5.1.3.8.0 Servicios Oficiales 150,131.60 0.00 83,737.44 0.00 233,869.04 0.00 5.1.3.9.0 Otros Servicios Generales 34,172.96 0.00 5,906.76 0.00 40,079.72 0.00 1,944,070.91 0.00 626,019.95 0.00 2,570,090.86 0.00 5.2.2.1.0 Transferencias a Entidades Paraestatales 288,400.00 0.00 72,100.00 0.00 360,500.00 0.00 288,400.00 0.00 72,100.00 0.00 360,500.00 0.00 5.2.4.1.0 Ayudas Sociales a Personas 654,594.62 0.00 228,681.69 0.00 883,276.31 0.00 5.2.4.2.0 Becas 3,150.00 0.00 0.00 0.00 3,150.00 0.00 5.2.4.3.0 Ayudas Sociales a Instituciones 4,900.00 0.00 0.00 0.00 4,900.00 0.00 5.2.4.4.0 Ayudas Sociales Por Desastres Naturales y Otros Siniestros 51,750.00 0.00 59,819.50 0.00 111,569.50 0.00 714,394.62 0.00 288,501.19 0.00 1,002,895.81 0.00 5.4.1.1.0 Intereses de la Deuda Publica Interna 80,962.88 0.00 0.00 0.00 80,962.88 0.00 80,962.88 0.00 0.00 0.00 80,962.88 0.00 $8,297,509.10 $0.00 $2,644,152.69 $0.00 $10,941,661.79 $0.00 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE 6.2.0.0.0 6.3.0.0.0 AHORRO DE LA GESTION DESAHORRO DE LA GESTION 3,988,810.55 0.00 216,125.53 0.00 4,204,936.08 0.00 3,988,810.55 0.00 216,125.53 0.00 4,204,936.08 0.00 -9,000.00 0.00 -168,250.29 0.00 -177,250.29 0.00 -9,000.00 0.00 -168,250.29 0.00 -177,250.29 0.00 $3,979,810.55 $0.00 $47,875.24 $0.00 $4,027,685.79 $0.00 47,369,236.31 47,369,236.31 7,224,000.59 7,224,000.59 50,437,795.45 50,437,795.45 6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE Sumas Iguales
© Copyright 2024