BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S. N. C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Río Magdalena 115, Tizapán San Angel, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01090, México, D.F. BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (Cifras en millones de pesos) A C T I V O PASIVO Y CAPITAL $ DISPONIBILIDADES INVERSIONES EN VALORES Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento $ 13,830 12,490 1,107 CAPTACIÓN TRADICIONAL Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Del público en general 27,427 $ 18,046 4,865 $ PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS De corto plazo De largo plazo 145 467 22,911 612 4,900 DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE Créditos comerciales Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Entidades gubernamentales 4,380 $ Créditos de consumo 104 333 612 1,049 1,151 TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE 2,200 92 2,292 TOTAL CARTERA DE CRÉDITO Estimación preventiva para riesgos crediticios OPERACIONES COMO DEPOSITARIA ANTE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES 3,653 OTRAS CUENTAS POR PAGAR Impuestos a la utilidad por pagar Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Acreedores por liquidación de operaciones Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Programas gubernamentales Mandatos Otros 92 TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 9,206 26 OPERACIONES CON OTROS ORGANISMOS CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA Créditos vencidos de consumo ACREEDORES POR REPORTO $ $ 164 37 897 2,643 3,741 1,680 57 906 (157) 3 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS TOTAL CARTERA DE CRÉDITO (NETO) 2,135 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 2,398 40,152 TOTAL PASIVO CAPITAL CONTABLE 202 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) OTROS ACTIVOS Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos a corto y largo plazo $ 211 5 216 $ $ CAPITAL GANADO Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado neto 208 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) TOTA ACTIVO CAPITAL CONTRIBUIDO Capital Social 4 INVERSIONES PERMANENTES 42 (51) (6) 50 35 1,718 TOTAL CAPITAL CONTABLE 41,870 1,683 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 41,870 CUENTAS DE ORDEN Activos y pasivos contingentes Compromisos crediticios Bienes en fideicomiso o mandato Fideicomisos $ Mandatos Agente Financiero del Gobierno Federal Colaterales recibidos por la entidad Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (Neto) Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida Otras cuentas de registro $ 28,869 2,266 39 1,239 31,135 155,768 4,908 9,206 8 8,155 El presente balance general, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la institución hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el Consejo Directivo bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. El saldo histórico del capital social de la institución al 30 de septiembre de 2015, asciende a $1,497. La cartera de crédito neta de la institución asciende a $2,135. Con fecha 31 de octubre de 2008, la institución efectúo el traspaso de Títulos para negociar hacia Títulos conservados a vencimiento, autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante el criterio contable especial "Reclasificación de Inversiones en Valores". El traspaso consistió en 190,026 (miles) títulos (Certificados Bursátiles, PRLV's, Ipabonos y Udibonos). El valor en libros de la posición vigente de los títulos traspasados hacia la categoría de conservados a vencimiento, al 30 de septiembre de 2015 asciende a $12. http://www.bansefi.gob.mx http://www.cnbv.gob.mx/BancaDesarrolloYEntidadesFomento/Informacion-Estadistica/Paginas/Banca-de-Desarrollo.aspx Mtra. Paulina Alejandra Del Moral Vela DIRECTORA GENERAL Lic. Jorge Alberto Muhlia Almazán DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FINANZAS L.C. Luis Ángel Canseco Rodríguez DIRECTOR DE FINANZAS C.P. Ángel Elías Lara Saba DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA El Director de Auditoría Interna, firma este estado financiero con base en los resultados de las revisiones realizadas hasta la fecha, las que le han permitido constatar la suficiencia del proceso de generación de la información financiera establecido por la administración de la Institución, y su capacidad para generar información confiable.
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