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entre AAA y UPR aportará al desarrollo
económico del país
Mensaje del Presidente
“Vamos
a rendir
cuentas de
cada dólar
que ustedes
invierten en
su Autoridad”
Saludos cordiales:
Iniciamos el año 2015 con importantes compromisos en
nuestra agenda. En el ámbito fiscal y económico tenemos
la tarea de acudir al mercado de bonos, mantener el
paso firme en el control de gastos y maximizar los recursos
disponibles en las prioridades que tiene la agencia,
desde el servicio al cliente hasta nuestro Programa de
Mejoras Capitales.
Este informe, que abarca las finanzas del segundo trimestre
del año fiscal 2015, demuestra acciones concretas
dirigidas a cumplir con nuestro presupuesto, mantener los
recaudos y continuar la pendiente descendiente en la
reducción de la pérdida física de agua, que es prioridad
en nuestro Plan Estratégico.
Al publicar este informe, reiteramos ese compromiso
establecido de rendirles cuentas sobre todo el dinero que
ustedes invierten en la Autoridad a través del pago de
sus facturas. Incluimos, además, el progreso de iniciativas
en el cobro de deudas de gobierno y proyectos que por
primera vez se llevan a cabo en la AAA, como lo es la
alianza establecida con la Universidad de Puerto Rico
para ofrecer la primera experiencia laboral a estudiantes
de todos los recintos. De igual manera, compartimos
nuestras métricas operativas para que puedan evaluar
nuestro desempeño y productividad.
Seguimos avanzando en nuestro empeño de ser pieza
fundamental en la economía del país. Por eso les
exhorto nuevamente a leer y compartir este informe que
sirve de modelo de la transparencia gubernamental
que todos exigen y que nosotros en la AAA cumplimos
consistentemente. Gracias por la oportunidad de servirles.
Cordialmente,
entre AAA y UPR
Con el fin de proveer a los universitarios la
oportunidad de obtener la primera experiencia
laboral en su campo de estudio, el presidente de la
Universidad de Puerto Rico (UPR), Uroyoán Walker
Ramos, y nuestro presidente ejecutivo, Alberto
Lázaro Castro, firmaron una alianza colaborativa
que se extenderá por dos años y que aportará
al desarrollo económico y social de Puerto Rico.
Esta alianza permitirá que estudiantes del sistema
universitario de la UPR, que hayan completado más
del 60% de su currículo académico, puedan adquirir
oportunidades de práctica en sus ramas de estudios
con la Autoridad. El objetivo, al finalizar el periodo
de práctica, es que los estudiantes hayan logrado
desarrollar destrezas y aptitudes para enfrentar su
carrera profesional, además de haber adquirido una
conciencia social sobre la conservación del agua.
Índice
¿Cómo utilizamos tu dinero?
Salud Fiscal
Inversión en Infraestructura
Tu dinero se invierte en:
Baja la pérdida de agua
¿Quién nos debe?
Voluntad de pago
Alberto M. Lázaro Castro
Presidente Ejecutivo.
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
2
Tu inversión se traduce en servicios
Métricas de eficiencia
Total de fondos
para el pago de deuda
$165 Millones
INGRESOS
El pago de tu dinero incluye
los siguientes renglones
M= cifra en millones
•Agua y Alcantarillado •Cargo por Cumplimiento Ambiental
y Regulatorio (CCAR) •Cargos Especiales ($2.00) •Cobros Misceláneos y Contribuciones
ON
AL
E
PERACI
S
Agua y Alcantarillado
$70 M
CCAR
$95 M
TOTAL
$116 M
$13 M
$5 M
$165 M
$551 M
Total
de gastos
operacionales $322 M
Segundo Trimestre
Año Fiscal 2015
Agua y Alcantarillado
SO
STO
Fuente de Fondos
INGRESOS
$417 M
TOTAL DE COBROS
DE
DE
A
UD
¿Cómo utilizamos
tu dinero?
P A GO
$301 M
CCAR
Durante el primer semestre del año fiscal 2015, que
comprende del 1 de julio de 2014 al 31 de diciembre
de 2014, cobramos $551 millones por servicios, cargos
misceláneos y contribuciones de desarrolladores, de
los cuales $116 millones o un 21% corresponden a
fondos del CCAR que fueron utilizados para pagar
costos relacionados al cumplimiento ambiental
(tanto para el servicio de deuda como para gastos
operacionales).
$21 M
TOTAL
$322 M
G
A
El resultado operacional para el primer semestre del
año fiscal 2014-2015 es favorable por $38.1 millones, si
se compara con el presupuesto. Los ingresos han sido
$10.8 millones menores al presupuesto, principalmente
por reducción del consumo de agua facturada. Los
gastos fueron menores al presupuesto por $18.3
millones, debido a que algunas actividades de
mantenimiento y dragado han logrado posponerse
para la segunda mitad del año fiscal. Por último,
la varianza faborable de $30.6 millones en servicio
de deuda es el resultado de la reprogramación de
Resultados financieros de julio a diciembre de 2014 financiamientos futuros.
Salud Fiscal
Real
Acumulado
Presupuesto
Diferencia
COBROS
$551,074
$561,891
($10,817)
Nómina
$147,775
$148,354
$579
Electricidad
$80,314
$82,783
$2,469
Mantenimiento y reparación de activo fijo
$21,959
$26,290
$4,331
Insumos Químicos
$15,377
$16,188
$811
Otros Gastos
$74,023
$85,111
$11,088
Costos Capitalizables
$(17,312)
$(18,295)
($983)
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
$322,136
$340,431
$18,295
RESULTADO OPERACIONAL
$228,938
$221,460
$7,478
SERVICIO DE DEUDA
$164,611
$195,265
$30,654
RESULTADO OPERACIONAL NETO
$64,327
$26,195
$38,132
Concepto (Datos expresados en $000)
3
Inversión en
Infraestructura
Construcción del sistema de alcantarillado sanitario para la comunidad Lago La Plata
Protección de cuencas
Cargo Especial
Inversión: $ 6,952,587
Municipios beneficiados: Naranjito
Familias beneficiadas: 232
Empleos generados: 83
El proyecto consistió en la construcción de un nuevo sistema
de alcantarillado sanitario que discurre por las carreteras PR-5,
PR-826 y PR-8827 para servir a la comunidad Lago La Plata del
barrio Guadiana en el municipio de Naranjito. El proyecto provee
un sistema seguro y confiable para el manejo, tratamiento y
disposición adecuada de las aguas residuales que se generan en
la comunidad, las cuales serán transportadas hacia la Planta de
Alcantarillado Sanitario de Naranjito.
Rehabilitación de 13 km de troncales sanitarias en Ponce – Fase II
Cumplimiento
Inversión: $29,282,715
Municipios beneficiados: Ponce, Juana Díaz y Villalba
Familias beneficiadas: 5,400
Empleos generados: 351
El proyecto consiste en la rehabilitación de
aproximadamente
13
kilómetros
de
troncales
sanitarias existentes para aumentar su capacidad,
reforzar su integridad estructural y extender su vida
útil. Las troncales sanitarias a rehabilitarse son: Hostos,
Mercedita, Este, Pámpanos y Fagot en el municipio de
Ponce.
Tu dinero se invierte en:
Creación de
655 empleos
$2.68
Durante el segundo trimestre del año fiscal 2015 se invirtieron
aproximadamente $54.58 M en proyectos del Programa
de Mejoras Capitales los cuales detallamos en la siguiente
gráfica.
Inversión realizada para el Segundo Trimestre
del Año Fiscal 2014-2015 (en millones de
Proyectos de sostenibilidad (Cargo Especial)
dólares)
4
Proyectos mandatorios - Cumplimiento
Otros proyectos de Cumplimiento
Proyectos de crecimiento del sistema
Proyectos para mejorar calidad del servicio
Otros proyectos
Inversión/proyectos para sostener la AAA
Proyectos de renovación y reemplazo
$0.55
$0.36
Baja
la pérdida de agua
Se evidencia con el uso de tecnología y análisis científico
El agua no facturada(en adelante ANF) en la AAA ha
comenzado a reducirse de manera consistente. En el
año 2011 el ANF llegó a un máximo histórico de 64.5%.
Hoy día la AAA cuenta con un plan concreto y racional
para reducir estas pérdidas, lo que nos ha llevado a
que se reduzca a un 57%.
Las pérdidas de agua se dividen en pérdidas
físicas (salideros, desbordes de tanques y roturas)
y comerciales (error de lectura, imprecisión de los
medidores (contadores), hurto, entre otras.
Además del porciento de pérdida, a nivel mundial se
utiliza el índice de fugas estructurales (en adelante IFE),
que es un indicador que se utiliza para medir el nivel de
pérdidas físicas en un sistema de distribución de agua.
Las pérdidas físicas son aquellas pérdidas por agua
que físicamente se escapa de la red de distribución.
Ejemplos de eventos que causan pérdidas físicas son los
desbordes de agua en tanques, las fugas en tuberías,
en acometidas o en hidrantes. Algunos factores que
afectan el índice son la edad y material de las tuberías,
la densidad de clientes y la presión en el sistema.
Índice
de fugas
estructurales
en AAA
Índice de Fugas Estructurales en AAA
Un valor de IFE entre 1 y 3 se considera excelente.
Sistemas de distribución de agua en Estados Unidos
reportan valores de IFE que varían desde 0.7 hasta
11. Mundialmente, sistemas en países desarrollados
típicamente reportan valores menores de 5, mientras
que sistemas en países en desarrollo tienen valores
mayores de 10 y hasta sobre 50.
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
La AAA comenzó a monitorear el índice en 2012.
Desde ese año hasta el presente, se ha logrado una
reducción de cerca del 40%. Esta reducción se ha
logrado con:
•Mejora en la calidad de los datos utilizados en el
cálculo, incluyendo medición más certera de la
producción.
•Reducción en los eventos y la duración de
los desbordes de agua en los tanques de
almacenamiento.
•Reducción en el tiempo de reparación de fugas.
•Búsqueda activa de fugas con equipos
especializados.
•Manejo de la presión en la red.
La AAA está comprometida con la reducción de
pérdidas de agua. Tenemos un plan que busca
reducir el volumen de pérdidas de agua totales en un
40% para el 2020. Algunas iniciativas para lograr esta
meta incluyen:
•Mejorar la medición de la producción y el consumo
de agua.
•Mayor reducción en el tiempo de reparación de
salideros.
•Continuar con la búsqueda activa de salideros en
la red con equipo especializado.
•Aumentar la cantidad de tanques con monitoreo
remoto de niveles de agua.
•Reducir y prevenir el hurto de agua.
2012
2013
Año
2014
5
¿Quién nos debe?
Municipios
Municipio de Mayagüez***
Municipio de Ponce
Municipio de Arecibo *
Municipio de San Juan *
Municipio de Toa Baja *
Municipio de Cataño *
Municipio de Juncos
Municipio de Yauco *
Municipio de Patillas *
Municipio de Juan Díaz
TOTAL
¿Cuánto nos deben?
Agencias
Deuda total
$9,225,446.69
$9,180,695.35
$2,818,187.72
$2,646,849.79
$2,214,211.11
$1,825,811.97
$1,487,904.81
$1,107,953.94
$1,063,722.01
$1,049,362.03
TOTAL
$10,321,293.43
$9,706,673.30
$2,065,844.42
$820,761.03
$602,237.79
$553,263.51
$548,847.16
$479,285.65
$289,061.44
$23,752,203.29
$32,620,145.42
*** Deuda pendiente por caso que se ventila en los tribunales *
MIllones Deuda total
Departamento de Educación
Dept. Corrección y Rehabilitación
Departamento de Salud
Servicios Médicos Universitarios *
UPR Recinto de Río Piedras
Adm. Central Univ. Puerto Rico
Departamento de Obras Públicas
Compañía de Parques Nacionales
Departamento Vivienda (Sección 8)
Actualmente tienen plan de pago al día
$160 $140 $120 $100 $80 $60 $40 $20 $-­‐ Comercial Gobierno Industrial Residencial Residencial Público Deuda Total $31,779,186.70 $108,724,127.58 $3,868,944.14 $136,755,151.86 $49,986,974.48 <60 Días $16,742,966.95 $31,075,047.94 $3,161,359.53 $62,066,631.15 $1,823,593.67 >60 Días $15,036,219.75 $77,649,079.64 $707,584.61 $74,688,520.71 $48,163,380.81 Datos al 31 de
diciembre de 2014
Voluntad de pago Acuerdos Gubernamentales
6
1. Municipio de Yabucoa
El 2 de agosto de 2013 se firmó un plan de pago por la
deuda de $877,059.60 que tenían al 31 de julio de 2013.
Al día de hoy, el plan de pago efectuado adeuda
$171,070.52 y el balance del municipio, al 31 de enero
de 2015, es de $233,935.29, incluyendo el plan de
pago. El Municipio de Yabucoa realizó una excelente
auditoría de sus cuentas y logró bajar su facturación
al detectar fugas de agua, equipos defectuosos en
sus instalaciones y dar de baja instalaciones que no
estaban en uso.
3. Departamento de la Familia
En abril del 2013 nos reunimos con la secretaria del
Departamento de la Familia, Idalia Colón Rondón,
con relación a la deuda de la agencia con la
AAA. En dicha reunión les informamos que algunas
dependencias, bajo la sombrilla del Departamento,
estaban en crédito, mientras otras reflejaban deuda.
Desde entonces, el Departamento de la Familia
monitorea todas sus cuentas, con el fin de estar al día
en cada cierre de año fiscal, lo que se ha logrado
hasta el presente.
2. Municipio de San Juan
El 30 de septiembre de 2013 el Municipio de San Juan
pagó la deuda de $8,996,293.03 que reflejaba al 30 de
junio de 2013. El municipio se comprometió a realizar
los pagos en un período de 60 a 90 días, a partir del
recibo de las facturas. Dicho acuerdo se ha cumplido
hasta el día de hoy.
4. Servicios Médicos Universitarios
El pasado 31 de enero de 2013 se firmó un plan de
pago con la Administración de Servicios Médicos
Universitarios (Hospital Federico Trillo UPR), por la
deuda de $1,383,663.04, vencida al 31 de enero de
2013. Dicho plan de pago se encuentra al día, al igual
que el pago de su factura recurrente.
Tu inversión se traduce en servicios
Tenemos el compromiso de atender y resolver tus inquietudes con mayor prontitud.
VIEQUES Vieques
Coamo
COAMO Yauco
YAUCO SanSAN Sebastián
SEBASTIAN 0:06:34 Tiempo de atención
promedio, desde que el
cliente llega hasta que sale
de nuestra Oficina Comercial
0:15:04 0:15:36 0:15:56 Cayey
CAYEY 0:16:30 GUAYNABO Guaynabo
Bayamón
BAYAMON Camuy
CAMUY SanSAN Germán
GERMAN Isabela
ISABELA 0:18:52 0:19:50 0:19:54 0:21:10 Meta: 25 minutos o menos
0:22:14 San
Juan
SAN JUAN Arecibo
ARECIBO Fajardo
FAJARDO Meta: 25 minutos o menos
0:22:44 0:22:56 0:25:44 GUAYAMA Guayama
Caguas
CAGUAS Utuado
UTUADO Carolina
CAROLINA 0:26:16 0:28:12 0:28:48 0:34:32 TOA Alta
ALTA Toa
Humacao
HUMACAO Vega
Baja
VEGA BAJA Ponce
PONCE Aguadilla
AGUADILLA Mayagüez
MAYAGUEZ 0:34:44 0:38:32 0:40:18 0:41:32 0:50:38 0:53:36 Manatí
MANATI 0:00:00 0:53:42 0:07:12 0:14:24 0:21:36 0:28:48 0:36:00 0:43:12 0:50:24 0:57:36 Nuestros esfuerzos están dirigidos a proveer mayor orientación, un servicio más diligente y sentido de urgencia
en la solución de las reclamaciones presentadas por nuestros clientes. Es prioridad para nosotros que nuestros
abonados reciban respuestas y soluciones a sus inquietudes con prontitud.
Tiempo promedio
de atención en el centro telefónico
La AAA es uno
de los sistemas
más complejos
del mundo
Mantiene 118 plantas
de filtración, 52 plantas
de alcantarillado, 24
oficinas comerciales,
al igual que 1,778
estaciones de bombeo,
1,486 tanques, 269
pozos y más
de 20,000 millas
de tubería.
Monitorear este aspecto del
trabajo nos permite identificar
estrategias para reducir el
tiempo de espera y atención al
cliente en el centro telefónico
(datos segundo trimestre 2015)
0
5
55
10
50
45
15
40
20
35
30
25
CENTRO TELEFÓNICO
Meta
Aceptable
No Aceptable
7
Métricas de eficiencia operacional
Querellas en servicio al cliente
Interrupciones de servicio
(por cada 1,000 conexiones)
Tiempo de reparación
de salideros reportados (horas)
Consumo de energía
MKwH = Millones de kilovatios por hora
Transformación organizacional
Adiestramiento por empleado (horas)
8
Nos medimos continuamente.
Estas gráficas son una muestra de
las métricas de desempeño que nos
ayudan a medir nuestra productividad
en varios renglones como:
interrupciones del servicio, tiempo
de reparación de salideros, consumo
de energía y otros. De esta manera
podemos mantener un mejor servicio
de calidad y continuidad a todos
nuestros clientes.