1. No category

BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
Renta Fija y Deuda Pública Private Fixed Income and Public Debt
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBTS, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
Valor
Security
Cód.ISIN
ISIN Code
Total en
Circulación
Total
Outstanding
Próximo
Interés
Next
Interest
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Fecha
Emisión
Issue
Date
Próximo Cupón
s/Nom. Unitario
Next Cupon
o/Nom.Unit
Amortización Redemption
Cambios /TIR (en %)(1) Prices /IRR (%)(1)
Del día Session
%
%
Clase Per.
Type Per.
Bruto
Gross
Fecha
Date
Próxima Final Tipo Precio
Next Final Type Price
Preced.
Prev.
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
Mín.
Min.
Fecha
Date
ENTES PUBLICOS ESTATALES
NC CAJA DE EMISIONES 5,00% - 1
ES0015440011
13.812,89
3,01 06-55
5,00
F
T
0,0376 01-01-16 01-16
74,000 09-02-12
10-97
10-97
10-97
10-97
6,50
6,60
6,50
6,60
F
F
F
F
A
A
A
A
390,6579
396,6680
390,6579
396,6680
601,01 05-96
18.542,68 01-97
8,50
F
V
A
M
51,0860 17-06-16 06-21 06-21 U 100,00
235,7604 15-01-16 03-16 09-16 RN 100,00
30.000.000,00 100.000,00 12-14
350.000.000,00
1.000,00 07-14
125.000.000,00
1.000,00 07-14
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1.000,00 02-14
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1.000,00 05-13
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1.000,00 01-06
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1.000,00 09-13
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1.000,00 01-14
50.000.000,00
1.000,00 02-14
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1.000,00 07-06
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1.000,00 07-06
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1.000,00 01-07
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25.000.000,00 50.000,00 11-10
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1.000,00 02-14
71.000.000,00
1.000,00 10-01
119.744.000,00
1.000,00 04-02
139.000.000,00 50.000,00 02-11
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5.000.000,00 50.000,00 11-11
0,75
1,15
2,10
2,87
3,75
3,93
4,00
4,00
4,00
4,47
4,64
4,81
5,00
5,10
5,10
5,15
5,45
5,75
5,90
6,02
6,16
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
M
M
A
A
A
A
A
A
C.AUTONOMAS Y ENTES DEPEND.
ME
ME
ME
ME
UNIVER.JAIME I CASTELLON 1997(OC)
UNIVERS.POLITEC.VAL.1997(OC)
UNIVERSIDAD DE ALICANTE 1997(OC)
UNIVERSIDAD DE VALENCIA 1997(OC)
ES0282104001
ES0282103003
ES0282101007
ES0282102005
25.843.516,00
54.091.080,00
63.106.260,00
45.075.900,00
ES0213469580
ES0213469754
90.151.500,00
20.675.088,20
6.010,12
6.010,12
6.010,12
6.010,12
15-12-16
15-12-16
15-12-16
15-12-16
12-17
12-22
12-17
12-22
12-17
12-22
12-17
12-22
U
U
U
U
100,00
100,00
100,00
100,00
107,640
113,000
100,000
100,000
27-01-15
23-12-14
08-09-15
13-11-13
107,640 27-01 107,640 27-01
110,000 14-01 100,000 08-09
VALORES EXTRANJEROS
ME BANCO EUROPEO INVER.1996(JN)21
ME BANCO EUROPEO INVER.1997(EN)-16
143,440 17-09-13
DEUDA ANOTADA
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
AUT C. ARAGON- 0,750 12/2016
AUT C. ARAGON- 1,150 07/2017
AUT C. ARAGON- 2,100 10/2020
AUT C. ARAGON- 2,875 02/2019
AUT C. ARAGON- 3,750 04/2018
AUT C. ARAGON- 3,930 12/2035
AUT C. ARAGON- 4,000 09/2018
AUT C. ARAGON- 4,000 09/2018
AUT C. ARAGON- 4,000 10/2022
AUT C. ARAGON- 4,470 07/2021
AUT C. ARAGON- 4,6455 07/2036
AUT C. ARAGON- 4,815 10/2022
AUT C. ARAGON- 5,000 10/2020
AUT C. ARAGON- 5,100 10/2020
AUT C. ARAGON- 5,100 11/2020
AUT C. ARAGON- 5,150 01/2037
AUT C. ARAGON- 5,450 10/2016
AUT C. ARAGON- 5,750 04/2017
AUT C. ARAGON- 5,900 02/2016
AUT C. ARAGON- 6,0220 12/2016
AUT C. ARAGON- 6,162 01/2016
ES0000107492
ES0000107484
ES0000107476
ES0000107443
ES0000107419
ES0000107104
ES0000107427
ES0000107435
ES0000107468
ES0000107120
ES0000107112
ES0000107138
ES0000107211
ES0000107229
ES0000107237
ES0000107450
ES0000107088
ES0000107096
ES0000107245
ES0000107336
ES0000107302
jueves, 31 de diciembre de 2015 Thursday, 31 December 2015
750,0000
11,5000
21,0000
28,7500
37,5000
39,3000
40,0000
40,0000
40,0000
44,7000
46,4550
48,1500
2.500,0000
212,5000
212,5000
51,5000
54,5000
57,5000
2.950,0000
3.011,0000
3.081,0000
05-12-16
30-07-16
31-10-16
10-02-16
01-04-16
29-12-16
20-09-16
20-09-16
20-10-16
12-07-16
11-07-16
10-10-16
04-10-16
04-01-16
15-01-16
31-01-16
31-10-16
19-04-16
11-02-16
29-12-16
29-01-16
12-16
07-17
10-20
02-19
04-18
12-35
09-18
09-18
10-22
07-21
07-36
10-22
10-20
10-20
11-20
01-37
10-16
04-17
02-16
12-16
01-16
12-16
07-17
10-20
02-19
04-18
12-35
09-18
09-18
10-22
07-21
07-36
10-22
10-20
10-20
11-20
01-37
10-16
04-17
02-16
12-16
01-16
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE MADRID MADRID STOCK EXCHANGE
Renta Fija y Deuda Pública Private Fixed Income and Public Debt
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBTS, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
Valor
Security
AUT C. ARAGON- 6,625 02/2023
AUT C. ARAGON- 7,500 03/2027
AUT C. ARAGON- 8,2500 01/2027
AUT C. ARAGON- VBLE 01/2025
AUT C. ARAGON- VBLE 12/2016
AUT C. CANARIA- 0,5000 12/2019
AUT C. CANARIA- 1,750 12/2018
AUT C. CANARIA- 2,000 11/2016
AUT C. CANARIA- 2,000 12/2016
AUT C. CANARIA- 2,000 12/2017
AUT C. CANARIA- 3,900 11/2035
AUT C. CANARIA- 4,200 10/2036
AUT C. CANARIA- 4,450 11/2019
AUT C. CANARIA- 4,929 03/2020
AUT C. CANARIA- 5,750 10/2029
AUT C. MURCIA- 2,168 12/2023
AUT C. MURCIA- 4,695 03/2020
AUT C. MURCIA- 4,725 11/2018
AUT C. MURCIA- VBLE 07/2031
AUT C. MURCIA- VBLE 10/2031
AUT C.F.NAVARRA- 3,587 02/2022
AUT C.F.NAVARRA- 3,875 02/2017
AUT C.F.NAVARRA- 3,950 02/2024
AUT C.F.NAVARRA- 4,000 11/2021
AUT C.F.NAVARRA- 4,075 06/2019
AUT C.F.NAVARRA- 4,200 06/2016
AUT C.F.NAVARRA- 4,200 09/2019
AUT C.F.NAVARRA- 4,250 01/2024
AUT C.F.NAVARRA- 4,300 02/2020
AUT C.F.NAVARRA- 4,875 10/2018
AUT C.F.NAVARRA- 4,929 02/2019
AUT C.F.NAVARRA- 5,250 03/2016
AUT C.F.NAVARRA- 5,529 02/2016
AUT C.F.NAVARRA- 5,800 06/2018
AUT CAS. LEON- 2,080 12/2023
AUT CAS. LEON- 2,350 03/2025
AUT CAS. LEON- 2,750 12/2029
AUT CAS. LEON- 3,500 12/2016
AUT CAS. LEON- 3,850 11/2016
Cód.ISIN
ISIN Code
ES0000107252
ES0000107344
ES0000107401
ES0000107195
ES0000107161
ES0000093429
ES0000093411
ES0000093379
ES0000093387
ES0000093403
ES0000093270
ES0000093296
ES0000093254
ES0000093361
ES0000093148
ES0000102246
ES0000102139
ES0000102154
ES0000102162
ES0000102170
ES0001353376
ES0001353251
ES0001353368
ES0001353228
ES0001353343
ES0001353327
ES0001353244
ES0001353350
ES0001353269
ES0001353236
ES0001353335
ES0001353285
ES0001353277
ES0001353293
ES0001351404
ES0001351412
ES0001351438
ES0001351354
ES0001351172
jueves, 31 de diciembre de 2015 Thursday, 31 December 2015
Total en
Circulación
Total
Outstanding
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Próximo
Interés
Next
Interest
Fecha
Emisión
Issue
Date
20.000.000,00 50.000,00 02-11
37.000.000,00
1.000,00 03-12
401.000.000,00
1.000,00 01-13
54.000.000,00
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39.500.000,00
1.000,00 12-08
50.000.000,00
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75.000.000,00
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75.000.000,00
1.000,00 10-06
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1.000,00 11-04
620.000.000,00
1.000,00 03-10
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1.000,00 08-99
50.000.000,00
1.000,00 12-14
251.600.000,00
1.000,00 03-10
50.000.000,00
1.000,00 11-10
25.000.000,00 100.000,00 07-11
20.000.000,00 100.000,00 10-11
140.000.000,00
1.000,00 02-14
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1.000,00 02-10
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1.000,00 02-14
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1.000,00 11-06
40.000.000,00
1.000,00 06-13
50.000.000,00
1.000,00 01-13
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1.000,00 09-09
15.000.000,00
1.000,00 12-13
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1.000,00 02-10
60.000.000,00
1.000,00 10-08
20.000.000,00 100.000,00 02-13
35.000.000,00
1.000,00 03-11
204.000.000,00
1.000,00 02-11
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1.000,00 06-11
130.423.000,00
1.000,00 12-14
50.000.000,00
1.000,00 12-14
60.000.000,00
1.000,00 12-14
50.000.000,00
1.000,00 06-13
196.603.000,00
1.000,00 11-06
Próximo Cupón
s/Nom. Unitario
Next Cupon
o/Nom.Unit
Amortización Redemption
Cambios /TIR (en %)(1) Prices /IRR (%)(1)
Del día Session
%
%
6,62
7,50
8,25
1,01
0,82
0,50
1,75
2,00
2,00
2,00
3,90
4,20
4,45
4,92
5,75
2,16
4,69
4,72
4,50
5,00
3,58
3,87
3,95
4,00
4,07
4,20
4,20
4,25
4,30
4,87
4,92
5,25
5,52
5,80
2,08
2,35
2,75
3,50
3,85
Clase Per.
Type Per.
F
F
F
V
V
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
V
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
A
A
A
S
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Bruto
Gross
3.312,5000
75,0000
82,5000
5,0500
4,1275
5,0000
17,5000
20,0000
20,0000
20,0000
39,0000
42,0000
44,5000
49,2900
57,5000
21,6800
46,9500
47,2500
4.500,0000
5.000,0000
35,8700
38,7500
39,5000
40,0000
40,7500
42,0000
42,0000
42,5000
43,0000
48,7500
4.929,0000
52,5000
55,2900
58,0000
20,8000
23,5000
27,5000
35,0000
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Date
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14-02-16
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15-11-16
Próxima Final Tipo Precio
Next Final Type Price
02-23
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02-16
06-18
12-23
03-25
12-29
12-16
11-16
U
U
U
U
U
U
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U
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U
U
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U
U
U
Preced.
Prev.
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
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Máx.
Max.
Fecha
Date
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100,00
100,00
100,00
100,00
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100,00
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100,00
100,00
100,00
100,00
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100,00
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100,00
100,00
100,00
100,00
2
Mín.
Min.
Fecha
Date
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE MADRID MADRID STOCK EXCHANGE
Renta Fija y Deuda Pública Private Fixed Income and Public Debt
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBTS, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
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MK
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
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Security
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AUT COM.MADRID- 1,189 05/2022
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ES0000101586
ES0000101644
jueves, 31 de diciembre de 2015 Thursday, 31 December 2015
Total en
Circulación
Total
Outstanding
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Próximo
Interés
Next
Interest
Fecha
Emisión
Issue
Date
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1.000,00 03-14
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1.000,00 02-14
546.000.000,00
1.000,00 07-14
Próximo Cupón
s/Nom. Unitario
Next Cupon
o/Nom.Unit
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Del día Session
%
%
4,00
4,40
4,65
4,70
4,75
5,15
6,27
6,50
6,60
7,20
3,40
2,47
0,59
1,77
0,80
1,84
3,25
4,31
4,36
4,50
1,85
3,87
4,58
4,62
5,80
5,95
5,30
6,00
6,00
7,70
0,06
1,02
1,18
1,82
2,08
2,10
2,65
2,87
2,87
Clase Per.
Type Per.
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
V
V
V
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
F
F
F
F
F
F
F
F
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
M
A
A
A
M
A
S
A
A
A
A
S
A
A
A
Bruto
Gross
40,0000
44,0000
46,5000
47,0000
47,5000
51,5000
62,7000
65,0500
3.300,0000
72,0000
1.700,0000
2.472,0000
147,8750
8,8960
8,0000
18,4000
32,5000
43,1000
43,6700
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18,5200
38,7500
45,8800
46,2500
483,3333
2.975,0000
2.650,0000
3.000,0000
250,0000
77,0500
0,3000
10,2500
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18,2600
20,8000
10,5000
26,5000
28,7500
28,7500
Fecha
Date
30-04-16
22-05-16
08-11-16
20-06-16
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22-03-16
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20-05-16
10-06-16
31-01-16
03-03-16
03-06-16
15-06-16
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17-12-16
31-01-16
24-09-16
30-11-16
30-01-16
09-09-16
05-07-16
15-01-16
31-01-16
15-02-16
05-06-16
06-05-16
08-05-16
30-04-16
12-03-16
20-05-16
05-03-16
06-04-16
17-07-16
Próxima Final Tipo Precio
Next Final Type Price
04-24
05-20
11-22
06-22
05-16
12-17
02-18
03-19
02-23
11-26
03-23
09-16
11-17
12-26
01-17
03-20
06-16
06-18
01-18
12-17
12-21
01-36
09-17
11-22
01-21
09-30
07-25
01-21
01-21
02-33
12-23
05-21
05-22
04-25
03-30
05-24
03-45
04-19
07-23
04-24
05-20
11-22
06-22
05-16
12-17
02-18
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02-23
11-26
03-23
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11-17
12-26
01-17
03-20
06-16
06-18
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12-17
12-21
01-36
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11-22
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09-30
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01-21
01-21
02-33
12-23
05-21
05-22
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03-30
05-24
03-45
04-19
07-23
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
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U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
Preced.
Prev.
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3
Mín.
Min.
Fecha
Date
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE MADRID MADRID STOCK EXCHANGE
Renta Fija y Deuda Pública Private Fixed Income and Public Debt
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBTS, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
NC
ME
Valor
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AUT COM.MADRID- 4,300 09/2026
AUT COM.MADRID- 4,688 03/2020
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AUT COM.MADRID- 5,250 02/2044
AUT COM.MADRID- 5,500 02/2017
AUT COM.MADRID- 5,500 04/2024
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AUT COM.MADRID- 6,213 06/2016
AUT COM.MADRID- 7,550 07/2026
AUT COM.MADRID- VBLE 06/2017
AUT COM.MADRID- VBLE 10/2016
AUT COM.MADRID- VBLE 10/2016
AUT COM.MADRID- VBLE 11/2020
AUT COM.MADRID- VBLE 11/2021
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AUT ISLAS BALEARES- 4,063 11/2035
AUT ISLAS BALEARES- 4,650 01/2017
AUT ISLAS BALEARES- 4,796 03/2020
AUT ISLAS BALEARES- VBLE 05/2023
AUT J.ANDALUCIA- 3,500 02/2016
AUT J.ANDALUCIA- 4,125 01/2020
AUT J.ANDALUCIA- 4,250 10/2036
AUT J.ANDALUCIA- 4,750 01/2018
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AUT J.ANDALUCIA- 5,000 07/2022
AUT J.ANDALUCIA- 5,150 05/2034
AUT J.ANDALUCIA- 5,700 07/2028
AUT J.ANDALUCIA- 6,600 11/2030
AUT J.ANDALUCIA- 6,900 06/2017
AUT J.ANDALUCIA- 7,500 11/2030
AUT J.EXTREMADURA- 3,500 01/2019
AUT J.EXTREMADURA- 3,875 03/2024
Cód.ISIN
ISIN Code
ES0000101636
ES0000101255
ES0000101602
ES0000101263
ES0000101396
ES0000101313
ES0000101594
ES0000101628
ES0000101578
ES0000101610
ES0000101495
ES0000101552
ES0000101438
ES0000101545
ES0000101446
ES0000101461
ES0000101297
ES0000101271
ES0000101529
ES0000101412
ES0000101289
ES0001348053
ES0001348061
ES0001348186
ES0001348103
ES0001348202
ES0000090524
ES0000090706
ES0000090540
ES0000090581
ES0000090714
ES0000090573
ES0000090466
ES0000090284
ES0000090730
ES0000090243
ES0000090748
ES0000099152
ES0000099178
jueves, 31 de diciembre de 2015 Thursday, 31 December 2015
Total en
Circulación
Total
Outstanding
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
Próximo
Interés
Next
Interest
Fecha
Emisión
Issue
Date
424.000.000,00
1.000,00 02-14
314.000.000,00
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1.600.000.000,00
1.000,00 02-14
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1.000,00 09-06
1.469.380.000,00
1.000,00 03-10
497.562.000,00
1.000,00 06-08
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1.000,00 02-14
59.000.000,00
1.000,00 03-14
21.000.000,00
1.000,00 05-13
21.600.000,00
1.000,00 02-14
885.200.000,00
1.000,00 02-12
65.000.000,00
1.000,00 04-13
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1.034.000.000,00
1.000,00 02-13
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1.000,00 06-11
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300.000.000,00
1.000,00 06-07
50.000.000,00
1.000,00 10-06
90.000.000,00
1.000,00 10-12
25.000.000,00 50.000,00 11-10
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1.000,00 11-06
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1.000,00 11-05
170.000.000,00
1.000,00 11-05
25.000.000,00 100.000,00 12-10
300.000.000,00
1.000,00 03-10
30.000.000,00
1.000,00 05-11
213.000.000,00
1.000,00 02-06
75.000.000,00
1.000,00 12-09
100.000.000,00
1.000,00 10-06
1.016.000.000,00
1.000,00 10-07
1.068.000.000,00
1.000,00 03-10
100.000.000,00
1.000,00 07-07
100.000.000,00
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180.151.815,66
0,01 07-98
20.000.000,00
1.000,00 11-10
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1.000,00 06-97
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1.000,00 05-11
30.000.000,00
1.000,00 11-13
300.000.000,00
1.000,00 03-14
Próximo Cupón
s/Nom. Unitario
Next Cupon
o/Nom.Unit
Amortización Redemption
Cambios /TIR (en %)(1) Prices /IRR (%)(1)
Del día Session
%
%
3,87
4,11
4,12
4,30
4,68
4,99
5,00
5,12
5,12
5,25
5,50
5,50
5,65
5,75
6,21
7,55
0,12
0,02
7,84
3,00
3,86
4,06
4,65
4,79
3,75
3,50
4,12
4,25
4,75
4,85
5,00
5,15
5,70
6,60
6,90
7,50
3,50
3,87
Clase Per.
Type Per.
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
V
V
V
V
F
F
F
F
V
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
S
A
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Bruto
Gross
38,7500
41,1000
41,2500
43,0000
46,8800
49,9000
50,0000
51,2500
51,2500
52,5000
55,0000
55,0000
56,5000
57,5000
62,1300
75,5000
1,2400
0,1415
39,2110
1.500,0000
38,6900
40,6300
4.650,0000
47,9600
37,5000
35,0000
41,2500
42,5000
47,5000
48,5000
50,0000
51,5000
0,0006
66,0000
69,0000
75,0000
35,0000
38,7500
Fecha
Date
01-09-16
23-06-16
21-05-16
15-09-16
12-03-16
17-06-16
12-02-16
03-03-16
31-05-16
26-02-16
14-02-16
30-04-16
11-03-16
01-02-16
21-06-16
21-07-16
28-06-16
10-04-16
30-04-16
29-11-16
29-05-16
23-11-16
23-11-16
26-01-17
04-03-16
25-05-16
15-02-16
20-01-16
31-10-16
24-01-16
17-03-16
13-07-16
24-05-16
20-07-16
29-11-16
16-06-16
30-11-16
29-01-16
14-03-16
Próxima Final Tipo Precio
Next Final Type Price
09-22
06-16
05-24
09-26
03-20
06-18
02-36
03-43
05-23
02-44
02-17
04-24
03-16
02-18
06-16
07-26
06-17
10-16
10-16
11-20
11-21
11-20
11-35
01-17
03-20
05-23
02-16
01-20
10-36
01-18
03-20
07-22
05-34
07-28
11-30
06-17
11-30
01-19
03-24
09-22
06-16
05-24
09-26
03-20
06-18
02-36
03-43
05-23
02-44
02-17
04-24
03-16
02-18
06-16
07-26
06-17
10-16
10-16
11-20
11-21
11-20
11-35
01-17
03-20
05-23
02-16
01-20
10-36
01-18
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07-22
05-34
07-28
11-30
06-17
11-30
01-19
03-24
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Preced.
Prev.
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
106,000 15-04-14
4
Mín.
Min.
Fecha
Date
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE MADRID MADRID STOCK EXCHANGE
Renta Fija y Deuda Pública Private Fixed Income and Public Debt
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBTS, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
ME
NC
NC
NC
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
NC
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
Valor
Security
AUT J.EXTREMADURA- 3.800 04/2025
AUT J.EXTREMADURA- 4,100 04/2020
AUT J.EXTREMADURA- 4,311 11/2020
AUT J.EXTREMADURA- 5,200 11/2025
AUT J.EXTREMADURA- 5,500 07/2032
AUT J.EXTREMADURA- 6,125 02/2018
AUT J.EXTREMADURA- 6,500 05/2019
AUT J.EXTREMADURA- 6,612 05/2016
AUT J.EXTREMADURA- 7,750 02/2025
AUT J.EXTREMADURA- VBLE 03/2031
AUT J.EXTREMADURA- VBLE 05/2023
AUT J.EXTREMADURA- VBLE 06/2024
AUT J.EXTREMADURA- VBLE 10/2028
AUT J.GALICIA- 1,374 05/2019
AUT J.GALICIA- 1,890 12/2016
AUT J.GALICIA- 2,750 02/2017
AUT J.GALICIA- 2,950 04/2021
AUT J.GALICIA- 3,890 05/2016
AUT J.GALICIA- 4,000 12/2016
AUT J.GALICIA- 4,025 11/2035
AUT J.GALICIA- 4,205 11/2019
AUT J.GALICIA- 4,805 03/2020
AUT J.GALICIA- 4,875 07/2019
AUT J.GALICIA- 5,357 11/2017
AUT J.GALICIA- 5,400 07/2018
AUT J.GALICIA- 5,763 04/2017
AUT J.GALICIA- 6,131 04/2018
AUT J.GALICIA- 6,280 12/2017
AUT J.GALICIA- 6,964 12/2017
AUT J.GALICIA- VBLE 04/2016
AUT J.GALICIA- VBLE 04/2016
AUT J.GALICIA- VBLE 11/2016
AUT J.GALICIA- VBLE 11/2017
AUT J.GALICIA- VBLE 11/2028
ODP ADIF- 10,500 10/2024
ODP ADIF- 10,550 12/2024
ODP ADIF- 9,900 12/2024
ODP AYUNMADRID- 4,350 06/2021
ODP AYUNMADRID- 4,550 06/2036
Cód.ISIN
ISIN Code
ES0000099186
ES0000099137
ES0000099145
ES0000099129
ES0000099160
ES0000099095
ES0000099046
ES0000099053
ES0000099087
ES0000099061
ES0000099038
ES0000099103
ES0000099111
ES0001352543
ES0001352527
ES0001352519
ES0001352535
ES0001352501
ES0001352485
ES0001352246
ES0001352295
ES0001352303
ES0001352493
ES0001352337
ES0001352147
ES0001352469
ES0001352477
ES0001352139
ES0001352451
ES0001352345
ES0001352352
ES0001352253
ES0001352329
ES0001352311
ES0200190421
ES0200190439
ES0200190405
ES0201001130
ES0201001148
jueves, 31 de diciembre de 2015 Thursday, 31 December 2015
Total en
Circulación
Total
Outstanding
27.500.000,00
35.000.000,00
11.000.000,00
5.000.000,00
23.000.000,00
20.000.000,00
11.000.000,00
5.000.000,00
21.000.000,00
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25.000.000,00
13.000.000,00
30.000.000,00
500.000.000,00
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257.000.000,00
500.000.000,00
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31.100.000,00
200.000.000,00
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154.191.566,56
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18.030.363,60
90.151.818,00
200.000.000,00
300.000.000,00
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
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1.000,00
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1.000,00
1.000,00
0,01
1.000,00
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100.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
150.253,03
150.253,03
150.253,03
100.000,00
100.000,00
Próximo
Interés
Next
Interest
Fecha
Emisión
Issue
Date
Próximo Cupón
s/Nom. Unitario
Next Cupon
o/Nom.Unit
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Del día Session
%
%
04-14
3,80
11-13
4,10
11-13
4,31
11-13
5,20
12-13
5,50
02-13
6,12
05-11
6,50
05-11
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02-13
7,75
03-12
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05-11
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06-13
0,62
10-13
2,72
10-14
1,37
02-14
1,89
11-13
2,75
04-14
2,95
05-13
3,89
03-13
4,00
11-05
4,02
11-09
4,20
03-10
4,80
03-13
4,87
11-10
5,35
07-98
5,40
01-13
5,76
01-13
6,13
12-97
6,28
12-12
6,96
04-11
3,63
04-11
2,07
11-06
2,16
11-10
2,64
11-10
3,05
10-94 10,50
12-94 10,55
07-94
9,90
06-06
4,35
06-06
4,55
Clase Per.
Type Per.
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
V
V
V
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
V
V
V
V
F
F
F
F
F
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
A
A
A
A
A
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T
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Bruto
Gross
Fecha
Date
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65,0000
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3,1365
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40,2500
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27-05-16
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30-10-16
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03-04-16
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24-02-16
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19-10-16
19-12-16
19-12-16
16-06-16
16-06-16
Próxima Final Tipo Precio
Next Final Type Price
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05-16
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12-16
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05-16
12-16
11-35
11-19
03-20
07-19
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04-17
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12-17
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04-16
04-16
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12-24
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12-24
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U
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U
U
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U
U
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U
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U
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100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Preced.
Prev.
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
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Máx.
Max.
Fecha
Date
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178,500 14-07-03
157,229 17-12-03
5
Mín.
Min.
Fecha
Date
BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
BOLSA DE MADRID MADRID STOCK EXCHANGE
Renta Fija y Deuda Pública Private Fixed Income and Public Debt
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS
MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBTS, DEBENTURES AND BONDS
Valores Admitidos
Admitted Instruments
MC
MK
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
Valor
Security
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ODP AYUNMADRID- 5,078 12/2018
ODP AYUNMADRID- VBLE 10/2022
ODP FFPP- 2,450 10/2018
ODP FFPP- 3,820 01/2022
ODP FFPP- VBLE 05/2016
ODP FFPP- VBLE 05/2016
ODP FFPP- VBLE 05/2017
ODP FFPP- VBLE 05/2017
ODP FFPP- VBLE 05/2018
ODP FFPP- VBLE 11/2016
ODP FFPP- VBLE 11/2016
ODP FFPP- VBLE 11/2017
ODP FROB- 0,218 04/2017
ODP FROB- 5,500 07/2016
ODP I.C.O.- 6,750 12/2026
POE J.ANDALUCIA DESC 24/06/2016
POE J.ANDALUCIA DESC 25/11/2016
POE J.ANDALUCIA DESC 26/02/2016
POE J.ANDALUCIA DESC 27/05/2016
POE J.ANDALUCIA DESC 28/02/2016
POE J.ANDALUCIA DESC 28/10/2016
POE J.ANDALUCIA DESC 29/01/2016
POE J.ANDALUCIA DESC 29/03/2016
POE J.ANDALUCIA DESC 29/04/2016
POE J.ANDALUCIA DESC 29/07/2016
Próximo
Interés
Next
Interest
Cód.ISIN
ISIN Code
Total en
Circulación
Total
Outstanding
Nominal
Unitario
Nominal
Unit
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Emisión
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Date
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200.000.000,00
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200.000.000,00
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2.579.070.000,00
171.752.000,00
171.752.000,00
2.579.070.000,00
171.752.000,00
171.752.000,00
520.000.000,00
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90.151.815,63
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1.000.000,00
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1.000,00
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1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
100.000,00
100.000,00
0,01
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
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1.000,00
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10-07
12-08
10-07
01-14
01-14
12-12
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12-12
11-13
11-13
12-12
11-13
11-13
04-15
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11-15
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05-15
02-15
04-15
07-14
03-15
07-15
01-15
Próximo Cupón
s/Nom. Unitario
Next Cupon
o/Nom.Unit
Amortización Redemption
Cambios /TIR (en %)(1) Prices /IRR (%)(1)
Del día Session
%
%
4,65
5,07
0,02
2,45
3,82
4,92
2,87
4,92
2,87
2,87
4,92
2,87
2,87
0,21
5,50
6,75
Clase Per.
Type Per.
F
F
V
F
F
V
V
V
V
V
V
V
V
F
F
F
F
F
F
F
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F
F
F
F
F
A
A
S
A
A
T
T
T
T
T
T
T
T
A
A
A
Bruto
Gross
4.650,0000
50,7800
14,1500
24,5000
38,2000
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12,3128
7,1815
7,1815
12,3128
7,1815
7,1815
218,0000
5.500,0000
0,0007
Fecha
Date
10-01-16
02-12-16
11-04-16
31-10-16
31-01-16
29-02-16
28-02-16
29-02-16
28-02-16
28-02-16
29-02-16
28-02-16
28-02-16
30-04-16
12-07-16
28-12-16
Próxima Final Tipo Precio
Next Final Type Price
01-17
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10-18
01-22
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05-16
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11-16
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02-16
10-16
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03-16
04-16
07-16
01-17
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01-22
05-16
05-16
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05-18
11-16
11-16
11-17
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12-26
06-16
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02-16
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01-16
03-16
04-16
07-16
U
U
U
U
U
U
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Preced.
Prev.
Fecha
Date
Cierre
Closing
CMP
VWAP
Durante el año During the year
Máx.
Max.
Fecha
Date
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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100,00
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100,00
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100,00
100,00
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100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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100,00
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100,00
100,00
100,00
(1) Para activos al descuento: Rentabilidad
(1) For discount assets: Return
jueves, 31 de diciembre de 2015 Thursday, 31 December 2015
6
Mín.
Min.
Fecha
Date