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Investment management
FACTSHEET | DATOS A septiembre 30, 2014
Morgan Stanley Investment Funds
European Property Fund
Objetivo de la inversión
Datos del fondo
El fondo, denominado en euros, tiene como objetivo la revalorización del
capital a largo plazo a través de la inversión en acciones de compañías
europeas del sector inmobiliario.
Lanzamiento
Equipo de inversión
Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones I
Ubicación
Moneda base
Índice de referencia
Total activos
Valor liquidativo Clase I
Cuanto más alta es la categoría (1 - 7), mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una inversión
exenta de riesgo.
Descargue el Documento de datos fundamentales para el inversor, donde
encontrará la clasificación y advertencias de riesgo específicas de cada clase de
acciones: www.morganstanleyinvestmentfunds.com
Acciones clase I vs. índice de referencia
1
Valor de mercado
Rentabilidad de 100 Euro invertidos desde el lanzamiento
500
400
300
200
100
0
sep 97
Fondo
mar 06
sep 14
Evolución en Euro frente al índice de referencia 1
1 mes
Ultimos 3 meses
YTD
1 año
3 años (anualiz.)
5 años (anualiz.)
10 años (anualiz.)
Desde constitución (anualiz.)
(1,89)
0,73
16,13
20,42
18,53
11,05
4,79
6,97
A
B
Indice
(1,95)
0,57
15,53
19,59
17,69
10,24
4,04
N/C
(2,00)
0,33
14,68
18,42
16,49
9,12
2,98
N/C
(1,88)
0,14
14,83
19,52
17,45
10,67
5,53
7,51
12 meses a:
septiembre 2014
septiembre 2013
septiembre 2012
septiembre 2011
septiembre 2010
20,42
12,28
23,18
(9,79)
12,39
19,59
11,44
22,31
(10,46)
11,55
18,42
10,29
21,03
(11,39)
10,45
Fondo
Características de la cartera
Rentabilidad por dividendos
Número de títulos
3,65
53
10 valores de mayor ponderación
%
UNIBAIL-RODAMCO SE
LAND SECURITES PLC
BRITISH LAND CO. LTD
HAMMERSON PLC
PSP SWISS PROPERTY AG
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE
GECINA
KLEPIERRE
HUFVUDSTADEN AB
DERWENT LONDON PLC
Total
8,60
7,62
7,07
5,59
3,39
3,33
3,21
3,04
3,02
2,92
47,79
Distribución geográfica
Indi ce
Fondo (después de comisiones o neto) %
Periodo
I
septiembre 1997
Ted Bigman, Sven van Kemenade,
Michiel te Paske
Nueva York/Amsterdam/Londres
Euro
GPR General Quoted Europe Net Index
€ 290,0 millones
€ 31,61
19,52
14,16
18,75
(9,55)
13,27
La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Los
resultados pueden aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones
de las divisas. Todos los datos de rentabilidad se calculan de valor liquidativo a
valor liquidativo, netos de gastos, y no tienen en cuenta las comisiones y los costes
derivados de la emisión y el reembolso de participaciones.
%
Reino Unido
Francia
Alemania
Suecia
Países Bajos
Suiza
Austria
Finlandia
Italia
Otros
Tesorería y equivalentes
Total
42,91
19,90
12,37
6,61
4,69
4,40
2,68
2,55
1,22
1,63
1,03
100,00
Indicadores (Acciones de clase I)
%
Alfa
Beta
R squared
Ratio de información
Tracking error
Volatilidad del fondo (Desviación típica)
Volatilidad del índice (Desviación típica)
1,08
1,03
0,95
0,44
2,49
11,24
10,63
Según datos mensuales anualizados de los últimos tres años.
Gastos
Gestión %
TER %
Z
I
A
B
0,75
0,97
0,75
1,02
1,40
1,73
1,40
2,74
Por favor, lea también las notas a pie de página y la Información importante.
Morgan Stanley Investment Funds
European Property Fund
Clase de Acción CCY
A
AX
B
I
Z
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
ISIN
LU0078113650
LU0988535968
LU0078114898
LU0078115192
LU0360481740
Bloomberg
MOREPII LX
MSEPRAX LX
MOREPBI LX
MORECPI LX
MSTEPBZ LX
FACTSHEET | DATOS A septiembre 30, 2014
Lanzamiento
01.09.1997
04.11.2013
01.07.1998
01.09.1997
30.06.2008
Notas a pie de página
Fecha publicación 15 octubre 2014.
1
La(s) fecha(s) de lanzamiento puede(n) consultarse en la sección de “Clase de Acción”.
Información importante
Este documento ha sido preparado por Morgan Stanley Investment Management
Limited con fines informativos exclusivamente y no pretende realizar recomendaciones de compra o venta de ningún título específico (incluidas las Acciones del
Fondo), ni sobre la adopción de una estrategia de inversión particular. MSIM no
ha autorizado a intermediarios financieros a utilizar o distribuir este documento,
salvo que dicha utilización y distribución se haga de conformidad con las leyes y los
reglamentos aplicables. Además, los intermediarios financieros deberán comprobar
por sí mismos que la información recogida en este documento y la inversión en las
Acciones del Fondo es adecuada para las personas a las que ellos proporcionen este
documento, teniendo en cuenta las circunstancias y los objetivos de esas personas.
MSIM no será responsable y declina cualquier responsabilidad por el uso, bueno
o malo, que puedan hacer de este documento los intermediarios financieros. Las
personas que estén considerando la posibilidad de invertir en Acciones del Fondo
deberán asegurarse siempre de haber recibido todo el asesoramiento necesario de
dicho intermediario financiero en cuanto a la idoneidad de la inversión.
La rentabilidad histórica no es indicativa de rentabilidades presentes o futuras. Los
resultados pueden aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones
de las divisas. El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas puede
bajar tanto como subir, y el inversor puede no recuperar la cantidad invertida. Existen
riesgos adicionales asociados a este tipo de inversión. Si desea conocerlos, consulte
el folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor.
La distribución y el uso de este documento financiero han sido autorizados en el Reino
Unido por Morgan Stanley Investment Management Limited, 25 Cabot Square, Canary
Wharf, Londres E14 4QA, autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority.
Este documento contiene información relativa a los subfondos (“Fondos”) de
Morgan Stanley Investment Funds, una Sociedad de Inversión de Capital Variable
(SICAV) domiciliada en Luxemburgo. Morgan Stanley Investment Funds (“la Sociedad”)
está inscrita en el Gran Ducado de Luxemburgo como organismo de inversión colectiva
conforme a la Parte 1 de la Ley de 17 de diciembre de 2010, en su versión vigente
en cada momento. La Sociedad es un Organismo de Inversión Colectiva en Valores
Mobiliarios (“OICVM”).
Este boletín está dirigido y será distribuido únicamente a personas residentes en
jurisdicciones en que la distribución y disponibilidad de esta información no contravenga
las leyes o normativas locales. En concreto, las acciones no se pueden distribuir en
Estados Unidos ni a ciudadanos estadounidenses.
Si usted es un distribuidor de Morgan Stanley Investment Funds, algunos o todos los
fondos pueden estar disponibles para la distribución. Para obtener esta información,
deberá referirse a su acuerdo de subdistribución antes de enviar la información sobre
los fondos a sus clientes.
Las solicitudes de acciones de Fondos de Morgan Stanley Investment Funds solo deben
realizarse tras consultar el Folleto actualizado, los Documentos de datos fundamentales
para el inversor, el Informe Anual y el Informe Semestral (“Documentos de Oferta”),
u otros documentos que se encuentren disponibles en su jurisdicción local, y que
pueden obtenerse de forma gratuita en nuestro domicilio social: European Bank and
Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, R.C.S. Luxemburgo B 29
192. Además, todos los inversores italianos deben consultar el “Formulario de solicitud
ampliado” y todos los inversores de Hong Kong deben leer la sección “Información
adicional para inversores de Hong Kong” del Folleto.
Se recuerda a los inversores suizos que pueden obtener el Folleto, los Documentos
de datos fundamentales para el inversor, los Estatutos Sociales de la Sociedad y los
informes anuales (auditados) y semestrales (sin auditar) de forma gratuita a través del
representante en Suiza. Morgan Stanley & Co. International plc, London, Zurich Branch,
Bahnhofstrasse 92, 8001 Zúrich, es el representante en Suiza de la Sociedad, y RBC
Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Badenerstrasse
567, 8048 Zúrich, es el agente de pagos en Suiza.
La fuente de todos los datos de rendimiento e índices es Morgan Stanley Investment
Management Limited. Los cálculos son de valor liquidativo a valor liquidativo. El
rendimiento se indica neto de comisiones y con los intereses reinvertidos.
A efectos de gestión de efectivo, el Fondo podrá invertir en acciones de Fondos de
Liquidez de Morgan Stanley Liquidity Funds.
www.morganstanleyinvestmentfunds.com
© 2014 Morgan Stanley
CRC-771673 Exp. 11/29/2014