1. Internet

Investment management
FACTSHEET | DATOS A octubre 31, 2014
Morgan Stanley Investment Funds
Latin American Equity Fund
Objetivo de la inversión
Datos del fondo
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total, cifrada
en Dólares estadounidenses, invirtiendo principalmente en acciones
ordinarias de empresas constituidas en países latinoamericanos.
Lanzamiento
Equipo de inversión
Ubicación
Moneda base
Índice de referencia
Total activos
Valor liquidativo Clase I
Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones I
Cuanto más alta es la categoría (1 - 7), mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una inversión
exenta de riesgo.
Descargue el Documento de datos fundamentales para el inversor, donde
encontrará la clasificación y advertencias de riesgo específicas de cada clase de
acciones: www.morganstanleyinvestmentfunds.com
Acciones clase I vs. índice de referencia
Valor de mercado
500
250
sep 04
oct 14
Evolución en U.S. dollars frente al índice de referencia 1
A
B
Indice
0,04
(7,18)
(0,13)
(5,54)
(3,30)
(0,23)
12,20
9,83
0,00
(7,34)
(0,68)
(6,17)
(3,95)
(0,90)
11,45
N/C
(0,10)
(7,58)
(1,52)
(7,13)
(4,93)
(1,91)
10,33
N/C
(0,13)
(6,57)
1,19
(5,68)
(4,11)
(0,52)
12,70
9,08
(5,54)
(0,80)
(3,51)
(10,94)
22,77
(6,17)
(1,45)
(4,15)
(11,56)
21,97
(7,13)
(2,45)
(5,14)
(12,47)
20,75
(5,68)
(2,66)
(3,98)
(10,50)
23,51
12 meses a:
octubre 2014
octubre 2013
octubre 2012
octubre 2011
octubre 2010
Indice
42%
2,50
41
N/C
3,48
140
%
9,42
7,04
6,84
6,81
6,69
4,37
4,18
4,15
3,93
3,49
56,92
Distribución geográfica
Indi ce
1 mes
Ultimos 3 meses
YTD
1 año
3 años (anualiz.)
5 años (anualiz.)
10 años (anualiz.)
Desde constitución (anualiz.)
Fondo
Rotación de la cartera 2
Rentabilidad por dividendos
Número de títulos
ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPL
BRADESCO S.A.-PREF
PETROLEO BRASILEIRO S.A.
BRF S.A.
AMERICA MOVIL SAB DE CV
CEMEX S.A. DE CV
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S.A. DE
ALFA SAB DE CV
CREDICORP LTD
VALE S.A.
Total
750
Fondo (después de comisiones o neto) %
Periodo
I
Características de la cartera
10 valores de mayor ponderación
1
Rentabilidad de 100 U.S. dollars invertidos desde el lanzamiento
1, 000
0
ago 94
Fondo
agosto 1994
Cristina Piedrahita, Gaite Ali
Atenas/Nueva York
U.S. dollars
MSCI EM Latin America Index
$ 493,8 millones
$ 66,81
La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Los
resultados pueden aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones
de las divisas. Todos los datos de rentabilidad se calculan de valor liquidativo a
valor liquidativo, netos de gastos, y no tienen en cuenta las comisiones y los costes
derivados de la emisión y el reembolso de participaciones.
%
Brasil
México
Colombia
Perú
Chile
Panamá
Argentina
Tesorería y equivalentes
Total
50,38
30,52
6,61
4,73
2,91
1,76
1,32
1,77
100,00
Indicadores (Acciones de clase I)
%
Alfa
Beta
R squared
Ratio de información
Tracking error
Volatilidad del fondo (Desviación típica)
Volatilidad del índice (Desviación típica)
0,81
0,96
0,95
0,17
4,67
20,14
20,43
Según datos mensuales anualizados de los últimos tres años.
Gastos
Gestión %
TER %
Clase de Acción CCY
A
B
C
I
Z
USD
USD
USD
USD
USD
Z
I
A
B
1,00
1,25
1,00
1,27
1,60
1,94
1,60
2,96
ISIN
LU0073231317
LU0073231408
LU0176157187
LU0052627634
LU0360479090
Bloomberg
MORLTMI LX
MORLAMB LX
MSLAMEC LX
MORILAT LX
MORLTMZ LX
Lanzamiento
01.02.1997
01.06.1997
25.07.2008
02.08.1994
08.07.2008
Por favor, lea también las notas a pie de página y la Información importante.
Morgan Stanley Investment Funds
Latin American Equity Fund
FACTSHEET | DATOS A octubre 31, 2014
Notas a pie de página
Fecha publicación 14 noviembre 2014.
1
La(s) fecha(s) de lanzamiento puede(n) consultarse en la sección de “Clase de Acción”.
2
Rotación de los últimos 12 meses.
Información importante
Este documento ha sido preparado por Morgan Stanley Investment Management
Limited con fines informativos exclusivamente y no pretende realizar recomendaciones de compra o venta de ningún título específico (incluidas las Acciones del
Fondo), ni sobre la adopción de una estrategia de inversión particular. MSIM no
ha autorizado a intermediarios financieros a utilizar o distribuir este documento,
salvo que dicha utilización y distribución se haga de conformidad con las leyes y los
reglamentos aplicables. Además, los intermediarios financieros deberán comprobar
por sí mismos que la información recogida en este documento y la inversión en las
Acciones del Fondo es adecuada para las personas a las que ellos proporcionen este
documento, teniendo en cuenta las circunstancias y los objetivos de esas personas.
MSIM no será responsable y declina cualquier responsabilidad por el uso, bueno
o malo, que puedan hacer de este documento los intermediarios financieros. Las
personas que estén considerando la posibilidad de invertir en Acciones del Fondo
deberán asegurarse siempre de haber recibido todo el asesoramiento necesario de
dicho intermediario financiero en cuanto a la idoneidad de la inversión.
La rentabilidad histórica no es indicativa de rentabilidades presentes o futuras. Los
resultados pueden aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones
de las divisas. El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas puede
bajar tanto como subir, y el inversor puede no recuperar la cantidad invertida. Existen
riesgos adicionales asociados a este tipo de inversión. Si desea conocerlos, consulte
el folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor.
La distribución y el uso de este documento financiero han sido autorizados en el Reino
Unido por Morgan Stanley Investment Management Limited, 25 Cabot Square, Canary
Wharf, Londres E14 4QA, autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority.
Este documento contiene información relativa a los subfondos (“Fondos”) de
Morgan Stanley Investment Funds, una Sociedad de Inversión de Capital Variable
(SICAV) domiciliada en Luxemburgo. Morgan Stanley Investment Funds (“la Sociedad”)
está inscrita en el Gran Ducado de Luxemburgo como organismo de inversión colectiva
conforme a la Parte 1 de la Ley de 17 de diciembre de 2010, en su versión vigente
en cada momento. La Sociedad es un Organismo de Inversión Colectiva en Valores
Mobiliarios (“OICVM”).
Este boletín está dirigido y será distribuido únicamente a personas residentes en
jurisdicciones en que la distribución y disponibilidad de esta información no contravenga
las leyes o normativas locales. En concreto, las acciones no se pueden distribuir en
Estados Unidos ni a ciudadanos estadounidenses.
Si usted es un distribuidor de Morgan Stanley Investment Funds, algunos o todos los
fondos pueden estar disponibles para la distribución. Para obtener esta información,
deberá referirse a su acuerdo de subdistribución antes de enviar la información sobre
los fondos a sus clientes.
Las solicitudes de acciones de Fondos de Morgan Stanley Investment Funds solo deben
realizarse tras consultar el Folleto actualizado, los Documentos de datos fundamentales
para el inversor, el Informe Anual y el Informe Semestral (“Documentos de Oferta”),
u otros documentos que se encuentren disponibles en su jurisdicción local, y que
pueden obtenerse de forma gratuita en nuestro domicilio social: European Bank and
Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, R.C.S. Luxemburgo B 29
192. Además, todos los inversores italianos deben consultar el “Formulario de solicitud
ampliado” y todos los inversores de Hong Kong deben leer la sección “Información
adicional para inversores de Hong Kong” del Folleto.
Se recuerda a los inversores suizos que pueden obtener el Folleto, los Documentos
de datos fundamentales para el inversor, los Estatutos Sociales de la Sociedad y los
informes anuales (auditados) y semestrales (sin auditar) de forma gratuita a través del
representante en Suiza. Morgan Stanley & Co. International plc, London, Zurich Branch,
Bahnhofstrasse 92, 8001 Zúrich, es el representante en Suiza de la Sociedad, y RBC
Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Badenerstrasse
567, 8048 Zúrich, es el agente de pagos en Suiza.
La fuente de todos los datos de rendimiento e índices es Morgan Stanley Investment
Management Limited. Los cálculos son de valor liquidativo a valor liquidativo. El
rendimiento se indica neto de comisiones y con los intereses reinvertidos.
A efectos de gestión de efectivo, el Fondo podrá invertir en acciones de Fondos de
Liquidez de Morgan Stanley Liquidity Funds.
www.morganstanleyinvestmentfunds.com
© 2014 Morgan Stanley
CRC-771673 Exp. 11/29/2014