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INVESTMENT MANAGEMENT
SOLAMENTE CON FINES DE PROMOCIÓN COMERCIAL
FACTSHEET | DATOS A DICIEMBRE 31, 2015
Morgan Stanley Investment Funds
Global Brands Fund
Objetivo de la inversión
Datos del fondo
El objetivo de inversión es la obtención de una tasa de rentabilidad a
largo plazo atractiva, cifrada en dólares estadounidenses, invirtiendo
principalmente en valores de renta variable emitidos por empresas de
países desarrollados.
Lanzamiento
Equipo de inversión 2
Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones I
Ubicación
Moneda base
Índice de referencia
Total activos
Valor liquidativo Clase I
Cuanto más alta es la categoría (1 - 7), mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una inversión
exenta de riesgo.
Descargue el Documento de datos fundamentales para el inversor, donde
encontrará la clasificación y advertencias de riesgo específicas de cada clase de
acciones: www.morganstanleyinvestmentfunds.com
Acciones clase I vs. índice de referencia
1
Valor de mercado
Rentabilidad de 100 U.S. dollars invertidos desde el lanzamiento
600
octubre 2000
William Lock, Bruno Paulson, Christian
Derold, Dirk Hoffmann-Becking, Nic
Sochovsky, Vladimir Demine, Marcus Watson
Londres/Singapur
U.S. dollars
MSCI World Index
$ 6,0 miles de millones
$ 109,26
Características de la cartera
P/FC
Precio/flujo de caja libre
P/VC
PER
Rentabilidad por dividendos
Número de títulos
10 valores de mayor ponderación
MICROSOFT CORP
NESTLE S.A.
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
RECKITT BENCKISER PLC
UNILEVER PLC
ALTRIA GROUP INC
REYNOLDS AMERICAN INC
ACCENTURE PLC
MONDELEZ INTERNATIONAL
VISA INC
Total
400
200
0
oct 00
Fondo
may 08
di c 15
Indi ce
Evolución en U.S. dollars frente al índice de referencia 1
Fondo (después de comisiones o neto) %
Periodo
I
Un mes
Ultimos tres meses
Acumulado año
un año
tres años (anualiz.)
cinco años (anualiz.)
diez años (anualiz.)
Desde constitución (anualiz.)
Distribución geográfica
A
B
Indice
(1,48)
6,43
5,72
5,72
10,19
10,74
8,67
10,21
(1,54)
6,23
4,96
4,96
9,40
9,93
7,88
N/C
(1,62)
5,96
3,92
3,92
8,31
8,84
6,81
N/C
(1,76)
5,50
(0,87)
(0,87)
9,63
7,59
4,98
3,78
5,72
5,39
20,08
14,05
9,11
4,96
4,63
19,23
13,21
8,32
3,92
3,59
18,03
12,08
7,26
(0,87)
4,94
26,68
15,83
(5,54)
12 meses a:
31.12.14 - 31.12.15
31.12.13 - 31.12.14
31.12.12 - 31.12.13
31.12.11 - 31.12.12
31.12.10 - 31.12.11
La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Los
resultados pueden aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones
de las divisas. Todos los datos de rentabilidad se calculan de valor liquidativo a
valor liquidativo, netos de gastos, y no tienen en cuenta las comisiones y los costes
derivados de la emisión y el reembolso de participaciones.
Estados Unidos
Reino Unido
Francia
Suiza
Japón
Alemania
Italia
Países Bajos
Tesorería y equivalentes
Total
Distribución sectorial
Bienes de primera necesidad
Tecnología de la información
Consumo discrecional
Industrial
Salud
Financiero
Tesorería y equivalentes
Total
Fondo
Indice
18,68
23,50
5,08
18,39
2,72
30
10,88
21,51
2,15
19,02
2,57
1653
%
8,67
8,01
7,48
7,13
5,84
4,83
4,76
4,63
4,62
4,20
60,17
%
51,76
22,88
8,49
8,01
2,42
2,20
0,83
0,54
2,86
100,00
%
53,89
22,71
14,61
2,92
2,03
0,98
2,86
100,00
Por favor, lea también las notas a pie de página y la Información importante.
Morgan Stanley Investment Funds
Global Brands Fund
FACTSHEET | DATOS A DICIEMBRE 31, 2015
Indicadores (Acciones de clase I)
%
Alfa
Beta
R squared
Ratio de información
Tracking error
Volatilidad del fondo (Desviación típica)
Volatilidad del índice (Desviación típica)
0,56
1,08
0,82
0,10
5,55
13,03
10,96
Según datos mensuales anualizados de los últimos tres años.
Gastos
Gastos corrientes % 3
Gestión %
Clase de Acción CCY
A
AH (CHF)
AH (EUR)
AHX (EUR)
AX
B
BH (EUR)
BHX (EUR)
BX
C
CH (EUR)
F
FH (CHF)
FH (EUR)
FHX (EUR)
FX
I
S
Z
ZH (EUR)
ZH (GBP)
ZX
USD
CHF
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
CHF
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
GBP
USD
Z
I
A
B
0,94
0,75
0,98
0,75
1,70
1,40
2,70
1,40
ISIN
LU0119620416
LU0671505468
LU0335216932
LU0552899998
LU0239683559
LU0119620507
LU0341470192
LU0552900168
LU0552899568
LU0176160306
LU0404214834
LU1328240616
LU1328240889
LU1328240962
LU1328241002
LU1328241184
LU0119620176
LU0982290198
LU0360482987
LU0360483019
LU0715348123
LU0360612351
Bloomberg
MORGBRA LX
MSGBAHC LX
MORGBAH LX
MSGBAHX LX
MORGBAX LX
MORGBRB LX
MORGBBH LX
MSGBBHX LX
MSGBRBX LX
MSGBBRC LX
MSGBRCH LX
MSGBFAU LX
MSGBFHC LX
MSGBFHE LX
MSGBFHX LX
MSGBFXU LX
MORGBRI LX
MSGBSAU LX
MORGBRZ LX
MORGBZH LX
MSGBZHS LX
MORGBZX LX
Lanzamiento
30.10.2000
11.11.2011
14.01.2008
25.10.2010
25.10.2010
30.10.2000
12.11.2008
25.10.2010
25.10.2010
15.12.2009
16.12.2010
01.12.2015
01.12.2015
01.12.2015
01.12.2015
01.12.2015
30.10.2000
31.01.2014
10.06.2008
04.11.2008
20.12.2011
22.02.2010
Notas a pie de página
Fecha publicación 27 enero 2016.
1
La(s) fecha(s) de lanzamiento puede(n) consultarse en la sección de "Clase de Acción".
Información importante
Este documento ha sido preparado por Morgan Stanley Investment Management Limited
con fines informativos exclusivamente y no pretende realizar recomendaciones de compra o
venta de ningún título específico (incluidas las Acciones del Fondo), ni sobre la adopción de
una estrategia de inversión particular. MSIM no ha autorizado a intermediarios financieros
a utilizar o distribuir este documento, salvo que dicha utilización y distribución se haga
de conformidad con las leyes y los reglamentos aplicables. Además, los intermediarios
financieros deberán comprobar por sí mismos que la información recogida en este
documento y la inversión en las Acciones del Fondo es adecuada para las personas a las que
ellos proporcionen este documento, teniendo en cuenta las circunstancias y los objetivos
de esas personas. MSIM no será responsable y declina cualquier responsabilidad por el
uso, bueno o malo, que puedan hacer de este documento los intermediarios financieros.
Las personas que estén considerando la posibilidad de invertir en Acciones del Fondo
deberán asegurarse siempre de haber recibido todo el asesoramiento necesario de dicho
intermediario financiero en cuanto a la idoneidad de la inversión.
La rentabilidad histórica no es indicativa de rentabilidades presentes o futuras. Los
resultados pueden aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de
las divisas. El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas puede bajar
tanto como subir, y el inversor puede no recuperar la cantidad invertida. Existen riesgos
adicionales asociados a este tipo de inversión. Si desea conocerlos, consulte el folleto y
el documento de datos fundamentales para el inversor.
La distribución y el uso de este documento financiero han sido autorizados en el Reino Unido
por Morgan Stanley Investment Management Limited, 25 Cabot Square, Canary Wharf,
Londres E14 4QA, autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority.
Este documento contiene información relativa a los subfondos (“Fondos”) de Morgan Stanley
Investment Funds, una Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV) domiciliada en
Luxemburgo. Morgan Stanley Investment Funds (“la Sociedad”) está inscrita en el Gran
Ducado de Luxemburgo como organismo de inversión colectiva conforme a la Parte 1 de la
Ley de 17 de diciembre de 2010, en su versión vigente en cada momento. La Sociedad es un
Organismo de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (“OICVM”).
Este boletín está dirigido y será distribuido únicamente a personas residentes en jurisdicciones
en que la distribución y disponibilidad de esta información no contravenga las leyes o
normativas locales. En concreto, las acciones no se pueden distribuir en Estados Unidos ni
a ciudadanos estadounidenses.
Si usted es un distribuidor de Morgan Stanley Investment Funds, algunos o todos los fondos
pueden estar disponibles para la distribución. Para obtener esta información, deberá referirse
a su acuerdo de subdistribución antes de enviar la información sobre los fondos a sus clientes.
Las solicitudes de acciones de Fondos de Morgan Stanley Investment Funds solo deben
realizarse tras consultar el Folleto actualizado, los Documentos de datos fundamentales
para el inversor, el Informe Anual y el Informe Semestral (“Documentos de Oferta”), u otros
documentos que se encuentren disponibles en su jurisdicción local, y que pueden obtenerse
de forma gratuita en nuestro domicilio social: European Bank and Business Centre, 6B route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, R.C.S. Luxemburgo B 29 192. Además, todos los inversores
italianos deben consultar el “Formulario de solicitud ampliado” y todos los inversores de Hong
Kong deben leer la sección “Información adicional para inversores de Hong Kong” del Folleto.
Pueden obtenerse copias gratuitas en alemán del Folleto, el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor, los Estatutos y los informes anuales y semestrales, así como
otra información, a través del representante en Suiza. El representante en Suiza es Carnegie
Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Ginebra. El agente de pagos en Suiza es
Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l’Ile, 1204 Ginebra..
William Lock, Christian Derold, Bruno Paulson y Vladimir Demine comenzaron a gestionar
el fondo en junio de 2009.
La fuente de todos los datos de rendimiento e índices es Morgan Stanley Investment
Management Limited. Los cálculos son de valor liquidativo a valor liquidativo. El rendimiento
se indica neto de comisiones y con los intereses reinvertidos.
La Cifra de gastos corrientes (“CGC”) refleja los pagos y gastos que cubren aspectos de la
operativa del fondo y se deduce de los activos a lo largo del periodo. Incluye las comisiones
pagadas por gestión de inversiones, las del fideicomisario/custodio, y los gastos administrativos.
A efectos de gestión de efectivo, el Fondo podrá invertir en acciones de Fondos de Liquidez
de Morgan Stanley Liquidity Funds.
2
3
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© 2016 Morgan Stanley
CRC-1317944 Exp. 01/03/2016