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Investment management
FACTSHEET | DATOS A febrero 28, 2015
Morgan Stanley Investment Funds
Emerging Markets Debt Fund
Objetivo de la inversión
Datos del fondo
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total, cifrada en
Dólares estadounidenses, mediante inversiones en valores de deuda
emitidos por gobiernos o entidades públicas de países emergentes.
Lanzamiento
Equipo de inversión
Ubicación
Moneda base
Índice de referencia
Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones I
Cuanto más alta es la categoría (1 - 7), mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una inversión
exenta de riesgo.
Descargue el Documento de datos fundamentales para el inversor, donde
encontrará la clasificación y advertencias de riesgo específicas de cada clase de
acciones: www.morganstanleyinvestmentfunds.com
Acciones clase I vs. índice de referencia
1
Valor de mercado
Características de la cartera
Fondo
Indice
7,16
6,53
113
7,20
6,20
467
Duración t. int
TIR media hasta el vencimiento
Número de títulos
Desglose por tipo de activos
Rentabilidad de 100 U.S. dollars invertidos desde el lanzamiento
1, 000
Bonos soberanos
Cuasi soberano
Bonos corporativos
Warrants
Tesorería y equivalentes
Total
750
500
Distribución geográfica
250
0
Total activos
Valor liquidativo Clase I
abril 1995
Warren Mar, Eric Baurmeister, Jens Nystedt
Nueva York
U.S. dollars
J.P. Morgan Emerging Markets Bond
Global Index
$ 333,3 millones
$ 85,84
abr 95
Fondo
mar 05
feb 15
Indi ce
Evolución en U.S. dollars frente al índice de referencia 1
Fondo (después de comisiones o neto) %
I
A
B Indice
AH Indice 2
Periodo
(USD) (USD) (USD) (USD) (EUR) (EUR)
1 mes
Ultimos 3 meses
YTD
1 año
3 años (anualiz.)
5 años (anualiz.)
10 años (anualiz.)
Desde constitución
(anualiz.)
2,61
(2,12)
1,11
2,14
1,98
5,46
6,64
11,42
2,56
2,48
1,25
(2,25) (2,48) (1,32)
1,02
0,87
1,59
1,57
0,56
4,91
1,39
0,39
4,26
4,84
3,81
7,22
6,02
4,97
7,72
N/C
N/C 11,67
2,56
(2,27)
0,96
1,47
1,13
4,65
N/C
1,23
(1,52)
1,53
4,54
3,81
6,82
N/C
2,14
(5,85)
10,29
14,58
7,34
1,57
(6,42)
9,65
13,92
6,68
1,47
4,54
(6,67) (3,44)
9,22 10,84
14,02 13,83
6,39
9,19
12 meses a:
febrero 2015
febrero 2014
febrero 2013
febrero 2012
febrero 2011
0,56
(7,31)
8,56
12,78
5,64
4,91
(3,02)
11,38
13,92
9,79
La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Los
resultados pueden aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones
de las divisas. Todos los datos de rentabilidad se calculan de valor liquidativo a
valor liquidativo, netos de gastos, y no tienen en cuenta las comisiones y los costes
derivados de la emisión y el reembolso de participaciones.
México
Indonesia
Rusia
Brasil
Turquía
Venezuela
Otros mercados emergentes
Filipinas
Chile
Otros
Tesorería y equivalentes
Total
Calificación (Moody’s)
Aaa
Aa
A
Baa
Ba
B
Caa
sin calificación
Tesorería y equivalentes
Total
Indicadores (Acciones de clase I)
Alfa
Beta
R squared
Ratio de información
Tracking error
Volatilidad del fondo (Desviación típica)
Volatilidad del índice (Desviación típica)
%
47,68
33,82
16,89
0,11
1,51
100,00
%
13,20
9,75
6,84
6,80
6,38
6,20
5,12
4,67
4,45
35,04
1,54
100,00
%
0,00
3,39
11,98
41,49
19,73
10,80
7,26
3,85
1,51
100,00
%
(2,27)
1,06
0,93
(1,04)
2,19
8,24
7,53
Según datos mensuales anualizados de los últimos tres años.
Por favor, lea también las notas a pie de página y la Información importante.
Morgan Stanley Investment Funds
Emerging Markets Debt Fund
Gastos
Gastos corrientes %
Gestión %
3
Clase de Acción CCY
A
AH
AHX
ARM
AX
B
BH
BHX
BX
C
I
Z
ZH
ZHX (GBP)
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
GBP
FACTSHEET | DATOS A febrero 28, 2015
Z
I
A
AH
B
1,09
0,90
1,13
0,90
1,70
1,40
1,74
1,40
2,70
1,40
ISIN
LU0073230004
LU0266119204
LU0691071764
LU0749490537
LU0239678807
LU0073230343
LU0341474269
LU0691071921
LU0691071848
LU0176158151
LU0057132697
LU0360479504
LU0360479769
LU0497141811
Bloomberg
MOREDPI LX
MOREDAH LX
MSEKAHX LX
MSEMARM LX
MOREDAX LX
MOREDPB LX
MOREDBH LX
MSEKBHX LX
MSEMKBX LX
MSEMDBC LX
MORIEMD LX
MSEMDTZ LX
MOREDZH LX
MORGZHX LX
Lanzamiento
01.02.1997
31.10.2006
03.11.2011
20.03.2012
31.01.2006
01.07.1997
05.10.2010
03.11.2011
03.11.2011
29.07.2008
01.04.1995
24.06.2008
23.10.2009
25.05.2010
Notas a pie de página
Fecha publicación 19 marzo 2015.
1
La(s) fecha(s) de lanzamiento puede(n) consultarse en la sección de “Clase de Acción”.
2
El índice de referencia es JPM Emerging Markets Bond Index Global Euro Hedged.
3
La Cifra de gastos corrientes (“CGC”) refleja los pagos y gastos que cubren aspectos
de la operativa del fondo y se deduce de los activos a lo largo del periodo. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones, las del fideicomisario/custodio, y los
gastos administrativos.
Información importante
Este documento ha sido preparado por Morgan Stanley Investment Management
Limited con fines informativos exclusivamente y no pretende realizar recomendaciones de compra o venta de ningún título específico (incluidas las Acciones del
Fondo), ni sobre la adopción de una estrategia de inversión particular. MSIM no
ha autorizado a intermediarios financieros a utilizar o distribuir este documento,
salvo que dicha utilización y distribución se haga de conformidad con las leyes y los
reglamentos aplicables. Además, los intermediarios financieros deberán comprobar
por sí mismos que la información recogida en este documento y la inversión en las
Acciones del Fondo es adecuada para las personas a las que ellos proporcionen este
documento, teniendo en cuenta las circunstancias y los objetivos de esas personas.
MSIM no será responsable y declina cualquier responsabilidad por el uso, bueno
o malo, que puedan hacer de este documento los intermediarios financieros. Las
personas que estén considerando la posibilidad de invertir en Acciones del Fondo
deberán asegurarse siempre de haber recibido todo el asesoramiento necesario de
dicho intermediario financiero en cuanto a la idoneidad de la inversión.
La rentabilidad histórica no es indicativa de rentabilidades presentes o futuras. Los
resultados pueden aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones
de las divisas. El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas puede
bajar tanto como subir, y el inversor puede no recuperar la cantidad invertida. Existen
riesgos adicionales asociados a este tipo de inversión. Si desea conocerlos, consulte
el folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor.
La distribución y el uso de este documento financiero han sido autorizados en el Reino
Unido por Morgan Stanley Investment Management Limited, 25 Cabot Square, Canary
Wharf, Londres E14 4QA, autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority.
Este documento contiene información relativa a los subfondos (“Fondos”) de
Morgan Stanley Investment Funds, una Sociedad de Inversión de Capital Variable
(SICAV) domiciliada en Luxemburgo. Morgan Stanley Investment Funds (“la Sociedad”)
está inscrita en el Gran Ducado de Luxemburgo como organismo de inversión colectiva
conforme a la Parte 1 de la Ley de 17 de diciembre de 2010, en su versión vigente
en cada momento. La Sociedad es un Organismo de Inversión Colectiva en Valores
Mobiliarios (“OICVM”).
Este boletín está dirigido y será distribuido únicamente a personas residentes en
jurisdicciones en que la distribución y disponibilidad de esta información no contravenga
las leyes o normativas locales. En concreto, las acciones no se pueden distribuir en
Estados Unidos ni a ciudadanos estadounidenses.
Si usted es un distribuidor de Morgan Stanley Investment Funds, algunos o todos los
fondos pueden estar disponibles para la distribución. Para obtener esta información,
deberá referirse a su acuerdo de subdistribución antes de enviar la información sobre
los fondos a sus clientes.
Las solicitudes de acciones de Fondos de Morgan Stanley Investment Funds solo deben
realizarse tras consultar el Folleto actualizado, los Documentos de datos fundamentales
para el inversor, el Informe Anual y el Informe Semestral (“Documentos de Oferta”),
u otros documentos que se encuentren disponibles en su jurisdicción local, y que
pueden obtenerse de forma gratuita en nuestro domicilio social: European Bank and
Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, R.C.S. Luxemburgo B 29
192. Además, todos los inversores italianos deben consultar el “Formulario de solicitud
ampliado” y todos los inversores de Hong Kong deben leer la sección “Información
adicional para inversores de Hong Kong” del Folleto.
Se recuerda a los inversores suizos que pueden obtener el Folleto, los Documentos
de datos fundamentales para el inversor, los Estatutos Sociales de la Sociedad y los
informes anuales (auditados) y semestrales (sin auditar) de forma gratuita a través del
representante en Suiza. Morgan Stanley & Co. International plc, London, Zurich Branch,
Bahnhofstrasse 92, 8001 Zúrich, es el representante en Suiza de la Sociedad, y RBC
Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Badenerstrasse
567, 8048 Zúrich, es el agente de pagos en Suiza.
La fuente de todos los datos de rendimiento e índices es Morgan Stanley Investment
Management Limited. Los cálculos son de valor liquidativo a valor liquidativo. El
rendimiento se indica neto de comisiones y con los intereses reinvertidos.
A efectos de gestión de efectivo, el Fondo podrá invertir en acciones de Fondos de
Liquidez de Morgan Stanley Liquidity Funds.
www.morganstanleyinvestmentfunds.com
© 2015 Morgan Stanley
CRC-771673 Exp. 02/16/2015