1. No category

Capital Suscrito:
Capital Pagado:
Reservas de Capital:
Bs.
85.000.000,00
85.000.000,00
1.687.223.540,48
RIF: J-09028384-6
Balance General al 31 de Julio de 2015
Bs.
Bs.
ACTIVO
1. DISPONIBILIDADES
Efectivo
Banco Central de Venezuela
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País
Bancos y Corresponsales del Exterior
Oficina Matriz y Sucursales
Efectos de Cobro Inmediato
(Provisión para Disponibilidades)
7.687.005.137
615.859.932
6.259.975.524
64
3.979.004
0
807.196.438
(5.825)
2. INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES
Colocaciones en el B.C.V. y Operaciones Interbancarias
Inversiones en Títulos Valores para Negociar
Inversiones en Títulos Valores Disponibles para la Venta
Inversiones en Títulos Valores Mantenidos hasta su Vencimiento
Inversiones de Disponibilidad Restringida
Inversiones en Otros Títulos Valores
(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)
7.961.224.633
36.410.000
0
3.490.988.652
3.832.583.258
31.416.654
569.826.069
0
3. CARTERA DE CRÉDITOS
Créditos Vigentes
Créditos Reestructurados
Créditos Vencidos
Créditos en Litigio
(Provisión para Cartera de Créditos)
1.
2.
3.
4.
14.583.564.048
14.912.107.616
17.482.535
50.715.137
12.954.807
(409.696.047)
4. INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR
Rendimientos por Cobrar por Disponibilidades
Rendimientos por Cobrar por Inversiones en Títulos Valores
Rendimientos por Cobrar por Cartera de Créditos
Comisiones por Cobrar
Rendimientos y Comisiones por Cobrar por Otras Cuentas por Cobrar
(Provisión para Rendimientos por Cobrar y Otros)
5.
6.
167.419.616
0
104.746.281
75.868.641
401.864
0
(13.597.170)
5. INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES
Inversiones en Empresas Filiales y Afiliadas
Inversiones en Sucursales
(Provisión para Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales)
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
0
0
0
0
6. BIENES REALIZABLES
7. BIENES DE USO
8. OTROS ACTIVOS
31.366.232.716
Bs.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Inversiones Cedidas
Cartera Agrícola del Mes
Cartera Agrícola Acumulada
Captaciones de Entidades Oficiales
Microcréditos
Créditos al Sector Turismo según Legislación Vigente
Créditos Hipotecarios según Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda
Indice de Solvencia Patrimonial
Créditos Otorgados a la Actividad Manufacturera
Capital Pagado
28.465.821.761
19.870.960.622
16.371.072.859
2.130.092.056
1.935.002
1.367.860.705
224.110.894
0
8.294.996.711
75.468.557
0
284.977
0
0
531.666
198.056.757
197.972.561
0
84.196
0
0
0
98.269
3.597.323
3.597.323
0
0
0
0
0
0
848.615.702
0
0
29.516.721.478
77.287.697
85.000.000
85.000.000
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES
APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS
RESERVAS DE CAPITAL
AJUSTES AL PATRIMONIO
RESULTADOS ACUMULADOS
GANANCIA O PERDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES
EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA
9. (ACCIONES EN TESORERIA)
TOTAL DEL PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
834
388.351.501
578.666.947
9. T O T A L D E L A C T I V O
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
CAPTACIONES DEL PÚBLICO
Depósitos a la Vista
Cuentas Corrientes No Remuneradas
Cuentas Corrientes Remuneradas
Ctas. Corrientes S/Conv. Cambiario N° 20
Depósitos y Certificados a la Vista
Otras Obligaciones a la Vista
Obligaciones por Operaciones de Mesa de Dinero
Depósitos de Ahorro
Depósitos a Plazo
Títulos Valores Emitidos por la Institución
Captaciones del Público Restringidas
Derechos y Participaciones sobre Títulos o Valores
OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANAVIH
OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS
Obligaciones con Instituciones Financieras del País hasta un Año
Obligaciones con Instituciones Financieras del País a más de un Año
Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior hasta un Año
Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior a más de un Año
Obligaciones por Otros Financiamientos hasta un Año
Obligaciones por Otros Financiamientos a más de un Año
OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR
Gastos por Pagar por Captaciones del Público
Gastos por Pagar por Obligaciones con el B.C.V.
Gastos por Pagar por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH
Gastos por Pagar por Otros Financiamientos Obtenidos
Gastos por Pagar por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera
Gastos por Pagar por Otras Obligaciones
Gastos por Pagar por Obligaciones Subordinadas
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS
OBLIGACIONES SUBORDINADAS
OTRAS OBLIGACIONES
TOTAL DEL PASIVO
GESTION OPERATIVA
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
0
25.000.000
1.805.366.834
1.488.574.769
663.022.104
195.045.749
612.161.215
9,00%
1.212.305.301
0
1.140.443
89.421.572
318.439.982
1.003.952.492
274.269.052
0
1.772.223.541
31.366.232.716
Cuentas Contingentes Deudoras
Activos de los Fideicomisos
Otros Encargos de Confianza
1.026.034.681
1.063.460.141
0
931.969.240
160.000
94.075.929.682
2.207.542
Cuentas Deudoras por Otros Encargos de Confianza (Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat)
Otras Cuentas Deudoras de los Fondos de Ahorro para la Vivienda
Otras Cuentas de Orden Deudoras
Otras Cuentas de Registro Deudoras
PATRIMONIO ASIGNADO DE LOS FIDEICOMISOS (DETALLES) Bs.
Tipos
de Fideicomisos
Inversión
Garantía
Administración
Características Mixtas
Otros
Total
Personas
Naturales
Personas
Jurídicas
Administración
Central
Administraciones Públicas,
Estatales, Municipales
y del Distrito Capital
Entes Descentralizados
y Otros Organismos
con Régimen Especial
Total
8.050
0
898.699.664
0
0
898.707.714
312.828
0
283.657
0
0
596.485
0
0
0
48.010.403
0
0
48.010.403
0
0
17.126.986
0
0
17.126.986
320.878
0
964.120.710
0
0
964.441.588
0
0
0
0
Estado de Resultados del 01 de Julio al 31 de Julio de 2015.
Bs.
INGRESOS FINANCIEROS
Ingresos por Disponibilidades
Ingresos por Inversiones en Títulos Valores
Ingresos por Cartera de Créditos
Ingresos por Otras Cuentas por Cobrar
Ingresos por Inversiones en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales
Ingresos por Oficina Principal y Sucursales
Otros Ingresos Financieros
GASTOS FINANCIEROS
Gastos por Captaciones del Público
Gastos por Obligaciones con el B.C.V.
Gastos por Captaciones y Obligaciones con el BANAVIH
Gastos por Otros Financiamientos Obtenidos
Gastos por Otras Obligaciones por Intermediación Financiera
Gastos por Obligaciones Subordinadas
Gastos por Otras Obligaciones
Gastos por Oficina Principal y Sucursales
Otros Gastos Financieros
MARGEN FINANCIERO BRUTO
Ingresos por Recuperaciones de Activos Financieros
Gastos por Incobrabilidad y Desvalorización de Activos Financieros
Gastos por Incobrabilidad de Créditos y Otras Cuentas por Cobrar
Constitución de Provisión y Ajustes de Disponibilidades
Dr. Angel Gonzalo Medina Vivas
Presidente
Lic. Nelly Rad de Roa
Vicepresidente de Administración
Junta Directiva
Presidente Dr. Angel Gonzalo Medina Vivas
Vicepresidente Lic. José Alfredo Galeazzi Mogollón
Directores Principales Sr. Pietro Pellizzari Conte
Dr. Luis Enrique Mogollón Carrillo
Dr. Samuel Darío Mogollón
T.S.U. Carlos G. Galeazzi Mogollón
Dra. María Hortensia Sánchez González
Sr. Oscar Galeazzi Mogollon
Bs.
391.307.779
14
70.742.177
320.384.756
180.832
0
0
0
101.381.741
101.134.322
0
0
212.624
0
0
0
0
34.795
289.926.038
78.034
10.583.535
10.583.535
0
279.420.537
36.601.454
19.189.581
296.832.410
MARGEN FINANCIERO NETO
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA
MENOS:
GASTOS DE TRANSFORMACION
Gastos de Personal
Gastos Generales y Administrativos
Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria
Aportes a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario
MARGEN OPERATIVO BRUTO
Ingresos por Bienes Realizables
Ingresos por Programas Especiales
Ingresos Operativos Varios
Gastos por Bienes Realizables
Gastos por Depreciación, Amortización y Desvalorización de Bienes Diversos
Gastos Operativos Varios
MARGEN OPERATIVO NETO
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto Sobre la Renta
RESULTADO NETO
Lic. Janeth Lima
Gerente General de Contraloría
256.403.462
118.741.421
112.115.618
23.128.328
2.418.095
40.428.948
39.009.101
0
8.462.290
833
0
10.098.208
77.801.298
0
513.601
77.287.697
0
77.287.697
Lic. María Eugenia Montilva Vivas
Contador General
Directores Suplentes Dr. Félix Alberto Hernández Mogollón
Ing. Landi Pellizzari Conte
Srta. Sandra Galeazzi Mogollón
Lic. Francisco Javier Gutiérrez Sánchez
Lic. Nelly Rad de Roa
Lic. Reina Elizabeth Ortíz Reyes
Dr. Luis Francisco Indriago Acosta
100 Oficinas a Nivel Nacional
0500-SOFITEL (7634835)
Comisarios Suplentes Lic. Yuseth Andreina Mejía Franklin
Comisarios Principales Lic. Mayerling Grisel Contreras Moreno
Lic. Maidi Daniela Guedez Tovar
Lic. Marlene Roxana Briceño Ramirez
Auditores Externos Lara Marambio & Asociados
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7ma. Avenida esquina Calle 4, Ed. Banco Sofitasa. San Cristóbal, Edo. Táchira 5001. Venezuela. Telefono: 0276-3404555. Telex: 76.429.
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