C A R T E R A D E I N V E R S I O N E S Al 2/11/2014 Página 1 de 4 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Fondo de Inversión FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL MID CAP Inversiones en Instrumentos de Emisores Nacionales EMISOR NEMOTÉCNICO EMISOR VALOR INVERSIÓN (en miles de $) CARTERA (%) Renta Variable Otras Sociedades Anónimas E.Cl S.A. ECL 35.583 2,43 Parque Arauco S.A. PARC 51.481 3,51 87.064 5,93 Total Renta Variable 87.064 5,93 Totales Inversiones Nacionales 87.064 5,93 Total Inversiones en Instrumentos de Emisores Extranjeros EMISOR NEMOTÉCNICO EMISOR VALOR INVERSIÓN (en miles de $) CARTERA (%) Renta Variable Otras Sociedades Anónimas Brasil Iochpe Maxion S.A. IOCJY Total Inversiones en Brasil México 7.009 0,48 7.009 0,48 Gruma S.A. GRUMA MM 43.503 2,96 Empresa Ica Soc.Controladora S.A. de CV ICA 14.913 1,02 58.416 3,98 Total Otras Sociedades Anónimas Total Renta Variable 65.425 4,46 65.425 4,46 Totales Inversiones Extranjeras 65.425 4,46 Total Inversiones en México Inversiones en Instrumentos de Emisores Nacionales EMISOR NEMOTÉCNICO EMISOR VALOR INVERSIÓN (en miles de $) CARTERA (%) Renta Variable Otros Emisores Cruz Blanca Salud S.A. CRUZBLANCA 10.293 0,70 Inversiones La Construcción S.A. ILC 21.484 1,46 Sonda S.A. SONDA 26.128 1,78 Forus S.A. FORUS 28.373 1,93 La gestión financiera y el riesgo de este fondo no guarda relación con la de las entidades bancarias o financieras del grupo empresarial al cual pertenece, ni con la desarrollada por sus agentes colocadores. C A R T E R A D E I N V E R S I O N E S Al 2/11/2014 Página 2 de 4 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Fondo de Inversión FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL MID CAP Inversiones en Instrumentos de Emisores Nacionales EMISOR NEMOTÉCNICO EMISOR VALOR INVERSIÓN (en miles de $) CARTERA (%) Renta Variable Otros Emisores Watt's S.A. WATTS Total Total Renta Variable Totales Inversiones Nacionales 18.788 1,28 105.066 7,16 105.066 7,16 105.066 7,16 Inversiones en Instrumentos de Emisores Extranjeros EMISOR NEMOTÉCNICO EMISOR VALOR INVERSIÓN (en miles de $) CARTERA (%) Renta Variable Otros Emisores Brasil Restoque Comercio E Confeccoes de Roupas S.A. LLIS3 BZ 6.890 0,47 MRV Engenharia MRVE3 BZ 20.839 1,42 EZ Tec Empreendimentos e Participacoes S.A. EZTC3 BZ 30.201 2,06 Magazine Luiza S.A. MGLU3 BZ 8.542 0,58 SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. STBP11 BZ 15.220 1,04 LPS-Brasil- Consultoria de Imoveis S.A. LPSB3 BZ 4.553 0,31 Even Construtora E Incorporadora S.A. EVEN3 BZ 23.900 1,63 INTERNATIONAL MEAL CO HOLDINGS S.A. IMCH3 BZ 26.635 1,82 Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. IGTA3 BZ 26.664 1,82 Valid Solucoes S.A. VLID3 BZ 44.217 3,01 JHSF PARTICIPACOES S.A. JHSF3 BZ 9.452 0,64 Arezzo & Co ARZZ3 BZ 17.703 1,21 Equatorial Energia S.A. EQTL3 BZ 46.665 3,18 Estacio Participacoes S.A. ESTC3 BZ 47.633 3,25 Brazil Pharma S.A. BPHA3 BZ 5.224 0,36 Fleury S.A. FLRY3 BZ 16.228 1,11 MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA SA MILS3 BZ 19.697 1,34 Marfrif frigorificos e Comercio de alimentos MRFG3 BZ 11.790 0,80 Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. GOL 12.985 0,89 Multiplus S.A. MPLU3 BZ 26.798 1,83 Marcopolo S.A. POMO4 BZ 16.246 1,11 Cia. Hering HGTX3 BZ 42.229 2,88 HELBOR EMPREENDIMIENTOS S.A. HBOR3 BZ 17.031 1,16 B2W Com Global Do Varejo BTOW3 BZ 9.391 0,64 Aliansce Shopping Centers S.A. ALSC3 BZ 18.964 1,29 Smiles S.A. SMLE3 BZ 7.180 La gestión financiera y el riesgo de este fondo no guarda relación con la de las entidades bancarias o financieras del grupo empresarial al cual pertenece, ni con la desarrollada por sus agentes colocadores. 0,49 C A R T E R A D E I N V E R S I O N E S Al 2/11/2014 Página 3 de 4 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Fondo de Inversión FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL MID CAP Inversiones en Instrumentos de Emisores Extranjeros EMISOR NEMOTÉCNICO EMISOR VALOR INVERSIÓN (en miles de $) CARTERA (%) Renta Variable Otros Emisores Brasil Gafisa SA GFSA3 BZ 12.246 0,83 BR Malls Participacoes BRML3 BZ 6.633 0,45 Tegma Gestao Logistica S.A. TGMA3 BZ 12.628 0,86 Cosan S.A. Industria e Com COSAN 8.704 0,59 SER EDUCACIONAL SA SEER3 BZ 8.645 0,59 Cosan Logistica S.A. RLOG3 BZ 1.019 0,07 Localiza Rent a Car S.A. RENT3 BZ 9.610 0,65 Brasil Insurance Participacoes E Adm BRIN3 BZ 8.543 0,58 Julio Simoes Logistica S.A. JSLG3 BZ 31.497 2,15 Kroton Educacional S.A. KROT11 BZ 37.651 2,57 Sao Martinho S.A. SMTO3 BZ 21.837 1,49 Banco ABC Brasil SA ABCB4 BZ 29.464 2,01 MAHLE-METAL LEVE S.A. LEVE3 BZ 15.333 1,05 Linx S.A. LINX3 BZ 11.750 0,80 748.437 51,01 16.940 1,15 8.951 0,61 25.891 1,76 Total Inversiones en Brasil Colombia Avianca Taca Holding S.A. PFAVTA CB Almacenes Exito S.A. EXITO CB Total Inversiones en Colombia México Motora y Operadora de Infraestruc PINFRA* MM 9.744 0,66 Grupo Aeroportuario del Centro Norte OMAB MM 37.161 2,53 BOLSA MEXICANA DE VALORES S.A. BOLSAA MM 32.251 2,20 ARCA CONTINENTAL SAB DE CV AC* MM 8.620 0,59 El Puerto de Liverpool S.A. de CV LIVEPOLCMM 17.757 1,21 Industrias Bachoco S.A. BACHOCOB 43.582 2,97 GENOMMA LAB INTERNATIONAL S.A. LABB MM 22.318 1,52 GRUPO KUO SAB DE CV KUOB MM 19.066 1,30 Cydsa S.A. CYDSASAAMM 26.952 1,84 Industrias CH S.A. ICHB MM 19.828 1,35 Alsea de Mexico S.A.B. de C.V. ALSEA* MM 31.467 2,14 Grupo Herdez S.A. HERDEZ*MM 20.224 1,38 Bankregio Grupo Financiero S.A. GFREGIO MM 29.442 2,01 Grupo Financiero Banorte S.A. GFNORTEOMM 20.489 1,40 Grupo Famsa Sab-A GFAMSAA MM 8.553 0,58 347.454 23,68 Total Inversiones en México La gestión financiera y el riesgo de este fondo no guarda relación con la de las entidades bancarias o financieras del grupo empresarial al cual pertenece, ni con la desarrollada por sus agentes colocadores. C A R T E R A D E I N V E R S I O N E S Al 2/11/2014 Página 4 de 4 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Fondo de Inversión FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL MID CAP Inversiones en Instrumentos de Emisores Extranjeros EMISOR NEMOTÉCNICO EMISOR VALOR INVERSIÓN (en miles de $) CARTERA (%) Renta Variable Otros Emisores Panama AVIANCA HOLDINGS SA-SPON ADR AVH US Total Inversiones en Panama Perú 9.332 0,64 9.332 0,64 24.140 1,65 7.020 0,48 Ferreycorp S.A.A. FERREYC1PE CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. CPACASC1 Intergroup Financial Services Corporation IFS PE 17.986 1,23 Banco Continental CONTINC1PE 10.240 0,70 Union Andina de Cementos SAA UNACEMC1PE 6.836 0,47 Alicorp S.A. ALICORC1PE 12.338 0,84 78.560 5,35 1.209.674 82,45 1.209.674 82,45 1.209.674 82,45 1.467.229 100,00 Total Inversiones en Perú Total Otros Emisores Total Renta Variable Totales Inversiones Extranjeras TOTAL CARTERA La gestión financiera y el riesgo de este fondo no guarda relación con la de las entidades bancarias o financieras del grupo empresarial al cual pertenece, ni con la desarrollada por sus agentes colocadores.
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