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C A R T E R A
D E I N V E R S I O N E S
Al 29/02/2016
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BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Fondo Mutuo
CHILE ACCIONARIO
Inversiones en Instrumentos de Emisores Nacionales
EMISOR
NEMOTÉCNICO
EMISOR
VALOR INVERSIÓN
(en miles de $)
CARTERA
(%)
Renta Fija
Estado y Banco Central
Banco Central De Chile
BCC
Total
Total Renta Fija
534.770
6,41
534.770
6,41
534.770
6,41
Renta Variable
Otras Sociedades Anónimas
Empresa Nacional De Electricidad S.A.
ENDE
813.754
9,75
Aes Gener S.A.
GENE
384.593
4,61
Aguas Andinas S.A.
AGUA
301.161
3,61
Enersis S.A.
ENER
802.491
9,62
Banco De Chile
CHI
430.036
5,15
Empresas Copec S.A.
COPEC
377.265
4,52
Corpbanca
COR
92.830
1,11
Viña Concha Y Toro S.A.
CTOR
425.125
5,10
Empresas Cmpc S.A.
BCMPC
600.485
7,20
Embotelladora Andina S.A.
ANDI
50.545
0,61
Empresa Nacional De Telecomunicaciones S.A.
ENTE
38.687
0,46
Colbún S.A.
COLB
578.120
6,93
S.A.C.I. Falabella
FALA
541.400
6,49
Banmédica S.A.
BANMEDICA
91.233
1,09
Coca Cola Embonor S.A.
KOEM
179.177
2,15
Latam Airlines Group S.A.
LAN
31.425
0,38
Parque Arauco S.A.
PARC
412.982
4,95
S.M. Chile S.A.
SM-CHILE
185.164
2,22
Soc. Química Y Minera De Chile S.A.
SOQU
109.929
1,32
Banco Santander-Chile
STD
167.379
2,01
E.C L S.A.
ECL
286.847
3,44
6.900.628
82,71
Total
Otros Emisores
Sonda S.A.
SONDA
142.562
1,71
Inversiones La Construcción S.A.
ILC
234.338
2,81
Inversiones Aguas Metropolitanas S.A.
IAM
75.387
0,90
Forus S.A.
FORUS
53.915
0,65
Cencosud S.A.
CENC
391.364
4,69
La gestión financiera y el riesgo de este fondo mutuo no guarda relación con la de las entidades bancarias o financieras del grupo empresarial al cual
pertenece, ni con la desarrollada por sus agentes colocadores.
C A R T E R A
D E I N V E R S I O N E S
Al 29/02/2016
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BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Fondo Mutuo
CHILE ACCIONARIO
Inversiones en Instrumentos de Emisores Nacionales
EMISOR
NEMOTÉCNICO
EMISOR
VALOR INVERSIÓN
(en miles de $)
CARTERA
(%)
Renta Variable
Otros Emisores
Compañia Pesquera Camanchaca S.A.
Total
Total Renta Variable
Totales Inversiones Nacionales
TOTAL CARTERA
CAMANCHACA
10.003
0,12
907.569
10,88
7.808.197
93,59
8.342.967
100,00
8.342.967
100,00
La gestión financiera y el riesgo de este fondo mutuo no guarda relación con la de las entidades bancarias o financieras del grupo empresarial al cual
pertenece, ni con la desarrollada por sus agentes colocadores.