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C A R T E R A
D E I N V E R S I O N E S
Al 31/01/2016
Página 1 de 2
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Fondo Mutuo
HORIZONTE
Inversiones en Instrumentos de Emisores Nacionales
EMISOR
NEMOTÉCNICO
EMISOR
VALOR INVERSIÓN
(en miles de $)
CARTERA
(%)
Renta Fija
Estado y Banco Central
Banco Del Estado De Chile
EST
3.760.983
1,57
Banco Central De Chile
BCC
17.681.242
7,36
Tesorería General De La República
TGR
713.011
0,30
22.155.236
9,23
Total
Bancos y Financieras Nacionales
Banco De Chile
CHI
2.181.401
0,91
Banco Itaú Chile
ITAU
10.915.204
4,55
Banco Santander-Chile
STD
8.028.716
3,34
Banco De Crédito E Inversiones
BCI
19.537.049
8,14
Banco Security
SEC
3.003.707
1,25
Corpbanca
COR
4.234.855
1,76
Banco Bice
BIC
1.591.012
0,66
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,chile
BBV
3.678
0,00
Cooperativa Del Personal De La Universidad De Chile Limitada
COO
1.904.639
0,79
Banco Ripley
RPL
34.266
0,01
Scotiabank Chile S.A.
BNS
11.012.823
4,59
Banco Falabella
FAL
1.901.803
0,79
64.349.153
26,80
Total
Sociedades Anónimas
Aes Gener S.A.
GENE
4.404.960
1,83
Empresa De Los Ferrocarriles Del Estado
FFCC
1.725.900
0,72
S.A.C.I. Falabella
FALA
1.296.245
0,54
Empresa Nacional De Electricidad S.A.
ENDE
14.649.601
6,10
Enaex S.A.
ENAEX
4.443.446
1,85
Compañia Electro Metalúrgica S.A.
ELME
2.534.611
1,06
Cristalerías De Chile S.A.
CRIS
2.182.135
0,91
Compañia General De Electricidad S.A.
CGEI
4.341.584
1,81
Compañía Cervecerías Unidas S.A.
CERV
4.149.604
1,73
Celulosa Arauco Y Constitución S.A.
CELC
11.119.944
4,63
Empresa Nacional De Telecomunicaciones S.A.
ENTE
1.968.322
0,82
Empresas Copec S.A.
COPEC
7.748.499
3,23
Banmédica S.A.
BANMEDICA
1.107.588
0,46
Grupo Security S.A.
SECU
2.822.445
1,18
Quiñenco S.A.
QUIN
2.842.358
1,18
La gestión financiera y el riesgo de este fondo mutuo no guarda relación con la de las entidades bancarias o financieras del grupo empresarial al cual
pertenece, ni con la desarrollada por sus agentes colocadores.
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D E I N V E R S I O N E S
Al 31/01/2016
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BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Fondo Mutuo
HORIZONTE
Inversiones en Instrumentos de Emisores Nacionales
EMISOR
NEMOTÉCNICO
EMISOR
VALOR INVERSIÓN
(en miles de $)
CARTERA
(%)
Renta Fija
Sociedades Anónimas
Sociedad Anónima Viña Santa Rita
RITA
1.996.880
0,83
Embotelladora Andina S.A.
ANDI
2.817.494
1,17
Colbún S.A.
COLB
10.008.031
4,17
82.159.647
34,22
Total
Otros Emisores
Tanner Servicios Financieros S.A.
TANN
1.209.533
0,50
Sonda S.A.
SONDA
2.144.137
0,89
Sociedad Austral De Electricidad S.A.
SAESA
1.380.882
0,58
Emp. De Transp. De Pasajeros Metro S.A.
METR
1.214.871
0,51
Lq Inversiones Financieras S.A.
LQIF
9.589.702
3,99
Inversiones La Construcción S.A.
ILC
1.386.179
0,58
Inversiones Eléctricas Del Sur S.A.
IELC
10.082.675
4,20
Esval S.A.
ESVA
9.246.030
3,85
Plaza S.A.
PLAZA
10.190.468
4,24
Essbio S.A.
ESSB
1.389.214
0,58
Empresas Carozzi S. A.
EMCA
4.492.077
1,87
Aguas Nuevas S.A.
ANUE
8.669.509
3,61
Nuevosur S.A.
ANSM
10.452.825
4,35
71.448.102
29,76
240.112.138
100,00
240.112.138
100,00
240.112.138
100,00
Total
Total Renta Fija
Totales Inversiones Nacionales
TOTAL CARTERA
La gestión financiera y el riesgo de este fondo mutuo no guarda relación con la de las entidades bancarias o financieras del grupo empresarial al cual
pertenece, ni con la desarrollada por sus agentes colocadores.