1. Educación

C A R T E R A
D E
I N V E R S I O N E S
Al 2/11/2014
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BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Fondo de Inversión
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL MID CAP
Inversiones en Instrumentos de Emisores Nacionales
EMISOR
NEMOTÉCNICO
EMISOR
VALOR INVERSIÓN
(en miles de $)
CARTERA
(%)
Renta Variable
Otras Sociedades Anónimas
E.Cl S.A.
ECL
35.583
2,43
Parque Arauco S.A.
PARC
51.481
3,51
87.064
5,93
Total Renta Variable
87.064
5,93
Totales Inversiones Nacionales
87.064
5,93
Total
Inversiones en Instrumentos de Emisores Extranjeros
EMISOR
NEMOTÉCNICO
EMISOR
VALOR INVERSIÓN
(en miles de $)
CARTERA
(%)
Renta Variable
Otras Sociedades Anónimas
Brasil
Iochpe Maxion S.A.
IOCJY
Total Inversiones en Brasil
México
7.009
0,48
7.009
0,48
Gruma S.A.
GRUMA MM
43.503
2,96
Empresa Ica Soc.Controladora S.A. de CV
ICA
14.913
1,02
58.416
3,98
Total Otras Sociedades Anónimas
Total Renta Variable
65.425
4,46
65.425
4,46
Totales Inversiones Extranjeras
65.425
4,46
Total Inversiones en México
Inversiones en Instrumentos de Emisores Nacionales
EMISOR
NEMOTÉCNICO
EMISOR
VALOR INVERSIÓN
(en miles de $)
CARTERA
(%)
Renta Variable
Otros Emisores
Cruz Blanca Salud S.A.
CRUZBLANCA
10.293
0,70
Inversiones La Construcción S.A.
ILC
21.484
1,46
Sonda S.A.
SONDA
26.128
1,78
Forus S.A.
FORUS
28.373
1,93
La gestión financiera y el riesgo de este fondo no guarda relación con la de las entidades bancarias o financieras del grupo empresarial al cual
pertenece, ni con la desarrollada por sus agentes colocadores.
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Fondo de Inversión
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL MID CAP
Inversiones en Instrumentos de Emisores Nacionales
EMISOR
NEMOTÉCNICO
EMISOR
VALOR INVERSIÓN
(en miles de $)
CARTERA
(%)
Renta Variable
Otros Emisores
Watt's S.A.
WATTS
Total
Total Renta Variable
Totales Inversiones Nacionales
18.788
1,28
105.066
7,16
105.066
7,16
105.066
7,16
Inversiones en Instrumentos de Emisores Extranjeros
EMISOR
NEMOTÉCNICO
EMISOR
VALOR INVERSIÓN
(en miles de $)
CARTERA
(%)
Renta Variable
Otros Emisores
Brasil
Restoque Comercio E Confeccoes de Roupas S.A.
LLIS3 BZ
6.890
0,47
MRV Engenharia
MRVE3 BZ
20.839
1,42
EZ Tec Empreendimentos e Participacoes S.A.
EZTC3 BZ
30.201
2,06
Magazine Luiza S.A.
MGLU3 BZ
8.542
0,58
SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A.
STBP11 BZ
15.220
1,04
LPS-Brasil- Consultoria de Imoveis S.A.
LPSB3 BZ
4.553
0,31
Even Construtora E Incorporadora S.A.
EVEN3 BZ
23.900
1,63
INTERNATIONAL MEAL CO HOLDINGS S.A.
IMCH3 BZ
26.635
1,82
Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A.
IGTA3 BZ
26.664
1,82
Valid Solucoes S.A.
VLID3 BZ
44.217
3,01
JHSF PARTICIPACOES S.A.
JHSF3 BZ
9.452
0,64
Arezzo & Co
ARZZ3 BZ
17.703
1,21
Equatorial Energia S.A.
EQTL3 BZ
46.665
3,18
Estacio Participacoes S.A.
ESTC3 BZ
47.633
3,25
Brazil Pharma S.A.
BPHA3 BZ
5.224
0,36
Fleury S.A.
FLRY3 BZ
16.228
1,11
MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA SA
MILS3 BZ
19.697
1,34
Marfrif frigorificos e Comercio de alimentos
MRFG3 BZ
11.790
0,80
Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A.
GOL
12.985
0,89
Multiplus S.A.
MPLU3 BZ
26.798
1,83
Marcopolo S.A.
POMO4 BZ
16.246
1,11
Cia. Hering
HGTX3 BZ
42.229
2,88
HELBOR EMPREENDIMIENTOS S.A.
HBOR3 BZ
17.031
1,16
B2W Com Global Do Varejo
BTOW3 BZ
9.391
0,64
Aliansce Shopping Centers S.A.
ALSC3 BZ
18.964
1,29
Smiles S.A.
SMLE3 BZ
7.180
La gestión financiera y el riesgo de este fondo no guarda relación con la de las entidades bancarias o financieras del grupo empresarial al cual
pertenece, ni con la desarrollada por sus agentes colocadores.
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Fondo de Inversión
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL MID CAP
Inversiones en Instrumentos de Emisores Extranjeros
EMISOR
NEMOTÉCNICO
EMISOR
VALOR INVERSIÓN
(en miles de $)
CARTERA
(%)
Renta Variable
Otros Emisores
Brasil
Gafisa SA
GFSA3 BZ
12.246
0,83
BR Malls Participacoes
BRML3 BZ
6.633
0,45
Tegma Gestao Logistica S.A.
TGMA3 BZ
12.628
0,86
Cosan S.A. Industria e Com
COSAN
8.704
0,59
SER EDUCACIONAL SA
SEER3 BZ
8.645
0,59
Cosan Logistica S.A.
RLOG3 BZ
1.019
0,07
Localiza Rent a Car S.A.
RENT3 BZ
9.610
0,65
Brasil Insurance Participacoes E Adm
BRIN3 BZ
8.543
0,58
Julio Simoes Logistica S.A.
JSLG3 BZ
31.497
2,15
Kroton Educacional S.A.
KROT11 BZ
37.651
2,57
Sao Martinho S.A.
SMTO3 BZ
21.837
1,49
Banco ABC Brasil SA
ABCB4 BZ
29.464
2,01
MAHLE-METAL LEVE S.A.
LEVE3 BZ
15.333
1,05
Linx S.A.
LINX3 BZ
11.750
0,80
748.437
51,01
16.940
1,15
8.951
0,61
25.891
1,76
Total Inversiones en Brasil
Colombia
Avianca Taca Holding S.A.
PFAVTA CB
Almacenes Exito S.A.
EXITO CB
Total Inversiones en Colombia
México
Motora y Operadora de Infraestruc
PINFRA* MM
9.744
0,66
Grupo Aeroportuario del Centro Norte
OMAB MM
37.161
2,53
BOLSA MEXICANA DE VALORES S.A.
BOLSAA MM
32.251
2,20
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
AC* MM
8.620
0,59
El Puerto de Liverpool S.A. de CV
LIVEPOLCMM
17.757
1,21
Industrias Bachoco S.A.
BACHOCOB
43.582
2,97
GENOMMA LAB INTERNATIONAL S.A.
LABB MM
22.318
1,52
GRUPO KUO SAB DE CV
KUOB MM
19.066
1,30
Cydsa S.A.
CYDSASAAMM
26.952
1,84
Industrias CH S.A.
ICHB MM
19.828
1,35
Alsea de Mexico S.A.B. de C.V.
ALSEA* MM
31.467
2,14
Grupo Herdez S.A.
HERDEZ*MM
20.224
1,38
Bankregio Grupo Financiero S.A.
GFREGIO MM
29.442
2,01
Grupo Financiero Banorte S.A.
GFNORTEOMM
20.489
1,40
Grupo Famsa Sab-A
GFAMSAA MM
8.553
0,58
347.454
23,68
Total Inversiones en México
La gestión financiera y el riesgo de este fondo no guarda relación con la de las entidades bancarias o financieras del grupo empresarial al cual
pertenece, ni con la desarrollada por sus agentes colocadores.
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FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL MID CAP
Inversiones en Instrumentos de Emisores Extranjeros
EMISOR
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EMISOR
VALOR INVERSIÓN
(en miles de $)
CARTERA
(%)
Renta Variable
Otros Emisores
Panama
AVIANCA HOLDINGS SA-SPON ADR
AVH US
Total Inversiones en Panama
Perú
9.332
0,64
9.332
0,64
24.140
1,65
7.020
0,48
Ferreycorp S.A.A.
FERREYC1PE
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.
CPACASC1
Intergroup Financial Services Corporation
IFS PE
17.986
1,23
Banco Continental
CONTINC1PE
10.240
0,70
Union Andina de Cementos SAA
UNACEMC1PE
6.836
0,47
Alicorp S.A.
ALICORC1PE
12.338
0,84
78.560
5,35
1.209.674
82,45
1.209.674
82,45
1.209.674
82,45
1.467.229
100,00
Total Inversiones en Perú
Total Otros Emisores
Total Renta Variable
Totales Inversiones Extranjeras
TOTAL CARTERA
La gestión financiera y el riesgo de este fondo no guarda relación con la de las entidades bancarias o financieras del grupo empresarial al cual
pertenece, ni con la desarrollada por sus agentes colocadores.