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Objetivo del Fondo: Lograr un retorno alto en el mediano
plazo, superando el benchmark.
Informe al:
26-02-15
INVERSIONES
RENDIMIENTOS DIRECTOS *
Variación Cuota
Benchmark: Tasa BADLAR (Promedio por colocaciones
de mas de $ 1.000.000 30 a 35 días de Bancos Privados)
Perfil del inversor: Medio
0,07%
1,89%
4,04%
3,64%
Diaria
30 Días
64 Días
Acumulado 2015
DATOS PRINCIPALES
Horizonte de inversión recomendado: 90 días
Calificación: Aa-bf.ar
Detalle del Fondo:
Naturaleza: Renta Fija
$ 2.459.532.656
2,882124
103
RENDIMIENTOS ANUALIZADOS *
FCI
vs. Badlar
30 Días
23,03%
20,77%
64 Días
23,05%
90 Días
22,64%
181 Días
23,47%
365 Días
26,83%
Acumulado 2015
22,89%
PATRIMONIO NETO $
V. Cuotapartes Pesos
Duration (días)
Tasa Fija
Plazo Fijo - Tradicional
ON (T. Fija)
Títulos Prov. (T. Fija)
Lebac
Títulos Dollar Linked
Tasa Badlar
Fideicomisos Fin. (T. Badlar)
ON (T. Badlar)
Títulos Prov. (T. Badlar)
FCI
TOTAL CARTERA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1.694.674.716
504.611.150
43.854.614
119.610.582
1.017.418.370
9.180.000
648.776.900
100.921.446
495.096.274
52.759.181
106.073.750
2.449.525.366
68,90%
20,52%
1,78%
4,86%
41,37%
0,37%
26,38%
4,10%
20,13%
2,15%
4,31%
100,00%
Suscripción y Rescates: Contra débito y crédito en Cta.
* Netos de Honorarios de Administración
Evolución cuotaparte - Rendimiento Directo
Contactos: Leila Alí
Susana Arena
Laura Galuppo
Agente de Custodia de Productos de
Inversión Colectiva de
Fondos Comunes de Inversión
4132-6275
4132-6060 al 64
4132-6060 al 64
Plazo Fijo
21%
ON
22%
01-feb-15
01-dic-14
01-ene-15
01-oct-14
01-nov-14
Head P. Manager: Tomás Salmain - 4132-6331
Portfolio Manager: Alejandro Moraglio - 4132-6368
FCI
4% Títulos Prov.
7%
01-sep-14
Bloomberg Ticker: LOMCAPI AR
01-jul-14
Código: LOCAP
01-ago-14
Honorarios de Éxito: n/a
Lebac
42%
Fid. Fin.
4%
01-jun-14
Comisión: Ingreso / Egreso: n/a
Badlar
01-may-14
Honorarios de Cust.: 0,26% anual
01-abr-14
Honorarios de Adm.: 1,04% anual
Inversiones
Cuota parte
01-feb-14
Honorarios Totales: 1,30% anual
34,00%
32,00%
30,00%
28,00%
26,00%
24,00%
22,00%
20,00%
18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
01-mar-14
Tiempo de permanencia: 24 hs (hábiles)
01-ene-14
Liquidez: 24 hs (hábiles)
Base 100. Datos desde el 01/01/2014
Las inversiones en cuotapartes del fondo no incluyen depósitos en Banco Patagonia S.A. a los fines de la ley de entidades financieras, ni cuentan con ninguna de las garantías que
tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco
Patagonia S.A. se encuentra impedida por normas del BCRA de asumir, táctica o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor
del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
Agente de Administración de Productos de
Inversión Colectiva de
Fondos Comunes de Inversión