Objetivo del Fondo: Lograr un retorno alto en el mediano plazo, superando el benchmark. Informe al: 12-11-14 INVERSIONES RENDIMIENTOS DIRECTOS Variación Cuota Benchmark: Tasa BADLAR (Promedio por colocaciones de mas de $ 1.000.000 30 a 35 días de Bancos Privados) Perfil del inversor: Medio 0,07% 1,97% 3,69% 23,47% Diaria 33 Días 61 Días Acumulado 2014 DATOS PRINCIPALES Horizonte de inversión recomendado: 90 días Calificación: Aa-bf.ar PATRIMONIO NETO $ V. Cuotapartes Pesos Duration (días) RENDIMIENTOS ANUALIZADOS $ 1.581.105.252 2,702708 121 FCI vs. Badlar 21,84% 20,11% 22,08% 23,25% 24,89% 26,45% 27,02% Naturaleza: Renta Fija 33 Días 61 Días 90 Días 181 Días 365 Días Acumulado 2014 Suscripción y Rescates: Contra débito y crédito en Cta. Evolución cuotaparte - Rendimiento Directo Liquidez: 24 hs (hábiles) Tiempo de permanencia: 24 hs (hábiles) Honorarios de Administración: 1,3% anual Comisión: Ingreso / Egreso: No existe Código: LOCAP Bloomberg Ticker: LOMCAPI AR Fund Manager: Sebastián Carballo - 4132-6334 Portfolio Manager: Tomás Salmain - 4132-6331 Contactos: Leila Alí 4132-6275 Alejandro Moraglio 4132-6060 al 64 Susana Arena 4132-6060 al 64 Laura Galuppo 4132-6060 al 64 46,00% 44,00% 42,00% 40,00% 38,00% 36,00% 34,00% 32,00% 30,00% 28,00% 26,00% 24,00% 22,00% 20,00% 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 969.444.706 316.067.681 7.290.912 49.487.179 581.021.635 15.577.300 540.173.609 120.327.395 394.028.283 25.817.931 71.486.937 1.581.105.252 61,31% 19,99% 0,46% 3,13% 36,75% 0,99% 34,16% 7,61% 24,92% 1,63% 4,52% 100,00% Inversiones Cuota parte Badlar Plazo Fijo 20% Lebac 36% Fid. Fin. 8% Títulos Dollar Linked 1% 01-Ene-13 01-Feb-13 01-Mar-13 01-Abr-13 01-May-13 01-Jun-13 01-Jul-13 01-Ago-13 01-Sep-13 01-Oct-13 01-Nov-13 01-Dic-13 01-Ene-14 01-Feb-14 01-Mar-14 01-Abr-14 01-May-14 01-Jun-14 01-Jul-14 01-Ago-14 01-Sep-14 01-Oct-14 01-Nov-14 01-Dic-14 Detalle del Fondo Soc. Gerente: Patagonia Inversora S.A. SGFCI Soc. Depositaria: Banco Patagonia S.A. Tasa Fija Plazo Fijo - Tradicional ON (T. Fija) Títulos Prov. (T. Fija) Lebac Títulos Dollar Linked Tasa Badlar Fideicomisos Fin. (T. Badlar) ON (T. Badlar) Títulos Prov. (T. Badlar) FCI TOTAL CARTERA FCI 5% ON 25% Títulos Prov. 5% Base 100. Datos desde el 01/01/2013 Las inversiones en cuotapartes del fondo no incluyen depósitos en Banco Patagonia S.A. a los fines de la ley de entidades financieras, ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco Patagonia S.A. se encuentra impedida por normas del BCRA de asumir, táctica o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
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