Objetivo del Fondo: Lograr un retorno alto en el mediano plazo, superando el benchmark. Informe al: 21-01-15 RENDIMIENTOS DIRECTOS INVERSIONES Variación Cuota Benchmark: Tasa BADLAR (Promedio por colocaciones de mas de $ 1.000.000 30 a 35 días de Bancos Privados) Perfil del inversor: Medio 0,04% 1,83% 3,69% 1,36% Diaria 30 Días 61 Días Acumulado 2015 DATOS PRINCIPALES RENDIMIENTOS ANUALIZADOS Naturaleza: Renta Fija 30 Días 61 Días 90 Días 180 Días 365 Días Acumulado 2015 Suscripción y Rescates: Contra débito y crédito en Cta. Evolución cuotaparte - Rendimiento Directo Contactos: Leila Alí 4132-6275 Alejandro Moraglio 4132-6060 al 64 Susana Arena 4132-6060 al 64 Laura Galuppo 4132-6060 al 64 01-dic-14 Títulos Prov. 6% ON 21% 01-ene-15 01-sep-14 FCI 9% 01-jul-14 Fund Manager: Sebastián Carballo - 4132-6334 Portfolio Manager: Tomás Salmain - 4132-6331 Plazo Fijo 20% Lebac 39% 01-ago-14 Bloomberg Ticker: LOMCAPI AR 61,90% 20,00% 0,33% 2,17% 38,99% 0,41% 29,55% 5,39% 20,89% 3,26% 8,56% 100,00% Fid. Fin. 5% 01-jun-14 Código: LOCAP 1.363.104.438 440.399.746 7.179.837 47.798.691 858.633.164 9.093.000 650.729.595 118.810.149 460.015.187 71.904.259 188.446.693 2.202.280.726 Inversiones Badlar 01-abr-14 Comisión: Ingreso / Egreso: No existe $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Cuota parte 01-may-14 Honorarios de Administración: 1,3% anual 30,00% 28,00% 26,00% 24,00% 22,00% 20,00% 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 01-feb-14 Tiempo de permanencia: 24 hs (hábiles) 01-mar-14 Liquidez: 24 hs (hábiles) 01-ene-14 Detalle del Fondo Soc. Gerente: Patagonia Inversora S.A. SGFCI Soc. Depositaria: Banco Patagonia S.A. 01-oct-14 Calificación: Aa-bf.ar $ 2.202.280.726 2,818751 103 FCI vs. Badlar 22,27% 20,24% 22,05% 22,42% 23,38% 27,08% 22,53% 01-nov-14 Horizonte de inversión recomendado: 90 días PATRIMONIO NETO $ V. Cuotapartes Pesos Duration (días) Tasa Fija Plazo Fijo - Tradicional ON (T. Fija) Títulos Prov. (T. Fija) Lebac Títulos Dollar Linked Tasa Badlar Fideicomisos Fin. (T. Badlar) ON (T. Badlar) Títulos Prov. (T. Badlar) FCI TOTAL CARTERA Base 100. Datos desde el 01/01/2014 Las inversiones en cuotapartes del fondo no incluyen depósitos en Banco Patagonia S.A. a los fines de la ley de entidades financieras, ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco Patagonia S.A. se encuentra impedida por normas del BCRA de asumir, táctica o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
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