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Objetivo del Fondo: Invertir en Instrumentos de
deuda de mediano y largo plazo, tanto títulos
públicos como obligaciones negociables de
empresas.
Informe al:
12/02/2015
RENDIMIENTOS DIRECTOS *
INVERSIONES
1 AY24D - BONAR 2024 EN USD VTO.07/05/24
$ 52.140.232
26,97%
Semanal
0,49%
2 AA17 - BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES 7% 2017 - BONAR XVII
$ 52.136.311
26,97%
Rend. 30 días
3,41%
3 BD4C6 - CABA Clase 10 USD - VTO.27/11/16
$ 43.651.000
22,58%
Acumulado 2015
4,96%
4 BNN16 - L.T. PROV NEUQUEN GARANTIZADA S1 C 2 - VTO.29/11/16
$
8.744.400
4,52%
22,85%
5 AS16P - BONAR 2016 - VTO. 29/09/16
$
4.970.250
2,57%
1045,00%
6 AO16D - BONAD 2016 - VTO.28/10/16
$
4.530.000
2,34%
7 TVPP - TITULOS VINCUL PBI EN PESOS
$
882.541
0,46%
Lombard Renta Fija
Benchmark: Promedio FCIs comparables
Perfil del inversor: Agresivo
Horizonte de inversión recomendado: 12 meses.
Rendimiento 2014
Calificacion: A-bf.ar Moody's
Desde el inicio
Detalles del Fondo.
COMPOSICION DE CARTERA
Naturaleza: Renta Fija
Bonos
56,97%
8 L22A5 - LEBAC INTERNAS $ - VTO. 22/04/15
$
9.531.216
4,93%
Dollar Linked
29,45%
L27Y5 - LEBAC INTERNAS $ - VTO. 27/05/15
$
9.294.465
4,81%
Comisión Ingreso / Egreso : n/a
Lebac
9,74%
Caución Bursatil
$
5.518.838
2,85%
Honorarios de Éxito: n/a
Caución Bursatil
2,85%
CUENTA CORRIENTE
$
1.909.136
0,99%
CUENTA CORRIENTE
0,99%
Suscripciones y Rescates: contra débito y crédito
en cuenta
PATRIMONIO NETO
V. CUOTAPARTE
193.308.387
* Netos de Honorarios de Administración
11,450018
Liquidez: 72 hs
Honorarios Totales: 2,00% anual
Agente de Adm.: 1,50% anual
Agente de Cust.: 0,50% anual
Bloombarg Ticker: LOMBRFD AR Equity
Fund Manager: Sebastian Carballo 4132-6334
Portfolio Manager: Tomás Salmain 4132-6331
Contactos
4132-6275
4132-6060 al 64
4132-6060 al 64
Lombard Renta Fija
Promedio Peer Group
ene-08
mar-08
may-08
jun-08
ago-08
oct-08
dic-08
feb-09
abr-09
jun-09
ago-09
oct-09
dic-09
feb-10
abr-10
jun-10
ago-10
oct-10
dic-10
feb-11
abr-11
jun-11
ago-11
oct-11
dic-11
feb-12
abr-12
jun-12
ago-12
oct-12
dic-12
feb-13
abr-13
jun-13
ago-13
oct-13
dic-13
ene-14
mar-14
may-14
jul-14
sep-14
nov-14
ene-15
Leila Alí
Susana Arena
Laura Galuppo
Lombard Renta Fija vs Benchmark
5,00
4,80
4,60
4,40
4,20
4,00
3,80
3,60
3,40
3,20
3,00
2,80
2,60
2,40
2,20
2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
Las inversiones en cuotaspartes del fondo no constituyen depósitos en Banco Patagonia S.A. a los fines de la ley de entidades financieras, ni cuentan con ninguna de las
garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras.
Asimismo, Banco Patagonia S.A. se encuentra impedida por normas del BCRA de asumir, tácita o explícitamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier
momento, del valor del capital invertido, del rendimiento, del valor de rescate de las cuotapartes ó del otorgamiento de liquidez a tal fin.
Agente de Custodia de Productos de
Inversión Colectiva de
Fondos Comunes de Inversión
Agente de Administración de Productos de
Inversión Colectiva de
Fondos Comunes de Inversión
Ranking al:
12/02/2015
Ranking - Selección de Fondos de Renta Fija
Fondo
Sociedad
Depositaria
Rendimiento en días (*)
1
7
30
Patrimonio
62
90
181
365
Moneda
Acu. 2015
Monto
1822 Raices Renta Global
Banco Provincia de Buenos Aires
0,24%
2
0,27%
3
5,58%
1
8,04%
2
3,05%
5
18,24%
1
31,80%
1
10,28%
1
$
70.605.749
FBA Horizonte
BBVA Banco Frances S.A.
0,30%
1
0,77%
1
3,95%
3
7,79%
3
7,43%
1
11,49%
4
25,58%
2
5,37%
3
$
75.438.218
Tavelli Renta
Banco de Valores S.A.
0,10%
5
0,00%
5
1,42%
5
3,66%
5
3,37%
4
10,56%
5
21,89%
3
2,93%
5
$
83.030.077
Superfondo U$S Plus (*)
Banco Santander Rio S.A.
0,18%
3
0,21%
4
4,47%
2
9,00%
1
4,41%
3
13,51%
2
20,16%
4
6,88%
2
$
21.991.779
Lombard Renta Fija
Banco Patagonia S.A.
0,13%
4
0,49%
2
3,41%
4
6,71%
4
5,09%
2
11,59%
3
19,07%
5
4,96%
4
$
193.308.387
Promedio Peer Group
0,17%
0,40%
3,53%
6,65%
4,81%
12,53%
22,78%
5,59%
# No posee valores a la fecha
(*) Los patrimonios incluyen todas las clases
Agente de Custodia de Productos de
Inversión Colectiva de
Fondos Comunes de Inversión
Agente de Administración de Productos de
Inversión Colectiva de
Fondos Comunes de Inversión