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Schroder Infraestructura F.C.I.
MAYO
2016
Datos al 31 de mayo de 2016
Patrimonio del fondo
Objetivo y política de inversión
$ 4.310.865.035,32
Proporcionar rentabilidad, principalmente a través de la inversión en instrumentos de renta fija
pública y privada. El portfolio estará invertido en activos a tasa fija o variable según la coyuntura del
mercado emitidos por el gobierno nacional, organismos públicos y emisiones empresariales con
actividad en Argentina.
Fecha de lanzamiento
19 de julio de 2010
Valor cuotaparte a fin de mes en
miles
Estadísticas del fondo
Principales Sectores
$ 441,115
Principales tenencias
Volatilidad (anualizada)
(activo en términos del patrimonio neto)
INFRAESTRUCTURA
ELÉCTRICA
3,54%
FINANCIERO
3,73%
5,63%
ON YPF CLASE 43 INCISO K
Califiación de Riesgo por Moody´s
4,37%
A-bf.ar
BONO PCIA BA 2024
Gestor del Fondo
4,63%
Pablo Albina
DESARROLLO ECONOMIA
REGIONAL
ON PANAMERICAN ENERGY 8
INCISO K
24,90%
DEUDA SOBERANA
INFRAESTRUCTURA GAS Y
PETROLEO
10%
20%
30%
40%
7,20%
LEBAC BCRA PESOS VTO
15/06/2016
40,73%
8,70%
0%
50%
Agente de Custodia de Productos
de Inversión Colectiva
Banco de Valores S.A.
LEBAC BCRA PESOS VTO
08/06/2016
25,93%
0%
5,96%
2%
4%
6%
8%
Análisis de rendimiento
29,67%
30,00%
23,86%
29,67%
10%
2,0000%
Honorarios Agente de Custodia
20,88%
20,24%
0,0968%
20,00%
11,96%
15,00%
8,75%
7,46%
10,00%
5,00%
Schroder S.A. Sociedad Gerente
de F.C.I.
Honorarios Agente de
Administración
35,00%
25,00%
Agente de Administración de
Productos de Inversión Colectiva
1,77%
Moneda
ARS
1,88%
0,00%
1 Mes
3 Meses
6 Meses
Efectivo
Evolución cuotaparte
Nominal Anual
YTD
1 Año
Plazo de Pago
72 hs - 25 días de preaviso Código de Bloomberg
SCHASIA AR
500,000
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
Contacto Comercial
Pablo Wilenski
Head of Distribution Argentina
200,000
150,000
Tel: +54 11 4317-1349
[email protected]
Este reporte ha sido elaborado por Schroder S.A. Sociedad Gerente de F.C.I.. Este documento no representa una oferta de compra o venta con respecto a activos o instrumentos de ningún tipo. Todas las
opiniones y estimaciones expresadas en este documento están sujetas a cambio sin previo aviso. Las inversiones en Fondos Comunes de Inversión pueden estar sujetas a riesgo de inversión soberanos,
comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Rendimientos pasados no son indicativos de futuros resultados. El presente documento no deberá interpretarse
como asesoramiento de inversión. El público inversor deberá consultar con sus propios asesores respecto de los distintos aspectos relacionados con su inversión en Fondos Comunes de Inversión, y antes de
tomar decisiones de inversión deberá también considerar la totalidad de la información contenida en los reglamentos de gestión de los Fondos Comunes de Inversión los cuales se encuentran a su disposición en
la página web de la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gob.ar).
Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en Banco de Valores S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo
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DE LA REPÚBLICA ARGENTINA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las
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