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ICBC Investments Argentina S.A.
FONDO COMUN DE INVERSION "ALPHA RENTA CRECIMIENTO"
Composición de la cartera al 30 de Diciembre de 2015
ACTIVOS
PR12 - Bonos Consolidaci¢n S.4 2%
CUAP - Bono Cuasipar ARS
AA17D - Bonar X Bono Nacion Arg. u$s 7% 2017
AY24 - Bonos de la Nacion Argentina en US$ a 8,75%
DICA - Bono RA Desc en USD 8.28 Argentina
PARA - Bono RA a la Par en USD 2038 Argentina
PARY - Bono Int. RA a la Par en u$s 2038 NY
TVPA - Val Neg Vin al PBI Vto 15/12/35 USD Arg.
TVPE - Tit. Vin. al PBI en Euros Vto 15/12/2035
CLCAO - ON Central Térmica Loma de la Lata - Clase A
CPC8O - ON Compañia General de Combustibles - Clase 8 TV
NMCAO - ON IMPSA Clase X Pesos TV
PNC7O - ON Pan American Energy Clase 7 TV
PNC8O - ON Pan American Energy Clase 8
XNC6O - ON Axion Energy Argentina Clase 6
YCA8O - ON YPF Clase 41
YCAAO - ON YPF Clase XLIII TV
CPC2O - ON Compañia General de Combustibles Clase 2- DL
NMCBO - ON IMPSA Clase XI USD TF
ADR - TENARIS SA
BDC16 - Titulo de Deuda Publica Vto. 09/05/2016
BDC19 - Titulo de Deuda Publica al 3,98% Vto 17/05/2019
PUO19 - Bono para el Desarrollo e Infraestructura del Chubut Clase I
VC03B - FF Vicentin Exportaciones III VDFB
VC05A - FF Vicentin Exportaciones V VDFA
DEC41 - FF SISVIAL IV Clase 1
FCH8V - Cedulas Hipotecarias serie 8 VDF
MY19A - FF AMFAYS 19 VDFA
GT05A - FF Galileo Rental Oil & Gas V VDF
CG27A - FF CGM Leasing 27 VDFA
AL Ahorro - Clase B FCI
HF Pesos Clase I FCI
L06E6 - Lebac Vto 06/01/2016
L24F6 - Lebac BCRA vto 24/02/2016
BHCDO - ON Banco Hipotecario Serie XII TF
CPC4O - ON Compañía General de Combustibles Clase 4 USD
SNS1O - ON San Miguel Serie 1 USD
BCC6O - ON Banco CMF Clase 6 TM
BCIU2 - O.N. Banco Ciudad Clase 2 TV
BDC6O - ON BACS Clase 6 TM
BFC7O - ON BBVA Frances Clase 7 TV
BHCTO - ON Banco Hipotecario Clase 27
BMCEO - ON Banco Comafi - Clase 13 TM
% CARTERA*
0,00%
0,10%
26,67%
11,49%
0,03%
0,76%
3,21%
3,66%
0,40%
0,26%
1,40%
0,83%
0,46%
0,82%
0,14%
0,12%
0,08%
0,48%
0,81%
0,00%
1,20%
3,20%
6,01%
1,28%
1,27%
0,03%
0,00%
0,03%
0,63%
1,00%
0,52%
2,30%
0,26%
8,10%
2,74%
1,53%
1,70%
0,18%
2,37%
1,11%
2,78%
1,22%
1,22%
BNC5O - ON Banco Santander Río Clase V TV
GLS5O - ON Grimoldi Clase V Tasa Mixta
GRCGO - ON Grupo Supervielle Clase XV
PNC2O - ON Pan American Energy Clase II TV
TNCWO - ON Tarjeta Naranja Clase 30 Tasa Mixta
NRC2V - VCP Intesar - Clase II TV
Disponibilidades
1,38%
0,53%
0,75%
5,55%
2,65%
0,02%
0,80%
* % Cartera: los porcentajes corresponden a la participación de cada activo respecto del patrimonio neto del fondo
Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. a
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