Ficha Plan de Pensiones nov 2016
30 de noviembre de 2016 MAGALLANES ACCIONES EUROPEAS, PPI POLÍTICA DE INVERSIÓN Plan de Pensiones gestionado de acuerdo con los principios de la inversión estilo valor, invierte en compañías cuyo precio de mercado se encuentra por debajo de su valoración fundamental a largo plazo. La vocación inversora del Plan está centrada principalmente en empresas cotizadas europeas. El objetivo es preservar y hacer crecer el capital generando rentabilidades a largo plazo por encima de las del mercado. COTIZACIÓN HISTÓRICA RENTABILIDADES ACUMULADAS 115 PPI Índice Mes 3,05% 1,09% 3 meses 3,70% -0,12% 95 6 meses 7,78% -0,75% 90 1 año 6,63% -8,20% Desde inicio de año 10,42% -3,09% Desde inicio (24/09/2015) 8,56% 4,59% Desde inicio, anualizado 7,17% 3,85% 110 105 100 MAGALLANES ACCIONES EUROPEAS PPI 85 MSCI EUROPE NR INDEX 80 Índice de referencia: MSCI EUROPE NR INDEX. Reinversión de dividendos netos incluidos. RENTABILIDAD HISTÓRICA MENSUAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre* - - - - - - - - -0,08% Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2015* 2015 -1,68% 0,98% 0,91% -3,43% *Rentabilidad desde 24/09/15 Enero Febrero Octubre Noviembre Diciembre 2016 10,42% 2016 -5,80% -0,87% 5,42% 1,23% 2,45% -4,21% 1,56% 7,10% 1,08% -0,33% 3,05% - INVERSIÓN EN CARTERA Principales posiciones Composición y características de la inversión 4,3% Número de valores Hornbach AG 3,5% Nivel de inversión en renta variable Orkla ASA 3,4% Bouygues SA 3,1% Pargesa Holding SA 3,0% Savencia SA 42 83,3% Uso de productos derivados No Peso de las 10 primeras posiciones 32,4% Rotación anualizada < 100% Plazo de inversión recomendado > 7 años Estructura de la cartera EXPOSICIÓN GEOGRÁFICA EXPOSICIÓN SECTORIAL Industrial Holding Consumo Estable Consumo Cíclico Energía Servicios Telecom/Tecnología Financiero Inmobiliario Salud 20,1% 11,2% 10,8% 10,5% 8,7% 8,1% 4,3% 3,7% 3,0% 2,8% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 14,8% 13,5% 9,3% 7,2% 7,0% 6,8% 6,7% 3,9% 3,3% 2,6% 2,6% 2,3% 2,3% 1,0% 0,0% EXPOSICIÓN DIVISA 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Alemania Francia España Portugal Austria Suiza Reino Unido Noruega Luxemburgo Finlandia Irlanda Suecia Italia Grecia 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL 63,6% 5.000M EUR < Grande 24,2% 1.000M EUR < Mediana < 5.000M EUR EUR 6,8% 6,7% 3,9% 2,3% CHF GBP NOK SEK 36,1% Pequeña < 1.000M EUR 23,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% DATOS DE MAGALLANES ACCIONES EUROPEAS Categoría Fecha inicio Divisa Patrimonio Valor liquidativo Comisión de gestión anual Inversión mínima inicial y subsiguiente Correo electrónico Renta Variable Europea 24/09/15 Euros 11.127.992,47 € 10,86 € 1,50% 50 € [email protected] Producto Número de Registro DGS Fondo Número de Fondo DGS Entidad Gestora Comercializador & Asesor Inversiones Advisor Entidad Depositaria Plan de Pensiones Individual de Aportación Definida N5048 AHORROPENSIÓN NOVENTA Y SEIS, PP F1829 Caser Pensiones EGFP, SA Magallanes Value Investors SA SGIIC Iván Martín, CFA CECABANK, SA Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de las inversiones y sus rendimientos puede variar y el inversor puede no recuperar su inversión original. Consulte el documento de Datos Fundamentales para el Partícipe y demás documentación del Plan en la sede de la Entidad Comercializadora del Plan o a través de la web www.magallanesvalue.com. Este documento es informativo y no supone recomendación u oferta de suscribir participaciones.
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