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30 de noviembre de 2016
MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI
POLÍTICA DE INVERSIÓN
Fondo de inversión gestionado bajo los principios de la inversión estilo valor, invierte en compañías cuyo precio de mercado se encuentra por debajo de su valoración
fundamental a largo plazo.
La vocación inversora del Fondo está centrada principalmente en empresas cotizadas europeas, sin excluir otros valores de países OCDE.
Objetivo de inversión: preservar y hacer crecer el capital del Fondo generando rentabilidades a largo plazo por encima de las del mercado.
COTIZACIÓN HISTÓRICA
RENTABILIDADES ACUMULADAS
120
Fondo
Índice
110
Mes
4,52%
1,09%
105
3 meses
4,61%
-0,12%
100
6 meses
8,46%
-0,75%
1 año
6,06%
-8,20%
Desde inicio de año
9,75%
-3,09%
Desde inicio (29/01/2015)
14,39%
-2,67%
Desde inicio, anualizado
7,59%
-1,46%
115
95
90
85
80
MAGALLANES
EUROPEAN
EQUITY FI "P"
MSCI EUROPE NR
INDEX
Fondo: MAGALLANES EUROPEAN EQUITY, FI “P”.
Índice de referencia: MSCI EUROPE NR INDEX. Reinversión de dividendos netos incluidos.
RENTABILIDAD HISTÓRICA MENSUAL
Enero*
Febrero
0,10%
3,63%
Marzo
Abril
Mayo
Junio
1,32%
1,75%
0,62%
-3,73%
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
2,78%
-3,89%
-2,33%
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre 2015*
2015
4,23%
6,53%
1,30%
-3,36%
*Rentabilidad desde 29/01/15
Enero
Febrero
Octubre
Noviembre
Diciembre
2016
9,75%
2016
-6,49%
-0,96%
5,46%
0,97%
2,26%
-4,10%
1,37%
6,77%
1,25%
-0,94%
4,52%
-
INVERSIÓN EN CARTERA
Principales posiciones
Composición y características de la inversión
5,2%
Número de valores
Hornbach AG
4,2%
Nivel de inversión en renta variable
Orkla ASA
4,1%
Bouygues SA
3,7%
Pargesa Holding SA
3,7%
Savencia SA
35
85,2%
Uso de productos derivados
No
Peso de las 10 primeras posiciones
36,8%
Rotación anualizada
< 100%
Plazo de inversión recomendado
> 7 años
Estructura de la cartera
EXPOSICIÓN GEOGRÁFICA
EXPOSICIÓN SECTORIAL
Industrial
Holding
Consumo Cíclico
Consumo Estable
Energía
Telecom/Tecnología
Salud
Inmobiliario
Servicios
Financiero
23,1%
13,7%
13,2%
13,1%
7,6%
5,3%
3,5%
2,3%
2,0%
1,5%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
EXPOSICIÓN DIVISA
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Alemania
Francia
Suiza
Reino Unido
Austria
Noruega
Luxemburgo
Irlanda
Finlandia
Suecia
Italia
Portugal
Grecia
17,9%
16,7%
8,9%
8,7%
8,7%
4,6%
4,2%
3,2%
3,0%
3,0%
2,6%
2,3%
1,4%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
5.000M EUR < Grande
23,6%
1.000M EUR < Mediana < 5.000M EUR
8,9%
EUR
20,0%
CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL
60,1%
CHF
8,7%
GBP
4,6%
NOK
3,0%
Pequeña < 1.000M EUR
SEK
0,0%
39,1%
22,5%
10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%
DATOS DEL FONDO
Categoría
Fecha inicio (clase “P”)
Tipo de fondo
Divisa
Valor liquidativo
Patrimonio
Código ISIN, por clase
NAV, por clase
Comisión de gestión anual, por clase
Inversión mínima, por clase
Renta Variable Europea
29/01/15
UCITS
Euros
Diario
213.872.034,90 €
ES0159259003 clase E, ES0159259029 clase P, ES0159259011 clase M
115,24 € clase E, 113,66 € clase P, 112,60 € clase M
1,25% clase P, 1,75% clase M
1.000.000 € clase P, 1 participación clase M
Entidad Gestora
Nº de registro CNMV
Gestor del Fondo
Relación con Inversores
Teléfono
Correo electrónico
Dirección
Entidad Depositaria
Auditor
Entidad Regulatoria
Magallanes Value Investors, S.A. S.G.I.I.C.
239
Iván Martín, CFA
Mercedes Azpíroz Arteche
+34 91 426 48 12
[email protected]
C/ Lagasca 88, Planta 4, 28001 Madrid (España)
Santander Securities Services, S.A.
Deloitte
CNMV
Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de las inversiones y de sus rendimientos pueden variar y el inversor puede no recuperar su inversión original. Consulte el folleto informativo y demás documentación del fondo en la
web de la Gestora www.magallanesvalue.com y en la CNMV. Este documento es informativo y no supone recomendación u oferta de suscribir participaciones. La Gestora está inscrita en la CNMV con el número 239.