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HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN - LUZ CASTRO DE GUTIERREZ
NIT. 890.904.646-7
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
Cifras en miles de pesos colombianos
2015
Cód
ACTIVO
7
1110 Bancos y Corporaciones
14 Deudores
8
9
1406 Venta de Bienes
1407 Prestación de Servicios
1409 Servicios de Salud
Avances y Anticipos
1420 Entregados
10
1470 Otros deudores
Cód
3,648,198
6,978,849
15,515
4,112
3,632,683
6,974,737
1480 Provisión para Deudores
(41,061,364)
19 Otros activos
Gastos pagados por
1905 anticipado
12 Inversiones
Inversiones Administración
1201 de liquidez renta fija
8
1207 Inv. Patrimoniales
Provisión para protección de
1280 inversiones
14 Deudores
9
1475 Deudas de Difícil Cobro
1480 Provisión para Deudores
Propiedades, planta y
16 equipo
25 Obligaciones laborales
Salarios y Prestaciones
0 (41,061,364) 2505 Sociales
6,469,209
6,718,247
(249,038) 2510 Pensiones por pagar
6,499,209
6,748,247
(249,038)
(30,000)
(30,000)
68,186
253,960
25,000,000
0
60,248
14,394
45,854
0
29,603,421
20,834,352
8,769,069
16
13,193,204
9,079,689
4,113,515
16
12,569,128
9,760,172
2,808,956
0
0
0
879,521
578,573
300,948
1,085,367
0
1,085,367
56,632
61,892
(5,260)
571,625
648,320
(76,695)
1,247,944
705,706
542,238
8,177,415
6,165,697
2,011,718
7,514,208
5,642,495
1,871,713
663,207
523,202
140,005
0
0
0
0
0
0
8,876,507
11,408,413
(2,531,906)
8,876,507
11,408,413
(2,531,906)
0
0
0
20,260
42,682
(22,422)
20,260
42,682
(22,422)
17
18
19
(2,606)
(2,606)
0
24,674,290
(3,427,365)
28,101,655
20
0
NO CORRIENTE
24 Cuentas por pagar
Adquisicion de bienes y
72,646,182 (12,885,858) 2401 servicios nacionales
40,987,513
25 Obligaciones laborales
Salarios y prestaciones
19,654,450 2505 sociales
5,486,632
1615 Construcciones en curso
1,988,300
0
1635 Bienes muebles en bodega
6,645,227
632,185
44,667,982
44,667,982
8,557,831
7,961,199
596,632
37,595,050
37,103,835
491,215
3,460,286
3,389,524
70,762
PATRIMONIO
8,250,300
7,408,992
841,308
31 Hacienda pública
1660 Equipo Médico y Científico
Muebles, Enseres y Equipos
1665 de Oficina
Equipos de Comunicación y
1670 Computación
0
29 Otros pasivos
Recaudos a favor de
25,000,000 2905 terceros
19,186,633
1655 Maquinaria y equipo
0
25,045,854
61,389,129
1640 Edificaciones
0
26 Bonos y títulos emitidos
81,043,578
1605 Terrenos
0
(185,774)
11,787
(35,086,034) (76,073,547)
13
0
0 2610 Bonos
25,057,642
59,760,324
8,226,459
(3,342,054)
27 Pasivos estimados
Provisión para
68,186
253,960
(185,774) 2710 contingencias
Provisión para prestaciones
229,454,765 125,963,726 103,491,039 2715 sociales
NO CORRIENTE
38,451,144
11,403 2301 Admon de Liquidez
3,427,365 111,165,591
13,700,001
Variacion
46,677,603
23 Obligaciones financieras
61,890,302 102,258,714 (40,368,412) 2445 Impuesto al valor agregado
Avances y anticipos
1,251,472
965,733
285,739 2450 recibidos
Recursos recibidos en
4,024,964
6,956,990 (2,932,026) 2453 Administración
2014
Nota
CORRIENTE
113,193,340 177,391,306 (64,197,966) 2425 Acreedores
Gastos financieros por
140,744,699 113,669,900 27,074,799 2435 pagar
Retención en la Fuente e
1,423
13,964
(12,541) 2436 Impuesto de Tiembre
Impuestos, Contribuciones y
44,946
47,134
(2,188) 2440 Tasas
114,592,956
11
(3,330,651)
PASIVO
24 Cuentas por pagar
Adquisición de Bienes y
113,193,340 177,391,306 (64,197,966) 2401 Servicios Nacionales
1475 Deudas de Difícil Cobro
15 Inventarios
Materiales para Prest.
1518 Servicios
Provisión para Protección
1580 de Inventarios
2015
264,123,632 305,012,262 (40,888,630)
1105 Caja
12 Inversiones
Inversiones Administración
1201 de liquidez renta fija
Variacion
Nota
CORRIENTE
11 Efectivo
2014
19
27 Pasivos estimados
1,988,300 2720 Pensiones de jubilación
6,013,042
29 Otros Pasivos
Recaudos a favor de
0 2905 terceros
TOTAL PASIVO
16,255,811
19,157,246
(2,901,435)
0
0
0
0
0
0
3,180,410
2,950,179
230,231
3,180,410
2,950,179
230,231
13,075,401
16,207,067
(3,131,666)
13,075,401
16,207,067
(3,131,666)
0
0
0
0
0
0
62,933,414
57,608,390
5,325,024
0
Página 1
430,644,983 373,367,598
21
0
0
57,277,385
0
HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN - LUZ CASTRO DE GUTIERREZ
NIT. 890.904.646-7
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
Cifras en miles de pesos colombianos
2015
Nota
ACTIVO
Equipo de transporte,
1675 Tracción y Elevación
Equipo de comedor, cocina,
1680 despensa y hotelería
2014
Variacion
Cód
1685 Depreciación Acumulada
19 Otros activos
Reserva Financiera
1901 Actuarial
14
1960 Bienes de arte y cultura
1999 Valorizaciones
15
TOTAL ACTIVO
CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS
Cód
415,885
248,068
668,524
670,776
(50,321,204) (46,108,829)
1695 Provisión para P.P y Equipo
2015
PASIVO
0
32 Patrimonio institucional
(4,212,375) 3208 Capital fiscal
(71,235)
(71,235)
98,679,255
67,990,175
17,548,033
17,341,667
32,024
32,024
81,099,198
50,616,484
30,482,714
493,578,397 430,975,988
62,602,409
0 3230 Resultados del ejercicio
30,689,080 3235 Superávit por donación
206,366 3240 Superávit por valorización
Patrimonio institucional
(0) 3255 incorporado
TOTAL PASIVO +
PATRIMONIO
0
0
0
129,194
CUENTAS DE ORDEN
91 ACREEDORAS
Responsabilidades
(129,194) 9120 contingentes
8120 Litigios y demandas
0
129,194
(129,194) 9121 Litigios y demandas
82 Deudoras fiscales
0
0
41,498,272
36,530,634
18,845,598
11,036,798
4,360,090
11,137,655
18,292,584
14,356,181
0
0
26
81 Derechos Contingentes
83 Deudoras de control
8315 Activos retirados
Facturación glosada en
8333 venta de servicios de salud
Otras cuentas deudoras de
8390 control
84 Deudoras fiduciarias
89 Deudoras por Contra (cr)
Derechos Contingentes por
8905 contra
Deudoras de control por
8915 contra
(41,498,272) (36,659,828)
-
(129,194)
(41,498,272) (36,530,634)
Variacion
Nota
167,817 3105 Capital fiscal
(2,252)
2014
26
0
0
430,644,983 373,367,598
57,277,385
298,472,239 249,584,802
48,887,437
26,757,856
48,887,437 (22,129,581)
24,315,690
24,278,874
36,816
81,099,198
50,616,485
30,482,713
0
0
0
493,578,397 430,975,988
62,602,409
0
0
(28,774,080) (36,851,031)
8,076,951
(28,556,586) (34,949,637)
6,393,051
0 9190 Obligaciones potenciales
(217,494)
(201,394)
(16,100)
4,967,638
92 Otras responsabilidades
0
(1,700,000)
1,700,000
7,808,800
93 Acreedoras fiscales
0
0
0
(14,789,803) (11,227,286)
(3,562,517)
(6,777,565) 9313 Acreedoras de control
Mercancías recibidas en
3,936,403 9346 consignación
Bienes recibidos de
0
terceros
Acreedoras por contra
(4,838,444)
99 (db)
Responsabilidades
129,194 9905 contingentes
Acreedores de control por
(4,967,638) 9915 contra
(4,138,382)
(3,193,082)
(945,300)
(10,651,421)
(8,034,204)
(2,617,217)
43,563,883
48,078,317
(4,514,434)
28,774,080
36,851,031
(8,076,951)
14,789,803
11,227,286
3,562,517
SANDRA MONICA RIOS VELASQUEZ
Líder Programa de Contabilidad
T.P. 11.5321-T
JESUS EUGENIO BUSTAMANTE CANO
Representante Legal - Gerente
EDGAR LEANDRO MUÑOZ BETANCUR
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 56980-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
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Cra 48 No. 32 102, Tel (034) 384 73 00
Medellin, Antioquia
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