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ÜJ» £. DE BESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
BALANCE
GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE JULIO DE 2016 Y 31 DE JULIO DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación por cuentas)
31-JUI.-2016
31-jul.-2015
VARIAC S
2
ACTIVO CORRIENTE
11
1105
1110
14
1401
1424
1425
1470
$1.073.416.174
$ 27.380.140
S 1.046.036.034
3820.4%
S 961.556
S 21 .000
5 940.556
$ 414.585
$ 21 000
$ 393 585
S 546.971
SO
S 546971
131,9%
0.0%
139.0%
S 746.444.152
S 24 568 829
S 1 465 742
S 3.516.740
S 716.892 84!
S 26.065.983
S 14 730807
S 2.830.213
SO
S 3 504.958
$ 720.378.169
S 9.338 022
(S 1 364 476)
$3.516740
S 708.387.883
2763.7%
66,8%
0.0%
#lDIV/0<
8329.1%
S 326.010.466
S 324.290 956
S 102393
$ 1.617.117
S 899.572
SO
S 253 585
$545 987
$325.110.894
S 324.290 956
($151.192)
S 971. 130
36140,6%
100,0%
-59.6%
150.3%
$3,520.555.147
$ 20.254.147
(S 35.270)
-0,2%
(S 492.543)
(S 43 772)
S 17.798
$770.122
$0
$ 131.657
581.471
S 183 030
$0
(S 1.635849)
S 3.000
-9,5%
-840%
0,8%
688.9%
0.0%
3.3%
1 .9%
288,2%
0.0%
292%
N/'A
EFECTIVO
CAJA
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
DEUDORES
SANCIONES
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN
DEPÓSITOS JUDICIALES
OTROS DEUDORES
OTROS ACTIVOS
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARWL
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1910 CARGOS DIFERIDOS
19
ACTIVO NO CORRIENTE
16
1635
1650
1655
1660
1665
1670
1675
1680
1685
-695
31-jul.-2016
VARIAC %
ACTIVO
1
$4.681.368
S 8.331
$2.131.179
S 881. 914
$ 1 1 324
$4.129270
$4.444.139
$ 246.530
S 59.787
( S 7 2 3 1 106)
$0
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
BIENES MUEBLES EN BCDEGA
REDES. LINEAS Y CABLES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO
MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
EQUIPO OE TRANSPORTE. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
EQUIPOS DE COMEDOR. COCINA. DESPENSA Y NÓTELE
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)
PROVISIÓN PROTECCIÓN PROPIEDADES °LANTA
$ 3,515.873.779
$ 3.500.336.270
S 19.725.735
-S 5 352.035)
S 1 163.309
OTROS ACTIVOS
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL
1970 INTANGIBLES
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)
1999 VALORIZACIONES
19
1901
$5.173.911
$ 5 2 103
52113381
S 1 1 1 792
S 1 1 324
$3.997613
$ 4.362 668
S 63.500
S 59.787
($5.595257)
(S 3 000)
S 15.080.236
$0
S 19 U9.410
(S 5.052.388)
$ 383 714
$ 457.273
53.500.336270
S 576 325
($299.147)
S 180.095
3,0%
100,0%
30%
5,9%
100.0%
$ 837.732.957
PASIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
3
81
33
3
91
93
S 4.593.971,321
$ 47.634,287
3 1 29* 733.983
3413.934.328
S68 169162
$1.615.389777
S 1.226569521
(S 1 196.455449)
S 37 517 615.209
$107332.164
S118_266.696.252
$ 37 409 783 045
($117981.671019)
5818,648.829
4278,5%
$ 2.926.724
S 574.4 10
$0
S 1 192.704
(S 1.411)
$0
$ 1 161.021
$ 8.186.867
112.1%
í^DIV/O!
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAG
S 6 699.273
$ 191.733
$704 139
SO
5 5 995. 134
S 191.733
851,4%
100.0%
$ 825.079.947
S 324 420 269
$ 659 678
$ 15.591.228
S 10259375
S 5 331 353
$809.488.719
5814.160394
($4671.675)
5191,9%
7935.4%
-37.6%
$ 274.473
$ 69 732
5204 741
S 227.954
S 227 954
SO
$ 46.519
(S 158222)
$204741
100.0%
100 0%
100.0%
$4.661.592.379
SO
$4.681.592,379
100.0%
$4.661.592.379
54661.592.379
SO
$4.661.592,379
S 4 661.592 379
100.0%
100.0%
TOTAL PASIVO
S 5.499.375.336
$ 19.134.128
S 5.480.241. 208
23641,2%
PATRIMONIO
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAPITAL FISCAL
UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERC
RESULTADOS DEL EJERCICIO
SUPERÁVIT =OR DONACIÓN
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
f$ 905.404.015)
S 1.955389.186
(S 2 099 338.572)
(S SM 479.564) S
$ 2.759
$ 1.163.809
$ 32.955.199
(S 1.096.832)
$28.500.159
5 3 102.292
$25.248.319
4269.271
S 2.759
S 983 714
S 43.353
(S 5 149.549)
($933.904.174)
S 1.952.286.894
(S 2 124.586.891)
iS 348. 748. 835)
SO
S 180.095
S 82.91 1.846
$4.052.717
-3276.8%
62930.5%
-8414.3%
-19880.4%
0.0%
100.0%
100,0%
-78.7%
2403
2425
2436
2440
2460
PASIVOS ESTIMADOS
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS
2715 PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES
2710
OTROS PASIVOS
2905 RECAUDOS A =AVCR DE TERCEROS
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
PASIVO NO CORRIENTE
PASIVOS ESTIMADOS
2720 PROVISIÓN =ARA PENSIONES
3203
3225
3230
3235
3240
3255
3270
9544,3%
TOTAL PASIVO* PATRIMONIO
39
3S
^¿h^ VLV (2/o/é
x")
($ 933.904.174)
-3276.3%
S 4.593.971. 321
S 47.634.287
S 4.546.337.034
9544.3%
/?
///c^'K-'* C_ ^¿/^^O'^~
•n.
GLORIA INÉS CORTÉS ARANGO
Directora General
/ ¿l/ORIA ERNESTINA CASTAÑEDA S.
///
Contador /
/ f
TP26484Y
L/"~
íf
N/A
202.7%
878.6%
$28.500.159
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES POR CONTRA.
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA {DBI
/•"i/y
77,0%
-03%
(S 905.404,015)
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA.
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA
J
K-j
1 \~P
1 J&J^^
J
S 19.134.128
$2.610.807
SO
0
S 1 549.239
S 488 338
SO
S 572 730
$704,139
99
S 285 025 233
VARIAC %
$ 5.537.531
$574410
SO
5 2 7 4 1 943
$ 487 427
SO
S 1.733 751
S 6. 89 1.006
38
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DERECHOS CONTINGENTES
DEUDORORAS DE CONTROL
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
RESPONSABILIDADES CONTINENTES PCRCONTRA
VARIAC $
CUENTAS POR PAGAR
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
TRANSFERENCIAS POR PAGAR
ACREEDORES
RETENCIÓN EN LA FUENTE
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
CRÉDITOS JUDICIALES
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD S
2401
TOTAL PATRIMONIO
$ 4.546.337.034
31-jul.-2015
PASIVO
5
iS 1.7136733111
($1.683559.239)
(S 87.802 640 442)
(S 118.374 528416J
(S30 114072)
S 30.571 387974