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Hoja 8 - 00
MANUAL DE SISTEMAS DE PAGO
CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA - DSP - 158
Destinatario:
ASUNTO:
28 SEP 2016
Fecha:
Oficina Principal y Sucursales del Banco de la República y Depositantes del Banco de la
Re ública.
8:
SISTEMA DE CUENTAS DE DEPOSITO CUD
Apreciados señores:
Con la presente Circular se modifican las Hojas 8-A2-2 del Anexo 2 y 8-A3-3 del Anexo 3 del 24
de junio de 2016, de la Circular Reglamentaria Externa DSP-158, correspondiente al Asunto 8:
"SISTEMA CUENTAS DE DEPÓSITO CUD" del Manual del Departamento de Sistemas de
Pago.
Se incluye la transacción exenta 463 con nombre 'FRENCH-FONVIVIENDA' para uso exclusivo
de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.
Atentamente,
~ TOLOSA BUITRAGO
Gerente Ejecutivo
Subgerente de Sistemas de Pago
y Operación Bancaria
CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA - DSP - 158
ANEXONo.2
ASUNTO:
8:
28 SEP 2016
SISTEMA CUENTAS DE DEPOSITO - CUD
cr~cc -
UQUIDACION DIARIA OPEHAClONES
POSICION OEBITO
CRCC
LIQUIDACION DlAHIA OPERACIONES
POSICION CF~EDITO
cncc
l..tQUtDACION AL VENCIMIENTO DE CONTl"tATOS
CRCC - LIOUIDACION AL VENCIMIENTO DE CONTHATOS
:i!OO
Hoja 8-A2- 2
Nurnornl Onrt.070E:r.
POS1CION DEBITO
Nurna,ul nurt.070E.-l
POSICtON CREl)ITO
Nurna,nl 6nrt.079E.T.
CRCC - CONSTITUCION QARANTIA DlAFHA
Nu,narnt Gurt.B70E.T.
CHUC - VON8TII UCION OAl'lANTIA l::C:XTl"'lAOHt)INAl'llA
NlH1101al 6 r:ul. 870 E.T.
Cl'lCC - CONSTlTUCION GARANT1A GENERAL
Nu,no1ul 6nrt.070 E.T
CRCC • Ol::VOLUClON GARANTtA DIARIA
CRCC
DEVOLUCION GARANTJA EXTnAOFlDINAHIA
NurTlOfRI
CRCC
OEVOLUCION GARANTIA GENERAL
N lffnornl H nrt. 07[) E .T.
cncc.
DEVOLUCION GAHANTlA INICIAL
Nurnorul 6 nrt. 870 E.T
6n1t.070E.T.
CONSTITUCIÓN DE GARANTIAS- BVC
Nunu¡,1HI 13n,l.070E.T.
Dl~VOLUCIÓN DE GARANTIAS- BVC
Nun101nl Ga,t.070 E."l
CONSTITUCIÓN DE SIMULTANEAS· DECEVAL
Nun,ornl 7 ntl. 070 E.T.
CONFIRMACIÓN CONSTITUCIÓN DE SIMULTANEAS. DECEVAL
Nun,<1>1nl 7 n.rt. 0"/0 ET
FlETl~OCESIÓN DE SIM ULTANf"::'AS. DECEVAL
Nlffnorul 7 ntL trio E.T
CONFIRMACIÓN nETnOCEBIÓN DE SIM ULTANE'.AH
NIJlllHtHI 7 UII. 070 El".
DECEVAL
CONSTITUCIÓN DE REPOS - DECEOVAL
NurrHnnl "/ ntt. 070 ET.
CONFIAM ACIÓN CONSTffUCIÚN DE::C flEPOS - DECEVAL
Nun101nl 7 n1t. U7D E."!
FH:::TF~OCESIÓN DE HEPOS - DECEVAL
Nun,o,nl
·r
,ut. 070 F."1
Nun1(11UI 7
n,t. 070 E. l
CONFtRM ACIÓN HETROCESIÓN DE RE POS• DECEVAI.
CONSTITUCIÓN THANSFERENCIA TEM POnAL DE VALORES· DECEVAL
DECEVAL
Nu,nornl 7 nrl.070 F.T.
RETROCESIÓN TRANSFERENCIA TEM POl~AL DE VALORES, DECEVAL
Nutnon:t.17 r:ut. o·rí) E.T.
CONFll~MACIÓN RE·.TFIOCESIÓN TRANSFEFHINCIA TEMPORAL DE VALORES - Dl'éCEVAI..
N<unorol 7 nrt.070 E.T.
CONSTITUCIÓN CAMBIOS DE DEPOSITANTG - DECEVAL
Nun101ul 7 u,t. 071) E.T.
CONFIRMACIÓN COSNTITUCIÓN TflANSFEHENCIA TEM POHAL DE VALOllES
CONFfflM ACIÓN CAMBIOS DE DEPOSITANTE - DECEVAL
CONSTITUCIÓN COLOCACIÓN PFtlMAFllA · DECEVAL
224
226
Num<"tr«I 7 a.ti. 070 E.T.
CONFll~MACIÓN COLOCACIÓN Pf~lMARIA - DECEVAL
CONSTITUCIÓN OPERACIONES A PI.AZO,PRÓRROGAS/REINVERSIÓN,ETí, ENTREGA CONTFIA ENTFlEGA DECEVAL
CONFIRMACIÓN OPERACIONES A PLAZO, PRÓRl~OGAS/HEINVERSIÓN, ETF, ENTREGA CONTHA
ENTREGA·DECEVAL
N<Hn<;,ral 7 «tt. H7H E.T
CONSTfflJCION DE GARANTIAS MERCADO NEXT DAY CA MARA DE DIVISAS
N~unerul 7 un. 070 E.T.
OEVOLUCION DE GAl~ANTIAS MERCADO NEXT DAY CA MARA DE DIVISAS
Nun,oral 7 an. B"/0 E.T
LIOUIDACION POSICION DEBITO M ERCAOO NEXT OAY CA MARA DE DIVISAS
Nun1Qrfll 7 u,t. 070 E.T.
LIQUIDACIÓN POSICIÓN Ol~BITO
COMPENSACIÓN COMPRA VENTA DE ACCIONES
UOUIDACIÓN POSICIÓN CRÉDITO.COMPENSACIÓN COMPRA VENTA DE ACCIONES
COLOCACIÓN PRIMARIA - RENTA l"l,JA - BVC
Numo,ul 7 0.11. 07f) E .. T.
COLOCACIÓN PRIMARIA· RENTA VAí41ABLE • l3VC
Numor01I 7 urt. OYD E .T.
OPERACIONES ESPECIALl,;S- MERCADO SECUNDAFllO
OPERACIONES ESPECIALES
HENTA VARIABLE - BVC
MERCADO SECUNDARIO, l~ENTA FIJA -13VC
Nun1orul 7 art. 070 E.T
Numeral 7 nrt. 070 E .. T
COM ISION CUSTODIOS BVC, NUMERA l. 7 ART.070 E.T.
Tl~ASLADO DE IMPUESTOS A
LA D.T.N -TRANSFERENCIA RETENCION EN LA FUENTE l~ECAUDADA
TRASLADO DE IMPUESTOS A
LA O.T.N • TRANSFERENCIA DEL IMPUESTO A
TRASLADO DE IMPUESTOS A
LA D.T.N
LAS VENTAS RECAUDADO
TRANSFERENCIA TRIBUTOS ADUANEROS RECAUDADOS
TRASLADO DE IMPUESTOS A
DEMOCRATICA
LA D.T.N -TRANSFERENCIA DE IMPUESTOS PARA PRESERVAlºl SEGUFllDAD
TRASLADO DE IMPUESTOS A
LA D.T.N -TRANSFERENCIA DEL IMPUESTO DE FiENTA RECAUDADO
Numeral 3 nrt. 070 E.T
Nurnornl 3 art. 870 E.T.
N umorul 3 nrt. 070 E .T.
NlJmoral 3 nrl. 870 E.T.
PAGO DE INTRS M ORATORIOS POR INV. FORZOSAS EXTEM PORANEAS
Nurnoral 7 art. 879 E.T.
ATENCION SERVICIO DEUDA· CAPITAL
Nurnoral 3 art. 070 E."T
440 (")
ATENClON SERVICIO DEUDA. INTERESES
Nu,nornl 3 art. 070 E.T.
449
PAGO COM IS10N POR AOM IN TITULO$
Nurnoral 3 urt. 070 E.T.
447 (")
(")
TRASLADO DE IMPUESTOS A
453
("')
LA D.T.N -TRANSFERENCIA DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO RECAUDADO
PAGO COM ISION COSTO DEPOSITO DCV
Numornl 3 nd. 070 E.T.
ENTREGA DE EFECTIVO PAGOS EXENTOS NUM .10 ART. 079 E.T. Y
PARA PAGO DE GIROS DEL EXTERIOR POR LOS I.M .C.
N umoral "12 art. 879 E .T.
TRASLADO DE lM PUESTOS A LA D.T.N -TRANSFERENCIA DEL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY
1607 DE 2012.
TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD
CREE
TRASLADO DE IMPUESTOS A
DTN~ IMPUESTO A
LA DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE
LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 -
460 ('")
PAGO COM ISION POR SERVICIO DCV
461(")
PAGO COM ISlON POR SERVICIO SEN
DIAN
Numeral 3 art. 879 E.T.
Numeral 3 art. 079 E.T.
Numeral 16 art. 079 dol E.T
462 ("')
463{")
Numeral 3 nn. 870 E.T.
Numeral 16 art. 079 del E.T
FAENCH-FONVIVIENDA
Numeral 3 art. 879 E.T.
500 ("')
501(")
502 ("'}
PAGO TARIFA PUNTO SEBRA
Numerul 3 art. 879 E.T.
603 ("')
PAGO TARIFA AOM ON. CONTRATO AGENCIA FISCAL
Numeral3art.079 E.T.
,.,
EXCLUSIVO DE LA DlAECCION GENERAL DEL TESORO NACIONAL.
X/)
CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA - DSP - 158
ANEXONo.3
Fecha:
ASUNTO:
-
fl2
03
194
fl5
fl6
fl7
fl8
fl9
200
201
202
203
204
205
206
207
208
~
, -V
la!:!
8:
Hoja 8-A3- 3
28 SEP 2016
SISTEMA CUENTAS DE DEPOSITO-CUD
TRANSFERENCIA DE FONDOS-PROVEEDORES DE LIQUIDEZ
CRCC LIQUIDACION DIAnlA OPEnACIONEG POSIOION DEDITO
CRCC - LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES - POSICION CREDITO
CRCC - LIQUIDACION DIARIA DE SERVICIOS - POSICION DEBITO
CRCC - LIQUIDACION DIARIA DE SERVICIOS - POSICION CREDITO
CRCC - LIQUIDACION AL VENCIMIENTO DE CONTRATOS - POSICION DEBITO
CRCC - LIQUIDACION AL VENCIMIENTO DE CONTRA TOS - POSICION CREDITO
CRCC - CONSTITUCION GARANTIA DIARIA
CRCC - CONSTITUCION GARANTIA EXTRAORDINARIA
CRCC • CONSTITUCION GARANTIA GENERAL
CRCC - CONSTITUCION GARANTIA INICIAL
CRCC - DEVOLUCION GARANTIA DIARIA
CRCC - DEVOLUCION GARANTIA EXTRAORDINARIA
CRCC - DEVOLUCION GARANTIA GENERAL
CRCC - DEVOLUCION GARANTIA INICIAL
APR. CONSTITUCION DE GAllANTIAS - BVC
APR. DEVOLUCION DE GARANTIAS - BVC
CONSTITUCION DE SIMULTANEAS - DECEVAL
CONFIRMA CONSTITU SIMULTANEAS DECEVAL
RETROCESION DE SIMULTANEAS DECEVAL
CONFIRMACION RETROCES SIMULTANEA OECEVAL
CONSTITUCION DE REPOS DECEVAL
CONFIRMACION CONSTITUCION REPOS DECEVAL
RETROCESIÓN DE REPOS DECEVAL
CONFIRMACION RETROCESIÓN REPOS DECEVAL
CONSTIT TRANSF TEMPOR VALORES DECEVAL
CONFIR CONST TRANSF TEMPO VLRES DECEVAL
RETROC TRANSF TEMPORAL VALORES DECEVAL
CONFIR HETRO TRANSF TEMPO VLRES DECEVAL
CONSTITUC CAMBIOS DEPOSITANTE DECEVAL
CONFIRMAC CAMBIOS DEPOSITANTE DECEVAL
CONSTITUC COLOCACION PRIMARIA DECEVAL
CONFIRMAC COLOCACIÓN PRIMARIA DECEVAL
CONSTITUCION OPEAACION A PLAZO DECEVAL
CONFIRMAC OPERACIONES A PLAZO DECEVAL
CONSTITUCION DE GARANTIAS MERCADO NEXT DAY CAMARA DE DIVISAS
DEVOLUCION DEGARANTIASMERCADONEXT DAYCAMARA DE DIVISAS
LIQUIDACION POSICION DEBITO MERCADO NEXT DAYCAMARA DE DIVISAS
LIQUID POSDB COMPEN COMPRVENT ACCIONES
LIQUIDAC POSCRCOMPENSCOMP VENT ACCION
COLOCACION PRIMARIA RENTA FIJA BVC
COLOCACION PRIMARIA RENTA VARIAB BVC
OP ESPEC MERC SEGUN RENTA VARIAB BVC
OP ESPEC MERCAD SEGUN RENTA FIJA BVC
COM ISION CUSTODIOS BVC
COM ISION CUSTODIOS BVC ·NUMERAL 7 ART.879 E.T.
TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD
APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3ART 879 E.
IMPUESTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEM OCRATICA.
IMPUESTOS NACIONALESNUM 3ART 879 E
PAGO DE INTS.MORA EN CONST.TITULOSN
A TENCION SERVICIO DEUDA - CAP 1TAL
2/
ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES
2/
PAGOCOMISION POR ADMIN TITULOS
2/
ENTREGA DE EFECTIVO MONEDA NACIONAL
IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY863 DE DICIEMBRE DEL 2003
PAGO COM ISION COSTO DEPOSITO DCV
2/
ENTREGA DE EFECTIVO MONEDA NACIONAL A LOS IMC PARA PAGO DE GIROS AL EXTERIOR
TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012
IMPTOSOBRELA RENTA PARA EQUIDAD CREE
DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN
PAGOCOMISION POR SERVICIODCV2/
PAGO COM ISION POR SERVICIO SEN 2/
FRECH NOVIS2/
FRENCH-FONVIVIENDA 2/
FRENCH-FONVIVIENDA
PAGOTARIFACUD2/
PAGO TARIFA CENIT 2/
,PAGO TARIFA PUNTO SEBRA 2/
'PAGO TARIFA ADMON.CONTRATOAGENCIA FISCAL2/
NO
NO
1;0
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
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NO
NO
NO
NO
NO
NO
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SI
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NO
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NO
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12
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t!
29
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11
29
21
11
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29
29
29
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219
220
221
222
223
224
225
226
288
289
290
300
301
302
303
304
305
320
321
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
452
453
454
456
457
458
459
460
461
462
462
463
500
501
502
503
<?P~r~.C~<?'.").~-~ ~~g~~~~-~-~ .a..1.~..1.19i·:'1.~-~.'?.!~.~--~-~1..~~~ff Y.~.~-lg_~-~-~-~q~-~~.i.9~.~- ~e ~-f~_tu~.~-~-1.~.~~-~- 1n.t~rf.az_d1re~~-~- de l_<?S s1~t~.m.~~-~on el_ <;:l!.'?,. n.<? 0f!COl~rán Y~.n~r~r~n al_s1st~_macon pnondad 12. Estos cód19~s
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