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Hoja 8 - 00
MANUAL DE SISTEMAS DE PAGO
CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA-DSP-158
1s oer zo1ri
Destinatario:
ASUNTO:
Fecha:
Oficina Principal y Sucursales del Banco de la República y Depositantes del Banco de la
Re ública.
8:
SISTEMA DE CUENTAS DE DEPÓSITO - CUD
Apreciados señores:
Con la presente Circular se modifican las Hojas 8-A2-2 del Anexo 2 y 8-A3-3 del Anexo 3 del 6 de
octubre de 2016, de la Circular Reglamentaria Externa DSP-158, correspondiente al Asunto 8:
"SISTEMA CUENTAS DE DEPÓSITO - CUD" del Manual del Departamento de Sistemas de
Pago.
Se modifican los nombres de los siguientes códigos de transacción:
•
•
•
•
200 - CRCC - CONSTITUCION GARANTIA EXTRAORDINARIA - INDIVIDUAL - COLECTIVA ML
202 - CRCC - CONSTITUCION GARANTIA INDIVIDUAL MNL
204 - CRCC - DEVOLUCION GARANTIA EXTRAORDINARIA - INDIVIDUAL - COLECTIVA ML
206 - CRCC - DEVOLUCION GARANTIA INDIVIDUAL MNL
Atentamente,
JOSE TOLOSA BUifRAGO
Gerente Ejecutivo
OAINBERNAL RAMÍREZ
Subgerente de Sistemas de Pago
y Operación Bancaria
CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA - DSP - 158
ANEXO No. 2
ASUNTO:
8:
Hoja 8-A2- 2
1a ne r zorn
SISTEMA CUENTAS DE DEPOSITO-CUD
· - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · - - - - - - · - - · - - - - - · - - - - - - ------- -----·--------c:ncc.
LIClUIDACION DIAHlA OPERACIONES. POSICION
CRCC
LIC.)UIOACION DIAl"l:IA OPt::'.FlACIONES · POSICION Cl·lL':D1ro
DEnn·o
Nurnotul G nn. n-;o 1- T
CHCC';. l.lCHJIDACION Al. VENC:tM IENTO DE c:oNTFIA"fOS. POSJCION DE'B rro
CRCC
LIOUIDACION AL VENClM IIB.NTO DE C.::ONTflAT0S - P0SIC:10N ()REOIT()
Nun1<nnl G cut.
orn
N lH11 ornl G UI t
ffTf) E
r· r
CF~CC. CONSTITUCION OAHANTIA POI~ POSICIÓN
CRCC - CONSTlTUCION OAl'lANTIA EXTr1A0flD1NAfl1A - INDIVIDUAi.
201
COI.ECTIVA M L
:1
CFlCC:. CONS1'1TUCION OAl~AN'rlA GENIO:FlAL
CRCC
CONSTITUCION GAFlANTIA lNOlVIOUAI
CHCC
l)EVOLlJC:EON OA/'lANTIA POF~ POSICIÓN
cncc
OEVOLUCION GAFlANTIA EXTnAnnOINAFllA
Cl~CC
OEVOLUC:JON OAHANTIA 01::NFFlAI
Nu1no1nl G nrt. 1370 F T
M NL
INDIVIDUAL" COLlcc.CTIVA M l.
CFlCC, DEVOLUCION GAFlANTIA lNDIVIDlJAL M Nl
CONSTITUCIÓN DE OAHAN"flAS .. - o v e
DEVOLUCIÓN DE': OAl~ANTIAG-,
uve
CONSTffUCIÚN DE SIM ULTANEAH
Nuniornl 13 urt
DECEVAL
CONFll~MACIÓN CONSTITUCIÚN OC BIM ULTANEAS
nETnOCESIÓN DE SIMULTANEAS
N,..-no,
l
(<I ·; n,,1. oro e 1
Nu,nornl
DE.CEVAL
r
n,t 0/!.l l
Nurno1nl 7 u1t.
DECEVAL
CONFIFlMACIÓN CONSTITUCIÓN DE FlEPOS
flETl'tOCESIÓN DE HEPOS
N<Hnnrnl / u1t n;o I
C>EC>EVAL
DECEVAI.
c:ONFlrlMAGIÚN nFTn<>CL.SIÓN DE HIM ULTANEAS
CONSTITUC:IÚN DE HE.POS
f)J"O 1:: l
NlHnornl 7nlt.OIOI" 1
1
n·ro 1, l
Nuniornl/nrt.ll70F 1
DECEVAL
DECl'.':VAL
CONFIHMACIÓN f1CTrlOCE8lÚN DE nCP<.>O
DE.CEVAL
CONSTITUCIÓN THANSFE:f~ENCIA TCM P01'1AL DE VALOnE.8
DECCVAI
CONFlnM ADIÓN COSNTITUCIÚN THANUFF,1·11,CNCIA TEM P<)nAL DE VALOHEH
1'11:?TFlOCESIÓN TFlANflFFHENCIA TEM POHAL DE VAt-OnES
OECEVAL
CONFIRMACIÓN l"lETROCE.SIÓN TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VAL<:.)flES
OECEVAL
CONSTITUCIÓN CAM HlOS DICC DEPOSffANTE. DECEVAI
CONFIFlMACIÓN CAM EllOS DE OFPOSITANTF
CONSTITUCIÓN COLOCACIÓN Pl"llMAHlA
Nutnornl /" un Bro L
1
r
l
Nurnu1nl
DECf.''.VAl.
n,t.01"1)1
Nu111ornl ·; nrt.
n·ro r-
NurH<~• uL 7 u,t,
o·ro L. r,
1
OECEVAL
N'1!110U·d 7 Ufl.
DECfüVAL
CONFlf"lMAClÓN COLOCACIÓN Pl~IMAl'l:IA ·· DECEVAI.
CONSTITUCIÓN OPERACIONES A PLAZO, PnónFtOGAS/Fll-:INVErlSIÓN, c·rF. CNTnEGA CONTHA ENTnEClA.
OECEVAL
CONFlí"lMACIÓN OPl,cnACIONESA PLAZO, PHúnnoOAS/nEINVE.nSIÓN, CTF .EN rHEGA CONTFlA
ENTREGA- 0Ec1::vAL
C:ONSTITUCION DE GAHANTIAS M El'1CAD0 NEXT DA Y C.:-AM ARA OC DIVISAS
Nun1ornl
·r nrt.
Nun-,ornt
·r
oro E:l
07B F
nrt.H"TO l
1
1
Nt.Jtnorol1n,t.07'0E l
Dl~VOLUCION DE GAnANTIAS M EHCADO NEXT DAY CAMAl'~A DE DIVISAS
LICl:UIDACtON POSICION DEBITO M EFlCADO NEXT DAY CAMAF'tA DE DIVISAS
UOUU:>ACIÓN POSICIÓN DE~BITO - COM PE.NSACIÓN COM PHA VENTA DE.ACCIONES
LIQUIDACIÓN PC>SICIÓN CRÉDITO
COMPENSACIÓN COM PFlA VENTA DF ACCIONE.S.
COLOCACIÓN PHIMARIA - RE:NTA Fl,JA
COLOCACIÓN PRIMARIA
447
("")
BVC
1'1ENTA VARIABLE
HVC
Nlnnorul
7(ut.orn1·
NtoT1on~1
·r
r
nrt.070 l":.T.
OPEF~ACIONES ESPECIALES - M EFlCADO SECUNDAl410
RENTA VARIABl-E- BVC
Nurnorol 7 urt. 870 F:.T
OPERACIONES ESPECIALES
FIENTA FI-JA - o v e
Nuniorol 7 urt. 07{) E.'T
M ERCAOO SECUNDAF-110
un.
COM ISlON CUSTODIOS HVC - NUM EHAL 7 AHT .870 E.T.
Nun1on1.I 7
TflASLAOO DE IMPUESTOS A
Nun1ornt a n,t. 070 E.T.
LA D.T.N
TRANSFEl"lENCIA FH?.TENCION EN LA FUENTE FlECAUDADA
TRASLADO PE tM PUESTOS A
LA O.T.N -TRANSFERENCIA DEL IM PlJFRTO A
TFlASLADO DE IMPUESTOS A
LA D.T.N
TRASLADO OE IMPUESTOS A
OEM OCl~ATICA
LA 0.T.N -Tf~ANSFl::.F~ENCIA DE IM PUE.STOS PAHA PFlESEFlVAR SEGUHIDAD
Tf"lASLADO DE IMPUESTOS A
LA 0.T.N -Tl"lANSFE14ENCIA DEL IMPUESTO DE HENTA 1'1ECAUOAOO
B70 E.-1
1 AR VFNTAR FlFC:AIJnAnn
Tl"lANSFEFIENCIA TRIBUTOS ADUANEl40S /~E.CAUDADOS
trrn E ·1
PAGO DE INTRS M OHATORIOS POH INV. FOHZOSAS EXTEM PORANEAS
N1,,nan'><I 7 (ut.
ATENCION SERVICIO DEUDA .. CAPITAL
Nun,orul .:3 art. 070 E:T
440
(""}
ATENC10N SERV1Ct0 DEUDA - INTERESES
Numeral 3 urt. 070 E.T
449
("")
PAGO COM ISION POR ADM 1N TITULOS
Nurnoral 3 art. 070 E.T.
THASLADO DE IMPUESTOS A
453 ("")
LA D.T.N -Tl'1ANSFERENCIA DEL IMPUESTO Al.. PATRIMONIO í4ECAUDAD0
Nuniert-.,J 3 tut. 070 E:.T,
PAGO COM ISJON COSTO DEPOSITO DCV
ENTREGA DE EFECTIVO PAGOS EXENTOS NUM .10 Al4T. 070 E.T. Y
PARA PAGO DE GIROS DEL EXTERlOH POFI LOS I.M
.c.
Nun1c,,ral 12 a,t. 079 E.T.
TRASLADO DE IMPUESTOS A LA O.T.N -TRANSFERENCIA DEL lM PUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY
1607 DE 2012.
TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - RETENCION lM PUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD
CREE
TRASLADO DE IMPUESTOS A
LA OTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE
460(")
PAGO COM JSION POR SERVICIO DCV
461('")
PAGO COM !SION POFl SERVICIO SEN
462 ('")
FRECH NOV1S
463('")
Nun1en:'l13 an.079 E.T.
Numeral 3 urt. 870 E.T.
Nurneral 3 art. 070 E.T.
Numeral 16 art. 870 del E:r
FRENCH-FONVlVlENDA
500 (")
Numeral 3 art. 079 E.T
501(")
PAGO TARIFA CEN1T
502 (")
PAGO TARIFA PUNTO SEBRA
503 (")
PAGO TAl"llFA ADM ON
,.,
CONTRA TO AGENCIA FISCAL
USO EXCLUSIVO DE LA DlRECCION GENERAL DEL TESORO NACIONAL.
Numeral 3 art. 879 E.T.
CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA-DSP-158
ANEXONo.3
Fecha:
ASUNTO:
8:
1 a ocr
2am
SISTEMA CUENTAS DE DEPOSITO - CUD
LIOUIDACION POSICION CREDITOCOMPENSACION CAMARA DIVISAS
NO
12
TRANSFERENCIA DE FONDOS-PROVEEDORES DE LIQUIDEZ
NO
12
"3
CFICC -I.IQUIDACION DIARIA OPERACIONES· PQSICION DEBITO
NO
12
CRCC • LIQUIDACION DIARIA OPERACIONES· POSICION CREDITO ..
194
NO
1?
CRCC - I.IQUIDACION DIARIA DE SERVICIOS. POSICION DEBfrO
195
SI
29
CRCC • LIQUIDACION DIARIA DE SERVICIOS. POSICION CREDITO
196
SI
29
197
CRCC - I.IOUIDACION AL VENCIMIENTO DE CONTITATOS · POSICION DEBITO
NO
12
198
CRCC • LIQUIDACION AL VENCIMIENTO DE CONTRATOS· POSICION CA EDITO
NO
12
CRCC · CONSTITUCION GARANTIA POR POSICION
199
SI
29
CRCC · CONSTITUCION GARANTIA EXTRAORDINAFIIA - INDIVIDUAL -COLECTIVA MI.
SI
200
29
CRCC · CONSTITUCION GARANTIA GENERAL
201
SI
2H
202
CRCC · CONSTITUCION GARANTIA INDIVIDUAL M NL
SI
29
203
CRCC · DEVOLUCION GARANTIA POR POSICION
SI
29
CRCC · DEVOLUCION GARANTIA EXTl1AOITDINARIA ·INDIVIDUAL· COLECTIVA M L
204
SI
29
205
CRCC • DEVOLUCION GARANTIA GENERAL
SI
29
206
CRCC • DEVOLUCION GARANTIA INDIVIDUAi. M NL
SI
29
APR. CONSTITUCION DE GARANTIAS. BVC
207
SI
29
APR. DEVOLUCIÓN DE GARANTIAS. BVC
200
SI
29
209
CONSTITUCION DE SIM UI.TANEAS · DECEVAL
NO
25
2".)
CONFIRMA CONSTITUSIMULTANEASDECEVAL
NO
25
211
RETROCESION DE SIM UI.TANEAS DECEVAL
NO
25
CONFIRMACION RETROCES SIMULTANEA DECEVAI.
212
NO
25
2t3
CONSTITUCION DE RE POS DECEVAL
NO
2S
214
CONFIHMACION CONSTITUCIÓN REPOS DECEVAI.
NO
25
RETAOCESION DE fTEPOS DECEVAL
215
2r,
NO
216
CONFIRMACION RETROCESION FIEPOS DECEVAL
NO
25
CONSTIT TRANSF TEM POR VALORES DECEVAI.
217
NO
25
CONFIR CONST TRANSE TEMPO VI.RES DECEVAI.
218
NO
?5
219
RETROC TRANSF TEMPORAL VAi.ORES DECEVAI.
2!)
NO
220
CONFIR RETRO TRANSF TEMPO VLITES DECEVAI.
NO
25
CONSTITUC CAMBIOS DEPOSITANTE DECEVAI.
221
NO
25
CONFIRMAC CAMBIOS DEPOSITANTE DECEVAL
222
NO
25
223
CONSTITLJC COLOCACION PRIMARIA DECEVAL
NO
25
224
CONFIRMAC COLOCACION PRIMARIA DECEVAI.
NO
25
225
CONSTITUCIÓN OPERACION A PLAZO DECEVAL
NO
25
226
CONFIRMAC OPERACIONES A PLAZO DECEVAL
NO
25
CONSTITUCION DE GARANTIAS MERCADO NEXT DAY CAMA ITA DE DIVISAS
206
SI
29
289
DEVOLUCION DE GARANTIAS MERCADO NEXT DAYCAMARA DE DIVISAS
SI
29
290
LIQUIDACION POSICION DEBITO MERCADO NEXT DAYCAMARA DE DIVISAS
SI
29
LIQUID POS DB COM PEN COM PR VENT ACCIONES
300
SI
25
LIOUIDAC POS CA COM PENS COM P VENT ACCION
301
SI
29
302
COLOCACION PRIMARIA RENTA rnA SVC
NO
29
COLOCACION PRIMARIA RENTA VARIAS BVC
303
SI
29
304
OP ESPEC M ERG SEGUN RENTA VARIAS SVC
SI
20
305
OP ESPEC MERCAD SEGUN RENTA FIJA BVC
SI
29
COM ISION CUSTODIOS BVC
320
NO
29
321
COM ISION CUSTODIOS SVC • NUM EITAL 7 ART.879 E.T.
NO
29
TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD
441
SI
29
APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO
442
SI
29
443
TRISUTOSADUANEAOSNUM 3ART079E.
SI
29
444
IMPUESTO PARA PRESERVAR SEGURIDAD DEMOCRATICA.
SI
29
IMPUESTOSNACIONALESNUM 3ART879E
445
SI
29
PAGO DE INTS. MORA EN CONST. TITULOS N
446
SI
29
ATENCION SERVICIO DEUDA -CAPITAL
447
NO
21
29
ATENCION SERVICIO DEUDA • INTERESES
448
21
NO
29
PAGO COM ISION POR ADM IN TITULOS
449
21
NO
29
450
ENTREGA DE EFECTIVO MONEDA NACIONAL
NO
11
IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY863 DE DICIEMBRE DEL2003
452
SI
29
PAGO
COM
ISION
COSTO
DEPOSITO
DCV
453
21
NO
21
454
ENTREGA DE EFECTIVO MONEDA NACIONAL A LOS IM C PARA PAGO DE GIROS AL EXTERIOR
NO
11
TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012
456
SI
29
TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012
457
SI
29
IMPTOSOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE
458
SI
29
DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN
459
SI
-~
P/\GO COM 1610N ron CEnv1c10 DCV 21
160
NO
>9
41)1
PAliU UUM ISIUN JJUH 81:HVIL!IU 81:N 'J./
NO
29
FRECH NO VIS 21
462
NO
29
FRENCH-FONVIVIENDA 21
462
NO
29
FRENCH-FONVIVIENDA
463
NO
29
PAGO TARIFA CUD 21
500
SI
29
PAGO TARIFA CENIT 21
501
SI
29
1PAGO TARIFA PUNTO SEBRA 21
502
SI
29
!PAGO TARIFA ADM ON.CONTRATOAGENCIA FISCAL21
SI
503
29
~8:~..oper~?.l()~~.s.ª~?.?.'~~~~ ~ la}gu1~!:':<?.I~!:) ~~l (?E~ri:-.v.delos ch.eques, gu~.~e efe.<?.!.l!!:': ~.e~rante rr:iterfa~d1recta de tos sistemas con et CUD. no encolaran y entraran al sistema con pnonda~ 12. Estos cod1gos
191
192
y
Hoja 8-A3- 3
(21. Us~. ~xclusivo de r~ .f?.!r.eccio~ ~e.1 T.e.s~.r.o..~E;t~!oi:ial..
·