MAF Empresas FCI Abierto Pymes - Fondos Comunes de Inversión

Cartera MAF Empresas FCI Abierto PyMEs
Tipo de Especie
OBLIGACION NEGOCIABLE
Denominación
QCC3O - ON QUICKFOOD CLASE 3
GLS3O - ON GRIMOLDI S.A. SERIE 3
SV1AO - ON SAVANT PHARM SERIE 1 CLASE A
SV2CO - ON SAVANT PHARM SERIE 2 CLASE C
GLS4O - ON GRIMOLDI CLASE 4
BR00P - ON BF ARGENTINA S.A. PYME
2RGT8P - ON REGIONAL TRADE SERIE 8 PYMES
ON PYME MERANOL SERIE 2 EN PESOS TASA VARIABLE
NLC1V - ON ANGEL ESTRADA CLASE 1 VCP
ON INGACOT S.A. PYMES $
OTROS
Total OBLIGACION NEGOCIABLE
TITULO PUBLICO NACIONAL
TITULO PUBLICO PROVINCIAL
FIDEICOMISO FINANCIERO
INST DEUDA BCRA LETRA/NOTA
FONDO COMUN DE INVERSION
CHEQUES DE PAGO DIFERIDO
OTROS
14 de noviembre de 2014
$ 4.202.590
$ 2.026.587
$ 1.586.686
$ 1.544.698
$ 1.522.623
$ 754.637
$ 754.373
$ 552.099
$ 505.663
$ 479.670
$ 1.992.477
Porcentaje
Sobre Patrimonio
3,62
1,74
1,37
1,33
1,31
0,65
0,65
0,48
0,44
0,41
1,71
$ 15.922.103
13,70
Importe
AS15P BONO NAC.ARG. $ BADLAR+300 BP VTO.2015
$ 2.117.500
PR14 BONOS DE CANCELACION DE DEUDA CON EX SOLDADOS CON. COMBATIENTES DE
$ 1.965.000
MALVINAS
OTROS
$0
1,82
1,69
0,00
Total TITULO PUBLICO NACIONAL
$ 4.082.500
3,51
PBF15 TITULOS DE DEUDA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL 4.24% DLK
OTROS
$ 348.847
$0
0,30
0,00
Total TITULO PUBLICO PROVINCIAL
$ 348.847
0,30
CML5A - FF COMAFI LEASING PYMES SERIE 5 VDFA
VL22A - FF AVAL RURAL CLASE 22 VDFA DLK
SR10A - FF SUPERVIELLE LEASING 10 TV
DM08A - FF DON MARIO F 8 VDF
OTROS
$ 4.707.228
$ 4.387.296
$ 3.809.649
$ 2.581.948
$ 12.080.075
4,05
3,78
3,28
2,22
10,39
Total FIDEICOMISO FINANCIERO
L17D4 LETRA INTERNA DEL BCRA VTO 17/12/2014
L14E5 LETRA INTERNA DEL BCRA VTO 14/01/2015
L10D4 LETRA INTERNA DEL BCRA VTO 10/12/2014
OTROS
Total INST DEUDA BCRA LETRA/NOTA
$ 27.566.197
$ 4.901.305
$ 2.879.685
$ 1.968.452
$ 6.128.514
$ 15.877.956
23,72
4,22
2,48
1,69
5,27
13,66
$ 510.734
$ 113.705
$ 63.919
$ 43.621
0,44
0,10
0,06
0,04
$ 731.978
$ 51.488.786
0,63
44,31
$ 115.908.587
$ 304.982
0,26
$ 116.213.568
100
FCI FIMA PREMIUM CLASE B
FCI Super Ahorro $ - Clase B
FCI HF PESOS CLASE I (HSBC)
OTROS
Total FONDO COMUN DE INVERSION
Total CHEQUES DE PAGO DIFERIDO
Total
Otros Activos/Pasivos
Patrimonio Neto
Mariva Asset Management S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión - San Martín 299, Piso 4 (C1004AAE) C.A.B.A. - CUIT: 30-71165313-5
Banco Mariva S.A. Sociedad Depositaria de Fondos Comunes de Inversión - Sarmiento 500 (C1041AAJ) C.A.B.A. - CUIT: 30-51642044-4
Mariva Bursátil Sociedad de Bolsa S.A. Agente Colocador - San Martín 299, Piso 4 (C1004AAE) C.A.B.A. - CUIT: 33-64174796-9
Mas Información: www.marivafondos.com.ar
Mail: [email protected]
Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en Banco Mariva S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías
que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo,
Banco Mariva S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al
mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
Esta presentación ha sido preparada por Mariva Asset Management S.A. Gerente de Fondos Comunes de Inversión, en su carácter de sociedad gerente del fondo y por
Banco Mariva S.A. en su carácter de sociedad depositaria. El contenido de la misma se emite exclusivamente con fines informativos y no constituye una oferta de venta, ni
una invitación de compra o venta de títulos valores o cualquier otro instrumento financiero, ni constituye una oderta para la realización de operación alguna. Los
porcentajes aquí consignados se encuentran dentro de los topes máximos establecidos en el correspondiente Reglamento de Gestión del Fondo y podrán ser modificados
conforme lo establece la normativa vigente en la materia. Ni Mariva Asset Management S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión, ni Banco Mariva S.A. son
responsable por ninguna decisión de inversión que se tome en base a cualquier información contenida en la presente.