Cartera MAF Empresas FCI Abierto PyMEs Tipo de Especie OBLIGACION NEGOCIABLE Denominación QCC3O - ON QUICKFOOD CLASE 3 GLS3O - ON GRIMOLDI S.A. SERIE 3 SV1AO - ON SAVANT PHARM SERIE 1 CLASE A SV2CO - ON SAVANT PHARM SERIE 2 CLASE C GLS4O - ON GRIMOLDI CLASE 4 BR00P - ON BF ARGENTINA S.A. PYME 2RGT8P - ON REGIONAL TRADE SERIE 8 PYMES ON PYME MERANOL SERIE 2 EN PESOS TASA VARIABLE NLC1V - ON ANGEL ESTRADA CLASE 1 VCP ON INGACOT S.A. PYMES $ OTROS Total OBLIGACION NEGOCIABLE TITULO PUBLICO NACIONAL TITULO PUBLICO PROVINCIAL FIDEICOMISO FINANCIERO INST DEUDA BCRA LETRA/NOTA FONDO COMUN DE INVERSION CHEQUES DE PAGO DIFERIDO OTROS 14 de noviembre de 2014 $ 4.202.590 $ 2.026.587 $ 1.586.686 $ 1.544.698 $ 1.522.623 $ 754.637 $ 754.373 $ 552.099 $ 505.663 $ 479.670 $ 1.992.477 Porcentaje Sobre Patrimonio 3,62 1,74 1,37 1,33 1,31 0,65 0,65 0,48 0,44 0,41 1,71 $ 15.922.103 13,70 Importe AS15P BONO NAC.ARG. $ BADLAR+300 BP VTO.2015 $ 2.117.500 PR14 BONOS DE CANCELACION DE DEUDA CON EX SOLDADOS CON. COMBATIENTES DE $ 1.965.000 MALVINAS OTROS $0 1,82 1,69 0,00 Total TITULO PUBLICO NACIONAL $ 4.082.500 3,51 PBF15 TITULOS DE DEUDA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL 4.24% DLK OTROS $ 348.847 $0 0,30 0,00 Total TITULO PUBLICO PROVINCIAL $ 348.847 0,30 CML5A - FF COMAFI LEASING PYMES SERIE 5 VDFA VL22A - FF AVAL RURAL CLASE 22 VDFA DLK SR10A - FF SUPERVIELLE LEASING 10 TV DM08A - FF DON MARIO F 8 VDF OTROS $ 4.707.228 $ 4.387.296 $ 3.809.649 $ 2.581.948 $ 12.080.075 4,05 3,78 3,28 2,22 10,39 Total FIDEICOMISO FINANCIERO L17D4 LETRA INTERNA DEL BCRA VTO 17/12/2014 L14E5 LETRA INTERNA DEL BCRA VTO 14/01/2015 L10D4 LETRA INTERNA DEL BCRA VTO 10/12/2014 OTROS Total INST DEUDA BCRA LETRA/NOTA $ 27.566.197 $ 4.901.305 $ 2.879.685 $ 1.968.452 $ 6.128.514 $ 15.877.956 23,72 4,22 2,48 1,69 5,27 13,66 $ 510.734 $ 113.705 $ 63.919 $ 43.621 0,44 0,10 0,06 0,04 $ 731.978 $ 51.488.786 0,63 44,31 $ 115.908.587 $ 304.982 0,26 $ 116.213.568 100 FCI FIMA PREMIUM CLASE B FCI Super Ahorro $ - Clase B FCI HF PESOS CLASE I (HSBC) OTROS Total FONDO COMUN DE INVERSION Total CHEQUES DE PAGO DIFERIDO Total Otros Activos/Pasivos Patrimonio Neto Mariva Asset Management S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión - San Martín 299, Piso 4 (C1004AAE) C.A.B.A. - CUIT: 30-71165313-5 Banco Mariva S.A. Sociedad Depositaria de Fondos Comunes de Inversión - Sarmiento 500 (C1041AAJ) C.A.B.A. - CUIT: 30-51642044-4 Mariva Bursátil Sociedad de Bolsa S.A. Agente Colocador - San Martín 299, Piso 4 (C1004AAE) C.A.B.A. - CUIT: 33-64174796-9 Mas Información: www.marivafondos.com.ar Mail: [email protected] Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en Banco Mariva S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco Mariva S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Esta presentación ha sido preparada por Mariva Asset Management S.A. Gerente de Fondos Comunes de Inversión, en su carácter de sociedad gerente del fondo y por Banco Mariva S.A. en su carácter de sociedad depositaria. El contenido de la misma se emite exclusivamente con fines informativos y no constituye una oferta de venta, ni una invitación de compra o venta de títulos valores o cualquier otro instrumento financiero, ni constituye una oderta para la realización de operación alguna. Los porcentajes aquí consignados se encuentran dentro de los topes máximos establecidos en el correspondiente Reglamento de Gestión del Fondo y podrán ser modificados conforme lo establece la normativa vigente en la materia. Ni Mariva Asset Management S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión, ni Banco Mariva S.A. son responsable por ninguna decisión de inversión que se tome en base a cualquier información contenida en la presente.
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