Cartera MAF Corporativos Argentina PANA1 - ON PAN AMERICAN ENERGY CL1 VTO 07/05/21 YPCRO - ON YPF S.A. CLASE XXVI VTO 19/12/18 CUPON 8.875% AERAF - ON AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 VTO 22/12/20 PETRS ON PETR ENER S.A. CL S VTO 15/05/17 ARCO1 ON ARCOR S.A.I. Y C. CLASE 1 VTO 09/11/17 TNJ13 - ON TARJETA NARANJA 30/01/17 BGAC1 ON CLASE 1 VTO. 2018 BANCO DE GALICIA IRSC1 ON IRSA CLASE 1 VTO 02/02/17 IRSC2 - ON IRSA VTO 2020 - 11.5% ALTO1 ON ALTO PALERMO CLASE 1 11/5/2017 OTROS $ 10.716.244 $ 10.206.420 $ 10.082.912 $ 9.544.294 $ 8.703.016 $ 7.706.815 $ 5.206.323 $ 5.048.028 $ 4.957.573 $ 4.485.266 $ 16.649.170 Porcentaje Sobre Patrimonio 5,67 5,40 5,33 5,05 4,60 4,08 2,75 2,67 2,62 2,37 8,80 Total OBLIGACION NEGOCIABLE $ 93.306.061 49,34 AA17D BONO GOB. NACIONAL U$S 7% VTO.2017 (BONAR X) AY24D - BONO GOB NAC EN U$S 8.75% VTO 2024 RO15D BONO GOB NAC EN U$S 7% VTO.2015 OTROS $ 24.853.802 $ 22.101.230 $ 17.850.085 $ 9.578.536 13,14 11,69 9,44 5,07 Total TITULO PUBLICO NACIONAL $ 74.383.653 39,33 NRH2D BONO NEUQUEN 7.875% VTO 2021 OTROS $ 13.031.110 $0 6,89 0,00 Total TITULO PUBLICO PROVINCIAL $ 13.031.110 6,89 CRH1B FF CHUBUT REGALIAS HIDROCARBURIFERAS 1 CL B DLK CRH1A FF CHUBUT REGALIAS HIDROCARBURIFERAS 1 CLASE A VTO 2020 OTROS $ 5.644.544 $ 656.546 $0 2,98 0,35 0,00 Total FIDEICOMISO FINANCIERO $ 6.301.090 3,33 FCI FST PESOS CLASE B FCI HF PESOS CLASE I (HSBC) OTROS $ 3.136.271 $ 2.985.529 $ 571.489 1,66 1,58 0,30 Total FONDO COMUN DE INVERSION $ 6.693.288 3,54 $ 193.715.203 -$ 4.606.423 -2,44 $ 189.108.781 100 Tipo de Especie OBLIGACION NEGOCIABLE TITULO PUBLICO NACIONAL TITULO PUBLICO PROVINCIAL FIDEICOMISO FINANCIERO FONDO COMUN DE INVERSION OTROS 14 de noviembre de 2014 Denominación Total Otros Activos/Pasivos Patrimonio Neto Importe * Un porcentaje de la posición se encuentra cedida en alquiler Mariva Asset Management S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión - San Martín 299, Piso 4 (C1004AAE) C.A.B.A. - CUIT: 30-71165313-5 Banco Mariva S.A. Sociedad Depositaria de Fondos Comunes de Inversión - Sarmiento 500 (C1041AAJ) C.A.B.A. - CUIT: 30-51642044-4 Mariva Bursátil Sociedad de Bolsa S.A. Agente Colocador - San Martín 299, Piso 4 (C1004AAE) C.A.B.A. - CUIT: 33-64174796-9 Más Información: www.marivafondos.com.ar Mail: [email protected] Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en Banco Mariva S.A., a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco Mariva S.A. se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. Esta presentación ha sido preparada por Mariva Asset Management S.A. Gerente de Fondos Comunes de Inversión, en su carácter de sociedad gerente del fondo y por Banco Mariva S.A. en su carácter de sociedad depositaria. El contenido de la misma se emite exclusivamente con fines informativos y no constituye una oferta de venta, ni una invitación de compra o venta de títulos valores o cualquier otro instrumento financiero, ni constituye una oderta para la realización de operación alguna. Los porcentajes aquí consignados se encuentran dentro de los topes máximos establecidos en el correspondiente Reglamento de Gestión del Fondo y podrán ser modificados conforme lo establece la normativa vigente en la materia. Ni Mariva Asset Management S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión, ni Banco Mariva S.A. son responsables por ninguna decisión de inversión que se tome en base a cualquier información contenida en la presente.
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